دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، در تیرماه اگر چه شاخص کل بورس بیش از 50 درصد (50٫8 درصد) رشد داشته است، اما نگاهی به شاخص کل هم‌وزن نشان می‌دهد که بازدهی کل بازار به اندازه شاخص کل نبوده است. در یک ماه گذشته شاخص کل هم‌وزن کمتر از نصف شاخص کل بازدهی داشته و توانسته رشدی 23٫7 درصدی را به ثبت برساند.

با این وجود در این بازار رو به رشد، نمادهایی نیز بودند که توانستند رشدی بسیار بیشتر از شاخص کل داشته باشند و البته نمادهایی نیز بوده‌اند که بیش از 20 درصد به سهامدارنشان ضرر زده‌اند.

در ماهی که اکثر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز وضعیت خوبی داشتند، یک نماد سیمانی عنوان پربازده‌ترین نماد بازار را به نام خود ثبت کرد. سیمان خزر (سخزر) که در یکسال اخیر حدود 1600 درصد بازدهی داشته است، در تیرماه توانسته رشدی 177 درصدی را به ثبت برساند. بعد از این نماد نیز کگهر (سنگ‌آهن ایران‌زمین) بوده که با احتساب افزایش سرمایه 103 درصدی بیش از 139 درصد بازدهی داشته است. نماد شتران و خپارس نیز رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند و پترول که بعد از حدود دو ماه بازگشایی 100 درصدی را به ثبت رساند پنجمین نماد پربازده بورس در تیرماه بود.

از سوی دیگر، در میان نمادهای زیان‌ده رتبه نخست در اختیار تکمبا قرار دارد که در تیرماه زیانی 31 درصدی به سهامدارانش زده است و پس از آن تلیسه، فاما، زمگسا و زگلدشت رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب در فهرست نمادهای زیانده، حضور نمادهای کشاورزی و برخی نمادهای دارویی در میان آنهاست که نشان از عملکرد ضعیف این دو گروه در اولین ماه تابستان است. در مجموع در تیرماه 200 سهم از 655 سهم بازار بازدهی منفی داشتند که حاکی از این موضوع است که رشد بازار سهام در این ماه اصلا یکنواخت نبوده است.

آخرین اخبار و اطلاعات از نمادهای بورسی را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

کمباین سازی ایران (ایران جان دیر سابق) تولید کننده ماشین آلات کشاورزی است که در سال 1348 با همکاری شرکت جان دیر ایالات متحده در اراک تاسیس شد. این شرکت، اولین و بزرگترین کارخانه تولید کننده انواع کمباین در ایران و خاورمیانه است.

موضوع فعالیت شرکت کمباین سازی ایران

شرکت کمباین سازی ایران مطابق اساسنامه خود در زمینه طراحی و ساخت، مونتاژ، نصب و فروش کلی و جزئی، صادرات و واردات انواع کمباین، تراکتور، بیلر، موور و سایر ماشین آلات و ادوات کشاورزی و قطعات و وسایل یدکی مربوط به آن ها فعالیت می کند و در بورس اوراق بهادار در صنعت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی شده است. محصولات اصلی تولیدی و پر تیراژ شرکت، کمباین 1055 (در دو نوع با کابین و بدون کابین) و دو نوع بیلر با مدل های 349T و 351T می باشد.

شرکت در زمینه فعالیت های بازرگانی عمدتاً به واردات و فروش کمباین برنج و کمباین ها و تراکتور های سنگین و نیمه سنگین تولید شده توسط برند های برتر دنیا می پردازد.

کمباین یکی از ادوات کشاورزی جهت برداشت غلات بوده و بیلر به عنوان دستگاه بسته بندی علوفه به کار می رود.

این شرکت در مواردی نسبت به صادرات محصولات خود به کشورهایی نظیر تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، قزاقستان، ازبکستان، سودان، عراق، پاکستان و غیره نائل شده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران تکمبا

سهامدار درصد سهام
آستان قدرس رضوی 73%
سایر 27%

در خصوص سهامداران شرکت، لازم به ذکر است اشاره کنیم از آن جایی که سهام آستان قدس در این شرکت بیشتر از 66% می باشد (آستان قدس 73% از سهام این شرکت را در اختیار دارد) لذا تکمبا واحد تجاری فرعی این بنیاد بوده و تمامی تصمیمات شرکت (اعم از افزایش سرمایه، تغییرات در اساسنامه و غیره) بدون توجه به نظر سایر سهامداران، توسط آستان قدس قابل اخذ می باشد.

وضعیت تولید و فروش

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد تکمبا (4 آبان ماه 1398)

این شرکت تقاضای فصلی دارد. تکمبا در نیمه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 13 میلیارد و 400 میلیون تومان فروش داشته که این رقم در مهر ماه کاهش چشمگیرِ 90 درصدی داشته و به تنها 1 میلیارد تومان رسیده است. فروش شهریور ماه حدود 9 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

شرکت کمباین سازی در هفت ماه نخست سال گذشته (از ابتدای فروردین تا انتهای مهر ماه) مجموعاً 64 میلیارد و 300 میلیون تومان فروش داشته که این عدد امسال به 81 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. (25 درصد رشد فروش نسبت به سال گذشته)

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد تکمبا (4 آبان ماه 1398)

عمده فروش سال جاری این شرکت، کمباین سبک و کمباین برنج بوده است که در مهر ماه هیچ کدام از این موارد به فروش نرسانده است. به طور کلی می توان گفت نسبت به سال گذشته سطح تولید شرکت بهبود یافته اما از فروش آن کاسته شده است.

بررسی صورت های مالی شش ماهه 98 تکمبا

تکمبا در نیمه نخست سال جاری مجموعاً 80 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است. از طرفی بهای تمام شده با 24 درصد افزایش به 58 میلیارد تومان رسیده که به بهبود حاشیه سود ناخالص کمک کرده است. در کل مجموع سود ناخالص شرکت 22 میلیارد تومان بوده و نسبت به سال گذشته 70 درصد افزایش پیدا کرده است. (حاشیه سود ناخالص = 27 درصد)

نسبت هزینه های فروش، اداری و عمومی به درآمد های عملیاتی نسبت به دیگر شرکت های تولیدی بالاتر است و به حدود 10 درصد می رسد که در کاهش سود خالص شرکت اهمیت دارد. عمده ی هزینه های های عمومی، هزینه دستمزد است. همچنین تکمبا حق العمل و کمیسیون فروش (به شبکه توزیع) بالایی دارد.

هزینه های مالی نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش پیدا کرده و به 3 میلیارد تومان رسیده است. (نسبت هزینه های مالی به درآمد های عملیاتی = 4 درصد، نرمال) این شرکت مجموعاً 25 میلیارد تومان تسهیلات بانکی 18 درصد کوتاه مدت دارد که سالیانه 4.5 میلیارد تومان هزینه مالی برای شرکت ایجاد می کند.

در نهایت این شرکت در نیمه نخست امسال 8 میلیارد تومان سود خالص (5 تومان به ازای هر سهم) داشته که نسبت به سال گذشته 150 درصد افزایش یافته است. (P/E TTM = 49)

اخبار پیرامون نماد تکمبا (کمباین سازی ایران)

طرح توسعه تولید کمباین برنج طی برنامه زمانبندی در سال جاری راه اندازی خواهد شد. ظرفیت این خط تولید 350 دستگاه در سال اول، 300 دستگاه در سال دوم و 250 دستگاه در سال سوم می باشد. این طرح حدود 4 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که تامین مالی آن از طریق اخذ تسهیلات بانکی صورت خواهد گرفت.

بر اساس شایعاتی که هنوز از طرف شرکت تایید نشده، تکمبا قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها (زمین) خواهد داشت. مزیت این افزایش سرمایه از محل زمین، عدم افزایش استهلاک انباشته می باشد.

تحلیل تکنیکال تکمبا

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد تکمبا (4 آبان ماه 1398)
جهت مشاهده نمودار با کیفیفت بالا اینجا کلیک کنید

تکمبا از مرداد ماه 97 وارد یک روند صعودی شده و تا کنون بیش از 250 درصد بازدهی داشته است. از نظر موج شماری الیوت به نظر می رسد پنج موج انگیزشی (Impulsive) به اتمام رسیده و وارد یک روند اصلاحی (زمانی و قیمتی) شده ایم.

تکمبا پس از آن که موج 5 خود را به اتمام رسانده یک سقوط آزاد را (در قالب موج A) تجربه کرده است. مهمترین حمایت سهم محدوده ی 230-220 تومان می باشد. حمایت دوم محدوده ی 200 تومان می باشد. در صورتی که قیمت در محدوده ی 220 تومان حمایت شود، می تواند تا 290 تومان صعود کند.

از نظر زمانی به نظر می رسد این موج اصلاحی (احتمالاً ZigZag) در بهمن ماه به اتمام می رسد و پس از آن ممکن است قیمت وارد یک روند صعودی دیگر شود.

در صورتی که سهم را دارید، حد ضرر خود را شکستِ محدوده ی 220 تومان قرار دهید. در صورتی که قصد ورود به سهم را دارید، در صورتی که قیمت در این نقطه حمایت شود با حد ضرر 200 تومان سهم را خریداری کنید. دقت کنید منظور ما از شکست، تثبیت قیمت زیر حمایت یا مقاومت می باشد نه تنها یک شکست مقطعی.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

شاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با افزایش بیش از 36000 واحدی به یک میلیون و 189 هزار و 807 واحد رسید.

به گزارش رادیو سهام به نقل از ایبِنا، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با میانگین رشد 3.01 درصد مواجه شدند.

رشد شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با 36128 واحد صعود معادل 3.13 درصد به یک میلیون و 189 هزار و 807 واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی – ارزشی» با 9586 واحد افزایش معادل 3.13 درصد به 315 هزار و 720 واحد، شاخص کل «هم وزن» با 10025 واحد رشد معادل 2.72 درصد به 378 هزار و 120 واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با 6625 واحد افزایش معادل 2.72 درصد به 249 هزار و 912 واحد، شاخص آزاد شناور با 49279 واحد افزایش معادل 3.19 درصد به یک میلیون و 591 هزار و 728 واحد، شاخص بازار اول با 28255 واحد افزایش معادل 3.27 درصد به 892 هزار 798 واحد و شاخص بازار دوم با 65475 واحد صعود معادل 2.91 درصد، به 2 میلیون و 313 هزار و 115 واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز 7 نماد «فولاد با 3118 واحد، فملی با 2506 واحد، فارس با 2263 واحد، وبملت با 1385 واحد، وامید با 1226 واحد، اخابر با 1172 واحد و شپنا با 1148 واحد» بیشترین تاثیر مثبت و منفی را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افزایش نماگر صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چرمی با 1915 واحد صعود معادل 4.81 درصد به 41 هزار و 772 واحد، سایر معادن با 27389 واحد افزایش معادل 4.79 درصد به 598 هزار و 958 واحد، فرآورده نفتی با 168972 واحد رشد معادل 4.61 درصد به 3 میلیون و 830 هزار و 740 واحد، حمل و نقل با 1691 واحد افزایش معادل 4.61 درصد به 38 هزار و 403 واحد، محصولات فلزی با 17652 واحد صعود معادل 4.55 درصد به 405 هزار و 830 واحد، ذغالسنگ با 1109 واحد رشد معادل 4.47 درصد به 25 هزار و 935 واحد، زراعت با 12572 واحد افزایش معادل 4.46 درصد به 2949 هزار و 636 واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «وسپه، پکرمان، مرقام، پتایر، کاما، وبشهر و قثابت» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فایرا، کسرام، کفپارس، شفارس، کساوه، تکمبا و قنیشا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در یک میلیون و 276 هزار نوبت معاملاتی، 7 هزار و 712 میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش 99 هزار و 75 میلیارد تومان در بورس معامله شد.

جزییات معاملات بورس در یک نگاه

صعود 36128 واحدی شاخص بورس

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از واحد آمار و نظرسنجی (آبسیم) بورس نیوز، شرکت «کمباین سازی ایران» پیش بینی کرده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ موفق به تحقق ۱۱۷ میلیارد تومان درآمد فروش شود.

برداشت سود از مزارع فروش

تا دوره ۵ ماهه نخست، با فروش ۷۱ میلیارد تومان از انواع محصولات، توانسته ۶۱ درصد از این رقم را پوشش دهد. همان‎گونه که در تصویر ذیل مشاهده می‌کنید، درآمد فروش در مدت گذشته از سال جاری بیش از سال قبل بوده است. بنابراین، در صورتی که شرایط فروش به همین شیوه پیش رود، تحقق ارقام بسیار بالاتر درآمد کاملا محتمل و در درسترس است.

تکمبا

نمایش واقعیات در نظرسنجی

در نظرسنجی آبسیم پلاس، ۵۳ درصد از رأی دهندگان موضع خرید را انتخاب کردند و ۴۷ درصد دیگر به قرارگیری در سمت عرضه تمایل بیشتری نشان دادند.

معاملات روز جاری نماد تکمبا

در معاملات چهارشنبه هفته گذشته که نظرسنجی انجام گرفت، ۱۶۱ خریدار در برابر ۱۱۵ فروشنده قرار گرفتند که ۲ حقوقی فروشنده و یک حقوقی خریدار این سهم بودند. بنابراین، نتیجه نظرسنجی درست از آب درآمد و تعداد خریداران بیش از فروشندگان بود.

تجدید ارزیابی، خیلی دور خیلی نزدیک

یکی از علل اقبال به سهام این شرکت، شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است؛ موضوعی که در مجمع عمومی عادی سالیانه مطرح و اجرای آن منوط به توانایی استفاده از معافیت مالیاتی شد.

آخرین افزایش سرمایه «تکمبا» از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۹۳ در مجمع تصویب شد و ۷ دی ماه همان سال به ثبت رسید. بنابراین، تا پایان دوره ۵ ساله قانونی جهت تجدید ارزیابی مجدد، هر چند اندک اما؛ هنوز زمان باقی است.

از نظر جغرافیایی دو شرکت «کمباین سازی ایران» و «هپکو اراک» در همسایگی دیگر قرار دارند. سال گذشته «تپکو» به سبب این که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود، از معافیت مالیاتی استفاده و زمین‌های خود را تجدید ارزیابی کرد و افزایش سرمایه سنگینی را انجام داد.

بنابراین، می‌توان چنین گفت که مبلغ ارزش‌گذاری زمین‌های «تکمبا» رقمی در حدود «تپکو» خواهد بود.

چرا که «تپکو» به فاصله ۵ سال از آخرین تجدید ارزیابی زمین‌های خود، اقدام به افزایش سرمایه مجدد از این محل به میزان ۱۸۷۹ میلیارد تومان کرد. در واقع، همین شرایط در «تکمبا» نیز مشاهده می‌شود و پس از ۵ سال، قطعا قیمت زمین‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، شرکت «کمباین سازی ایران» که در سال 92 زیان انباشته 592 میلیارد ريالی را بر دوش می‎کشید، در حال حاضر 377 میلیارد ريال تقلیل یافته است.

همان طور که از جدول ذیل قابل برداشت است، اختلاف بسیار قابل توجهی بین ترکیب دارایی‎های شرکت با میانگین این صنعت وجود دارد. این امر بیش از هر چیزی از ناحیه زمین نشأت می‎گیرد. این اختلاف بین ترکیب دارایی‎های شرکت «کمباین سازی ایران» با میانگین صنعت نشان دهنده وضعیت خارج از معمول است که نیازمند ریشه‎یابی است. در ادامه ترکیب دارایی‎های جاری این شرکت با جزییات بیشتری مورد بررسی قرار می‎گیرد.

بررسی وضعیت دارایی‎های نشان می‎دهد که در تمام سرفصل‎ها به جز دارایی‎های ثابت، با میانگین گروه خود اختلاف منفی وجود دارد. در حالی که 76 درصد کل دارایی‎های گروه مربوط به دارایی‎های جاری می‎شود، این رقم در «تکمبا» تنها 40 درصد است.

نسبت موجودی نقد به کل دارایی‎های این شرکت، هر چند از میانگین گروه 3 درصد کمتر است، اما در دوره اخیر رشد داشته است. شرکت در سال‎های گذشته توانسته بخشی از نیازهای تأمین مالی خود را از طریق بازار سرمایه جذب نماید. نتیجه این اقدام، علاوه بر تأمین سرمایه در گردش، کاهش هزینه مالی در دوره 9 ماهه سال 97 بوده است.

یک جای خالی در «تکمبا» / خشکسالی از ترازنامه این شرکت رخت برمی‎بندد

یکی از اختلافات مهم با گروه، در سرمایه‎گذاری‎های کوتاه و بلندمدت نمود پیدا می‎کند. به نظر می‎رسد «تکمبا» باید تمرکز بیشتری بر مبحث سرمایه‎گذاری بگذارد تا از شرایط تورمی‎موجود در بازارهای مختلف، نهایت استفاده را ببرد و بتواند به ارقام بالاتری در سودآوری دست یابد.

طی یک روند صعودی، دریافتنی‎های تجاری به رقم 169 میلیارد ريال رسیده که سررسید اغلب آن در خردادماه سال 98 به پایان می‎رسد. بنابراین انتظار می‎رود در 3 ماهه سوم بخشی از این رقم در صورت‎های مالی حذف گردد.

یک جای خالی در «تکمبا» / خشکسالی از ترازنامه این شرکت رخت برمی‎بندد

یکی از مواردی که در ترازنامه «تکمبا» خودنمایی می‎کند، حجم 17 درصدی موجودی کالا از کل دارایی‎ها که 14 درصد کمتر از میانگین گروه است. این موضوع در کنار رشد دریافتنی‎های تجاری می‎تواند بیانگر سیاست بهتر فروش باشد و میزان تولید را با فروش مطابقت داده شده است.

بیشترین سهم دارایی‎های ثابت مشهود این شرکت مربوط به زمین است اما در دیگر شرکت‎ها خبری از این موضوع نیست و حجم بالایی از دارایی‎ها به موجودی مواد و کالا اختصاص یافته است.

در مجموع می‎توان اظهار داشت که اشباع نسبی بازار و کاهش تقاضا به دلیل کاهش درآمدهای بخش کشاورزی ناشی از تغییرات جوی و خشکسالی و همچنین حذف یارانه‎های پرداختی در این بخش، شرایط فروش «تکمبا» را مختل کرده و افت مبلغ فروش در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را سبب شده است.