دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
5 مهر 1399

بازار امروز در حال کار خود را آغاز نمود که در روز گذشته شاهد عرضه های سنگین از سوی حقوقی بازار سرمایه بودیم. شروع بازار با 85 نماد در وضعیت صف خرید و 19 نماد در وضعیت صف فروش از 634 نماد موجود در بازار بوده است. با گذشت زمان بر شدت عرضه ها افزوده می شد و حتی ها تعداد نماد های صف خرید به 60 نماد هم رسید ولی حجم معاملات و تقاضا از سوی خریداران نوید بخش برگشت بازار بود. رفته رفته بر شدت تقاضاها افزوده می شد که در نهایت با 148 نماد در وضعیت صف خرید و 12 نماد صف فروش به کار خود پایان داد.

نبرد عرضه و تقاضا در بازار سهام و معاملات روان در معاملات امروز توانایی تحلیل گران را به رخ می کشید.

در گروه بانکی شاهد معاملات متعادل در نماد های وتجارت، وبملت، دی و وبصادر بودیم. همچنین در نماد های وپست و وسینا شاهد عرضه های سنگین در درصد های منفی و در مقابل در نماد های وپارس و ونوین شاهد تقاضای سنگین در درصد های مثبت از سوی اهالی بازار بودیم.

در گروه خودرویی در نمادهای خودرو، خپارس، خگستر و خزامیا تقریبا شاهد معاملات روان و متعادل بودیم. نماد های خساپا ، خدیزل و خمحرکه شاهد مازاد تقاضا وصف خرید از سودی اهلی بازار بودیم.

در گروه فلزات در نماد های فباهنر، کویر، فولای، وتوکا و فنوال شاهد مازاد تقاضا و صف خرید از سوی اهالی بازار بودیم. به طور کلی بازار امروز به طور متعادل و روان حرکت کرد.

شاخص بورس تهران امروز با افزایش 732 واحدی عدد 410 هزار را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز با افزایش 772 واحد به عدد 126 هزار واحد رسید. همچنین امروز با دست به دست شدن 6 میلیارد و 385 میلیون سهم طی 696 هزار داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از 3711 میلیارد تومان رسید. بنابراین شاخص کل بورس تهران، رشد 0.18 درصدی را نسبت به معاملات روز قبل تجربه نمود.

ارزش معاملات بازار نقدی بورس در پایان معاملات امروز به 3711 میلیارد تومان و در فرابورس 1893 میلیارد تومان رسید که در این معاملات نماد های اخابر (تاثیر 400 واحد)، جم(تاثیر 240 واحد) و حکشتی(تاثیر 167 واحد) به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار بورس و نماد مارون (تاثیر 23 واحد)، مادیرا(تاثیر 5 واحد) و فرابورس (تاثیر 3 واحد) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. همچنین نماد های شبندر (تاثیر 284 واحد)، کگل (تاثیر 261 واحد) و فولاد (تاثیر212 واحد) بیشترین تاثیر منفی را بر بازار بورس داشتند. لازم بالذکر است از 3711 میلیارد تومان ارزش معاملات بازار بورس، 295 میلیارد تومان از ارزش معاملات مربوط به معاملات صندوق ها بوده است لذا ارزش خالص معاملات برابر 3416 میلیارد تومان می باشد. همچنین از 1893 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس، 289 میلیارد تومان مربوط به معاملات اوراق اخزا و صندوق ها بوده است. فلذا خالص ارزش معاملات فرابورس برابر 1604 میلیارد تومان می باشد.

در پایان معاملات امروز از 634 نماد پذیرفته شده در بازار سرمایه، 148 نماد در وضعیت صف خرید قرار گرفته بودند و تنها 14 نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند.

بیشترین حجم معاملات امروز به ترتیب مربوط به وتجارت، خساپا، ذوب و اخابر بود. همچنین بیشترین حمایت حقوقی مربوط به وبهمن( 49 درصد) و البرز (23درصد) می باشد.

همچنین خودرو و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معاملات 4369 و 3520 میلیارد تومان، برترین ها در بین صنایع بودند.

بیشترین ارزش معاملات بازار سرمایه

نام سهام حجم معاملات (میلیون) ارزش معاملات (میلیارد) قیمت پایانی (ریال) قیمت آخرین معامله (ریال)
اخابر 230 1352 5868 5850
خساپا 399 1105 2764 2808
کرمان 19 1008 51565 52408
وبشهر 149 903 6040 6101
کویر 31 845 27223 27352

بلوک های مهم صورت گرفته در معاملات امروز

نام سهام حجم معاملات (میلیون)   ارزش معاملات (میلیارد)   قیمت معامله شده بلوک (ریال) قیمت آخرین معامله (ریال)  
میدکو2 270 1417 5250 5278

بیشترین درصد افزایش

نام سهام درصد افزایش نسبت به روز معاملاتی قبل ارزش معاملات (میلیارد)   قیمت پایانی (ریال)   قیمت آخرین معامله (ریال)  
جهرم 25.81 17 1457 1443
دحاوی 23.72 113 24894 25750
ثتران 17.69 32 3620 3620
کسرام 14.5 40 64432 65205

جهرم: بازگشایی پس از انتقال به تابلو پایه زرد.

دحاوی: بازگشایی پس از انتقال به تابلو پایه زرد.

ثتران: بازگشایی پس از مجمع عمومی عادی سالیانه.

کسرام: بازگشایی پس از مجمع عمومی عادی سالیانه.

نماد های پربیننده بازار

نام سهام حجم معاملات (میلیون) ارزش معاملات (میلیارد) قیمت پایانی (ریال) قیمت آخرین معامله (ریال)
وبملت 95 653 6869 6900
وتجارت 820 426 519 517
خساپا 399 1105 2764 2808
شیران 35 471 13361 13477

اخبار منتخب بازار سرمایه و کدال

  1. سازمان خصوصی سازی به وکالت از دولت جمهوری اسلامی ایران قصد واگذاری 17.34 درصد از سهام بیمه البرز به قیمت پایه هر سهم 521 تومان در روز 29 بهمن سال1398 دارد.
  2. بانک صنعت ومعدن به وکالت از شرکت رفاه اندیش سرمایه قصد واگذاری 51.34 درصد از سهام سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران) به قیمت پایه هر سهم 1670 تومان در روز 7 اسفند ماه سال 1398 دارد.
  3. شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان قصد دارد 14.29 درصد از سهام شرکت بیمه آرمان(آرمان) به قیمت پایه هر سهم 228 تومان در تاریخ 28 بهمن ماه 1398 عرضه نماید.
  4. مدیر کل توافق نامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی از نهایی شدن سرمایه گذاری حدود 85 میلیون دلاری هند در بندر چابهار با کسب موافقت این کشور از آمریکا خبر داد.
  5. حجت الاسلام حسن روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد  باید سرمایه های منجمد فعال شود، بانک ها از بنگاه داری دوری کنند، باید دارایی های دولتی از طریق بازار سرمایه واگذار شود، طرح های نیمه دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. وی همچنین تاکید کرد: از طریق بازار سرمایه میتوان تحول بزرگی ایجاد کرد و باید کاری که به دوش بانک ها است به بازار سرمایه منتقل شود.
  6. شرکت تامین مسکن جوانان (ثجوان) از آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج توسط صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم به مدت یکسال خبر داد.
  7. سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران در نظر دارد 11.44 درصد از سهام شرکت بیمه اتکایی امین را با قیمت پایه معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد به شرط آنکه از مبلغ 487 تومان کمتر نبوده واگذار نماید.
  8. بیشترین بازده اوراق اخزا، 21 درصد با سررسید 18 مرداد سال 1400 می باشد.
  9. معاون بازار فرابورس از مهمترین اهداف بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی بازار محور عنوان کرد و افزود : بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست های خود، اگر قصد تزریق پول در اقتصاد را داشته باشد، اقدام به خرید اوراق مالی اسلامی و اگر بخواهد جمع آوری کند، اقدام به فروش این اوراق در سطح بانک های می نماید. شنبه 28 دی ماه تعداد 10000 برگه اسناد خزانه اسلامی بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یکی از بانک های دارای مجوز به منظور تامین کمبود نقدینگی انجام شد.
  10. نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از مالیات معاف شود.
  11. شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پتریران) از واگذاری 99 درصد از سهام شرکت پلیمر گچساران به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مبلغ 2 میلیارد تومان خبرداد. لازم بالذکر است خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی 1.7 میلیارد تومان می باشد.
  12. هیئت مدیره شیر پاستوریزه پگاه فارس از افزایش سرمایه 374 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی ها خبرداد.
  13. گمرک مکلف شد مالیات کالاهای وارداتی را هنگام ترخیص وصول کند.
  14. ابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی:94.6 درصد صادرات کشور مرهون تلاش 100 شرکت برتر است که ارزش افزوده ای به میزان 11 درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند.
  15. بر اساس رای صادره توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت انواع روغن خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1387 ، شرکت صنعتی بهشهر(غبشهر) اقدام به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده خرید و واردات روغن جهت دوره های زمستان 1387 لغایت زمستان 1392 جمعا به مبلغ 169 میلیارد تومان نموده است.
  16. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور(وصندوق) از واگذاری سهام شرکت کارخانجات تولیدی تهران به بالاترین قیمت پیشنهادی خبر داد.
  17. شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ(کحافظ) از افزایش سرمایه 716 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.
  18. شرکت جنرال مکانیک(رنیک) از برنده شدن در مناقصه اجرای روسازی و تامین مصالح راه آهن میانه به طول تقریبی 217 کیلومتر خبر داد. مبلغ قرار داد این مناقصه 313 میلیارد تومان می باشد.
  19. شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر(پارتا) از دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصدی در نرخ فروش محصولات خود خبر داد.
  20. شرکت بیسکویت گرجی(غگرجی) از فروش ملک آرژانتین به مساحت 360 متر مربع به همراه 4 طبقه واحد اداری به مساحت 735 متر مربع به شرکت صنایع غذایی شهدین گام به مبلغ 16.5 میلیارد تومان خبر داد. لازم بالذکر است خالص ارزش دفتری دارایی 97 میلیون تومان بوده است.
  21. قرار داد واگذاری شرکت واگن پارس به مپنا منعقد گردید.
  22. کشور چین سهم 50 درصدی در مصرف مس جهانی دارد و رشد مصرف این کشور محرک تقاضا و قیمت است. واردات دسامبر 2019 انواع فلز مس چین به تنهایی 527 هزار تن بوده که رشد 23 درصدی سالانه دارد.
  23. فرمانده نظامی لیبی دستور توقف بارگیری و صادرات نفت لیبی را از بنادر تحت کنترل وی صادر کرده تا قدرت خود را به اروپایی ها در کنفرانس صلح در آلمان نشان دهد. این موضوع می تواند عامل افت روزانه 800 هزار بشکه نفت لیبی شود. عمده نفت صادراتی لیبی به اتحادیه اروپا صادر می شود.
  24. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین(تاصیکو) از راه اندازی اولین شتاب دهنده بخش معدن با همکاری و مشارکت شرکت های دانش بنیان تا پایان سال خبر داد. وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت تاصیکو اعلام نمود که سود هر سهم در پایان سال دوبرابر خواهد بود.
  25. طبق نظر سنجی کیتکو در این هفته در مورد تغییرات طلا، هر دو گروه سرمایه گذاران و تحلیل گران معتقدند هفته آینده قیمت طلا افزایش خواهد یافت.
  26. وزیر امور خارجه روسیه درباره عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت: ایران یک عضو ناظر است و ما از درخواست این کشور برای عضویت کامل در این سازمان حمایت می کنیم.
  27. سخنگوی گمرک در 9 ماهه امسال صادرات کشور به اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با 116 درصد افزایش از لحاظ وزنی و 72 درصد افزایش از لحاظ ارزش به 783 میلیون دلار رسیده است.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش برخی نمادهایی که حجم های نسبتا بالایی در مقایسه با 30 روز گذشته معامله شده اند و قدرت خریدار به فروشنده آنها مناسب است و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می شود و شما می توانید در روزهای آتی این نمادها را بررسی کنید. نمادهای معرفی شده به هیچ وجه سیگنال خرید و فروش نیست و صرفا برای بررسی بیشتر ارایه شده است.

ردیف نماد مقایسه با حجم 30 روز قدرت خریدار به فروشنده
1 خمحرکه 5 1.9
2 کوثر 2.78 2.20
3 جم 12 3.25

1. خمحرکه : نیرومحرکه با نماد خمحرکه در گروه خودرو و ساخت قطعات و بازار اول بورس قرار دارد. خمحرکه که در یک کانال صعودی قرار دارد، در نزدیکی سقف تاریخی خود در قیمت 1083 تومان حجم بالایی معامله شد. باید ببینم در ادامه آیا می تواند سقف تاریخی را بشکند یا نه.

3 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 29 دی ماه 98)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

2. کوثر : بیمه کوثر با نماد کوثر در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی و بازار فرابورس قرار دارد. این نماد که در یک کانال صعودی قرار دارد، با نزدیک شدن به خط میانی کانال و محدوده 1400 تومان با حجم های بالایی معامله شد. سقف تاریخی و مقاومت مهم این نماد محدوده سقف تاریخی در 1825 تومان است.

3 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 29 دی ماه 98)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

3. جم : پتروشیمی جم با نماد جم در گروه محصولات شیمیایی و بازار دوم بورس قرار دارد. با حجم سنگینی که امروز در این نماد معامله شد، سقف تاریخی در محدوده 1500 تومان شکسته شد.

3 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 29 دی ماه 98)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

بهترین و پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری در آبان ماه 98 بر اساس بررسی های کارشناسان سیگنال در گزارش تحلیلی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در آبان ماه سال 98،  صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده بود.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده در آبان ماه سال 98

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده از اوایل سال 1388 فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزش کاوان آینده توانست بالاترین سود صندوق های سرمایه گذاری سهامی را در آبان ماه 98 با ثبت بازدهی خیره کننده 13.68% کسب کند. این مقدار بازدهی در مقایسه با بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 98 کمتر است اما با توجه با افت شاخص کل در مهر ماه و آبان ماه 98 و به دنبال آن کاهش بازدهی ها در اکثر صندوق های سرمایه گذاری، عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده بسیار خوب بوده است.

عملکرد فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده در شرایطی که اوضاع بازار سرمایه در آبان ماه 98 زیاد جالب نبود مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت. بازدهی مثبت صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده در آبان ماه 98 نشان از مدیریت حرفه ای و کارشناسانه آن است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در گزارش تحلیل و بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری که ماهانه از سایت سیگنال خدمت همراهان گرامی ارائه می شود، به بررسی سبد سهام تحت مدیریت این صندوق بپردازیم.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان اینده

ترکیب دارایی بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در آبان ماه 98 ارزش کاوان اینده

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده نشان می دهد که این صندوق که از نوع صندوق‌های سهامی است، 91.8% از دارایی هایش را در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس کشور سرمایه گذاری کرده است.

لازم به ذکر است در این نوشته، 5 سهم موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده که بالاترین ارزش را دارند؛ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است. برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند.

مبنای این تحلیل صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده منتهی به 25 آبان ماه 1398 در سایت اختصاصی صندوق ارزش کاوان آینده به نشانی (http://arzeshkavanfund.ir) است.

5 سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده
نوع صندوق : سهامی
دارایی خالص در آخرین گزارش صندوق :    794,085,166,155 ریال
بازدهی نقطه به نقطه یکساله :  157.69%
مدیر صندوق : شركت سبدگردان آسال
ردیفنام نمادنام شرکت درصد از کل پرتفوی
1فاراک ماشين‌ سازي‌ اراك‌ 9.46%
2خمحرکه نيرو محركه‌ 8.72%
3وپاسار بانك پاسارگاد 7.1%
4وخارزم سرمايه گذاري خوارزمي 6.59%
5وتوشه سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ 6.37%

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال سهام برتر موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده می پردازیم.


فاراک


سهم ماشين‌ سازي‌ اراك‌ با نماد ” فاراك ” یکی از پرطرفدارترین نماد های گروه خودرویی ست که در آبان ماه98 همواره جزو نمادهای پربیننده بورس بوده است. همانطور که در نمودار سهم فاراک مشاهده می شود، روند غالب این سهم روند صعودی ست. اخیرا روند صعودی سهم شتاب زیادی گرفته است و اصطلاحا رشد شارپ داشته است. همین امر ریسک نگهداری و یا اضافه کردن حجم به معاملات را زیادتر می کند. با این حال از نظر ایچیموکو روند صعودی می تواند حداقل تا مقاومت بعدی در محدوده 333-345 تومان ادامه داشته باشد. در حال حاضر مقاومت 275 تومان می تواند برصت ورود جدید برای معامله گران را فراهم کند. در صورتی که قیمت به این ناحیه پولبک داشته باشد، ورود کم ریسک تر خواهد بود. محدوده 275 تومان به دو دلیل حائز اهمیت است. یکی آنکه یکی از نسبت از مهم در فیبوناچی اکسپنشن است و دومین دلیل هم به سنکواسپن فلت شده در گذشته نمودار برمی گردد.

سهم فاراک - بررسی پرتفوی بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

خمحرکه


سهم نيرو محركه‌ یکی از سهام گروه خودرویی ست. همین که صندوق ارزش کاوان آینده به دو سهم در صنعت خودرو توجه داشته است به تنهایی حائز اهمیت است. روند حرکت قیمت در سهم خمحرکه صعودی ست و پس از رشدی که داشته است هم اکنون کمی در حرکت افقی در حال حرکت است. با توجه به اینکه تن کان سن(خط قرمز) نزدیک نمودار است انتظار داریم این خط نقش حمایتی داشته باشد و کی جون سن(خط آبی) به سمت نمودار حرکت کند. وضعیت ابر کومو نیز از نظر ایچیموکو مناسب حرکت صعودی تلقی می شود. تا زمانی که محدوده حمایتی 616 تومانی حفظ شده باشد، دیدگاه ما به سهم خمحرکه همچنان صعودی خواهد بود. اهداف قیمتی در صورت تحقق سناریوی صعودی محدوده های تعیین شده در حوالی 966 و 1120 تومان است.

سهم خمحرکه - بررسی پرتفوی بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

وپاسار


بانک پاسارگارد با نماد”وپاسار” از جمله سهم های گروه بانک ها و موسسات اعتباری ست. وضعیت قیمت سهم از نظر تکنیکالی وضعیت مطلوبی ست. قیمت به ناحیه حمایتی 190-200 تومان واکنش مثبت داشته است و هم اکنون میانگین متحرک(21 روزه) را نیز شکسته ست که این امر امتداد حرکت صعودی را نوید می دهد.میانگین متحرک را می توان به عنوان حدضرر داینامیک در نظر گرفت و تا زمانی که اهداف قیمتی محقق شود، با سهم وپاسار همراه بود. اهداف قیمتی وپاسار محدوده های مقاومتی 265-270 تومان و 300-310 تومان خواهد بود.

سهم وپاسار - تحلیل پرتفوی بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

وخارزم


شرکت سرمايه گذاري خوارزمي با نماد “وخارزم” از جمله سهم های گروه سرمایه گذاری هاست.

با توجه به اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی 150-155 تومان و قرار گرفتن خطوط ایچیموکو در روبروی هم(نشانه برگشت روند نزولی) انتظار داریم تا قیمت از همین ناحیه با تقاضا روبرو شود و با شکست ابر کومو به سمت اهداف 210-215 تومان و 235 تومان حرکت کند. در صورتی که ناحیه حمایتی 150-155 تومان به سمت پایین شکسته شود، دیدگاه ما به روند صعودی قیمت تغییر خواهد کرد.

سهم وخارزم - بتحلیل پرتفوی بهترین صندوق سرمایه گذاری در سهام در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید

وتوشه


شرکت سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه با نماد “وتوشه” از جمله سهم های گروه سرمایه گذاری هاست. این مسئله هم در نوع خود جای تامل دارد که صندوق ارزش کاوان آینده مقدار زیادی از سرمایه گذاری های خود را در صنعت های مشابه انجام داده است. به طوری که در بین پنج سهم برتر پرتفوی صندوق، دو سهم از گروه خودرویی و دو سهم از گروه سرمایه گذاری هاست. این مسئله باعث می شود در نظر گرفتن ریسک تنوع در مدیریت سهام در این صندوق جای بحث بیشتری داشته باشد.‌

در سهم وتوشه از نظر تکنیکالی حرکت قیمت در کانال صعودی در حال نوسان است. با توجه به کف سازی قیمت در کف کانال صعودی انتظار داریم با شکست قیمت از ابر کومو حرکت صعودی به روند خود ادامه دهد. در صورتی که قیمت به ابر کومو پولبک داشته باشد، فرصت ورود مجدد و کم ریسک تر را برای سرمایه گذاران فراهم خواهد کرد. اهداف قیمت در صورت تحقق سناریوی صعودی محدوده های 880 تومان و 1020 تومان است. مهمترین محدوده حمایتی سهم که می تواند نقش ناحیه خروج از ضرر را نیز ایفا کند؛ محدوده 650 تومان است.

سهم وتوشه - بررسی و تحلیل بهترین صندوق سرمایه گذاری سهامی در آبان 98 ارزش کاوان آینده
برای مشاهده نمودار با کیفیت کلیک کنید
بیشتر بخوانید
بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی در آبان ماه سال 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صورت سود و زیان

پیش از بررسی صورت سود و زیان، باید اشاره کنیم صورت سود و زیان شرکت های سرمایه گذاری، تصویر کاملی از وضعیت مالی ارائه نمی کنند و برای بررسی این شرکت ها باید به تغییرات پورتفوی سرمایه گذاری آن ها توجه کرد.

درآمد های عملیاتی خگستر در نیمه نخست 98 نسبت به سال گذشته با 36 درصد کاهش، به 6 میلیارد تومان رسیده است. با انیحال هزینه های عملیاتی 25 درصد افزایش داشته و به 4 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. در نتیجه سود عملیاتی با 75 درصد کاهش، به 1 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است.

این شرکت هیچگونه تسهیلات مالی ندارد. سایر درآمد های غیر عملیاتی با 96 درصد کاهش، به 2 میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است دلیل بالا بودن درآمد های غیر عملیاتی در دوره ی مالی قبل، فروش دارایی ثابت بوده است. بنابراین کاهش این درآمد نسبت به سال گذشته طبیعی است.

در نهایت سود خالص این شرکت در دوره ی شش ماهه 2 میلیارد تومان (1 تومان به ازای هر سهم) بوده است که نسبت به سال گذشته 88 درصد کاهش یافته است.

وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری

محصولات شیمیایی

ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی این شرکت در ابتدای سال 500 میلیارد تومان بوده است. این رقم در نیمه نخست سال جاری با افزایش چشمگیرِ 100 درصدی، به 985 میلیارد تومان رسیده است. بهای تمام شده این سرمایه گذاری ها مجموعاً 294 میلیارد تومان بوده در نتیجه ارزش افزوده ی پورتفوی بورسی این شرکت به 690 میلیارد تومان می رسد.

عمده ی سرمایه گذاری بورسی این شرکت به بلوک 8.3 درصدی بانک پارسیان بر می گردد. خگستر بابت خرید این بلوک 200 میلیارد تومان هزینه کرده در حالی که امروز ارزش بازار آن به 665 میلیارد تومان رسیده است. (ارزش افزوده 465 میلیارد تومان)

شرکت صنعتی نیرو محرکه دومین سرمایه گذاری بورسی این شرکت به شمار می رود. خگستر مالک 49.2 درصدی خمحرکه می باشد. بهای تمام شده سهام خمحرکه برای خگستر 50 میلیارد تومان بوده که ارزش امروز آن به بیش از 330 میلیارد تومان افزایش یافته است. (ارزش افزوده 280 میلیارد تومان)

شرکت مهرکام پارس نیز دیگر سرمایه گذاری عمده ی خگستر در بورس محسوب می شود. خرید 52 درصد از سهام این شرکت برای خگستر 26 میلیارد تومان هزینه داشته و ارزش امروز آن به 240 میلیارد تومان رسیده است. (ارزش افزوده 214 میلیارد تومان)

از جمله شرکت های غیر بورسی زیر مجموعه خگستر می توان به سرمایه گذاری سمند، ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو و صنایع ریخته گری ایران خودرو اشاره کرد.

خگستر در حالی مالک 30 درصدی سرمایه گذاری سمند است که تنها پورتفوی بورسی این شرکت 2330 میلیارد تومان است. در نتیجه خگستر مالک 700 میلیارد تومان از پورتفوی این شرکت خواهد بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

مجموع ارزش پورتفوی بورسی شرکت گسترش سرمايه گذاری ايران خودرو در شهریور ماه با 250 میلیارد تومان افزایش نسبت به ماه قبل به 1500 میلیارد تومان رسیده است. ارزش پورتفوی این شرکت در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته 165 درصد افزایش یافته است.

بررسی گزارش فعالیت ماهانه خگستر (شهریور ماه 1398)

عمده ی سرمایه گذاری بورسی این شرکت به بلوک 8.3 درصدی بانک پارسیان بر می گردد. خگستر بابت خرید این بلوک 200 میلیارد تومان هزینه کرده در حالی که امروز ارزش بازار آن به 665 میلیارد تومان رسیده است. (ارزش افزوده 465 میلیارد تومان)

شرکت صنعتی نیرو محرکه دومین سرمایه گذاری بورسی این شرکت به شمار می رود. خگستر مالک 49.2 درصدی خمحرکه می باشد. بهای تمام شده سهام خمحرکه برای خگستر 50 میلیارد تومان بوده که ارزش امروز آن به بیش از 330 میلیارد تومان افزایش یافته است. (ارزش افزوده 280 میلیارد تومان)

شرکت مهرکام پارس نیز دیگر سرمایه گذاری عمده ی خگستر در بورس محسوب می شود. خرید 52 درصد از سهام این شرکت برای خگستر 26 میلیارد تومان هزینه داشته و ارزش امروز آن به 240 میلیارد تومان رسیده است. (ارزش افزوده 214 میلیارد تومان)

بررسی گزارش فعالیت ماهانه خگستر (شهریور ماه 1398)
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

گزارش فعالیت خگستر در تیرماه نشان می‌دهد با فروش 469٫7 میلیارد تومان سهام ، سود 367٫9 میلیارد تومانی نصیب این شرکت شده است.

به گزارش رادیو سهام، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو که از ابتدای سال جاری بازدهی قابل توجه بیش از 100 درصدی را ثبت کرده است در روزهای اخیر با فاز اصلاح و افت قیمت رو به رو شده است.

براساس آخرین گزارش منتشر شده از خگستر که متعلق به تیرماه است این شرکت با فروش 469٫7 میلیارد تومان از انواع سهام خود سود 367٫9 میلیارد تومانی به دست آورده است.

بیشترین میزان سود کسب شده توسط خگستر از محل فروش خمحرکه به دست آمده است. مبلغ واگذاری خمحرکه برابر با 389٫7 میلیارد تومان بوده و سود حاصل از آن معادل 335٫6 میلیارد تومان گزارش شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو که از ابتدای سال جاری بازدهی قابل توجه بیش از 100 درصدی را ثبت کرده است در روزهای اخیر با فاز اصلاح و افت قیمت رو به رو شده است.

براساس آخرین گزارش منتشر شده از خگستر که متعلق به تیرماه است این شرکت با فروش 469.7 میلیارد تومان از انواع سهام خود سود 367.9 میلیارد تومانی به دست آورده است.

بیشترین میزان سود کسب شده توسط خگستر از محل فروش خمحرکه به دست آمده است. مبلغ واگذاری خمحرکه برابر با 389.7 میلیارد تومان بوده و سود حاصل از آن معادل 335.6 میلیارد تومان گزارش شده است.

 

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

تاریخی‌ترین ماه بورس تهران با ثبت رشد بیش از 50 درصدی شاخص کل سهام در حالی رقم خورد که تمام پول‌های ورودی به بازار سهام موفق به کسب سود نشدند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در یک ماه گذشته از مجموع 454 نماد معامله شده در دو بازار بورس و فرابورس، شاهد افت قیمت 126 نماد (معادل 28 درصد) بودیم. نکته جالب توجه این است که حتی در میان نمادهایی که با رشد قیمت همراه شدند، 78 درصد شرکت‌ها با بازده کمتر از شاخص کل مواجه شدند. به عبارتی نتوانستند میانگین رشد قیمت در کل بازار را کسب کنند. موضوعی که نشان داد حتی در این شرایط که به نظر می‌رسد بدون داشتن تحلیل نیز می‌توان سود کسب کرد، سهامدارانی بودند که متضرر شده و بین یک تا 25 درصد از ارزش دارایی خود را تنها در یک ماه از دست دادند.

نابرده رنج، گنج…؟

در ماهی که شاخص کل بورس تهران با افزایش بیش از 50 درصدی همراه شد، ورود بی‌سابقه نقدینگی به تالار شیشه‌ای سبب شد تا میانگین روزانه ارزش دادوستدها به حدود 16هزار میلیارد تومان برسد. سهامداران حقیقی نیز حدود 35 هزار میلیارد تومان پول به بازار سهام تزریق کردند. در این میان افزایش ضریب نفوذ بازار سهام در میان صاحبان نقدینگی‌های خرد و کلان سبب شد به‌صورت دومینووار شاهد ورود افراد جدید به این بازار باشیم و سرمایه‌های سرگردان برای ورود به تالار شیشه‌ای ترغیب شوند. سرمایه‌هایی که رویای کسب سودهای چند صددرصدی را در سر می‌پرورانند. شاید همین موضوع دلیل اصلی تداوم جهش قیمت سهام و ثبت رکوردهای متوالی در این بازار است. از این رو این تب خرید در بازار در وهله اول به قدرت بلامنازع نقدینگی باز می‌گردد. شرایطی که سبب شده ریسک‌های پیرامونی بازار نادیده گرفته شود. در این میان تفکر غالب در میان سرمایه‌گذاران این است که در این بازار سبز، حتی بدون داشتن کوچکترین تحلیل چه بنیادی و چه تکنیکال، هر پول جدیدی می‌تواند سودی بیشتر از بازارهای رقیب از آن معامله‌گر کند. این در حالی است که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» ثابت می‌کند در یک ماه اخیر، نماد معاملاتی 28 درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سهام نه تنها سودی از آن سهامداران خود نکرده‌اند، بلکه زیانی بین یک تا 25 درصد به معامله‌گران خود تحمیل کرده‌اند.

بازندگان اولین ماه تابستان

یافته‌های آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی معاملات اولین ماه تابستان، نماد معاملاتی شرکت پگاه اصفهان با بیشترین افت قیمت به میزان 8/ 24 درصد مواجه شد. قعرنشین بعدی بازار سهام در تیرماه اما سهام شرکت صنعتی آما بود. «فاما» در یک ماه اخیر زیانی معادل 7/ 23 درصد به سهامداران خود تحمیل کرد. «زمگسا» دیگر نمادی بود که در اولین ماه تابستان با افت قیمت مواجه شد و بیش از 21 درصد از سرمایه معامله‌گران خود را دود کرد. در مجموع طی معاملات تیرماه، 70 سهم با افت قیمت تا 10 درصد، 46 نماد با کاهش قیمت بین 10 تا 20 درصد و 10 نماد نیز کاهش بیش از 20 درصدی قیمت را تجربه کردند. در مقابل اما سیمان خزر پرسود‌ترین سهام در اولین ماه تابستان بود که سودی معادل 180 درصد برای سهامداران خود به ارمغان آورد. در لیست برندگان اولین ماه تابستان می‌توان به نمادهای «خمحرکه»، «خزامیا»، «نطرین» و «خپارس» نیز اشاره کرد که به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم پربازده‌ترین سهام تیرماه جای گرفتند.

نمادهایی که از شاخص کل جاماندند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیرماه، تنها 22 درصد سهام موفق به سبقت از نماگر اصلی در کسب بازدهی شدند. شاخص کل بورس تهران، میانگین وزنی قیمت سهام را نشان می‌دهد و طبیعتا در محاسبه آن نمادهای بزرگ و کامودیتی‌محور نقش اصلی را ایفا می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در این ماه، سهام زیرمجموعه گروه‌های کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو با بیشترین رشد قیمت همراه شدند. به تبع شاخص کل نیز بیشترین تاثیر را از سهام مذکور پذیرفت و صعود بیش از 50 درصدی را تجربه کرد. در مقابل گروه‌های کوچک بازار از صعود جاماندند.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

نیرو محرکه با سود خالص 12 میلیارد تومانی در بهار گذشته توانست از زیان سازی وارد مدار سودسازی شود.

به گزارش رادیو سهام به نقل از پایگاه خبری بااقتصاد، در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد 99 با درآمد عملیاتی 275٫5 میلیارد تومانی و بهای تمام شده 259٫8 میلیارد تومانی سود ناخالص 15٫7 میلیارد تومانی حاصل شده که 43 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. زیان خالص 5٫9 میلیارد تومانی خمحرکه در بهار 98 به سود خالص 12٫1 میلیارد تومانی تبدیل شده و به ازای هر سهم سود خالص 2٫1 تومانی را به همراه داشته است.  

گفتنی است افزایش سرمایه 460 درصدی این شرکت و رسیدن رقم سرمایه آن به 573٫4 میلیارد تومان در روند درآمدزایی و سودسازی خمحرکه تاثیر بسزایی داشته است. 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، اصطلاح «ابطال معاملات» را اشتباه دانست و گفت: طبق قوانین و مقررات بازار سرمایه، تایید یا رد معاملات روزانه بر عهده مدیران عامل بورس‌هاست و توافق فروشنده و خریدار، به‌تنهایی کافی نیست.

به گزارش رادیو سهام، محسن خدابخش، در گفت‌وگو با خبرنگار بااقتصاد، تصریح کرد: در تمامی بورس‌های دنیا، معاملات بازار سرمایه جزو معاملات تشریفاتی است و نظم بازار، بسیار اهمیت دارد، بنابراین تنها توافق میان خریدار و فروشنده، نمی‌تواند ملاک معاملات باشد و قطعی شدن معاملات با نظر مدیران عامل بورس‌ها انجام می‌شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، افزود: با این تفاسیر، این یک تفکر اشتباه است که اگر توافقی روی خرید یا فروش سهمی در بازار سرمایه انجام شده، حتما باید به تایید ناظر برسد. در این صورت بی‌اعتمادی در بازار سرمایه ایجاد می‌شود و نظم بازار بهم می‌ریزد.

خدابخش اظهار کرد: در معاملات روزانه با توجه به شرایط بازار، ناظر در مورد کشف نرخ، چگونگی خرید و فروش و میزان آن باید تصمیم‌گیری کند و یا این‌که برای نمونه، یک نفر می‌تواند در یک روز 100 میلیارد تومان خرید انجام دهد، نیز با تصمیم ناظر بازار باید تایید یا رد شود.

گفتنی است؛ در روزهای گذشته برخی از معاملات سهام مانند شستا، خمحرکه و غیره نیز به تایید نهاد ناظر نرسیدند و مردود اعلام شدند. معاملات روز دوشنبه شستا، تاثیر بسزایی روی افزایش شاخص بورس گذاشته بود و شاخص در این روز بیش از 80 هزار واحد صعود کرد اما معاملات از سوی بورس تهران مردود اعلام شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.