دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
1 مهر 1399

تاریخی ترین فصل بورس را باید به نام بهار سال 1399 زد. فصل بی نظیر و شگفت انگیز بورس ایران در سال 99 به پایان رسید. شاید کمتر کسی گمان می کرد که بازدهی بازار سرمایه در سال 99 با این شدت ادامه پیدا کند. بهاری که اتفاق مبارکی در اقتصاد ایران بود و حرکت سرمایه های عمومی از بازار پول (بانک) به سمت بازار سرمایه (بورس) رقم خورد.

طبق آمار ارزش معاملات در بهار 99 چهار برابر کل سال 98 بوده است. این موضوع نشان میدهد که عمق بازار سرمایه از نظر نقدینگی موجود در آن بسیار رشد کرده است و باز هم رکورد جدیدی به ثبت رسیده است. در حالی که ارزش معاملات در بازار سرمایه به طرز چشمگیری رشد پیدا کرد و بسیاری از سرمایه گذاران به سمت بازار سرمایه رو آوردند، صندوق های سهامی که برای تسهیل ورود افراد عادی به بازار سرمایه تشکیل شده اند، در سه ماه اول سال 99 و در بدترین حالت ممکن توانستند حداقل 100 درصد بازدهی کسب کنند. صندوق های مختلط نیز که برای سرمایه گذاران با ریسک متوسط طراحی شده اند؛ در بدترین عملکرد خود بازدهی بالای 43 درصدی کسب کردند. همچنین صندوق های با درآمد ثابت نیز بازدهی خوبی داشتند و با توجه به ماهیت کم ریسک و مطمئنی که دارند؛ عملکرد ویژه ای داشتند.

صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم شده اند.

در این گزارش ترین های صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته اند و لازم به ذکر است که این اطلاعات به تنهایی نمی تواند مبنای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری قرار بگیرد. بنابراین بهتر است در کنار استفاده از تحلیل های سیگنال، به بررسی صندوق سرمایه گذاری و مقایسه آن ها پرداخت.

ترین های صندوق های سهامی:

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

از نظر بازدهی صندوق :

بهترینمشترک نقش جهان198.21 %
بدترینامین تدبیرگران فردا100.83 %

بازدهی 100 درصدی صندوق های سهامی در بدترین حالت ممکن!

کمترین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در فصل بهار سال 99، بیش از 100 درصد بوده است. صندوق امین تدبیرگران فردا که جزو صندوق های ETF سهامی ست و با نماد “الماس” در بازار سرمایه فعالیت می کند، در سه ماهه ابتدایی سال 99 توانست ارزش دارایی های خود را دو برابر کند.

بهترین بازدهی در صندوق های سهامی هم به صندوق مشترک نقش جهان تعلق داشت که نزدیک به 200 درصد سود کسب کرد.

از نظر ریسک (بتای صندوق) :

پر ریسک ترینبانک توسعه تعاون1.19
کم ریسک ترینمشترک کارگزاری حافظ0.25

از نظر قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV) :

ارزان ترینسرو سودمند مدبران50,846 ریال
گران ترینمشترک کارگزاری بانک ملی ایران331,297,712 ریال

از نظر ارزش کل دارایی های صندوق :

بالاترین خالص ارزش داراییپیشرو29,735,482 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش داراییمشترک سینا314,401 میلیون ریال

ترین های صندوق های با درآمد ثابت:

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

از نظر بازدهی صندوق :

بهترینتوسعه سرمایه نیکی32.83 %
بدترینبا درآمد ثابت کمند % 3.58

از نظر ریسک (بتای صندوق) :

پر ریسک ترینافرا نماد پایدار0.63
کم ریسک ترینمشترک آتیه نوین0.00

از نظر قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV) :

ارزان ترینامین یکم فردا10,000 ریال
گران ترینتوسعه سرمایه نیکی3,669,923 ریال

از نظر ارزش کل دارایی های صندوق :

بالاترین خالص ارزش داراییگنجینه زرین شهر301,764,519 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش داراییتوسعه سرمایه نیکی189,016 میلیون ریال

 همانطور که در جداول بالا مشاهده می شود، صندوق توسعه سرمایه نیکی از نظر بازدهی عملکرد خوبی داشته است اما از طرف دیگر در بین صندوق های با درآمد ثابت، کمترین خالص ارزش دارایی را دارد و صندوق کوچکی به حساب می آید. همچنین واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسعه سرمایه نیکی نیز از سایر صندوق ها گران تر است که دلیل آن می تواند عدم تقسیم سود دوره ای در این صندوق باشد.


ترین های صندوق های مختلط :

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

از نظر بازدهی صندوق :

بهترینمشترک نواندیشان108.47 %
بدترینمشترک کوثر43.08 %

از نظر ریسک (بتای صندوق) :

پر ریسک ترینمشترک پارس0.70
کم ریسک ترینمشترک کوثر0.31

از نظر قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV) :

ارزان ترینسپهر انديشه نوين82,535 ریال
گران ترینکارگزاری بانک تجارت64,887,910 ریال

از نظر ارزش کل دارایی های صندوق :

بالاترین خالص ارزش داراییتجربه ایرانیان8,309,595 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش داراییمشترک نواندیشان167,324 میلیون ریال

 در صندوق های مختلط صندوق مشترک نواندیشان بهترین عملکرد را از نظر بازدهی فصلی داشته است اما همان طور که در جدول ارزش کل دارایی ها مشاهده می شود، سرمایه زیادی نسبت به سایر صندوق های مختلط در اختیار ندارد و این مسئله به آن معناست که سرمایه گذاران این صندوق محدود هستند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و سپرده های بانکی جزو سرمایه گذاری های بدون ریسک با سود مطمئن محسوب می شوند. در این گزارش مقایسه ای بین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت و سود سپرده های بانکی در ماه منتهی به 10 بهمن ماه 98 انجام می‌دهیم.

بازار سرمایه روی ریل صعودی

یک ماه گذشته بار دیگر بازار سرمایه روی ریل صعودی افتاد و به حرکت رو به رشد خود ادامه داد. بسیاری از سهم های بازار بورس با رشد قیمت همراه شدند. صندوق های درآمد ثابت مجاز هستند حدود یک چهارم از سرمایه تحت مدیریت شان را در بازار سهام به گردش درآورند. بنابراین می توان انتظار داشت که حرکت صعودی بازار سرمایه تاثیری هرچند اندک بر روی سودآوری صندوق های درآمد ثابت داشته باشد.

در ایران بالای 90% از سرمایه هایی که در کل صندوق های سرمایه گذاری کشور وجود دارد، به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اختصاص پیدا کرده است. سیگنال در تلاش است که با معرفی و تحلیل صندوق های سرمایه گذاری برتر، چراغ راهی برای سرمایه گذاران بازار پول و سرمایه باشد.

مایلید با سایر صندوق های سرمایه گذاری آشنا شوید؟

بیشتر بخوانید
آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت، سود مطمئن و کم ریسک

ریسک و بازده متناظر صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از سایر صندوق های سرمایه گذاری کمتر است و معمولا برای سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری بدون ریسک با سود مطمئن را دارند توصیه می شود. با توجه به اینکه سود سپرده های بانکی رقیب اصلی صندوق های درآمد ثابت به حساب می آید، می توان عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را از این نظر مورد بررسی قرار داد.

شاید شما هم به این گزارش علاقه مند باشید:

بیشتر بخوانید
صندوق سرمایه گذاری بهتر است یا بانک؟

مقایسه بازدهی بهترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با بانک در ماه منتهی به 10 بهمن 98

هم اکنون کمترین نرخ سود سپرده های بانکی 10 درصد و بالاترین نرخ سود سپرده های بانکی 20 درصد در نظر گرفته است. گفتنی ست این آمار طبق اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است و استثنائات را در این آمار لحاظ نخواهیم کرد.

مقایسه بازدهی بهترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با بانک در ماه منتهی به 10 بهمن 98

صندوق های سرمایه گذاری ” مشترک پیروزان” و ” توسعه سرمایه نیکی” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت یک ماه اخیر قرار گرفته اند.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در ماه منتهی به 10 بهمن 98

طبق نمودار بالا، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی ماهانه عبارت اند از:

ردیفنام صندوقبازدهی (ماهانه)
1مشترک پیروزان%4.95
2توسعه سرمایه نیکی%4.87
3مشترک صبای هدف%4.7
4مشترک گنجینه الماس پایدار%3.99
5نیکوکاری دانشگاه الزهرا%3.94
6مشترک صنعت و معدن%3.93
7ارمغان ایرانیان%3.85
8یکم کارگزاری بانک کشاورزی%3.76
9نیکوکاری لوتوس رویان%3.65

چگونه سرمایه مان را به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بسپاریم؟

برای ورود به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت روش های مختلفی وجود دارد. یکی از راه های آسان و سریع استفاده از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس(ETF)  است. در این روش با داشتن کد بورسی می توان به راحتی واحدهای این نوع صندوق ها را به صورت آنلاین خرید و فروش کرد. توجه داشته باشید که بعضی از صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس، سود منظم تقسیم می کنند و برخی دیگر بدون تقسیم سود فعالیت می کنند.

رشد و بازدهی صندوق های با درآمد ثابت تابعی از رشد بازار سرمایه است و طبیعتا در زمانی که روند بازار سرمایه رو به رشد باشد سودهای صندوق های با درآمد ثابت نیز بالاتر از دیگر اوقات است. به طور کلی می توان گفت سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت سود بالاتری نسبت به سود سپرده های بانکی برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده است.

بیشتر بخوانید
راهنمای جامع نحوه انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی جزو سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک با سود مطمئن محسوب می‌شوند، در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در یک ماه اخیر را با سود سپرده‌های بانکی مقایسه می‌کنیم.

یکی از راه‌های ورود امن و بدون ریسک به بازار سرمایه خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در میان انواع صندوق‌های سرمایه گذاری با ریسک بسیار کم فعالیت می‌کنند. این صندوق ها دارایی‌های تحت مدیریت‌شان را در دو دسته عمده تقسیم می‌کنند.

دسته اول سپرده‌های بانکی و وجه نقد است دومین گزینه سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت محسوب می‌شود. همچنین این صندوق‌ها مجاز هستند درصد کمی از دارایی‌های خود را نیز در سهام پذیرفته شده در بازار بورس به جریان اندازند.

ریسک و بازده متناظر صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از سایر صندوق های سرمایه گذاری کمتر است و برای سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بدون ریسک با سود مطمئن را دارند توصیه می‌شود.

با توجه به اینکه سود سپرده‌های بانکی رقیب اصلی صندوق‌های درآمد ثابت محسوب می‌شود می‌توان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را از نظر نحوه عملکرد مورد بررسی قرار داد.

لازم به ذکر است که بعضی از بانک‌ها نیز اقدام به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌کنند. صندوق های بانکی، معمولا نرخ سود بالاتری از سپرده‌های معمولی بانک دارد.

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سود سپرده‌های بانکی

در این گزارش میزان سود محقق شده صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را با نرخ سود سپرده های بانکی مقایسه می کنیم. هم اکنون کمترین نرخ سود سپرده های بانکی 10 درصد و بالاترین نرخ سود سپرده های بانکی 20 درصد در نظر گرفته است. گفتنی است این آمار طبق اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است و استثنائات را در این آمار لحاظ نخواهیم کرد.

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سود سپرده‌های بانکی مهر 98

صندوق های سرمایه گذاری “مشترک صنعت و معدن” و “مشترک صبای هدف” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت یک ماه اخیر قرار گرفته اند.

طبق نمودار بالا، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی ماهانه عبارت اند از:

ردیفنام صندوقدرصد بازدهی
1 صنعت و معدن %5.52
2 صبای هدف %4.25
3پیشگامان سرمایه نوآفرین %4.16
4نیکوکاری دانشگاه تهران %3.67
5سپهر خبرگان نفت %3.63
6جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) %3.51
7 توسعه سرمایه نیکی %3.3
8 نوین نگر آسیا %3.05
9گنجينه آينده روشن %3.04

نتیجه‌گیری

رشد و بازدهی صندوق های با درآمد ثابت تابعی از رشد بازار سرمایه است و طبیعتا در زمانی که روند بازار سرمایه رو به رشد باشد سودهای صندوق های با درآمد ثابت نیز بالاتر از دیگر اوقات است. به طور کلی و در مقایسه با سود سپرده های بانکی می توان گفت، سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت درصد سود بالاتری را برای مشتریان به ارمغان می آورد. سرمایه گذارانی که مایلند بدون ریسک در بازار فعالیت کنند، می توانند با خرید واحدهای این نوع صندوق‌ها از مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت بهره ببرند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش برترین صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 مردادماه سال 1398 مشخص شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری انتخابی هوشمند برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه کشور هستند. در حال حاضر منابع مالی تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در ایران 160 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

با توجه به تعداد و انواع مختلف صندوق ها، شاید انتخاب از بین صندوق های سرمایه گذاری کمی دشوار باشد. در این گزارش ، ده صندوق سرمایه گذاری منتخب در یک ماه اخیر براساس بالاترین بازدهی، مورد بررسی قرار می گیرد. صندوق های سرمایه گذاری در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط، تقسیم بندی شده اند.

صندوق های با درآمد ثابت:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه
اول سپهر خبرگان نفت ETF 7.17
دوم صنعت و معدن 4.54
سوم گنجینه یکم آوید 4.00
چهارم صبای هدف 3.41
پنجم نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 3.10
ششم فیروزه آسیاETF 2.56
هفتم بانک مسکن 2.32
هشتم اعتماد آفرین پارسیانETF 2.25
نهم گسترش فردای ایرانیان 2.21
دهم توسعه سرمایه نیکی 2.17

صندوق های سهامی:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه
اول ارزش کاوان آینده 24.58
دوم سهم آشنا 18.66
سوم زرین پارسیان 15.44
چهارم رشد سامان 15.39
پنجم بانک توسعه تعاون 15.34
ششم سهام بزرگ کاردان 15.17
هفتم گنجینه رفاه 15.03
هشتم سهم آشنا 14.38
نهم نقش جهان 12.84
دهم بورسیران 11.50

صندوق های مختلط:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه
اول امین آوید 15.40
دوم کوثر 9.32
سوم ارمغان یکم ملل 8.09
چهارم توسعه پست بانک 7.48
پنجم سپهر آتی 7.39
ششم ثروت آفرین پارسیان ETF 6.62
هفتم گوهر نفیس تمدن 5.82
هشتم کارگزاری بانک تجارت 5.11
نهم آسمان خاورمیانه 5
دهم سپهر اندیشه نوین ETF 4.91
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، در سال 98 صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مطابق با روال معاملاتی خود، توانستند روندی همگام با شاخص کل بورس و در بعضی موارد با بازدهی بیشتر از این نماگر را به نمایش گذارند. به‌طوری‌که نه‌تنها تمامی صندوق‌های فعال در بازار سال 98 را سبزپوش سپری کردند، بلکه 39درصد از این نهادهای مالی توانستند بازدهی به مراتب بیشتری از شاخص کل بورس را نصیب سهامداران کنند. به‌طوری‌که در این میان حتی سودی بالغ بر 357درصد نیز در کارنامه سال گذشته صندوق‌های مزبور مشاهده شد.

بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله نشان از آن دارد که برترین صندوق‌ها در گروه صندوق‌های سهامی و قابل معامله توانستند به بازدهی بیشتری از شاخص کل بورس دست یابند. البته در این میان هیچ صندوقی با زیان مواجه نشده و تمامی آنها بازار 98 را سبزپوش ترک کردند. به این ترتیب در سالی که گذشت از مجموع 156صندوق فعال در بازار سرمایه در حوزه‌های یادشده، 22صندوق با بازدهی‌های به مراتب بیشتر از عملکرد شاخص بورس، از این نماگر سبقت گرفتند که در این میان یک صندوق از نوع ETF بوده و مابقی را صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تشکیل دادند. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد صندوق‌های سهامی که معیار دقیق‌تری از عملکرد نماگر اصلی بازار سهام را دارا هستند، شرایط مطلوب‌تری را سپری کردند.

همچنین بررسی عملکرد دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه از جمله مختلط، بادرآمد ثابت و قابل معامله نیز نشان می‌دهد که جو مثبت حاکم بر بازار سهام به کانال دوم سرمایه‌گذاری نیز سرایت کرده و سبب شده تا این نهادهای مالی نیز با عملکردی مثبت و کسب سود، سال 98 را پررونق سپری کنند. به‌طوری‌که برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت توانستند بازدهی در محدوده 53درصد را نیز در سال گذشته به نمایش گذارند. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آنها کمتر از بقیه صندوق‌هاست. به این ترتیب با توجه به ماهیت این صندوق‌ها و عمده سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بادرآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، انتظار می‌رود نرخ بازدهی این صندوق متناسب با سودی در محدوده 20درصد سیستم بانکی و اوراق باشد. حال کسب سود این نهادها دو برابر بیشتر از سود سپرده بانکی و اوراق است که خود تاکیدی بر عملکرد به مراتب مناسب‌تر این نهادهای مالی دارد.

صندوق‌های مختلط نیز عملکرد قابل قبولی در سال 98 داشتند. این صندوق‌ها با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ می‌کنند. در واقع صندوق‌های مزبور تقریبا به‌طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر سبب شد تا بازدهی آنها در سال گذشته به سطح 185 درصد نیز برسد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله مبتنی بر طلا نیز بازدهی معقولی داشتند که این کسب سود همگام با قیمت سکه طلا حرکت کرد. درحالی هر سکه طلا بازدهی 2/ 31درصدی را در سال 98 کسب کرد که صندوق‌های قابل‌معامله کالایی نیز به‌دنبال ایجاد جوی مثبت در بازار سکه و طلا، با مسیری صعودی همراه شده و بازدهی در محدوده 30درصد را به نمایش گذاشتند.

نگاهی دقیق‌تر به عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد 39درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام توانستند با ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. به این ترتیب درحالی شاخص کل بورس بازدهی 187درصدی را در دی‌ کسب کرد که 21 صندوق از مجموع 54صندوق سهامی فعال در بازار با ثبت بازدهی بیش از 188 درصدی، در رتبه‌های برتر از شاخص کل بورس ایستادند.

صندوق‌های سهامی با توجه به ماهیت خود و عمده سرمایه‌گذاری در بخش سهم و حق‌تقدم به تبع ریسک بیشتری که در میان دیگر صندوق‌ها دارند، معمولا سوددهی بالاتری را نیز به همراه دارند. به این ترتیب بیشترین میزان سود اعطایی به سرمایه‌گذاران در این نوع صندوق‌ها بوده است. در این راستا صندوق مشترک ارزش کاوان آینده شگفتی‌ساز شد به‌طوری‌که سود حدود 357 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد. در این صندوق 96درصد از دارایی به خرید سهم اختصاص یافته که خرید سهام صنایعی از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، محصولات غذایی و معدنی در اولویت قرار داشته است. البته مدیریت پرتفوی صندوق مزبور ترجیح داده است تا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را اطلاع‌رسانی نکند که این امر با اختصاص 52درصد از سبد صندوق مزبور به سایر صنایع درج شده است.

در ادامه برترین صندوق‌ها نیز می‌توان به صندوق مشترک بورسیران اشاره کرد که در سال گذشته به سودی بالغ بر 315درصد دست یافت. این صندوق تقریبا در تمامی ماه‌های سال 98 در فهرست برترین صندوق‌های سهامی جای گرفته بود. بررسی پرتفوی صندوق مزبور نشان از آن دارد که این صندوق بیش از 97درصد از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده و تنها 2درصد دیگر از سبد این صندوق را وجه‌نقد تشکیل می‌دهد. در این میان سهام بانکی بالغ بر 21درصد از پرتفوی این صندوق را تشکیل داده است. فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد این صندوق را شامل شده است.

دو صندوق گنجینه رفاه و مشترک بانک خاورمیانه نیز هر کدام سال 98 را با ثبت بازدهی بیش از 270درصدی سپری کردند و در فهرست برترین صندوق‌های سال گذشته جای گرفتند. در همین راستا صندوق بانک توسعه تعاون با ثبت بازدهی 262درصدی و صندوق‌های مشترک توسعه ملی، سهم آشنا، مشترک نقش‌جهان، مشترک رشد سامان و آهنگ سهام کیان نیز با ثبت بازدهی بیش از 230درصدی در فهرست دیگر صندوق‌های برتر جای گرفتند. این درحالی است که ضعیف‌ترین صندوق‌ سهامی در سال گذشته، صندوق مشترک البرز بود که بازدهی 2/ 82درصدی را به خود اختصاص داد.

رصد عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت

بررسی روند فعالیت صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته نیز نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در این نوع از صندوق‌ها مربوط به صندوق بادرآمد ثابت مشترک صنعت و معدن بود که توانست سودی در محدوده 53 درصد را به همراه داشته باشد. همچنین صندوق مشترک صبای هدف نیز با اختلافی اندک، در رتبه دوم قرار گرفت. بازدهی این صندوق به 47درصد رسید. در ادامه نیز صندوق‌های گنجینه الماس بیمه دی، توسعه سرمایه نیکی و مشترک گنجینه الماس پایدار قرار گرفتند. این سه صندوق نیز به ترتیب بازدهی 38، 8/ 35 و 35درصدی را به ثبت رساندند.

صندوق‌های مختلط چه عملکردی داشتند؟

بررسی روند عملکردی صندوق‌های مختلط در سال 98 نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی، صندوق مشترک کوثر تمدن با ثبت بازدهی 5/ 184 درصدی در فهرست برترین صندوق قرار گرفته است. در ادامه صندوق ارمغان یکم ملل با بازدهی 133درصدی و صندوق‌های مشترک آسمان خاورمیانه و کارگزاری بانک تجارت نیز هر کدام با ثبت بازدهی 120درصدی همراه شدند. همچنین صندوق توسعه پست بانک نیز توانست بازدهی 8/ 105 را در سال گذشته به نمایش گذارد. همچنین در این نوع از صندوق‌ها کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری بانک گردشگری تعلق گرفت که با سود بیش از 3/ 21درصدی همراه بود.

نگاهی به ETFها از دریچه آمار

در این میان صندوق‌های قابل معامله نیز توانستند عملکرد مناسبی در سال گذشته بر‌جا گذارند. بر این اساس صندوق هستی بخش آگاه به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد که بازدهی بیش از 188درصدی را تجربه کرد و برتر از شاخص کل بورس نیز ایستاد. صندوق آسمان آرمانی سهام نیز با ثبت بازدهی 184درصدی در فهرست برترین صندوق‌ها قرار گرفت.

بررسی صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به‌دنبال جو مثبت و متعادل حاکم در بازار سکه و طلا که در سال گذشته ایجاد شد، با مسیری صعودی همراه شدند. درحالی بازدهی سکه در سال 98 به بیش از 31درصد رسید که بازدهی صندوق‌های مرتبط با این موضوع نیز در همین محدوده قرار گرفت. به این ترتیب دو صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید و پشتوانه طلای لوتوس هرکدام با ثبت بازدهی 29درصدی در فهرست برترین صندوق‌های این حوزه جای گرفتند./دنیای اقتصاد

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

بورس تهران درحالی سال 98 را با رکوردهای قابل‌توجهی پشت‌سر گذاشت که ثبت بازدهی 187درصدی، پیشتازی این بازار را در میان دیگر بازارهای موازی رقم زد.

به گزارش رادیو سهام، در این سال صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مطابق با روال معاملاتی خود، توانستند روندی همگام با شاخص کل بورس و در بعضی موارد با بازدهی بیشتر از این نماگر را به نمایش گذارند. به‌طوری‌که نه‌تنها تمامی صندوق‌های فعال در بازار سال 98 را سبزپوش سپری کردند، بلکه 39درصد از این نهادهای مالی توانستند بازدهی به مراتب بیشتری از شاخص کل بورس را نصیب سهامداران کنند. به‌طوری‌که در این میان حتی سودی بالغ بر 357درصد نیز در کارنامه سال گذشته صندوق‌های مزبور مشاهده شد.

بررسی وضعیت سوددهی صندوق های بورسی

بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله نشان از آن دارد که برترین صندوق‌ها در گروه صندوق‌های سهامی و قابل معامله توانستند به بازدهی بیشتری از شاخص کل بورس دست یابند. البته در این میان هیچ صندوقی با زیان مواجه نشده و تمامی آنها بازار 98 را سبزپوش ترک کردند. به این ترتیب در سالی که گذشت از مجموع 156صندوق فعال در بازار سرمایه در حوزه‌های یادشده، 22صندوق با بازدهی‌های به مراتب بیشتر از عملکرد شاخص بورس، از این نماگر سبقت گرفتند که در این میان یک صندوق از نوع ETF بوده و مابقی را صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تشکیل دادند. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد صندوق‌های سهامی که معیار دقیق‌تری از عملکرد نماگر اصلی بازار سهام را دارا هستند، شرایط مطلوب‌تری را سپری کردند.

همچنین بررسی عملکرد دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه از جمله مختلط، بادرآمد ثابت و قابل معامله نیز نشان می‌دهد که جو مثبت حاکم بر بازار سهام به کانال دوم سرمایه‌گذاری نیز سرایت کرده و سبب شده تا این نهادهای مالی نیز با عملکردی مثبت و کسب سود، سال 98 را پررونق سپری کنند. به‌طوری‌که برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت توانستند بازدهی در محدوده 53درصد را نیز در سال گذشته به نمایش گذارند. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آنها کمتر از بقیه صندوق‌هاست. به این ترتیب با توجه به ماهیت این صندوق‌ها و عمده سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بادرآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، انتظار می‌رود نرخ بازدهی این صندوق متناسب با سودی در محدوده 20درصد سیستم بانکی و اوراق باشد. حال کسب سود این نهادها دو برابر بیشتر از سود سپرده بانکی و اوراق است که خود تاکیدی بر عملکرد به مراتب مناسب‌تر این نهادهای مالی دارد.

صندوق‌های مختلط نیز عملکرد قابل قبولی در سال 98 داشتند. این صندوق‌ها با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ می‌کنند. در واقع صندوق‌های مزبور تقریبا به‌طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر سبب شد تا بازدهی آنها در سال گذشته به سطح 185 درصد نیز برسد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله مبتنی بر طلا نیز بازدهی معقولی داشتند که این کسب سود همگام با قیمت سکه طلا حرکت کرد. درحالی هر سکه طلا بازدهی 2/ 31درصدی را در سال 98 کسب کرد که صندوق‌های قابل‌معامله کالایی نیز به‌دنبال ایجاد جوی مثبت در بازار سکه و طلا، با مسیری صعودی همراه شده و بازدهی در محدوده 30درصد را به نمایش گذاشتند.

نگاهی دقیق‌تر به عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد 39درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام توانستند با ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. به این ترتیب درحالی شاخص کل بورس بازدهی 187درصدی را در دی‌ کسب کرد که 21 صندوق از مجموع 54صندوق سهامی فعال در بازار با ثبت بازدهی بیش از 188 درصدی، در رتبه‌های برتر از شاخص کل بورس ایستادند.

صندوق‌های سهامی با توجه به ماهیت خود و عمده سرمایه‌گذاری در بخش سهم و حق‌تقدم به تبع ریسک بیشتری که در میان دیگر صندوق‌ها دارند، معمولا سوددهی بالاتری را نیز به همراه دارند. به این ترتیب بیشترین میزان سود اعطایی به سرمایه‌گذاران در این نوع صندوق‌ها بوده است. در این راستا صندوق مشترک ارزش کاوان آینده شگفتی‌ساز شد به‌طوری‌که سود حدود 357 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد. در این صندوق 96درصد از دارایی به خرید سهم اختصاص یافته که خرید سهام صنایعی از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، محصولات غذایی و معدنی در اولویت قرار داشته است. البته مدیریت پرتفوی صندوق مزبور ترجیح داده است تا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را اطلاع‌رسانی نکند که این امر با اختصاص 52درصد از سبد صندوق مزبور به سایر صنایع درج شده است.

در ادامه برترین صندوق‌ها نیز می‌توان به صندوق مشترک بورسیران اشاره کرد که در سال گذشته به سودی بالغ بر 315درصد دست یافت. این صندوق تقریبا در تمامی ماه‌های سال 98 در فهرست برترین صندوق‌های سهامی جای گرفته بود. بررسی پرتفوی صندوق مزبور نشان از آن دارد که این صندوق بیش از 97درصد از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده و تنها 2درصد دیگر از سبد این صندوق را وجه‌نقد تشکیل می‌دهد. در این میان سهام بانکی بالغ بر 21درصد از پرتفوی این صندوق را تشکیل داده است. فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد این صندوق را شامل شده است.

دو صندوق گنجینه رفاه و مشترک بانک خاورمیانه نیز هر کدام سال 98 را با ثبت بازدهی بیش از 270درصدی سپری کردند و در فهرست برترین صندوق‌های سال گذشته جای گرفتند. در همین راستا صندوق بانک توسعه تعاون با ثبت بازدهی 262درصدی و صندوق‌های مشترک توسعه ملی، سهم آشنا، مشترک نقش‌جهان، مشترک رشد سامان و آهنگ سهام کیان نیز با ثبت بازدهی بیش از 230درصدی در فهرست دیگر صندوق‌های برتر جای گرفتند. این درحالی است که ضعیف‌ترین صندوق‌ سهامی در سال گذشته، صندوق مشترک البرز بود که بازدهی 2/ 82درصدی را به خود اختصاص داد.

رصد عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت

بررسی روند فعالیت صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته نیز نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در این نوع از صندوق‌ها مربوط به صندوق بادرآمد ثابت مشترک صنعت و معدن بود که توانست سودی در محدوده 53 درصد را به همراه داشته باشد. همچنین صندوق مشترک صبای هدف نیز با اختلافی اندک، در رتبه دوم قرار گرفت. بازدهی این صندوق به 47درصد رسید. در ادامه نیز صندوق‌های گنجینه الماس بیمه دی، توسعه سرمایه نیکی و مشترک گنجینه الماس پایدار قرار گرفتند. این سه صندوق نیز به ترتیب بازدهی 38، 8/ 35 و 35درصدی را به ثبت رساندند.

صندوق‌های مختلط چه عملکردی داشتند؟

بررسی روند عملکردی صندوق‌های مختلط در سال 98 نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی، صندوق مشترک کوثر تمدن با ثبت بازدهی 5/ 184 درصدی در فهرست برترین صندوق قرار گرفته است. در ادامه صندوق ارمغان یکم ملل با بازدهی 133درصدی و صندوق‌های مشترک آسمان خاورمیانه و کارگزاری بانک تجارت نیز هر کدام با ثبت بازدهی 120درصدی همراه شدند. همچنین صندوق توسعه پست بانک نیز توانست بازدهی 8/ 105 را در سال گذشته به نمایش گذارد. همچنین در این نوع از صندوق‌ها کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری بانک گردشگری تعلق گرفت که با سود بیش از 3/ 21درصدی همراه بود.

نگاهی به ETFها از دریچه آمار

در این میان صندوق‌های قابل معامله نیز توانستند عملکرد مناسبی در سال گذشته بر‌جا گذارند. بر این اساس صندوق هستی بخش آگاه به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد که بازدهی بیش از 188درصدی را تجربه کرد و برتر از شاخص کل بورس نیز ایستاد. صندوق آسمان آرمانی سهام نیز با ثبت بازدهی 184درصدی در فهرست برترین صندوق‌ها قرار گرفت.

بررسی صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به‌دنبال جو مثبت و متعادل حاکم در بازار سکه و طلا که در سال گذشته ایجاد شد، با مسیری صعودی همراه شدند. درحالی بازدهی سکه در سال 98 به بیش از 31درصد رسید که بازدهی صندوق‌های مرتبط با این موضوع نیز در همین محدوده قرار گرفت. به این ترتیب دو صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید و پشتوانه طلای لوتوس هرکدام با ثبت بازدهی 29درصدی در فهرست برترین صندوق‌های این حوزه جای گرفتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

10-01

بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله نشان از آن دارد که برترین صندوق‌ها در گروه صندوق‌های سهامی و قابل معامله توانستند به بازدهی بیشتری از شاخص کل بورس دست یابند. البته در این میان هیچ صندوقی با زیان مواجه نشده و تمامی آنها بازار 98 را سبزپوش ترک کردند. به این ترتیب در سالی که گذشت از مجموع 156صندوق فعال در بازار سرمایه در حوزه‌های یادشده، 22صندوق با بازدهی‌های به مراتب بیشتر از عملکرد شاخص بورس، از این نماگر سبقت گرفتند که در این میان یک صندوق از نوع ETF بوده و مابقی را صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تشکیل دادند. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد صندوق‌های سهامی که معیار دقیق‌تری از عملکرد نماگر اصلی بازار سهام را دارا هستند، شرایط مطلوب‌تری را سپری کردند.

همچنین بررسی عملکرد دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه از جمله مختلط، بادرآمد ثابت و قابل معامله نیز نشان می‌دهد که جو مثبت حاکم بر بازار سهام به کانال دوم سرمایه‌گذاری نیز سرایت کرده و سبب شده تا این نهادهای مالی نیز با عملکردی مثبت و کسب سود، سال 98 را پررونق سپری کنند. به‌طوری‌که برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت توانستند بازدهی در محدوده 53درصد را نیز در سال گذشته به نمایش گذارند. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آنها کمتر از بقیه صندوق‌هاست. به این ترتیب با توجه به ماهیت این صندوق‌ها و عمده سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بادرآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، انتظار می‌رود نرخ بازدهی این صندوق متناسب با سودی در محدوده 20درصد سیستم بانکی و اوراق باشد. حال کسب سود این نهادها دو برابر بیشتر از سود سپرده بانکی و اوراق است که خود تاکیدی بر عملکرد به مراتب مناسب‌تر این نهادهای مالی دارد.

صندوق‌های مختلط نیز عملکرد قابل قبولی در سال 98 داشتند. این صندوق‌ها با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ می‌کنند. در واقع صندوق‌های مزبور تقریبا به‌طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر سبب شد تا بازدهی آنها در سال گذشته به سطح 185 درصد نیز برسد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله مبتنی بر طلا نیز بازدهی معقولی داشتند که این کسب سود همگام با قیمت سکه طلا حرکت کرد. درحالی هر سکه طلا بازدهی 2/ 31درصدی را در سال 98 کسب کرد که صندوق‌های قابل‌معامله کالایی نیز به‌دنبال ایجاد جوی مثبت در بازار سکه و طلا، با مسیری صعودی همراه شده و بازدهی در محدوده 30درصد را به نمایش گذاشتند.

نگاهی دقیق‌تر به عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد 39درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام توانستند با ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. به این ترتیب درحالی شاخص کل بورس بازدهی 187درصدی را در دی‌ کسب کرد که 21 صندوق از مجموع 54صندوق سهامی فعال در بازار با ثبت بازدهی بیش از 188 درصدی، در رتبه‌های برتر از شاخص کل بورس ایستادند.

صندوق‌های سهامی با توجه به ماهیت خود و عمده سرمایه‌گذاری در بخش سهم و حق‌تقدم به تبع ریسک بیشتری که در میان دیگر صندوق‌ها دارند، معمولا سوددهی بالاتری را نیز به همراه دارند. به این ترتیب بیشترین میزان سود اعطایی به سرمایه‌گذاران در این نوع صندوق‌ها بوده است. در این راستا صندوق مشترک ارزش کاوان آینده شگفتی‌ساز شد به‌طوری‌که سود حدود 357 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد. در این صندوق 96درصد از دارایی به خرید سهم اختصاص یافته که خرید سهام صنایعی از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، محصولات غذایی و معدنی در اولویت قرار داشته است. البته مدیریت پرتفوی صندوق مزبور ترجیح داده است تا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را اطلاع‌رسانی نکند که این امر با اختصاص 52درصد از سبد صندوق مزبور به سایر صنایع درج شده است.

در ادامه برترین صندوق‌ها نیز می‌توان به صندوق مشترک بورسیران اشاره کرد که در سال گذشته به سودی بالغ بر 315درصد دست یافت. این صندوق تقریبا در تمامی ماه‌های سال 98 در فهرست برترین صندوق‌های سهامی جای گرفته بود. بررسی پرتفوی صندوق مزبور نشان از آن دارد که این صندوق بیش از 97درصد از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده و تنها 2درصد دیگر از سبد این صندوق را وجه‌نقد تشکیل می‌دهد. در این میان سهام بانکی بالغ بر 21درصد از پرتفوی این صندوق را تشکیل داده است. فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد این صندوق را شامل شده است.

دو صندوق گنجینه رفاه و مشترک بانک خاورمیانه نیز هر کدام سال 98 را با ثبت بازدهی بیش از 270درصدی سپری کردند و در فهرست برترین صندوق‌های سال گذشته جای گرفتند. در همین راستا صندوق بانک توسعه تعاون با ثبت بازدهی 262درصدی و صندوق‌های مشترک توسعه ملی، سهم آشنا، مشترک نقش‌جهان، مشترک رشد سامان و آهنگ سهام کیان نیز با ثبت بازدهی بیش از 230درصدی در فهرست دیگر صندوق‌های برتر جای گرفتند. این درحالی است که ضعیف‌ترین صندوق‌ سهامی در سال گذشته، صندوق مشترک البرز بود که بازدهی 2/ 82درصدی را به خود اختصاص داد.

رصد عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت

بررسی روند فعالیت صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته نیز نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در این نوع از صندوق‌ها مربوط به صندوق بادرآمد ثابت مشترک صنعت و معدن بود که توانست سودی در محدوده 53 درصد را به همراه داشته باشد. همچنین صندوق مشترک صبای هدف نیز با اختلافی اندک، در رتبه دوم قرار گرفت. بازدهی این صندوق به 47درصد رسید. در ادامه نیز صندوق‌های گنجینه الماس بیمه دی، توسعه سرمایه نیکی و مشترک گنجینه الماس پایدار قرار گرفتند. این سه صندوق نیز به ترتیب بازدهی 38، 8/ 35 و 35درصدی را به ثبت رساندند.

صندوق‌های مختلط چه عملکردی داشتند؟

بررسی روند عملکردی صندوق‌های مختلط در سال 98 نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی، صندوق مشترک کوثر تمدن با ثبت بازدهی 5/ 184 درصدی در فهرست برترین صندوق قرار گرفته است. در ادامه صندوق ارمغان یکم ملل با بازدهی 133درصدی و صندوق‌های مشترک آسمان خاورمیانه و کارگزاری بانک تجارت نیز هر کدام با ثبت بازدهی 120درصدی همراه شدند. همچنین صندوق توسعه پست بانک نیز توانست بازدهی 8/ 105 را در سال گذشته به نمایش گذارد. همچنین در این نوع از صندوق‌ها کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری بانک گردشگری تعلق گرفت که با سود بیش از 3/ 21درصدی همراه بود.

نگاهی به ETFها از دریچه آمار

در این میان صندوق‌های قابل معامله نیز توانستند عملکرد مناسبی در سال گذشته بر‌جا گذارند. بر این اساس صندوق هستی بخش آگاه به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد که بازدهی بیش از 188درصدی را تجربه کرد و برتر از شاخص کل بورس نیز ایستاد. صندوق آسمان آرمانی سهام نیز با ثبت بازدهی 184درصدی در فهرست برترین صندوق‌ها قرار گرفت.

بررسی صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به‌دنبال جو مثبت و متعادل حاکم در بازار سکه و طلا که در سال گذشته ایجاد شد، با مسیری صعودی همراه شدند. درحالی بازدهی سکه در سال 98 به بیش از 31درصد رسید که بازدهی صندوق‌های مرتبط با این موضوع نیز در همین محدوده قرار گرفت. به این ترتیب دو صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید و پشتوانه طلای لوتوس هرکدام با ثبت بازدهی 29درصدی در فهرست برترین صندوق‌های این حوزه جای گرفتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق ” ارزش آفرینان دی” بیشترین بازدهی را در ماه گذشته در بین صندوق‌های با درآمد ثابت ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 3.5 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. بازده یک سال گذشته این صندوق نیز 21.6 درصد بوده است.  صندوق ” توسعه سرمایه نیکی” با 3.1 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است و صندوق ” ارزش آفرین گلرنگ” با ثبت بازده 2.3 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به  1398/02/30 به میزان 1.8 درصد بوده است.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به 1398/02/30 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده ماه گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 ارزش آفرینان دی 3.5% 21.6% 45,244 کارگزاری بانک دی
2 توسعه سرمایه نیکی 3.1% 24.7% 66 مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
3 ارزش آفرین گلرنگ 2.3% 24.4% 511 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
4 امین آشنا ایرانیان 2.1% 23.4% 14,887 سبدگردان سهم آشنا
5 دوم اکسیر فارابی 2.0% 22.1% 670 کارگزاری فارابی

در نمودار زیر بازده پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به  1398/02/30 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (یک ماه منتهی به 30 اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری ” توسعه سرمایه نیکی” در هفته گذشته با ثبت بازده 1.72 درصد بیشترین بازده را در بین این صندوق‌ها ثبت کرد. این صندوق با در اختیار داشتن 66 میلیارد ریال دارایی، توانسته است به چنین بازدهی دست پیدا کند. این مبلغ در مقایسه با خالص ارزش دارایی سایر صندوق‌های با درآمد ثابت بسیار ناچیز است. بازدهی یک سال اخیر این صندوق نیز حدود 24.9 درصد بوده است. صندوق‌ سرمایه‌گذاری “ارزش آفرین گلرنگ” با کسب 0.62 درصد بازدهی در رتبه دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “امین آشنا ایرانیان” با 0.61 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازدهی هفته گذشته صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه 0.4 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/27 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 توسعه سرمایه نیکی 1.72% 24.9% 66 مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
2 ارزش آفرین گلرنگ 0.62% 24.3% 508 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
3 امین آشنا ایرانیان 0.61% 23.4% 15,137 سبدگردان سهم آشنا
4 با درآمد ثابت اعتماد ملل 0.51% 21.9% 1,104 سبدگردان نوین نگر آسیا
5 گسترش فردای ایرانیان  0.50% 23.1% 59,839 کارگزاری بانک آینده

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/27 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به بیست و هفتم اردیبهشت 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق ” مشترک صبای هدف” بیشترین بازدهی را در ماه گذشته در بین صندوق‌های با درآمد ثابت ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 7.4 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. بازده یک سال گذشته این صندوق نیز 31.7 درصد بوده است.  صندوق ” با درآمد ثابت کوثر یکم” با 2.8 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است و صندوق ” توسعه سرمایه نیکی” با ثبت بازده 2.7 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است.

بازده 7.4 درصدی صندوق ” مشترک صبای هدف” در مقایسه با بازده 2.8 درصدی صندوق ” با درآمد ثابت کوثر یکم” بسیار بالاست و دست‌یابی به چنین بازدهی برای صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارند، بسیار سخت است. خالص ارزش دارایی این صندوق 60 میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با صندوقی مانند “با درآمد ثابت کوثر یکم” که خالص ارزش دارایی آن 56,842 میلیارد ریال است، بسیار ناچیز است.

این صندوق همچنین جزو پنج صندوق با درآمد ثابتی هست که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری در سهام را دارد بنابراین به نظر می‌رسد توانسته است از محل خرید و فروش سهام به چنین بازدهی دست پیدا کند. با توجه به این‌که مبلغ خالص ارزش دارایی این صندوق در مقایسه با سایر صندوق‌های با درآمد ثابت ناچیز است، راحت‌تر می‌تواند به خرید و فروش سهام اقدام نماید.

 لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به 1398/02/02 به میزان 1.9 درصد بوده است. در جدول زیر پنج مورد از پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در یک ماه منتهی به 1398/02/02 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده ماه گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک صبای هدف 7.4% 31.7% 60 سبدگردان هدف
2 با درآمد ثابت کوثر یکم 2.8% 24.3% 56,842 کارگزاری آبان
3 توسعه سرمایه نیکی 2.7% 22.6% 116 مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
4 ارزش آفرین گلرنگ 2.1% 24.1% 548 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
5 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 2.0% 20.4% 24,860 تامین سرمایه امید

در نمودار زیر بازده پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به 1398/02/02 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (یک ماه منتهی به 2 اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند؛ زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.