دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
5 مهر 1399

در این گزارش بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 مهر ماه سال 1398 مشخص شده اند.

رصد صندوق‌های بورسی (ETF)

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ETF  با ۳۲ هزار و۴۸۲ میلیارد ریال در رتبه دوم بزرگترین صنایع بورسی از نظر ارزش معاملات قرار گرفته اند. صندوق های بورسی موسوم به ETF، صندوق‌هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین خرید و فروش می شوند.

در این گزارش ، بالاترین سود صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در مهرماه سال 98، مورد بررسی قرار می گیرد. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های شاخصی تقسیم بندی شده اند.

بیشتر بخوانید
انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران

بهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت – قابل معامله (بورسی)

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی ریسک صندوق
اول دارا الگوریتم   3.28  197,338M 0.00
دوم سپهر خبرگان نفت 2.97 643,100M 0.06
سوم اندیشه ورزان صبا تامین 2.17 2,420,460M 0.02
چهارم با درآمد ثابت کیان 1.97 5,514,212M 0.03
پنجم اعتماد آفرین پارسیان 1.96 13,436,292M 0.03
ششم با درآمد ثابت فیروزه آسیا
1.90
1,612,825M 0.05
هفتم گنجینه آینده روشن 1.77 157,848M 0.05
هشتم امین یکم فردا 1.73 10,449,163M   0.00
نهم با درآمد ثابت کمند 1.73 15,130,606M 0.00
دهم مشترک آسمان امید 1.66 2,436,851M 0.02
یازدهم آرمان آتی کوثر 1.60 7,515,606M 0.02
دوازدهم پاداش سهامداری توسعه یکم 1.50 5,023,456M 0.02
سیزدهم پارند پایدار سپهر 1.33 20,110,991M 0.00
چهاردهم معیار (تازه تاسیس شده است)

در مهر ماه 98 که روند بازدهی بازار سرمایه چندان مثبت نبود، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت توانستند مشابه ماه های گذشته بازدهی معقولی برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورند. قابل ذکر است که بعضی از این صندوق ها به صورت منظم سود تقسیم می کنند.

بهترین صندوق سرمایه گذاری در سهام – قابل معامله (بورسی)

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی ریسک صندوق
اول افق ملت 3.06 223,412M 0.69
دوم توسعه اندوخته آینده 2.87 548,302M 0.69
سوم آسمان آرمانی سهام 0.79- 230,919M 0.81
چهارم هستی بخش آگاه 1.42- 415,236M 0.80
پنجم سپهر کاریزما 3.75- 1,545,762M 0.89
ششم سرو سودمند مدبران 4.42- 255,414M 0.97
هفتم امین تدبیرگران فردا 5.32- 346,060M 0.65
هشتم آرمان آتیه درخشان مس 5.80- 443,934M 0.72

در مهر ماه98 حدود نیمی از تمامی صندوق های سرمایه گذاری سهامی، بازدهی منفی داشته اند اما در این میان عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس نسبتا ضعیف تر بوده است. اکثر صندوق های سهامی بورسی، بازدهی منفی داشته اند. این مسئله نشان می دهد که این صندوق ها چه میزان از تکانه های بازار سرمایه کشور تاثیر می پذیرند.

بهترین صندوق سرمایه گذاری مختلط – قابل معامله (بورسی)

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی ریسک صندوق
اول آرمان سپهر آشنا 9.88 219,417M 0.33
دوم سپهر اندیشه نوین 1.34- 485,723M 0.46
سوم ثروت آفرین پارسیان 3.19- 1,028,473M 0.37

در میان صندوق های سرمایه گذاری مختلط سه صندوق به صورت قابل معامله در بورس هستند. در مهر ماه 98 صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا با اختلاف معنی داری در بازدهی نسبت به تمام صندوق های مختلط در صدر ایستاد. دو صندوق مختلط بورسی دیگر نیز با ثبت بازدهی منفی مهر ماه 98 را پشت سر گذاشتند.

بهترین صندوق سرمایه گذاری شاخصی – قابل معامله (بورسی)

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی ریسک صندوق
اول شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 3.62 396,279M 0.75
دوم تجارت شاخصی کاردان 2.14 451,454M 0.76

صندوق های سرمایه گذاری شاخصی که قرار است نماینده ی شاخص کل باشند با ثبت بازدهی مثبت توانستند نسبت به سایر صندوق ها عملکرد با ثبات و مطلوب تری کسب کنند. گفتنی ست در کشور ما سه صندوق شاخصی وجود دارد که دو صندوق از آن ها به صورت قابل معامله در بورس هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق های سرمایه گذاری و مطالعه گزارشات تحلیلی بیشتر به صفحه گزارش‌های تحلیلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی در آبان ماه 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

با توجه به آخرین به‌روزرسانی صندوق‌ها، صندوق اندیشه ورزان صبا تامین با کسب 0.8 درصد بازدهی، بیشترین بازدهی را در بین تمامی صندوق‌ها به دست آورده ‌است. جدول زیر سه صندوق پربازده هفته منتهی به 1398/04/30 را نشان می‌دهد.

ردیف نام صندوق  نوع صندوق بازده دوره
گزارش
بازده در یک
 سال گذشته
قیمت هر واحد
صندوق (ریال)
مدیر صندوق
1 اندیشه ورزان صبا تامین قابل معامله درآمد ثابت 0.8% * 12,330 کارگزاری صبا تامین
2 مشترک نواندیشان  سهامی 0.6% 56.1% 2,939,237 کارگزاری نواندیشان بازارسرمایه
3 با درآمد ثابت تصمیم با درآمد ثابت 0.6% 20.8% 1,011,782 سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

در نمودار زیر شاخص کل صندوق‌های مشترک سهامی با شاخص‌های بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به 30 تیر ‌‌ماه 1398) مقایسه شده است. مقایسه شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به شاخص فرابورس و بورس عملکرد ضعیف‌تری را کسب کرده است.

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته چهارم تیر ماه 1398)

سهم صنایع در صندوق های سرمایه گذاری

نمودار بعدی سهم صنایع را در پرتفوی صندوق‌های سرمایه­‌گذاری در تاریخ 30 تیر‌‌ماه نشان می­‌دهد:

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته چهارم تیر ماه 1398)

ورود و خروج جریان نقد و خالص ارزش دارایی

در هفته منتهی به 1398/04/30 خالص ورود سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری مجموعاً 430 میلیارد ریال بوده است. ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی هفته گذشته33,820 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 33,390 میلیارد ریال بوده است. بیشترین جریان نقد را صندوق‌های با درآمد ثابت داشتند که خالص خروج سرمایه از آن‌ها مبلغ 2,404 میلیارد ریال بوده است.  

خالص ارزش کل دارایی صندوق های سرمایه‌گذاری با 736 میلیارد ریال کاهش به مبلغ 1,605,431 میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها نیز مربوط به صندوق‌های مختلط بوده است که با 1,186 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 8,609 میلیارد ریال رسیده است. بیشترین کاهش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده که با 1,349 میلیارد ریال کاهش به مبلغ 1,458,555 میلیارد ریال رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.