دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
6 مهر 1399

در این گزارش به معرفی صندوق های سرمایه گذاری برتر در تابستان 99 در انواع درآمدثابت، سهامی، مختلط و طلا می­پردازیم.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری در سه ماه اخیر صندوق های مشترک البرز با 14.72% ، اندیشه خبرگان سهام با 41.46 و سپهر اندیشه نوین 28.31 می باشند.

گرم و سرد شدن بورس در تابستان 99

بعد از بهار شگفت آور بورس در سال 99 و در حالی که کسی گمان نمی کرد با وجود رشد سال 98 باز هم شاهد رشد بالای بازار سرمایه باشیم، مشاهده شد که حتی شتاب رشد قیمت سهام در بورس چند برابر شد و تنها در سه ماه ابتدایی سال 99 شاخص کل بورس 147 درصد رشد را تجربه کرد.

با شروع تیرماه بازدهی های شاخص کل شدت بیشتری هم گرفت و نوید تابستان داغی را به فعالان بازار بورس داد. شاخص کل از محدوده یک میلیون و 300 هزار واحد تا نیمه مردادماه روند صعودی را در پیش گرفت و تا دو میلیون و 100 هزار واحد رشد کرد. اما این رشد در 20 مردادماه 99 متوقف شد و تا آخر تابستان روند نزولی را طی کرد.

به طور خلاصه می توان گفت که بازدهی تابستانه بازار بورس ابتدا 60 درصد مثبت بود و سپس 26 درصد منفی شد. بنابراین بازدهی خالص تابستان بازار بورس 25 درصد بود که در مقایسه با فصل قبل حدود 5 برابر کمتر بود.

بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری برتر که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، مثبت بوده است و این گزاره به این معناست که اگر سرمایه گذار با استفاده از صندوق ها به بازار بورس ورود پیدا می کرد، نه تنها متضرر نمی شد بلکه در همین مدت سود هم می کرد.

واضح است که عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان مهمترین عامل در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را در بازه های زمانی مختلف برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

برای مشاهده سایر گزارشات تحلیلی صندوق ها می توانید به این لینک مراجعه کنید.

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در تابستان 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است.


10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در فصل تابستان 99 به شرح زیر است:

بازدهی فصلی صندوق های با درآمد ثابت تقریبا دو برابر بیشتر از سود سپرده های بانکی در همین مدت بوده است. سه صندوق برتر در فصل تابستان 99 جزو صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF هستند که از طریق سامانه آنلاین کارگزاری ها به راحتی قابل خرید و فروش می باشند.

برترین صندوق درآمد ثابت مشترک البرز بود که بازدهی 14.72% کسب کرد. باید دقت داشت که صندوق های با درآمد ثابت ممکن است در تقسیم سود دوره ای محدودیت داشته باشند و همه بازدهی های کسب شده را بین سرمایه گذاران پخش نکنند. برای بررسی دقیق تر لازم است تا قبل از اقدام به سرمایه گذاری و واریز وجه به حساب صندوق ها از مدیران آن درباره سیاست تقسیم سود به سرمایه گذاران سوال شود. برخی از صندوق ها تقسیم سود ماهانه و برخی دیگر سه ماه یا شش ماهه دارند. در ضمن برخی از صندوق های با درآمد ثابت نیز اصلا تقسیم سود دوره ای ندارند و سرمایه گذار صرفا از تفاوت قیمت بین خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری بهره می برد.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی ( تابستان 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک البرز14.72968,603M
دوممشترک گنجینه الماس پایدار14.691,019,531M
سومگنجینه الماس بیمه دی13.312,401,752M
چهارمبا درآمد ثابت کوثر یکم11.919,516,693M
پنجممشترک اندیشه فردا11.526,485,499M
ششماندوخته پایدار سپهر9.05109,016,843M
هفتمبا درآمد ثابت تصمیم8.784,671,794M
هشتمپارند پایدار سپهر8.1359,163,786M
نهمتوسعه تعاون صبا7.8471,058,888M
دهمامین یکم فردا7.5738,752,945M

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در فصل تابستان 99 به شرح زیر است:

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی

5 صندوق برتر سهامی عملکردی بهتر از شاخص کل بورس در تابستان 99 داشتند و 5 صندوق دیگر با اختلاف کمی در رده های بعدی قرار گرفتند.

صندوق های قابل معامله در بورس که در گزارش فصلی بهار 99 فقط دو سهمیه در لیست 10 صندوق برتر داشتند در تابستان 99 بهتر ظاهر شدند و 4 صندوق از این لیست را به خود اختصاص دادند. صندوق های شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (فیروزه)، آرمان آتیه درخشان مس (آتیمس)، سرو سودمند مدبران (سرو) و آسمان آرمانی سهام (آساس) چهار صندوق ETF سهامی بودند که بهترین عملکرد را به ثبت رساندند.

صندوق اندیشه خبرگان سهام که با چرخشی قابل تامل نسبت به سال گذشته همراه شده است و عملکرد متفاوتی از خود نشان می دهد در تابستان 99 توانست جایگاه اول 10 صندوق برتر را از آن خود کند و با ثبت 41.46 درصد بازدهی، صندوق های سهامی دیگر را با اختلاف بیش از 10 درصد پشت سر بگذارد.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی ( تابستان 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولاندیشه خبرگان سهام41.462,123,221M
دومشاخص سی شرکت بزرگ فیروزه29.403,844,515M
سومآرمان آتیه درخشان مس27.663,798,012M
چهارممشترک یکم آبان25.516,485,112M
پنجمسرو سودمند مدبران25.245,271,606M
ششمآسمان آرمانی سهام23.642,839,610M
هفتمتوسعه صادرات23.141,483,256M
هشتمباران کارگزاری بانک کشاورزی22.122,185,691M
نهممشترک پیشتاز20.9119,321,348M
دهممشترک میعاد ایرانیان20.292,364,507M

10 صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در فصل تابستان 99 به شرح زیر است:

میانگین بازدهی برترین صندوق های مختلط حدودا 14 درصد در سه ماهه تابستان ارزیابی شد.  صندوق های مختلط قاعدتا میانگینی از صندوق های با درآمد ثابت و صندوق های سهامی هستند و انتظار می رود که عملکردی متناسب با ماهیت خود داشته باشد.

صندوق سپهر اندیشه نوین که در اکثر بررسی های کارشناسان سیگنال برترین صندوق ETF از نوع مختلط بوده است، در تابستان 99 از تمام صندوق های مختلط دیگر نیز بهتر ظاهر شد و با 28.31 درصد بازدهی در صدر لیست برترین های مختلط جای گرفت.

صندوق تجربه ایرانیان نیز که مانند گذشته بیشترین ارزش خالص دارایی ها را در بین 10 صندوق مختلط برتر دارد. ارزش این صندوق بیش از هزار و 400 میلیارد تومان است.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی فصلی ( تابستان 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولسپهر اندیشه نوین28.311,915,622M
دومتوسعه پست بانک21.30326,393M
سومارمغان یکم ملل15.961,129,280M
چهارممختلط گوهر نفیس تمدن15.883,750,057M
پنجمتوسعه ممتاز14.813,185,977M
ششممشترک آسمان خاورمیانه12.13888,909M
هفتمثروت آفرین پارسیان7.893,730,250M
هشتممشترک پارس7.80476,282M
نهمتجربه ایرانیان7.1814,753,353M
دهممشترک نیکی گستران6.93290,421M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام از انواع صندوق های سرمایه گذاری سهامی ست. اندیشه خبرگان سهام در سال 99 عملکرد متفاوتی از گذشته داشت و بازدهی خوبی نصیب سرمایه گذارانش کرد. 320 درصد رشد در قیمت هر واحد سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام نشان می دهد که این صندوق مورد اعتماد سرمایه گذاران قرار گرفته است.

این صندوق پرداخت سود دوره ای ندارد و سرمایه گذاران صرفا از اختلاف قیمت بین صدور و ابطال واحدها سود می برند. باید دقت داشت که صندوق های سهامی از جمله صندوق اندیشه خبرگان سهام  جزو پرریسک ترین ابزارهای مالی هستند و رشد و افت آن مطابق وضعیت کلی حاکم بر بازار سرمایه کشور می باشد.

در نمودار زیر قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق اندیشه خبرگان سهام را بررسی می کنیم:

قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق اندیشه خبرگان سهام

اطلاعات تکمیلی بازدهی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام را در جدول زیر مشاهده می کنید: (تاریخ به روزرسانی 99/05/26 )

دورهبازدهی (درصد)
هفتگی-4.42 
یک ماهه4.96
سه ماهه130.67
شش ماهه358.57
یکساله680.82
بازده کل دوره2327.04

برای اطلاع از صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای دارند، به لینک زیر مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
لیست صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای دارند

کسب سود در صندوق اندیشه خبرگان سهام همانند سهام بازار بورس می باشد و در صورتی که سرمایه گذاران واحدهای خود را به فروش نرسانند، می توانند از قدرت سود مرکب بهره ببرند.

در سیگنال گزارشات تحلیلی منظمی درباره عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی منتشر می کنیم. علاقه مندان می توانند برای اطلاع از این گزارشات کاربردی به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه کنند.

معرفی اجمالی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام از تاریخ 1394/02/27 شروع به فعالیت کرد. صندوق اندیشه خبرگان سهام با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) با شماره ثبت 11334 به فعالیت خود در بازار سرمایه کشور می پردازد.

عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات و ارکان صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

رکنعنوان
مدیر صندوقكارگزاري خبرگان سهام
متولی صندوقشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين
مدیر ثبتكارگزاري خبرگان سهام
حسابرسموسسه حسابرسي شاخص انديشان
ضامن نقد شوندگیندارد
تقسیم سودندارد
تاریخ آغاز فعالیت1394/02/27

اطلاعات واحدهای سرمایه گذاری

کل خالص ارزش دارائی ها (میلیون ریال)1,758
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻧﺰد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران71,540
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران307
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺣﻘﻮﻗﯽ64%
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺣﻘیقی36%

ارزش خالص کل دارایی ها در صندوق اندیشه خبرگان سهام  170 میلیارد تومان است و از نظر اندازه صندوق در دسته صندوق های کوچک قرار می گیرد. صندوق های کوچک امکان جا به جایی راحت تری در سهام تحت مدیریت خود دارند.

نمودار رشد NAV در صندوق اندیشه خبرگان سهام در مقایسه با نرخ رشد تعداد واحدهای سرمایه گذاری نشان می دهد که در 3 ماه اخیر افزایش معناداری در تعداد واحدها رخ داده است. در تاریخ 7 مردادماه 99 افزایش قابل توجه صدور واحدهای سرمایه گذاری در این صندوق شدت گرفت و از 50 هزار واحد به 70 هزار واحد رسید. افزایش 20 هزار واحدی در این صندوق در حالی رخ داد که در ماه های گذشته رشد صدور واحدها به کندی انجام می شد.

نمودار رشد NAV در صندوق اندیشه خبرگان سهام

جهش 40 درصدی در تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری در صندوق اندیشه خبرگان سهام  نمایانگر توجه ویژه سرمایه گذاران به این صندوق است. در روزهای اخیر (سمت راست نمودار) مشاهده می شود با وجود افت ارزش خاص دارایی ها همچنان بر تعداد واحدهای صادر شده از طرف صندوق افزوده شده است. این مسئله در حالی ست که در روزهای اخیر شاخص کل بورس منفی شده و میانگین تعداد ابطال واحد در صندوق های سرمایه گذاری از صدور واحدها پیشی گرفته است.

معرفی مدیر صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

مدیر صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام “كارگزاري خبرگان سهام” می باشد.

شركت كارگزاري كارگزاري خبرگان سهام خدمات متنوعی در بازار سرمایه ارائه می کند.

خدمات معاملات ابزارهای مالی مختلف، مشاوره سرمایه گذاری و مشاور عرضه اوراق بهادار و… از جمله خدمات كارگزاري خبرگان سهام می باشد.

تشکیل سبد اختصاصی برای سرمایه گذاران و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری از جمله خدمات دیگر  كارگزاري خبرگان سهام است.

شرکت كارگزاري خبرگان سهام هم اکنون دو صندوق سرمایه گذاری مختلف در بازار سرمایه را تحت مدیریت خود دارد.

صندوق اندیشه خبرگان سهام که از نوع سهامی ست و در این مقاله به معرفی و بررسی آن می پردازیم. این صندوق را افراد حقیقی و حقوقی می توانند معامله کنند.

صندوق اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف که از نوع صندوق های بازارگردانی ست و مشتریان آن افراد حقوقی هستند.

صندوق سپهر خبرگان نفت نیز یکی از صندوق های شرکت كارگزاري خبرگان سهام بود که اخیرا این شرکت از مدیریت این صندوق خارج شد و شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق جایگزین آن شد.

ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

کل خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام در تاریخ درج این مطلب 1,727,415,391,227 ریال است.

نمودار خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام طی یک سال اخیر در زیر رسم شده است.

نمودار خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

ارزش دارایی های صندوق اندیشه خبرگان سهام در طی یک سال گذشته بیش از 11 برابر شده است و این میزان رشد برای یک صندوق سهامی بسیار مطلوب است.

ارزش هر واحد سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

قیمت هر واحد سرمایه گذاری در سال گذشته حدود 320 هزار تومان بود. با گذشت یک سال ارزش هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به 2 میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است.

ارزش هر واحد سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

ترکیب دارایی در صندوق های سرمایه گذاری با شیوه های مختلفی اتخاذ می شود. مدیران صندوق ها با رصد اقتصاد کلان و بازار سرمایه، صنایع آینده دار را زیر نظر می گیرند و سعی می کنند با تقسیم سرمایه در صنایع مختلف از ریسک کلی سبد سهام خود بکاهند.

در نمودار زیر ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام  را می بینیم:

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

مطابق تصویر بالا 67.7 % از سرمایه های موجود در صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام ، در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری شده است. جالب است که حدود نیمی از سهام انتخابی این صندوق منحصرا در 5 سهم برتر قرار گرفته است. این مسئله نشان می دهد که مدیریت صندوق  اندیشه خبرگان سهام در بخش سهام با ریسک نسبتا بالایی همراه است.

28.4% از ترکیب دارایی های صندوق اندیشه خبرگان سهام در سپرده های بانکی قرار دارد. اختصاص 28 درصدی به سپرده های بانکی در صندوق اندیشه خبرگان سهام نسبت به سایر صندوق های سهامی بسیار بیشتر است. گویا صندوق اندیشه خبرگان سهام  قصد دارد تا ریسک زیاد خود در انتخاب سهام را با وزن بیشتری که به سپرده های بانکی داده است، جبران کند.

سایر دارایی های صندوق اندیشه خبرگان سهام نیز 3.8% است و اوراق با درآمد ثابت و سپرده سکه طلا هیچ سهمی از ترکیب دارایی این صندوق ندارد.

صنایع برتر در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

در نمودار زیر سهم صنایع مختلف در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام را مشاهده می کنیم:

صنایع برتر در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

3 صنعت برتری که صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام انتخاب کرده است عبارت اند از:

1- شرکت های چند رشته ای صنعتی (17.35%)

2- فلزات اساسی (15.54%)

3- محصولات شیمیایی (15.42%)

برای شناخت بیشتر مخاطبان گرامی سیگنال، سه سهم برتر از نظر بالاترین درصد از پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام را در نمودار زیر اضافه می کنیم:

شرکت ایران خودرو 17.3%

شرکت فولاد مبارکه 17.16%

شرکت نفت و گاز پارسیان 10.29%

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام چقدر ریسک دارد؟

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به دلیل ماهیت سهامی بودن آن پر ریسک به حساب می آید. بازار سرمایه همواره دارای افت و خیز هایی در بازه های زمانی مختلف بوده است. هیچکس هم نمیداند چه زمانی بازار رشد خود را شروع می کند یا چه زمانی دیگر افزایش ها متوقف شده و افت قیمت ها در بازار از راه می رسد. اما چیزی که تاریخ و سابقه بازار سرمایه به ما نشان می دهد آن است که بازدهی این بازار از سایر بازارهای موازی نظیر طلا و ارز و بانک، در دراز مدت بهتر بوده است و روند کلی صعودی حفظ شده است.

برای ارزیابی ریسک از بتای صندوق استفاده می کنیم. ضریب بتا وسیله‌ای برای ارزیابی ریسک و بازده است. ضریب بتا معیاری است که براساس داده‌های تاریخی ارزش دارایی‌ها بدست آمده و معرف میزان ریسکی است که سرمایه‌گذار با تصاحب آن دارایی‌ها نسبت به کل بازار متحمل می‌شود. بتا صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام برابر با 0.84 محاسبه شده است. گفتنی است اگر بتای صندوق‌سرمایه‌گذاری کوچک‌تر از یک باشد، هنگام کاهش ارزش بازار، ارزش دارایی‌های آن کمتر از بازار کاهش می‌یابد. در این حالت ریسک صندوق‌سرمایه‌گذاری در مقابل ریسک بازار پایین‌تر است.

نحوه سرمایه گذاری و خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

برای خرید و فروش واحد های سرمایه در صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام لازم است مطابق قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر دستورالعمل صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال واحد ها عمل شود.

با مراجعه به سایت اختصاصی صندوق و انجام مراحل ثبت نام اولیه می توانید به صورت آنلاین سرمایه گذاری خود در این صندوق را شروع کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در ماه منتهی به 20 تیرماه سال 99 وضعیت بازارهای مالی در کشور به گونه تازه ای رقم خورد. هر سه بازار طلا، ارز و بورس در مدار صعودی قرار گرفتند و رشد قیمت ها باعث ایجاد سریع تورم بر کالاهای مختلف شد. در این بین بورس به عنوان بازاری که از شرایط اقتصادی تاثیر می پذیرد بسیاری از سرمایه گذاران را به سمت خود جذب کرد. سرمایه گذاران جدیدی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند با ابزار صندوق های سرمایه گذاری می توانند بهترین شیوه سرمایه گذاری غیرمستقیم را انتخاب کنند. به همین دلیل سیگنال در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سهامی در یک ماه اخیر را با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کند.

سیگنال، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه (20 هر ماه) با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

عملکرد صندوق های سهامی برتر در مقایسه با شاخص کل

بازدهی شاخص کل در یک ماه اخیر حدودا 57 درصد بوده است. بسیاری از سهام شاخص ساز در همین مدت توانستند بازدهی خوبی کسب کنند اما در طرف دیگر سهام صنایع کوچک تر قرار داشتند که به اندازه رشد شاخص کل افزایش نداشتند. سه صندوق سرمایه گذاری برتر در ماه گذشته توانستند بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس کسب کنند.

بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است. گفتنی است این اطلاعات مربوط به بازه زمانی یک ماهه 20 خرداد تا 20 تیر 99 می باشد.

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری ” مشترک یکم آبان ” و ” اندیشه خبرگان سهام ” در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

همانطور که از نمودار بالا پیداست، صندوق سرمایه گذاری “بانک دی” نیز با ثبت بازدهی 57.84 درصدی بهتر از شاخص کل بورس عمل کرد و در جایگاه سوم ایستاد.

شاخص کل فرابورس در یک ماه اخیر بازده کمتری نسبت به بقیه داشت و این مسئله نشان می دهد که رشد بازار بورس بیشتر به دلیل اقبال عمومی به سهام عمده و صنایع بزرگ بوده است.

البته باید توجه داشت که میزان بازدهی برای سرمایه گذاران نمی تواند به تنهایی ملاک انتخاب صندوق سرمایه گذاری قرار بگیرد.

5 صندوق سهامی برتر در تیرماه 99

بر این اساس، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در ماه منتهی به 20 تیرماه 99 عبارت اند از:

ردیفنام صندوقبازدهی ماهانه
1مشترک یکم آبان% 72.73
2اندیشه خبرگان سهام% 67.14
3بانک دی% 57.84
4مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه% 56.01
5مشترک پویا% 55.54

توجه: لازم است برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین فاکتوری که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بهترین صندوق ها را از نظر بازدهی با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس در ماه منتهی به  22 خرداد ماه 99 مقایسه خواهیم کرد.

بازار سرمایه با رسیدن شاخص کل بورس به یک میلیون واحد، در هفته آخر اردیبهشت 99 با اصلاح همراه شد و تا پایان هفته اول خرداد ماه 99 ادامه پیدا کرد. شاخص کل پس از نفوذ به کانال یک میلیون واحدی وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده 920هزار واحدی اصلاح را تجربه کرد.

در یک ماه گذشته شاخص کل هفته های پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. ابتدا شاخص کل بورس بیش از 12 درصد افت کرد و اولین ریزش سال 99 را رقم زد. این افت تا چهارشنبه 7 خرداد ماه ادامه داشت. بعد از آن بود که اصلاح شاخص کل تمام شد و اینبار رشد بیش از 25 درصدی را تجربه کرد. شاخص کل در یک ماه اخیر 10.43 درصد افزایش یافت و از یک میلیون و 44 هزار واحد به عدد یک میلیون و 153 هزار واحد رسید.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در یک ماه اخیر را با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کنیم.

سیگنال بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است.

مقایسه صندوق های سهامی با شاخص کل بورس (منتهی به 22 خرداد 99)

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری  ” اعتبار سهام ایرانیان ” و ” اندیشه خبرگان سهام ” با کسب بازدهی های 15.37 درصد و 14.58 درصد، در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

کسب بازدهی بالاتر از شاخص کل در صندوق های سهامی امری ست که همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد اما باید دقت داشت که صرفا نمی توان از روی میزان بازدهی صندوقی را انتخاب کرد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات جامع تر و چگونگی کارکرد صندوق های سرمایه گذاری می توانند به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایند.

بیشتر بخوانید
آموزش گام به گام انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری

بر این اساس، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در ماه منتهی به 22 خرداد ماه 99 عبارت اند از:

1اعتبار سهام ایرانیان15.37
2اندیشه خبرگان سهام14.58
3مشترک ذوب آهن نوویرا13.23
4مشترک پویا13.18
5مشترک خوارزمی11.48

صندوق سرمایه گذاری اعتبار سهام ایرانیان که به تازگی وارد بازار سرمایه کشور شده است، اولین بازدهی ماهانه خود را به ثبت رساند و در همین ابتدای کار در بالاترین جایگاه بازدهی ماهانه از نگاه سیگنال قرار گرفت.

صندوق اندیشه خبرگان سهام که اخیرا با عملکرد خوبی که از خود نشان داده است جزو برترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی قرار گرفته است با ثبت بازدهی 14.58 درصدی در رده دوم ایستاد.

صندوق مشترک ذوب آهن نوویرا نیز که در اولین ریزش بورس در سال 99 توانست عملکرد قابل توجهی کسب کند، بازدهی 13.23 درصدی به دست آورد.

بیشتر بخوانید
بهترین صندوق های سرمایه گذاری در ریزش‌های اخیر بورس (هفته اول خرداد 99)

صندوق های مشترک پویا و مشترک خوارزمی نیز توانستند از تلاطم پیش آمده در بازار بورس با عملکرد مناسبی عبور کنند. مشترک پویا با 13.18 درصد و مشترک خوارزمی با 11.48 درصد بازدهی نقطه به نقطه در ماه منتهی به 22 خرداد ماه 99، در جایگاه های چهارم و پنجم نشستند.

توجه : لازم است تا برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین فاکتوری که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش مقایسه ای بین میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در یک ماه اخیر (از 20 بهمن تا 20 اسفند 98) با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس انجام شده است.

شاخص کل، کم شتاب‌تر از قبل

در ماه منتهی به 20 اسفند 98 با وجود افت و خیز های فراوان نهایتا شاخص کل با رشد 14.3 درصدی همراه شد. نکته حائز اهمیت این است که در این ماه از شتاب رشد بازار بورس نسبت به ماه های گذشته کاسته شده است و هر چه به پایان سال نزدیک تر می شویم بازدهی ها هم کمتر می شود.

البته باید انتشار خبرهای مهم جهانی نظیر شیوع ویروس کرونا، کاهش بی سابقه قیمت نفت از زمان جنگ خلیج فارس تاکنون، افت شدید بورس های جهانی و عوامل دیگر را نیز در نظر گرفت. به هر حال شرایط پیش آمده به هیچ عنوان برای اقتصاد جهانی مطلوب نیست و کاهش بازدهی های شرکت ها در پی فشار عرضه کنندگان بیش از پیش خود را نشان می دهد.

مقایسه بهترین صندوق های سرمایه سهامی با شاخص کل (20 اسفند 98)

سیگنال، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه (20 هر ماه) با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی‌توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد.

بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است. گفتنی است این اطلاعات مربوط به بازه زمانی یک ماهه 20 بهمن تا 20 اسفند 98 می باشد.

در اسفندماه 98 عملکرد صندوق های سهامی بهتر بود یا شاخص کل؟

با نزدیک شدن شاخص کل به سقف 550 هزار واحدی مقاومت سنگینی در پیش روی رشد شاخص کل قرار گرفت. رشد شاخص کل در یک ماه اخیر درصدی بهتر از 14.3 نبود و شاخص کل فرابورس با عملکرد بهتری ظاهر شد و 17.3 درصد بازده داشت.

مقایسه بهترین صندوق های سرمایه سهامی با شاخص کل (20 اسفند 98)

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری  ” اندیشه خبرگان سهام ” و ” مشترک توسعه ملی ” در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

همانطور از نمودار بالا پیداست، صندوق های سهامی توانسته اند با رشد بیشتر از میانگین بازار، درصد های بازدهی بهتری را کسب کنند.

البته باید توجه داشت که میزان بازدهی برای سرمایه گذاران نمی تواند به تنهایی ملاک انتخاب صندوق سرمایه گذاری قرار بگیرد.

5 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در اسفند 98 کدام بودند؟

اگر بخواهیم صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به عنوان نماینده بازدهی در بازار سرمایه در نظر بگیریم با مقایسه ساده بین اسفند ماه و بهمن ماه 98 در می یابیم که سرعت رشد بازار بورس به طرز چشمگیری کاهش یافته است و تقریبا نصف شده است.

با این حال وضعیت کلی حاکم بر بازار خبر از پایان روند صعودی نمی دهد و می توان انتظار داشت با اصلاح قیمت فرصت های جدیدتری برای سرمایه گذاری پیش روی سهامداران و فعالان بازار بورس قرار بگیرد.

بر این اساس، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در ماه منتهی به 20 اسفند 98 عبارت اند از:

رتبهنام صندوقبازدهی ماهانه
1 اندیشه خبرگان سهام %28.28
2 مشترک توسعه ملی %25.4
3 آوای سهام کیان %22.24
4 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران %21.76
5 همیان سپهر %21.15

توجه:

لازم است برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین فاکتوری که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش به بررسی بهترین و پربازده‌ ترین صندوق های سرمایه گذاری از نظر سودسازی و میزان بازدهی می پردازیم. صندوق ها در دسته بندی های متفاوت از نظر ریسک، در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند. برای کسانی که مایل نیستند مستقیما وارد معاملات سهام شوند، صندوق های سرمایه گذاری فرصت ورود حرفه ای به بازار سرمایه را ایجاد می کنند.

بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه سال 98 کدام صندوق ها بودند؟

در حال حاضر منابع مالی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

در شش ماه نخست سال 98 بازدهی اکثر صندوق های سرمایه گذاری به طرز چشمگیری مثبت بود. اما به دلیل ماهیت نوسانی و عدم ثبات بازدهی‌ها در بازار سرمایه، در دو ماه اخیر(مهر و آبان 98) بازدهی‌ها افت کرد. این امر بار دیگر نکته ی بسیار مهمی را که قبلا هم در گزارشات تحلیلی سیگنال به آن اشاره کرده بودیم؛ به ما یادآور می شود.

سرمایه گذاری در بازارهای مالی همواره دارای ریسک است. کسانی که قصد دارند ورود کم خطر به بازارهایی نظیر بازار بورس داشته باشند، بایستی قدرت ریسک‌پذیری و توان مالی خود را بسنجند و سپس از بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری، بهترین تصمیم را بگیرند. یکی از راه های انتخاب مطلوب برای سرمایه گذاری، بررسی عملکرد گذشته است. از همین رو در سیگنال گزارش‌های عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه می کنیم.

برای مشاهده سایر گزارش‌های تحلیلی صندوق‌های سرمایه گذاری می توانید به این لینک مراجعه کنید.

بالاترین سود صندوق های سرمایه گذاری – معرفی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در آبان ماه 98

 در آبان ماه 98 شاخص کل بورس در بازار سرمایه کشور وضعیت خوبی نداشت. بسیاری از سرمایه گذاران در این ماه، با افت ارزش سهام و کاهش میزان دارایی هاشان مواجه شدند.

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 آبان ماه سال 1398 مشخص شده اند.

با توجه به تعداد و انواع مختلف صندوق های سرمایه‌گذاری، شاید انتخاب از بین صندوق های سرمایه گذاری کمی دشوار باشد. در این گزارش ، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در یک ماه اخیر براساس بالاترین سود، مورد بررسی قرار می گیرد.

صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق درآمد ثابت، صندوق سهامی، صندوق مختلط و صندوق طلا تقسیم بندی شده اند.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در آبان ماه سال 98

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی (ریال)
اول اندیشه فردا 4.67 192,983M
دوم صنعت و معدن ۳.۹۷ 497,870M
سوم گنجینه زرین شهر 3.38 276,840,302M
چهارم پیروزان 2.82 7,329,059M
پنجم نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 2.75 268,149M
ششم نیکوکاری لوتوس رویان 2.63 133,931M
هفتم پاداش سهامداری توسعه یکم ۲.۲۰ 4,866,710M
هشتم ارزش آفرین گلرنگ 2.04 2,002,825M
نهم گنجینه الماس پایدار ۱.۹۹ 591,618M
دهم گنجینه الماس بیمه دی ۱.۹۵ 367,786M

صندوق های درآمد ثابت حدود 92 درصد از ارزش خالص دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهند. این مسئله تمایل سرمایه گذاران ایرانی به دریافت سودهای ثابت و کم ریسک (مشابه بانک ها) را نشان می دهد.

صندوق های درآمد ثابت در ماه اخیر عملکرد فوق العاده ای داشتند.

در میان صندوق ها درآمد ثابت اندیشه فردا و صنعت و معدن در صدر بهترین صندوق های آبان ماه 98 قرار گرفتند.

نکته جالب توجه درباره عملکرد ماهانه صندوق های درآمد ثابت این است که عملکرد آبان ماه آنها از صندوق های مختلط بهتر بوده است.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در آبان ماه سال 98

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی(ریال)
اول ارزش کاوان آینده 13.68 733,536M
دوم رشد سامان 8.87 312,946M
سوم سهم آشنا 7.58 2,639,186M
چهارم بانک توسعه تعاون ۵.۹۸ 547,659M
پنجم گنجینه رفاه ۵.۷۵ 605,408M
ششم ایساتیس پویای یزد ۴.۳۸ 166,834M
هفتم بانک اقتصاد نوین ۴.۲۹ 133,261M
هشتم یکم اکسیر فارابی 3.78 1,112,811M
نهم اندیشه خبرگان سهام 3.73 184,262M
دهم توسعه ملی 3.57 668,208M

عملکرد صندوق های سهامی در آبان ماه 98 با اینکه در مقایسه با شش ماه نخست سال 98 پایین تر بوده است اما بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی توانسته اند در اوضاع نه چندان مثبت بازار سرمایه، سرمایه گذارانشان را راضی کنند.

صندوق ارزش کاوان آینده با بازدهی قابل توجه 13.68 با اختلاف در رتبه برترین صندوق سهامی آبان ماه جای گرفت.

ابهامات ناشی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در برنامه بودجه سال آتی بازار را با شک مواجه کرده است. علی الخصوص که برای اولین بار بودجه دوسالانه تنظیم خواهد شد. کسری بودجه دولت می‌تواند شرایط را برای شرکت‌ها در بودجه مشکل نماید و از این بابت بازار جو انتظار به خود گرفته است.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در آبان ماه سال 98

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی(ریال)
اول کوثر ۴.۳۳ 199,645M
دوم سپهر آتی 3.19 166,258M
سوم آسمان خاورمیانه ۲.۵۳ 285,800M
چهارم امین آوید ۲.۴۸ 230,855M
پنجم کارگزاری بانک تجارت 1.94 282,411M
ششم نیکوکاری ایتام برکت 1.94 335,731M
هفتم گوهر نفیس تمدن 1.87 786,945M
هشتم ثروت آفرین پارسیان ETF 1.23  1,042,027M
نهم تجربه ایرانیان 1.1  5,499,620M
دهم توسعه ممتاز ۰.۹۳ 1,057,528M

صندوق های مختلط در آبان ماه 98 عملکرد جالب توجهی نداشتند. صندوق مختلط دارای ترکیب دارایی بینابینی ست. نیمی مشابه درآمد ثابت و نیمی مشابه سهامی. به همین دلیل انتظار داشتیم صندوق های مختلط در روزهایی که بازار سرمایه وضعیت مطلوبی ندارد، عملکرد بهتری داشته باشند. عملکرد آبان ماه 98 حاکی از مدیریت ضعیف تر صندوق های مختلط نسبت به ماه های قبل بود.

با این حال صندوق سرمایه گذاری کوثر با کسب بازدهی 4.33 از سایر صندوق های مختلط عملکرد بهتری داشت.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در آبان ماه سال 98

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی
اول پشتوانه طلای لوتوس 7.16  3,101,542M
دوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد ۷.۱۵ 1,100,309M
سوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 7.12 2,215,508M
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 6.86 365,612M

بازار طلا که در چهار ماهه خرداد تا شهریور با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شده بود در مهر ماه به ثبات نسبی رسید. آبان ماه 98 برای طلا ماه مثبتی بود. در این ماه صندوق های طلا نیز با افزایش ارزش دارایی ها روبرو شدند و بازدهی مثبتی را کسب کردند.

در آبان ماه 98 بازار سرمایه افت ۵۲ درصدی حجم معاملات نسبت به ماه پیش را تجربه کرد. همین امر باعث شده است تا سرمایه گذاران به سمت دارایی محبوب تمام دوران ها یعنی طلا رو بیاورند.

بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در مهرماه سال 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام با شماره ثبت 11334 در تاریخ 1394/03/09 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام

نوع صندوق: در سهام / کوچک
آغاز فعالیت: 1394/03/09
مدیر: کارگزاری خبرگان سهام
مدیر ثبت:
شناسه ملی: 14004926180
متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
مدیر سرمایه گذاری: محمد خیری
حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 1381 روز (3 سال و 9 ماه)
تلفن: 021-42382
سایت صندوق: http://www.khobreganfund.com
سایت اختصاصی صندوق در رسام:http://khobreganfund.rasamfunds.com

فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد.

بررسی عملکرد صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام

معرفی و بررسی عملکرد صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام
قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق
قیمت صدور هر واحد صندوق سرمایه گذاری: قیمت ابطال هر واحد صندوق سرمایه گذاری:
234,759  تومان 232,971  تومان

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به دلیل الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت برخورداری از مدیریت صحیح می توانند از موقعیت های خوب بازار سرمایه به درستی استفاده کنند. چرا که قوانین دست و پا گیر کمتری نسبت صندوق های دیگر به آن ها اعمال می شود.

ترکیب دارایی صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام

معرفی و بررسی صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام
بر این اساس ترکیب دارایی های صندوق (بر حسب درصد) عبارتست از:
اوراق مشارکتسپرده بانکی وجه نقد سهامپنج سهم با بیشترین وزنسایر دارایی ها
0.00 24.92 0.00 24.36 46.53 4.19

بر اساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق های سرمایه گذاری در سهام باید حداقل 70 درصد از دارایی خود را به سهام (سهام، حق تقدم و اختیار معامله) اختصاص دهند. بر این اساس صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام 71 درصد از دارایی خود را در سهام سرمایه گذاری کرده است. که رعایت این کف از طرف مدیر سرمایه گذاری نشان از تشکیک سیاست های این صندوق نسبت به آینده روشن بورس تهران می باشد.

معرفی و بررسی صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام
پنج صنعت با بیشترین سهم در ترکیب دارایی
فرآورده نفتی، کک و سوخت هسته ایاستخراج کانه های فلزیاطلاعات و ارتباطاتقند و شکرسیمان، آهک و گچ
19.29 12.69 10.92 10.60 7.38

بتای صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام نسبت به شاخص 0.91 است. این بدین معنی است که پورتفوی این صندوق تدافعی چیده شده و متناسب با دید نه چندان مثبت مدیر این صندوق نسبت به آینده بورس تهران است.

معرفی و بررسی صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام

بر اساس تصویر بالا روند روزانه ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام مشخص شده است. این روند روزانه تغییرات در ترکیب دارایی های صندوق نشان می دهد که انتقال منابع از سهام در آبان ماه به سمت سپرده بانکی بوده است.

معرفی و بررسی صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام

خالص ارزش دارایی صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام

معرفی و بررسی صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام

خالص ارزش دارایی این صندوق سرمایه گذاری از 5 میلیارد و 100 میلیون تومان در اسفند 96 به 6 میلیارد و 60 میلیون تومان رسیده که البته عمدتا از جانب افزایش قیمت دارایی پایه (سهام، سپرده بانکی و…) در موج تورمی تابستان 97 است.

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اسفند سال 1396 تا اسفند 1397 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

معرفی و بررسی صندوق مشترک اندیشه خبرگان سهام

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رسام، صندوق ” اندیشه خبرگان سهام” در این هفته با 2.1 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های پربازده سهامی بنشیند. کسب چنین بازدهی برای بازده یک هفته عملکرد خوبی به حساب می‌آید. این صندوق در سال گذشته بازده 86.5 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” سهم آشنا” با ثبت بازده  1.3 درصد دومین صندوق و صندوق ” سهام بزرگ کاردان” با 0.6 درصد بازدهی سومین صندوق با عملکرد مثبت بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است. در هفته منتهی به چهاردهم اسفند ماه 1397 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه منفی 0.6 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری سهامی در هفته گذشته آورده شده است: (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 اندیشه خبرگان سهام 2.1% 86.5% 60 کارگزاری خبرگان سهام
2 سهم آشنا 1.3% 110.7% 290 سبدگردان سهم آشنا
3 سهام بزرگ کاردان 0.6% 33.1% 58 تامین سرمایه کاردان
4 بانک توسعه تعاون 0.5% 84.1% 159 کارگزاری بانک رفاه کارگران
5 مشترک توسعه ملی 0.2% 92.6% 186 کارگزاری بانک ملی ایران

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری سهامی با هم مقایسه شده‌ اند:

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.