دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

در این گزارش 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در اسفندماه 98 از لحاظ بازدهی ماهیانه رتبه‌بندی شده‌اند، تا مخاطبان سیگنال بتوانند با آگاهی بیشتری در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

اسفند 98، ماهی پر افت و خیز

آخرین ماه سال 98 نیز به پایان رسید. ماهی که بازار سرمایه با نوسانات بسیار زیاد همراه بود. در اسفند 98 بازار سرمایه روند صعودی خود را حفظ کرد اما در مقایسه با ماه های گذشته به طرز چشمگیری شاهد کاهش بازدهی‌ها بودیم، بطور تقریبی در اسفند 98 بازار سرمایه 10% رشد کرد. وضعیت سهام شرکت ها نیز با افت و خیزهای بسیاری همراه بود. حال وقت آن است که صندوق های سرمایه گذاری برتر در اسفند ماه 98 را مورد بررسی قرار دهیم.

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه سال 1398 مشخص شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.

بیشتر بخوانید
انواع صندوق سرمایه‌گذاری در ایران کدامند؟

لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت

برترین صندوق های درآمد ثابت به طور میانگین حدود 3.5% بازدهی ماهانه در اسفند 98 داشتند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (اسفند 98)خالص ارزش دارایی (ریال)
اول گنجینه الماس پایدار 4.56 1,042,727M  
دوم مشترک صبای هدف 4.49 1,163,063M  
سوم آتیه ملت 4.44 616,560M  
چهارم گنجینه الماس بیمه دی 4.33 886,873M  
پنجم مشترک صنعت و معدن 3.62 3,457,883M  
ششم مشترک اندیشه فردا 3.51 621,171M
هفتم قابل معامله تصمیم 3.31 4,547,193M  
هشتم مشترک سپهر تدبیرگران 3.23 8,073,647M  
نهم قابل معامله گنجينه آينده روشن 3.11 468,004M  
دهم نگین رفاه 3.1 48,758,333M

 صندوق گنجینه الماس پایدار که تحت مدیریت شرکت سبدگردان الماس قرار دارد با ثبت بازدهی 4.56% در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت این ماه ایستاد.

همچنین صندوق نگین رفاه با دراختیار داشتن بیش از 48 هزار میلیارد ریال سرمایه در بین 10 صندوق برتر با ثبت بازدهی 3.1% در جایگاه دهم قرار گرفت. صندوق نگین رفاه تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک رفاه فعالیت می کند.


لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی

صندوق های سرمایه گذاری سهامی با هدف کسب سود بالاتر از میانگین بازار به میان آمده اند. همانطور که مشاهده می شود، میانگین بازدهی برترین صندوقهای سرمایه گذاری سهامی در اسفند ماه 98 حدود 12% است که 2 درصد بیشتر از رشد بازار سرمایه می‌باشد.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (اسفند 98)خالص ارزش دارایی (ریال)
اول مشترک رشد سامان 15.69 1,139,619M
دوم مشترک توسعه ملی 14.25 1,680,746M
سوم زرین پارسیان 13.53 2,097,935M  
چهارم مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 13.14 1,512,700M  
پنجم مشترک یکم سامان 12.68 596,265M  
ششم ثروت آفرین تمدن 12.31 3,303,103M  
هفتم سهام بزرگ کاردان 11.83 421,034M
هشتم مشترک گنجینه ارمغان الماس 11.32 136,030M
نهم آرمان آتیه درخشان مس 11.25 748,340M
دهممشترک نوید انصار10.37 239,858M

صندوق مشترک رشد سامان که تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک سامان قرار دارد با ثبت بازدهی 15.69% در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی این ماه ایستاد.

همچنین صندوق ثروت آفرین تمدن با دراختیار داشتن بیش از 3 هزار میلیارد ریال سرمایه در بین 10 صندوق برتر با ثبت بازدهی 12.31% در جایگاه ششم قرار گرفت. صندوق ثروت آفرین تمدن تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه تمدن فعالیت می کند.


لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط مطابق ماه های قبل بیشتر از صندوق های درآمد ثابت و کمتر از صندوق های سهامی بود. 10 صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر در اسفند ماه 98 به طور میانگین 6% بازده داشتند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (اسفند 98)خالص ارزش دارایی (ریال)
اول ثروت آفرین پارسیان 10.5 1,507,808M
دوم نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد 9.03 581,488M
سوم کارگزاری بانک تجارت 8.16 482,435M
چهارم ارمغان یکم ملل 7.48 390,635M
پنجم یکم نیکوکاری آگاه 6.78 47,408M
ششم مشترک کوثر 6.77 914,951M
هفتم مشترک آسمان خاورمیانه 5.99 635,257M
هشتم تجربه ایرانیان 5.03 3,215,512M
نهم توسعه ممتاز 3.9 1,524,956M
دهم نیکوکاری ایتام برکت  3.83 465,543M

صندوق ثروت آفرین پارسیان که تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان قرار دارد با ثبت بازدهی 10.5% در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط این ماه ایستاد.

صندوق ثروت آفرین پارسیان از نظر نحوه معامله در گروه صندوق های قابل معامله در بورس تعریف شده است.

همچنین صندوق تجربه ایرانیان که در اکثر رتبه بندی های سیگنال در لیست 10 صندوق برتر قرار گرفته بود؛ با دراختیار داشتن بیش از 3 هزار میلیارد ریال سرمایه در بین 10 صندوق برتر با ثبت بازدهی 5.08% در جایگاه هشتم قرار گرفت. صندوق تجربه ایرانیان تحت مدیریت شرکت کارگزاری بانک آینده فعالیت می کند و با ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط کشور است.


رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا

بعد از افت قیمت طلا در بهمن ماه 98 بار دیگر تقاضا برای طلای زرد افزایش یافت. بازدهی صندوق های سرمایه گذاری طلا در اسفند ماه 98 تقریبا دو برابر ماه گذشته بود.

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (اسفند 98)خالص ارزش دارایی (ریال)
اول پشتوانه طلای لوتوس طلا 13.34 4,670,693M
دوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد عیار 13.32 1,637,494M  
سوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان گوهر 13.29 3,200,571M  
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان زر 11.95 817,698M  

با توجه به اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در جهان، صندوق های طلا که به عنوان دارایی امن و مطمئن در تنش ها به حساب می آیند با افزایش چشمگیر در خالص ارزش دارایی ها مواجه شدند.

صندوق پشتوانه طلای لوتوس که تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان قرار دارد با ثبت بازدهی 13.34% در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در این ماه ایستاد.

همچنین صندوق پشتوانه طلای لوتوس با دراختیار داشتن بیش از 4.5 هزار میلیارد ریال سرمایه در بین صندوق های طلا با ارزش ترین صندوق طلای کشور می باشد.

بیشتر بخوانید
توصیه‌هایی برای سرمایه گذاران صندوق‌ها
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

اگر ریسک پذیر اما پر مشغله هستید یا شناختی از بازار سرمایه ندارید، یکی از موارد همیشگی که مشاوران سرمایه گذاری به شما پیشنهاد می دهند، صندوق های سرمایه گذاری سهامی است.

پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته سوم تیر 1398)

صندوق های سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه با 3.5 درصد و ثروت آفرین تمدن با 3.4 درصد به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی جای گرفتند.

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، در بررسی صندوق های سرمایه گذاری به رابطه ریسک و بازده توجه کنید. عموما هر چه بازده صندوق بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن صندوق نیز بیشتر خواهد بود.

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته سوم تیر 1398)
نمودار پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته سوم تیر 1398)
گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته سوم تیر 1398)

شاید برایتان جالب باشد بدانید اگر مستقیما در بورس سرمایه گذاری می کردید و چند سهم بزرگ و شاخص ساز را خریداری می کردید، در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم چه بازدهی کسب می کردید.

به طور کلی بازده شاخص کل در هفته سوم تیر ماه منفی 1.6 درصد بود. این در حالی است که بازده صندوق های سرمایه گذاری سهامی در همین مدت به مثبت 1.27 درصد رسید که یکی از دلایل آن به اصل متنوع سازی پورتفوی این صندوق ها بر می گردد.

صندوق های سهامی به آینده بورس امیدوارند؟

در روز های حساسی قرار داریم. پول های تازه وارد و ناآشنا وارد بورس شده است. به طوری که روز دوشنبه ابتدای صبح، ارزش صف پتروشیمی نوری به 1200 میلیارد تومان رسید. خیلی از تحلیلگران مثل معروف پسرک واکسی در بورس وال استریت را زمزمه می کنند و از اصلاح زمانی چندین و چند ساله ی بورس سخن می گویند که البته محرک های بنیادین نیز با آن همراه است. با اینحال بد نیست به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته سوم بورس بپردازیم.

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته سوم تیر 1398)
نمودار روند تغییرات داراییِ سهامِ صندوق های سرمایه گذاری سهامی

صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته سوم تیر 98، 54 میلیارد و 660 میلیون تومان سهام خریدند تا دارایی سهامشان مجموعا به 2 هزار و 388 میلیارد تومان برسد. این را به یاد داشته باشید که صندوق های سرمایه گذاری سهامی بر اساس الزامات سازمان بورس، باید حداقل 70 درصد از دارایی شان را به سهام اختصاص دهند.

صندوق های سهامی در چه صنایعی سرمایه گذاری می کنند؟

بررسی صنایعی که صندوق های سرمایه گذاری بیشترین سرمایه گذاری را روی آن ها داشته اند، عموما نشان دهنده صنایع پیشرو است. با این پیش زمینه، به معرفی پنج صنعت برتر از دیدگاه صندوق های سرمایه در هفته گذشته می پردازیم.

گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته سوم تیر 1398)

پنج صنعتی که صندوق های سرمایه گذاری بیشتر در آن سرمایه گذاری کردند، عبارتند از: (آپدیت هفته سوم تیر)

فلزات اساسی محصولات شیمیایی فرآورده های نفتی بانکها و موسسات اعتباری محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
15.3 8.3 6.3 5.9 4.2

این پنج صنعت مجموعا 40 درصد از سرمایه گذاری صندوق ها را شامل می شوند. صندوق های سهامی نسبت به هفته گذشته فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و فرآورده نفتی فروختند و بانک و محصولات غذایی خریدند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن در تاریخ 1391/6/15 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

نوع صندوق: در سهام / کوچک
آغاز فعالیت: 1391/7/15
مدیر: شرکت تامین سرمایه تمدن
مدیر ثبت:
شناسه ملی: 10320822169
متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری: یحیی پروانی، محمد حسین حقیقی، احمد کوچکی
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی: شرکت تامین سرمایه تمدن
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 2332 روز (6 سال و 4 ماه)
تلفن: 021-88171790
سایت صندوق: http://www.armanfund.com/

فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه صندوق امیدنامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
قیمت صدور هر واحد قیمت ابطال هر واحد
692,922 تومان 685,742 تومان

قیمت واحد صندوق های سرمایه گذاری در سهام در صورت ثابت بودن تعداد واحد های سرمایه گذاری، با افزایش ارزش دارایی پایه افزایش می یابد.

بازده صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن در دوره های زمانی گذشته (به درصد) بصورت جدول زیر میباشد:

1 روز گذشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
1.43 4.13 – 4.46 4.41 18.65 95.21 585.74
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
بازدهی صندوق 95 درصد
بازدهی شاخص کل 70 درصد

صندوق های سرمایه گذاری سهامی با توجه به اینکه در چیدمان پورتفوی دست بازتری دارند، در صورت برخورداری از یک مدیریت درست می توانند بازدهی بالاتری از شاخص کل داشته باشند.

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

خالص ارزش دارایی صندوق از 20 میلیارد و 420 میلیون تومان در اسفند 96 به 81 میلیارد و 600 میلیون تومان در اسفند 97 رسیده که حاکی از رشد 300 درصدی دارایی های صندوق بوده که نشان از رشد قیمت دارایی پایه و صدور واحد های سرمایه گذاری از 57 هزار به 120 هزار واحد می باشد.

ترکیب دارایی صندوق

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی
0.63 2.10 0.00 42.93 51.52 2.83

سازمان بورس صندوق های سرمایه گذاری در سهام را مکلف را به رعایت الزاماتی در چیدمان پورتفوی خود کرده است. یکی از این الزامات رعایت تخصیص حداقل 70 درصد دارایی در سهام (سهام، حق تقدم و اختیار معامله) می باشد.

سهم صنایع در ترکیب دارایی صندوق

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری (به درصد) در صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن عبارتند از:

محصولات شیمیایی استخراج کانه های فلزی فلزات اساسی فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای قند و شکر
27.28 20.93 17.32 6.75 5.80

چیدمان پورتفوی صندوق کامودیتی محور و وابسته به قیمت های جهانی و اسپرد های پالایشگاهی است. در این بین سهم صنایع وابسته به نفت به 34 درصد می رسد.

پنج سهم با بیشترین وزن

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اسفند سال 1396 تا اسفند 1397 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.