دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
1 مهر 1399

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاین – امیر مهدی زاده؛ صندوق‌های معامله‌پذیر «سهامی» و «مختلط» در هفته‌ای که گذشت به طور متوسط 1.5 درصد افت قیمت را تجربه کردند و خالص ارزش دارایی‌های آن‌ها 3.4 درصد کاهش یافت، این در حالی بود که شاخص کل بورس افتی 4.6 درصدی را به ثبت رساند.

بیشترین بازدهی هفتگی مربوط به صندوق سرو سودمند مدبران با ثبت 2.4 درصد رشد قیمت بود اما NAV این صندوق 2.6 درصد کاهش یافت. بدترین قیمت نیز مربوط به صندوق افق ملت بود که با انحراف 6.6 درصدی قیمت به استقبال هفته بعد رفت.

بیشترین سقوط قیمت صندوق‌های قابل معامله در این هفته به صندوق تجارت شاخصی کاردان اختصاص داشت؛ صندوق «کاردان» که قیمت آخر هفته قبل آن 7.5 درصد پایین‌تر از NAV ابطال بود باز هم با افت 5.5 درصدی قیمت مواجه شد. این صندوق هفته گذشته نیز با 7.5 درصد کمتر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شد.

در طول هفته جاری صندوق‌های کالایی مبتنی بر سکه طلا به طور میانگین بازده 6 درصدی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آوردند، به موازات آن گواهی سپرده یک روزه سکه طلای بانک رفاه 5 درصد افزایش قیمت داشت و در صف خرید به معاملات این هفته خود پایان داد.

صندوق ETF پشتوانه طلای لوتوس (طلا) بیشترین بازدهی (9.8 درصد) گروه صندوق‌های مبتنی بر طلا را به دست آورد، صندوق پشتوانه سکه طلای مفید (عیار) نیز که رشد 6.1 درصدی ارزش ذاتی خود را ثبت کرد.

با توجه به وضعیت ناپایدار بازار سهام، این افزایش قیمت‌ها در صندوق‌های مبتنی بر طلا برای فرار از کاهش سرمایه در بازار سهام شکل گرفته باشد. همچنین به نظر می‌رسد که تعداد کم این صندوق‌ها نیز علت دیگر به وجود آمدن حباب بسیار شدید در آن‌ها باشد.

صندوقهای قابل معامله 99.6.20

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

معامله‌گران آخرین روزهای مردادماه را با افت چشمگیر شاخص کل بورس و البته قیمت سهام پشت سر گذاشتند. جایی که فقط در 11 روز معاملاتی 6/ 22 درصد از ارتفاع دماسنج تالار شیشه‌ای فروریخت و برخی سهامداران حتی با ضررهای بیش از 50 درصدی نیز مواجه شدند. در این شرایط اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان دادند امن‌ترین مکان برای نقدینگی سرگردان سرمایه‌گذاران هستند. به ویژه آنهایی که به اصطلاح در زمره تازه‌واردان بازار قرار می‌گیرند و از شناخت مختصری درخصوص پارامترهای سرمایه‌گذاری در بازار سهام برخوردارند.

به گزارش رادیو سهام به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از 160 صندوق سرمایه‌گذاری در گروه‌های مختلف نشان می‌دهد در بازه زمانی 20 مرداد تا 3 شهریورماه بیش از 89 درصد‌ از صندوق‌ها اعم از سهامی، با درآمد ثابت و مختلط عملکردی بهتر از شاخص کل داشته‌اند.  شاخص کل بورس تهران با رسیدن به قله 2 میلیون و 78 هزار واحد در 19 مردادماه، مسیر‌ نزولی در پیش گرفت و پس از تنها 11 روزه به کف 38 روزه عقب نشست و در سطح یک میلیون و 608 هزار واحد قرار گرفت. در این مدت در حالی شاخص کل بورس تهران با کاهش 6/ 22 درصدی مواجه شد که صندوق‌ها‌ عملکرد به مراتب بهتری را نشان دادند. به‌طوری که در این بازار سراسر منفی، حتی برخی از صندوق‌ها سودده بودند و با بازدهی مثبت هر چند کمرنگ همراه شدند. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «فرار نقدینگی از صندوق‌های بورسی» به بررسی وضعیت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها پرداخت. گزارشی که نشان داد در همین بازه زمانی همزمان با خروج پول از گردونه معاملات سهام، صندوق‌ها نیز با خالص ابطال مثبتی مواجه شدند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مامن‌ بسیار‌ مناسبی‌ برای پول‌های نابلدی است که قصد کسب سود مطمئن را دارند.

برتری 70 درصدی صندوق‌های سهامی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی همان‌طور که از نام‌شان پیداست، بیشترین درصد سرمایه را روانه بازار سهام می‌کنند. بر اساس قوانین موجود این نوع از صندوق‌ها حداقل 70 درصد از دارایی‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و 30 درصد باقی‌مانده نیز به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق‌ها که تطابق بیشتری با بازار سهام دارند در بازه زمانی مورد بررسی‌(20 مرداد تا 3 شهریورماه)‌ 82 درصد صندوق‌ها عملکرد بهتری از ‌شاخص کل ثبت کردند. در این میان البته هیچ‌کدام از صندوق‌‌های سهامی با رشد واحدهای خود همراه نشدند، اما زیان 45 صندوق مزبور بین 5/ 22 تا 7/ 6 درصد محدود شد. در این میان بهترین عملکرد از آن صندوق قابل معامله سرو سودمند مدبران با افت 7/ 6 درصدی شد. پس از آن صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه با کاهش 1/ 8 درصدی مواجه شد. در حال حاضر خالص ارزش دارایی 62 صندوق سهامی مورد بررسی بالغ بر 40 هزار و 828 میلیارد تومان برآورد می‌شود و با توجه به هجوم نقدینگی نابلد به گردونه معاملات سهام، به‌نظر می‌رسد لازم است با توسعه همراه شود تا پول‌های نابلد مستقیما در جریان دادوستد سهام قرار نگیرند. دور از واقعیت نیست اگر بگوییم بخش عمده هیجاناتی که این روزها گریبان بازار را گرفته است، علاوه بر قوانین محدودکننده و خودساخته، به رفتارهای هیجانی بورس‌بازان تازه‌وارد بازمی‌گردد.

سبقت حدود 100 درصدی مختلط و درآمد ثابت‌

اما صندوق‌های با درآمد ثابت عموما وضعیت به مراتب بهتری نسبت به شاخص کل ثبت کردند و برخی نیز سودده ظاهر شدند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وجوه دریافت‌شده از سرمایه‌گذاران را در اوراق با درآمد ثابت، مثل اوراق بدهی یا سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همواره جریان نقدینگی ثابتی را برای سرمایه‌گذاران خود فراهم می‌کنند. بر اساس آخرین ویرایش قوانین، این نوع صندوق‌ها حداقل بین 70 درصد تا 85 درصد از دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. باقیمانده دارایی‌های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق‌(تا سقف 15درصد) در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق‌ها مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری پایینی دارند، چون علاوه بر ریسک کم از یک حداقل سود تضمین‌شده هم برخوردار هستند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از 77 صندوق با درآمد ثابت در بازه زمانی 20 مرداد تا 3 شهریورماه حکایت از سبقت 76 صندوق از شاخص کل دارد. در این میان 54 صندوق با زیانی بالغ بر 06/ 0 تا 2/ 6درصد مواجه شدند و 22 صندوق نیز سودده بودند. در این میان بهترین عملکرد از آن صندوق سپهر خبرگان نفت با رشد 4/ 1 درصدی شد. تنها صندوقی که از شاخص کل جاماند صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید بود که زیانی معادل 8/ 25درصد را ثبت کرد. در حال حاضر خالص ارزش دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت 238 هزار و 213 میلیارد تومان برآورد می‌شود. در صندوق‌های مختلط که حد میانی صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی هستند و از ریسک متوسطی برخوردارند، در بازه زمانی مورد بررسی با پیشتازی 100 درصدی نسبت به شاخص کل همراه شدند.

لزوم توجه به کانال دوم بورسی

این روزها که حجم نقدینگی به بالاترین میزان در سال‌های گذشته رسیده و بازارهای موازی (دلار، مسکن و سکه) نیز از جذابیت چندانی برخوردار نیستند، نقدینگی به دنبال محلی مناسب برای ورود می‌گردد. در این راستا «دنیای‌اقتصاد» به دفعات در گزارش‌های منتشر شده به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس اشاره کرده و نهادی به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان کانال دوم ورود به بورس معرفی کرده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک دهه است که فعالیت خود را در ایران و زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار شروع کرده‌ و با برخورداری از تنوع بالا، پاسخگوی سلیقه‌های مختلف سرمایه‌گذاری هستند. به عبارت دقیق‌تر تنوع ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا از یکسو ریسک موجود در بازار به حداقل رسد و از سوی دیگر با برخورداری از قدرت نقدشوندگی بالا، در هر زمان امکان دریافت نقدینگی و خروج از بازار را برای سرمایه‌گذار به دنبال دارد. ضمن اینکه مدیریت این صندوق‌ها را مدیران حرفه‌ای برعهده داشته و به این ترتیب بهترین گزینه برای ورود افراد تازه‌وارد به بازار سرمایه خواهد بود. بازهم تاکید می‌شود که سهامداران به‌ویژه افراد مبتدی از راه چنین کانال‌هایی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار بپردازند.

سبقت صندوق‌ها از شاخص سهام در روزهای منفی بورس

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از 160 صندوق سرمایه‌گذاری در گروه‌های مختلف نشان می‌دهد در بازه زمانی 20 مرداد تا 3 شهریورماه بیش از 89 درصد‌ از صندوق‌ها اعم از سهامی، با درآمد ثابت و مختلط عملکردی بهتر از شاخص کل داشته‌اند.  شاخص کل بورس تهران با رسیدن به قله 2 میلیون و 78 هزار واحد در 19 مردادماه، مسیر‌ نزولی در پیش گرفت و پس از تنها 11 روزه به کف 38 روزه عقب نشست و در سطح یک میلیون و 608 هزار واحد قرار گرفت. در این مدت در حالی شاخص کل بورس تهران با کاهش 6/ 22 درصدی مواجه شد که صندوق‌ها‌ عملکرد به مراتب بهتری را نشان دادند. به‌طوری که در این بازار سراسر منفی، حتی برخی از صندوق‌ها سودده بودند و با بازدهی مثبت هر چند کمرنگ همراه شدند. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «فرار نقدینگی از صندوق‌های بورسی» به بررسی وضعیت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها پرداخت. گزارشی که نشان داد در همین بازه زمانی همزمان با خروج پول از گردونه معاملات سهام، صندوق‌ها نیز با خالص ابطال مثبتی مواجه شدند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مامن‌ بسیار‌ مناسبی‌ برای پول‌های نابلدی است که قصد کسب سود مطمئن را دارند.

برتری 70 درصدی صندوق‌های سهامی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی همان‌طور که از نام‌شان پیداست، بیشترین درصد سرمایه را روانه بازار سهام می‌کنند. بر اساس قوانین موجود این نوع از صندوق‌ها حداقل 70 درصد از دارایی‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و 30 درصد باقی‌مانده نیز به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق‌ها که تطابق بیشتری با بازار سهام دارند در بازه زمانی مورد بررسی‌(20 مرداد تا 3 شهریورماه)‌ 82 درصد صندوق‌ها عملکرد بهتری از ‌شاخص کل ثبت کردند. در این میان البته هیچ‌کدام از صندوق‌‌های سهامی با رشد واحدهای خود همراه نشدند، اما زیان 45 صندوق مزبور بین 5/ 22 تا 7/ 6 درصد محدود شد. در این میان بهترین عملکرد از آن صندوق قابل معامله سرو سودمند مدبران با افت 7/ 6 درصدی شد. پس از آن صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه با کاهش 1/ 8 درصدی مواجه شد. در حال حاضر خالص ارزش دارایی 62 صندوق سهامی مورد بررسی بالغ بر 40 هزار و 828 میلیارد تومان برآورد می‌شود و با توجه به هجوم نقدینگی نابلد به گردونه معاملات سهام، به‌نظر می‌رسد لازم است با توسعه همراه شود تا پول‌های نابلد مستقیما در جریان دادوستد سهام قرار نگیرند. دور از واقعیت نیست اگر بگوییم بخش عمده هیجاناتی که این روزها گریبان بازار را گرفته است، علاوه بر قوانین محدودکننده و خودساخته، به رفتارهای هیجانی بورس‌بازان تازه‌وارد بازمی‌گردد.

سبقت حدود 100 درصدی مختلط و درآمد ثابت‌

اما صندوق‌های با درآمد ثابت عموما وضعیت به مراتب بهتری نسبت به شاخص کل ثبت کردند و برخی نیز سودده ظاهر شدند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وجوه دریافت‌شده از سرمایه‌گذاران را در اوراق با درآمد ثابت، مثل اوراق بدهی یا سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همواره جریان نقدینگی ثابتی را برای سرمایه‌گذاران خود فراهم می‌کنند. بر اساس آخرین ویرایش قوانین، این نوع صندوق‌ها حداقل بین 70 درصد تا 85 درصد از دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. باقیمانده دارایی‌های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق‌(تا سقف 15درصد) در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق‌ها مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری پایینی دارند، چون علاوه بر ریسک کم از یک حداقل سود تضمین‌شده هم برخوردار هستند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از 77 صندوق با درآمد ثابت در بازه زمانی 20 مرداد تا 3 شهریورماه حکایت از سبقت 76 صندوق از شاخص کل دارد. در این میان 54 صندوق با زیانی بالغ بر 06/ 0 تا 2/ 6درصد مواجه شدند و 22 صندوق نیز سودده بودند. در این میان بهترین عملکرد از آن صندوق سپهر خبرگان نفت با رشد 4/ 1 درصدی شد. تنها صندوقی که از شاخص کل جاماند صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید بود که زیانی معادل 8/ 25درصد را ثبت کرد. در حال حاضر خالص ارزش دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت 238 هزار و 213 میلیارد تومان برآورد می‌شود. در صندوق‌های مختلط که حد میانی صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی هستند و از ریسک متوسطی برخوردارند، در بازه زمانی مورد بررسی با پیشتازی 100 درصدی نسبت به شاخص کل همراه شدند.

لزوم توجه به کانال دوم بورسی

این روزها که حجم نقدینگی به بالاترین میزان در سال‌های گذشته رسیده و بازارهای موازی (دلار، مسکن و سکه) نیز از جذابیت چندانی برخوردار نیستند، نقدینگی به دنبال محلی مناسب برای ورود می‌گردد. در این راستا «دنیای‌اقتصاد» به دفعات در گزارش‌های منتشر شده به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس اشاره کرده و نهادی به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان کانال دوم ورود به بورس معرفی کرده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک دهه است که فعالیت خود را در ایران و زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار شروع کرده‌ و با برخورداری از تنوع بالا، پاسخگوی سلیقه‌های مختلف سرمایه‌گذاری هستند. به عبارت دقیق‌تر تنوع ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا از یکسو ریسک موجود در بازار به حداقل رسد و از سوی دیگر با برخورداری از قدرت نقدشوندگی بالا، در هر زمان امکان دریافت نقدینگی و خروج از بازار را برای سرمایه‌گذار به دنبال دارد. ضمن اینکه مدیریت این صندوق‌ها را مدیران حرفه‌ای برعهده داشته و به این ترتیب بهترین گزینه برای ورود افراد تازه‌وارد به بازار سرمایه خواهد بود. بازهم تاکید می‌شود که سهامداران به‌ویژه افراد مبتدی از راه چنین کانال‌هایی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار بپردازند.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینسپهر علی‌یاری؛ صندوق‌های معامله‌پذیر «سهامی» و «مختلط» در هفته‌ای که گذشت به طور متوسط 7.2 درصد افت قیمت داشتند و خالص ارزش دارایی‌های آن‌ها 4.4 درصد کاهش یافت، این در حالی بود که شاخص کل بورس ریزش بی‌سابقه 11 درصدی را به ثبت رساند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

بهترین عملکرد هفتگی مربوط به صندوق سرو سودمند مدبران با ثبت تنها 1.4 درصد افت NAV بود، کمترین کاهش قیمت نیز مربوط به صندوق هستی‌بخش آگاه (آگاس) بود و ارزش واحدهای این صندوق تنها 1.3 کم شد.

بیشترین سقوط قیمت صندوق‌های قابل معامله در این هفته به صندوق تجارت شاخصی کاردان اختصاص داشت؛ صندوق «کاردان» با وجود قیمت نه چندان بالا در هفته قبل با افت 11.7 درصدی قیمت مواجه شد و پس از صندوق واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) دومین صندوق ارزان قیمت آخر هفته لقب گرفت.

صندوق‌های مبتنی بر سکه طلا

در طول هفته جاری صندوق‌های کالایی مبتنی بر سکه طلا به طور میانگین بازده 3.3 درصدی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آوردند، به موازات آن اما گواهی سپرده یک روزه سکه طلای بانک رفاه 1.3 درصد کاهش قیمت داشت که مهمترین دلیل آن ناکامی انس جهانی طلا در یورش مجدد به کانال 2000 دلاری بود.

صندوق ETF پشتوانه سکه طلای کیان (گوهر) بیشترین بازدهی (4.8 درصد) گروه صندوق‌های مبتنی بر طلا را به دست آورد، صندوق پشتوانه طلای لوتوس نیز مجدداً بیشترین حباب را به خود اختصاص داد.

صندوق آوای معیار

این هفته صندوق سرمایه‌گذاری در سهام آوای معیار در تابلو فرابورس معاملات خود را آغاز کرد. «آوا» برخلاف صندوق ارزش آفرین بیدار در زمان اصلاح شاخص بورس وارد میدان شد و همان ابتدای امر کام رویاپردازانی که یک ماه قبل در پذیره‌نویسی شرکت کرده بودند را تلخ کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به دلیل تنوع دارایی‌ها همبستگی زیادی با شاخص کل بورس داشته و به سختی می‌تواند خلاف جریان حرکت کند. این ابزار گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس است و مزیت‌هایی مثل هزینه کم معاملات و صرفه‌جویی در زمان دارد که آنرا جذاب می‌کند.

داشتن توقع بازدهی خارج از عرف و انگیزه‌های نوسان‌گیری از صندوق‌های ETF در اغلب موارد نه تنها سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی را از گزینه‌های بهتر دور می‌سازد بلکه سرمایه و آرامش افراد عادی را که به دلایل منطقی‌تر نسبت به خرید واحدهای صندوق اقدام کرده‌اند به خطر می‌اندازد.

صندوقهای-قابل-معامله-5.30

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بهترین صندوق ها را از نظر بازدهی با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در ماه منتهی به  22 شهریورماه 99 مقایسه خواهیم کرد.

سرمایه گذاری جمعی، امن و راحت

با نگاهی به عملکرد صندوق های بورسی در شدیدترین ریزش بورس در 10 سال اخیر متوجه می شویم که سرمایه گذاری جمعی می تواند از سرمایه گذاری انفرادی در بازار بورس امن تر و راحت تر باشد. صندوق های سرمایه گذاری در افت شدید بازار بورس در یک ماه گذشته نشان دادند که می توان با مدیریت حرفه ای و اجرای تصمیمات به موقع، از آسیب به ارزش دارایی ها جلوگیری نمود. به همین جهت در این گزارش به بررسی عملکرد صندوق های سهامی در یک ماه اخیر پرداخته ایم.

سیگنال، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است.

سرمایه گذاری جمعی، امن و راحت

صندوق های سرو سودمند مدبران و توسعه اندوخته آینده جزو صندوق های قابل معامله در بورس هستند که به ترتیب با نماد های “سرو” و “اطلس” در بورس قابل خرید و فروش می باشند.

5 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی

پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در ماه منتهی به 22 شهریورماه 99 عبارتند از:

ردیفنام صندوقدرصد بازدهی
1مشترک پیشتاز6.36-
2سرو سودمند مدبران8.77-
3مشترک آگاه10.16-
4توسعه اندوخته آینده10.19-
5آوای سهام کیان12.87-

**توجه**

لازم است تا برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین عاملی که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

برترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در فصل بهار 99 معرفی شدند.

صندوق های سرمایه گذاری “پارند پایدار سپهر“،  “افق ملت” و “آرمان سپهر آشنا” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی فصلی  را در بهار 99 داشتند.

صندوق های ETF سریع و پرقدرت

صندوق های بورسی یا قابل معامله در بورس در اوج دوران رونق بازار بورس به یاری سرمایه گذاران مبتدی آمدند. بهترین زمان برای کاشت یک درخت 10 سال پیش بوده است و بهترین فرصت مجدد همین الان است. سرمایه گذاری نیز همینطور است.در زمانی که سرعت کارها به طرز اجتناب ناپذیری زیاد شده است و دیر اقدام کردن می تواند باعث از دست رفتن فرصت ها شود، صندوق های ETF حرفه ای ترین انتخاب برای سرمایه گذاری سریع و اصولی در بازار سرمایه به شمار می آید.

در ادامه آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ETF را بررسی خواهیم کرد.

صندوق های بورسی موسوم به ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

بیشتر بخوانید
آشنایی با انواع صندوق های سرمایه‌گذاری

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در فصل بهار 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی درآمد ثابت

بازده صندوق های با درآمد ثابت طبق ساختار و مدیریت محافظه کارانه ای که دارند در بهترین ماه های بورسی ایران در حالی رقم خورد که میانگین بازدهی صندوق های با درآمد ثابت بورسی در بهار 99 حدودا 10 درصد برآورد شده است.

بهترین صندوق ETF بورسی در سه ماه ابتدایی سال 99 صندوق پارند پایدار سپهر با بازدهی 18.59 درصد بود. این صندوق با نماد “پارند” در بازار سرمایه فعالیت می کند و در نیمه هر ماه سود تقسیم می کند.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (ETF) در فصل بهار سال 99 عبارت است از:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی فصلی ( فصل بهار 99)
اولپارند پایدار سپهرپارند18.59
دومآرمان آتی کوثرآکورد17.12
سومگنجینه آینده روشنصایند17.09
چهارمبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم16.97
پنجمسپهر خبرگان نفتسخند14.46
ششمارمغان ایرانیانارمغان13.93
هفتمبا درآمد ثابت کیانکیان12.67
هشتمبا درآمد ثابت معیاردمعیار11.27
نهمفیروزه آسیافیروزا10.33
دهمدارا الگوریتمدارا9.42
یازدهمامین یکم فرداامین یکم9.42
دوازدهمافرا نماد پایدارافران9.37
سیزدهمپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس9.29
چهاردهماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا8.42
پانزدهممشترک آسمان امیدآسامید7.66
شانزدهمیاقوت آگاهیاقوت7.05
هفدهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد6.22
هجدهمگنجینه یکم آویدگنجین6.14
نوزدهمبا درآمد ثابت کمندکمند3.58

صندوق با درآمد ثابت کمند در میان تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، ضعیف ترین عملکرد را داشت و بازدهی فصلی 3.58% را به ثبت رساند.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی سهامی

رشد شاخص کل بورس در بهار 99 حدودا 147 درصد بود. چهار صندوق سرمایه گذاری سهامی (ETF) توانستند عملکردی بهتری از شاخص کل کسب کنند. صندوق های “افق ملت” ، “سپهر کاریزما” ، “تجارت شاخصی کاردان” و “بذر امید آفرین” چهار صندوقی بودند که رتبه های برتر لیست صندوق های ETF را از آن خود کردند.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس در فصل بهار 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی سهامی

صندوق افق ملت در سال 99 عملکرد جالب توجهی داشت و در بهار 99 بالاتر از سایر صندوق های ETF قرار گرفت. افق ملت بازده سه ماهه بیشتر از 158 درصدی را به ثبت رساند و برترین صندوق ETF فصل لقب گرفت. در سال 99 شرکت تامین سرمایه  بانک ملت با نماد “تملت” وارد بازار سرمایه شد و جزو عرضه های اولیه جذاب امسال بود. صندوق افق ملت نیز تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه بانک ملت فعالیت می کند.

صندوق سرو سودمند مدبران که در پایان بهار سال 98 به بازار سرمایه بود فعالیت یکساله خود را در حالی به پایان رسانید که بازدهی سالانه آن 472% برآورد شد. قیمت واحد های سرمایه گذاری در این صندوق نسبت به سایر صندوق های سهامی کمتر است و جذابیت سرمایه گذاری برای افراد ایجاد کرده است. صندوق سرو سودمند مدبران در سه ماهه ابتدایی سال 99 بازدهی 143 درصدی به دست آورد.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی (ETF) در فصل بهار سال 99 عبارت است از:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی فصلی (فصل بهار 99)
اولافق ملتافق ملت158.89
دومسپهر کاریزماکاریس157.42
سومتجارت شاخصی کاردانکاردان153.35
چهارمبذر امید آفرینبذر150.87
پنجمسرو سودمند مدبرانسرو143.39
ششمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس137.77
هفتمهستی بخش آگاهآگاس137.74
هشتمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه136.90
نهمآسمان آرمانی سهامآساس133.86
دهمتوسعه اندوخته آیندهاطلس113.24
یازدهمامین تدبیرگران فرداالماس100.83
دوازدهمواسطه گری مالی یکمدارا یکمعمر این صندوق به یک فصل نرسیده است.
سیزدهمارزش آفرین بیدارارزشعمر این صندوق به یک فصل نرسیده است.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی مختلط

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در فصل بهار 99 شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی مختلط

بازدهی صندوق های مختلط نیز به تبع رشدی که در بازار سهام اتفاق افتاد در بهترین حالت خود قرار گرفت و صندوق های مختلط بورسی توانستند رشد بهارانه بسیار خوبی را کسب کنند.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط (ETF) در فصل بهار سال 99 عبارت است از:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی فصلی (فصل بهار 99)
اولآرمان سپهر آشناآسام96.89
دومسپهر اندیشه نوینصنوین91.34
سومثروت آفرین پارسیانثروتم72.86

صندوق مختلط ثروت آفرین پارسیان که در سال گذشته عملکرد بهتری از سایر صندوق های ETF مختلط داشت، با افت بازدهی همراه شد و با اختلاف نسبت به دو صندوق مختلط ETF دیگر با ثبت بازدهی 72.86 درصدی نتوانست صدرنشینی خود را ادامه دهد.

بیشتر بخوانید
10 صندوق برتر در بهار 99
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

سیگنال در این گزارش به بررسی بازدهی در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) در مقایسه با سهام برتر بازار سرمایه می‌پردازد.

بورس، تکرار نشدنی در سال 98

ورود نقدینگی بی سابقه و بسیار زیاد به بازار بورس در کنار رکوردشکنی در ثبت نام فعالان بازار سرمایه، وضعیتی تکرار نشدنی در بازدهی ها و رشد سهام شرکت ها ایجاد کرد.

شاید خوشبین ترین کارشناس بازار سرمایه نیز تصور نمی کرد که بعد از رشد بالای شاخص کل بورس در سال 98 اقبال عمومی به نبض اقتصادی کشورمان به حدی باشد که روزانه 20 هزار واحد افزایش در شاخص کل بورس کاملا طبیعی جلوه کند.

سهام شرکت های بورسی رکوردهای جدیدی در ارزش معاملات ثبت می کنند و به سرعت رشد می کنند. صف های خرید سنگین در نمادهای پر معامله کم و بیش پایدار شده است و اگر کسی قبلا دنبال سهمی با قدرت رشد مناسب می گشت، هم اکنون با جستجو در بین سهم های مختلف به دنبال سهمی می‌گردد که پتانسیل بازدهی بالاتری از سایر سهم ها داشته باشد.

در حالی که رشد شاخص کل بورس در سال 98 حدود 330 هزار واحد بود، مشاهده می شود که فقط از ابتدای سال 99 تاکنون (9 اردیبهشت99) شاخص کل بورس تهران 300 هزار واحد رشد کرده است.

این آمار نشان می دهد که سهم های بازار بورس همچنان برای سرمایه گذاران جذابیت دارند و دقیقا در همین جاست که نقش صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نقطه اتصال مردم به بازار سرمایه رخ می نماید.

بیشتر بخوانید
مزایای صندوق های سرمایه‌گذاری چیست؟

در ادامه به بررسی بازدهی پنج سهم پربیننده در روزهای اخیر و مقایسه آن با صندوق های سرمایه گذاری می پردازیم. البته باید توجه داشت که در این گزارش صرفا صندوق های ETF سهامی مورد بررسی قرار گرفته اند.

پربیننده ترین سهام بورسی در سال 99

سهام پربیننده توسط سازمان بورس مشخص می شوند و اطلاعات آن روزانه در سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران نمایش داده می شود. این سهام معمولا بیشترین حجم معاملات و بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص می دهند.

میانگین رشد شاخص کل بورس در سال 99 تا امروز (9 اردیبهشت99) حدودا 60 درصد بوده است.

پنج سهم پربیننده ای که بررسی خواهیم کرد عبارت اند از:

بانک ملت (وبملت)

سهام بانک ملت رشد خود را از قبل از شروع سال 99 آغاز کرده بود و با شروع سال جدید و با توجه به رشد گروه بانکی در بورس، شتاب بیشتری گرفت. این سهم از ابتدای سال 99 تاکنون حدود 70% رشد کرده است و جزو برترین سهم های بازار بوده است.

ذوب آهن اصفهان (ذوب)

سهم ذوب با شروع سال 99 رشد پرقدرت خود را از سر گرفت و پس از حرکات خنثی و نزولی که داشت توانست 63% رشد کند. این سهم در بیشتر روزهای سال جزو سهام پربیننده در بازار فرابورس است. ذوب در گروه فلزات اساسی قرار دارد.

پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

سهم شبندر که از گروه فرآورده های نفتی می باشد در همین مدت حدود 44% رشد را تجربه کرد.

صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس)

سهم فارس که در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد رشد فوق العاده 85% را به ثبت رساند.

فولاد مباركه اصفهان (فولاد)

سهم فولاد نیز که در گروه فلزات اساسی جای دارد در همین زمان توانست 74% رشد کند.

بررسی بازدهی ها در گروه های پرتقاضا و مهم بازار سرمایه نشان می دهد که میانگین رشد سهم های پربیننده حدودا 67 درصد بوده است. حال به سراغ صندوق های سرمایه گذاری سهامی و قابل معامله در بورس می رویم و پنج صندوق ETF را بررسی می‌کنیم.


عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در سال 99

در بورس تهران 11 صندوق بورسی فعالیت می کنند که اختصاصا در سهام سرمایه گذاری می کنند. با مراجعه به صفحه صندوق های سرمایه گذاری می‌توانید اسامی آن ها را ببینید. از این بین پنج صندوقی که بالاترین بازدهی ها را داشته اند انتخاب کرده ایم.

برترین صندوق های ETF عبارت اند از:

هستی بخش آگاه (آگاس)

صندوق هستی بخش آگاه از ابتدای سال99 تا به امروز (9 اردیبهشت99) حدود 97% افزایش قیمت در واحد های سرمایه گذاری خود را تجربه کرده است.

سرو سودمند مدبران (سرو)

صندوق سرو سودمند مدبران نیز عملکرد مشابهی داشت و 97% بازده کسب کرد.

سپهر کاریزما (کاریس)

صندوق سپهر کاریزما توانست 89% بازدهی را به ثبت برساند.

تجارت شاخصی کاردان (کاردان)

صندوق تجارت شاخصی کاردان که برای تبعیت از شاخص کل پدید آمده است و از نوع صندوق های شاخصی است، بازدهی 95% داشت. نکته جالب آن است که شاخص کل در همین مدت تنها 60 درصد رشد کرده است ولی این صندوق که قرار است عملکرد شاخص کل را منعکس کند، 35 درصد بیشتر رشد کرده است.

افق ملت (افق ملت)

صندوق افق ملت نیز با 83% بازدهی در رده پنجم برترین صندوق های بورسی تا به امروز ایستاد.

با یک محاسبه ساده می شود دریافت که میانگین بازدهی در برترین صندوق های ETF سهامی حدودا 92 درصد بوده است. این عدد در مقایسه با سهم هایی که پیشتر مورد بررسی قرار گرفت اختلاف 25 درصدی را نشان می دهد.


چرا ETF ها اینقدر رشد کردند؟

افزایش بازدهی صندوق های ETF نسبت به سهام موجود در بازار بورس دو دلیل عمده دارد. دلیل اول پرتفوی سهام این صندوق ها و مدیریت حرفه ای متخصصان آن ها در معاملات سهام است. طبیعی ست که با افزایش قیمت سهم ها در بازار بورس، ارزش صندوق نیز بالاتر می رود.

دلیل دوم تقاضای سرمایه گذاران برای خرید واحد های این نوع صندوق هاست. صندوق های ETF که تا پیش از این برای بعضی افراد ناشناخته بودند، مطرح شدند و بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل جذابیتی که در ماهیت این نوع صندوق ها نهفته است، ترجیح داده اند به شکل غیر مستقیم و با خرید واحد های سرمایه گذاری این نوع صندوق ها وارد بازار بورس شوند.

اخیرا دولت اعلام کرده است که قصد دارد سهام بعضی از شرکت هایش را در قالب صندوق ETF به نام ” واسطه‌گری مالی یکم” عرضه کند. بنابراین یکی از علل افزایش خیره کننده ارزش دارایی ها در صندوق های ETF شناخته شدن و جا افتادن آن در بین اهالی بازار سرمایه است.

چرا ETF ها اینقدر رشد کردند؟

البته به جز این دو دلیل می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد.

یکی دیگر از دلایل افزایش بالای بازدهی روزانه در صندوق های ETF عدم محدودیت در میزان نوسان آن هاست. همان طور که در آموزش های بورس سیگنال آمده است، میزان تغییرات در سهام شرکت های بورسی، مثبت و منفی 5 درصد است. به این معنی که هر سهم 100 تومانی به میزان مثبت 5 درصد (105 تومان) و منفی 5 درصد (95 تومان) می تواند نوسان داشته باشد. همین امر موجب بروز صف خرید یا صف فروش می شود. در این صورت بسیاری از کسانی که مایلند در این شرایط سهمی را بخرند ممکن است گرفتار صف های خرید شوند و هیچ سهمی را معامله نکنند.

صندوق های ETF با حل کردن این مشکل به یاری سرمایه گذاران آمده است. صندوق های سرمایه گذاری بورسی محدودیت نوسانی از نظر میزان افزایش یا کاهش در یک روز ندارند. به همین دلیل است که رشد های روزانه بیش از 5 درصد در روزهای رویایی بورس در صندوق های ETF دیده می شود.

مزیت بسیار مهمی که صندوق های ETF از آن برخوردارند وجود رکن بازارگردان در این صندوق هاست. وظیفه بازارگردان در صندوق های ETF این است که اجازه دخالت سفته بازان را در صندوق ندهند و با هدایت قیمت واحد های سرمایه گذاری، تعادل را در بازار حفظ کنند.

مزیت دیگر در صندوق های ETF آن است که قانون حجم مبنا برای این صندوق ها صدق نمی کند و حجم مبنا برای تمام صندوق های سهامی برابر با یک می باشد.

مدیریت سرمایه در صندوق های ETF برای سرمایه گذار راحت تر می شود و بسیاری از ریسک های سرمایه گذاری را پوشش می دهد. این عوامل باعث شد که تقاضا برای خرید واحد های صندوق های ETF زیاد شود و قیمت واحد های سرمایه گذاری افزایش چشمگیری پیدا کند.


بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری در سال 99 چیست؟

در این شرایط ریسک سرمایه گذاری چه در صندوق های ETF و چه در سهام شرکت های بورسی بسیار بالا به نظر می رسد.

در این جا نظرات دو کارشناس اقتصادی را آورده ایم تا با دیدگاهی عمیق تر بتوان وضعیت فعلی را سنجید و راهکار مناسب را انتخاب کرد.

دکتر علی سعیدی، معاون سابق اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و استاد دانشگاه در برنامه “گفتگوی اقتصادی” از شبکه رادیویی گفتگو عنوان کرد:

مهم ترین آفت بورس در همه کشورهای دنیا این است که مردم مستقیماً سهام را خرید و فروش کنند چراکه افزایش مراجعه اشخاص حقیقی به بازار بورس باعث متضرر شدن آنها خواهد شد.

بهترین کار این است که سرمایه گذاران از طریق صندوق های سهمی وارد بازار بورس شوند چراکه به جای فرد سرمایه گذار، این صندوق سبدی از بهترین سهم ها را انتخاب خواهد کرد و کارمزد مختصری هم دریافت می کند.

اگر حضور مردم در بازار سرمایه مدیریت نشود و نقدینگی ها به جای حرکت به سمت تولید صرف سفته بازی شوند عواقب ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.

همچنین بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگ سازی شرکت خدمات بورس در اظهاراتی بیان داشت:

اگر کسی به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، گزارش خوانی شرکت ها، تهدیدهای مالی و رفتاری توجه داشته باشد، می تواند سرمایه خود را در برابر نوسانات بازار در امان داشته باشد. اگر نه حتما باید به سمت سرمایه گذاری غیر مستقیم برود و از طریق صندوق های سرمایه گذاری یا سبدگردانی اقدام به خرید و فروش سهم کند.

در سرمایه گذاری غیر مستقیم متخصصین مالی به جای افراد خرید و فروش می کنند. آن ها از آخرین تئوری های مدیریت دارایی آگاهی دارند و در نتیجه می توانند دارایی ها را به شکل بهینه ای مدیریت کنند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری را از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و خالص ارزش دارایی در اسفندماه 98 بررسی می‌کنیم.

ترین‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آخرین ماه سال 98

آخرین ماه از سال 98 را هم پشت سر گذاشتیم. مطابق روال هر ماه که ترین های صندوق های سرمایه گذاری را خدمت همراهان همیشگی سیگنال معرفی می کردیم این بار هم به سراغ ترین ها رفتیم. لازم به ذکر است که اطلاعات این تحلیل سایت اختصاصی صندوق های سرمایه گذاری جمع آوری شده است و سیگنال بدون هیچ گونه دخل و تصرف و جانبداری آن ها را منتشر می کند.

صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم شده اند.

ناگفته پیداست که ترین ها به تنهایی نمی تواند مبنای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری قرار بگیرد. بنابراین بهتر است در کنار استفاده از تحلیل های سیگنال، به بررسی صندوق سرمایه گذاری و مقایسه آن ها پرداخت.


ترین های صندوق های سهامی در اسفند 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی

معیارنام صندوقبازدهی
بهترین صندوق سهامی مشترک رشد سامان 15.69 %
بدترین صندوق سهامی مشترک یکم آبان 7.04- %

ملاحظه می شود که اختلاف بین دو صندوق فوق بسیار زیاد است. این امر نشان می دهد که ماهیت نوسانی بازار سرمایه می تواند مثل یک شمشیر دولبه عمل کند و حتی صندوق های سرمایه گذاری نیز که از کارشناسان مالی استفاده می کنند، عملکرد بسیار متفاوتی با هم داشته باشند.

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی

معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق سهامی سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1.18
کم ریسک ترین صندوق سهامی مشترک کارگزاری حافظ 0.48

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی (NAV صدور)

معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 21,909 ریال
گران ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 140,217,605 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی

معیارنام صندوقخالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 10,593,223 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک سبحان 82,071 میلیون ریال

ترین های صندوق های با درآمد ثابت در اسفند 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی

معیارنام صندوقبازدهی
بهترین صندوق درآمد ثابت گنجینه الماس پایدار %4.56
بدترین صندوق درآمد ثابت مشترک پیروزان 2.93- %

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت متاثر از جو بازار سرمایه هستند. در صورتی که مدیریت اوراق بهادار و سهام موجود در صندوق، به طور مناسبی انجام نشود ممکن حتی در یک ماه بازدهی منفی داشته باشند.

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت تصمیم 0.63
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت امین سامان 0.00

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت (NAV صدور)

معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق درآمد ثابت مشترک آسمان امید 10,011 ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 3,143,520 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

معیارنام صندوق خالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 295,874,016 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1,020 میلیون ریال

ترین های صندوق های مختلط در اسفند 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط

معیارنام صندوقبازدهی
بهترین صندوق مختلط ثروت آفرین پارسیان %10.5
بدترین صندوق مختلط سپهر اندیشه نوین %2.08

صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اسفند ماه 98 که بازار سرمایه با فراز و نشیب فراوان همراه بود توانستند عملکرد پایدارتری داشته باشند.

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط

معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق مختلط مشترک پارس 0.70
کم ریسک ترین صندوق مختلط مشترک کوثر 0.32

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (NAV صدور)

معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق مختلط سپهر انديشه نوين 43,308 ریال
گران ترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت 36,872,855 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط

معیارنام صندوقخالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط نیکوکاری بانک گردشگری 23,365,461 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط مشترک نو اندیشان  41,713 میلیون ریال
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اسفندماه 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد و رتبه بندی تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس از لحاظ بازدهی، طی اسفند ماه 98 می پردازد.

بازار بورس، پر فراز و نشیب در اسفند 98

بازار معاملات سهام در اسفند ماه 98 فراز و نشیب زیادی داشت که تاثیر آن به خصوص در صندوق های سهامی بیشتر از همه بازتاب پیدا کرد.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در اسفند ماه 98 نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. در واقع بهمن و اسفند 98 دو ماه متوالی بودند که بازدهی ها نسبت به قبل کمتر می شد. با این حال افزایش ارزش معاملات و حجم بالای نقدینگی موجود در بازار سرمایه جلوی فرار سرمایه گذاران را از صندوق ها گرفت و صندوق های بورسی از نظر خالص ارزش دارایی ها تغییر منفی نداشتند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (اسفند 98) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری “با درآمد ثابت تصمیم“،  “سرو سودمند مدبران“، “ثروت آفرین پارسیان” و ” پشتوانه طلای لوتوس” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی، مختلط و مبتنی بر طلا؛ بالاترین بازدهی ماهانه (اسفند ماه 98) را داشتند.


رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که به عنوان دارایی امن در دنیا شناخته می شوند با توجه به اخبار های مهم جهانی نظری شیوع ویروس کرونا، افت قیمت نفت و تغییرات زیاد در قیمت طلای جهانی مورد بررسی سرمایه گذاران بزرگ قرار می گیرند. دارایی های امن در زمان تنش مکان خوبی برای سرمایه گذاران به شمار می رود تا سرمایه گذار با کمترین نگرانی دارایی ها خود را به بنگاه های اقتصادی بسپارد.

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع درآمد ثابت

صندوق با درآمد ثابت تصمیم در اسفند ماه 98 توانست با کسب بازدهی 2.83 درصدی در صدر جدول برترین صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس بایستد.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (اسفند 98)
اول با درآمد ثابت تصمیم تصمیم 2.83
دوم گنجینه آینده روشن صایند 0.22
سوم آرمان آتی کوثر آکورد 1.74
چهارم معیار دمعیار 1.26
پنجم ارمغان ایرانیان ارمغان 1.08
ششم دارا الگوریتم   دارا 0.93
هفتم امین یکم فردا امین یکم 1.97
هشتم اندیشه ورزان صبا تامین اوصتا 2.70
نهم مشترک آسمان امید آسامید 1.52
دهم با درآمد ثابت کیان کیان 0.94
یازدهم با درآمد ثابت کمند کمند 1.36
دوازدهم اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 1.94
سیزدهم سپهر خبرگان نفت سخند 1.74
چهاردهم پاداش سهامداری توسعه یکم سپاس 1.71
پانزدهم فیروزه آسیا فیروزا 0.78
شانزدهم پارند پایدار سپهر پارند 0.67

خالص ارزش دارایی ها در صندوق های قابل معامله در بورس به دلیل شرایط تنش جهانی بیشترین افزایش را در یک اسفند ماه داشت. برای مثال صندوق پارند پایدار سپهر که با مدیریت 30 هزار میلیارد ریال ارزشمند ترین صندوق بورسی به شمار می رفت با بیش از 30% افزایش هم اکنون با 40 هزار میلیارد سرمایه در حال فعالیت است. قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند.

بیشتر بخوانید
لیست صنوق های سرمایه‌گذای با پرداخت سود دوره‌ای

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع سهامی

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به دلیل افت بازدهی شاخص کل در اسفند ماه با کاهش همراه شد. در اسفند ماه 98 که بازدهی شاخص کل حدودا 10% بود فقط یک صندوق بورسی توانست بازدهی بهتر از شاخص کل بدست آورد و سایر صندوق ها تحت تاثیر افت ارزش سهام تحت مدیریتشان بازدهی کمتری از میانگین رشد بازار داشتند. حتی در اسفند ماه 98 دو صندوق بورسی با بازدهی منفی همراه شدند.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع سهامی

صندوق سرو سودمند مدبران در اسفند ماه 98 توانست با کسب بازدهی 12.17 درصدی در صدر جدول برترین صندوق های سهامی قابل معامله در بورس بایستد.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (اسفند 98)
اول سرو سودمند مدبران سرو 12.17
دوم آرمان آتیه درخشان مس آتیمس 9.14
سوم هستی بخش آگاه آگاس 5.94
چهارم آسمان آرمانی سهام آساس 5.32
پنجم سپهر کاریزما کاریس 5.27
ششم بذر امید آفرین بذر 3.64
هفتم تجارت شاخصی کاردان کاردان 3.51
هشتم افق ملت افق ملت 3.22
نهم توسعه اندوخته آینده اطلس 3.09
دهم شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه فیروزه 1.70-  
یازدهم امین تدبیرگران فردا الماس 1.75-  

با اینکه بازدهی های صندوق های سهامی در اسفند 98 نسبت به ماه های گذشته کاهش پیدا کرد اما تغییر چندانی در خالص ارزش دارایی های صندوق ها دیده نشد. این مسئله نشان می دهد اکثر سرمایه گذاران همچنان روند بازار سهام را صعودی می دانند و ریسک مدیریت سرمایه در صندوق ها را قبول کرده اند.


رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مختلط

صندوق های مختلط همانند ماه های گذشته عملکردی مابین صندوق های درآمد ثابت و سهامی کسب کردند.

صندوق ثروت آفرین پارسیان با ثبت بازدهی 8.74% در صدر برترین صندوق مختلط قابل معامله در بورس ایستاد. این صندوق در ماه گذشته نیز از نظر بازدهی بهترین عملکرد را داشت.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مختلط

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، بازدهی صندوق های مختلط اختلاف معناداری با هم پیدا کرده است. مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در زمان ریزش بازار بورس و کاهش میزان بازدهی ها در عملکرد آنها منعکس می‌شود.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (اسفند 98)
اول ثروت آفرین پارسیان ثروتم 8.74
دوم آرمان سپهر آشنا آسام 1.89
سوم سپهر اندیشه نوین صنوین -1.69  

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مبتنی بر طلا

صندوق های طلا زیر مجموعه بورس کالا قرار می گیرند. در کشور تنها چهار صندوق طلا فعالیت می کند که هر چهار تای آن در بورس قابل معامله می باشند.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طلا در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مبتنی بر طلا

بعد از افت قیمت طلا در بهمن ماه 98 بار دیگر تقاضا برای طلای زرد افزایش یافت. بازدهی صندوق های سرمایه گذاری طلا در اسفند ماه 98 تقریبا دو برابر ماه گذشته بود.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (اسفند 98)
اول پشتوانه طلای لوتوس طلا 13.34
دوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد عیار 13.32
سوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان گوهر 13.29
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان زر 11.95
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اسفند 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

آخرین ماه فصل پاییز 98 را در حالی پشت سر گذاشتیم که آذر ماه بین ماه های دیگر پاییز برای بازار سرمایه، امید بخش تر و دلگرم کننده تر بود. بدون شک قوی ترین و ضعیف ترین عملکردها می تواند برای سرمایه گذاران به عنوان ملاک مهمی جهت انتخاب محب سرمایه گذاری، حائز اهمیت باشد. به همین دلیل در سیگنال گزارش ماهانه بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری را از این منظر مورد بررسی قرار می دهیم.

سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک با صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بدون شناخت و دانش کافی امر پر ریسکی است. افراد عادی جامعه معمولا فرصت نمی کنند خودشان از سریق یادگیری این علم، اقدام به سرمایه گذاری کنند.

اما آیا می توان با این بهانه فرصت های باالقوه سرمایه گذاری در کشور را از عموم مردم دریغ کرد؟ آیا راهی وجود ندارد که افراد بتوانند با صرف زمان کمتر و دریافت بهینه ترین فرصت های سرمایه گذاری، وارد دنیای سرمایه گذاری شوند و ارزش پول شان را از خطراتی نظیر تورم و گرانی حفظ کنند؟ جواب این سوال را در بخش آموزش صندوق های سرمایه گذاری بیابید.

بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه سال 98 کدام بودند؟

در این گزارش قصد داریم مخاطبان گرامی سیگنال را با آمار و عملکرد بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور، آشنا کنیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری موثر است را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در پاییز 98

ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


بهترین صندوق سهامی ارزش کاوان آینده 26.79%
بدترین صندوق سهامی مشترک البرز 4.66%

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


پر ریسک ترین صندوق سهامی آوای سهام کیان 1.11
کم ریسک ترین صندوق سهامی مشترک البرز 0.50

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق سهامی (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 14,163 ریال
گران ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 97,703,892 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق سهامی


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 6,004,285 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک سبحان 64,142 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


بهترین صندوق درآمد ثابت صنعت و معدن 7.16%
بدترین صندوق درآمد ثابت اعتماد آفرین پارسیان 0.43%

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت


پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت تصمیم 0.86
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت ارزش آفرین گلرنگ 0.00

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق درآمد ثابت (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق درآمد ثابت نامی مفید 10,031ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 2,999,180 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق درآمد ثابت


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 284,122,388 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابتنیکوکاری دانشگاه تهران35,706 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط در آذرماه 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


بهترین صندوق مختلطتوسعه پست بانک13.00%
بدترین صندوق مختلطمشترک سپهر آتی%5.38

پر ریسک ترین و کم ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


پر ریسک ترین صندوق مختلطمشترک پارس0.68
کم ریسک ترین صندوق مختلطتجربه ایرانیان0.29

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق مختلط (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق مختلطسپهر انديشه نوين36,637 ریال
گران ترین صندوق مختلطکارگزاری بانک تجارت27,571,252 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق مختلط


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلطتجربه ايرانيان5,711,852 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط یکم نیکوکاری آگاه37,024 میلیون ریال
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.