دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
6 مهر 1399

به گزارش سیگنال پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری شش ماهه اول 98 معرفی شدند.

صندوق های سرمایه گذاری انتخابی هوشمند برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه کشور هستند. در حال حاضر منابع مالی تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در ایران 186 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری در شش ماهه اول 98 بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه سال 1398 مشخص شده اند.

بررسی سوابق و عملکرد صندوق‌ها برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری بسیار مهم است.

با توجه به تعداد و انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری، شاید انتخاب از بین صندوق های سرمایه گذاری کمی دشوار باشد. در این گزارش ، ده صندوق سرمایه گذاری برتر در شش ماه اخیر(بهار و تابستان 98) براساس بالاترین بازدهی، مورد بررسی قرار می گیرد.

صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.


بهترین صندوق های با درآمد ثابت


رتبه نام صندوق درصد بازدهی شش ماهه خالص ارزش دارایی بتا صندوق
اول مشترک صبای هدف 27.89 637,592M 0.15
دوم مشترک بانک مسکن 27.88 394,284M 0.00
سوم  مشترک صنعت و معدن 21.92 239,971M 0.99
چهارم نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 18.97 264,596M 0.10
پنجم گنجینه یکم آوید 17.95 158,233M 0.01
ششم  فیروزه آسیا ETF 17.70 1,264,992M 0.09
هفتم توسعه سرمایه نیکی 16.05 54,595M 0.06
هشتم نیکوکاری دانشگاه الزهرا 15.65 58,309M 0.02
نهم  سپهر خبرگان نفت ETF 15.01 656,721M 0.01
دهم ارزش آفرین گلرنگ 14.28 1,331,168M 0.15

بهترین صندوق های سهامی


رتبه نام صندوق درصد بازدهی شش ماهه خالص ارزش دارایی بتا صندوق
اول بورسیران 116.90 3,569,160M 0.97
دوم دماسنج 111.09 376,852M 0.86
سوم گنجینه رفاه 106.48 498,573M 0.85
چهارم مشترک بانک خاورمیانه 105.87 446,688M 0.79
پنجم بانک توسعه تعاون 104.08 486,414M 1.07
ششم ارزش کاوان آینده 102.74 530,774M 0.91
هفتم سهم آشنا 100.28 2,396,633M 0.83
هشتم سهام بزرگ کاردان 94.22 298,542M 0.76
نهم یکم اکسیر فارابی 87.49 1,105,321M 0.93
دهم مشترک سرمایه دنیا 84.88 405,565M 0.98

بهترین صندوق های مختلط


رتبه نام صندوق درصد بازدهی شش ماهه خالص ارزش دارایی بتا صندوق
اول مشترک کوثر 85.24 203,470M 0.28
دوم امین آوید 71.87 278,100M 0.49
سوم ارمغان یکم ملل 57.92 226,681M 0.52
چهارم آسمان خاورمیانه 53.19 256,046M 0.60
پنجم نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 46.14 391,469M 0.42
ششم مشترک پارس 44.58 148,419M 0.72
هفتم کارگزاری بانک تجارت 42.08 270,338M 0.66
هشتم سپهر آتی 39.71 143,069M 0.35
نهم توسعه پست بانک 38.76 121,967M 0.50
دهم سپهر اندیشه نوین ETF 38.40 477,363M 0.47

بهترین صندوق های طلا


رتبه نام صندوق درصد بازدهی شش ماهه خالص ارزش دارایی بتا صندوق
اول پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 15.44- 350,138M 0.21
دوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 15.64- 2,099,525M 0.26
سوم پشتوانه طلای لوتوس 17.44- 3,027,138M 0.16
چهارم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد 17.78- 1,032,508M 0.23
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در پاییز 98 کدام بودند؟
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه‌گذاری ” ارزش آفرینان دی” در هفته گذشته با ثبت بازده 1.20 درصد بیشترین بازده را در بین این صندوق‌ها ثبت کرد. بازدهی یک سال اخیر این صندوق نیز حدود 21.7 درصد بوده است. صندوق‌ سرمایه‌گذاری “مشترک صبای هدف” با کسب 0.91 درصد بازدهی در رتبه دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “ارزش آفرین گلرنگ” با 0.60 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازدهی هفته گذشته صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه 0.44 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/31 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 ارزش آفرینان دی 1.20% 21.7% 45,191 کارگزاری بانک دی
2 مشترک صبای هدف 0.91% 41.6% 129 سبدگردان هدف
3 ارزش آفرین گلرنگ 0.60% 24.3% 512 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
4 نگین رفاه 0.58% 20.6% 42,333 کارگزاری بانک رفاه کارگران
5 گنجینه زرین شهر 0.55% 20.4% 260,892 تامین سرمایه تمدن

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/31 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به سی و یکم اردیبهشت 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق ” ارزش آفرینان دی” بیشترین بازدهی را در ماه گذشته در بین صندوق‌های با درآمد ثابت ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 3.5 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. بازده یک سال گذشته این صندوق نیز 21.6 درصد بوده است.  صندوق ” توسعه سرمایه نیکی” با 3.1 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است و صندوق ” ارزش آفرین گلرنگ” با ثبت بازده 2.3 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به  1398/02/30 به میزان 1.8 درصد بوده است.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به 1398/02/30 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده ماه گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 ارزش آفرینان دی 3.5% 21.6% 45,244 کارگزاری بانک دی
2 توسعه سرمایه نیکی 3.1% 24.7% 66 مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
3 ارزش آفرین گلرنگ 2.3% 24.4% 511 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
4 امین آشنا ایرانیان 2.1% 23.4% 14,887 سبدگردان سهم آشنا
5 دوم اکسیر فارابی 2.0% 22.1% 670 کارگزاری فارابی

در نمودار زیر بازده پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به  1398/02/30 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (یک ماه منتهی به 30 اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری ” توسعه سرمایه نیکی” در هفته گذشته با ثبت بازده 1.72 درصد بیشترین بازده را در بین این صندوق‌ها ثبت کرد. این صندوق با در اختیار داشتن 66 میلیارد ریال دارایی، توانسته است به چنین بازدهی دست پیدا کند. این مبلغ در مقایسه با خالص ارزش دارایی سایر صندوق‌های با درآمد ثابت بسیار ناچیز است. بازدهی یک سال اخیر این صندوق نیز حدود 24.9 درصد بوده است. صندوق‌ سرمایه‌گذاری “ارزش آفرین گلرنگ” با کسب 0.62 درصد بازدهی در رتبه دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “امین آشنا ایرانیان” با 0.61 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازدهی هفته گذشته صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه 0.4 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/27 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 توسعه سرمایه نیکی 1.72% 24.9% 66 مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
2 ارزش آفرین گلرنگ 0.62% 24.3% 508 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
3 امین آشنا ایرانیان 0.61% 23.4% 15,137 سبدگردان سهم آشنا
4 با درآمد ثابت اعتماد ملل 0.51% 21.9% 1,104 سبدگردان نوین نگر آسیا
5 گسترش فردای ایرانیان  0.50% 23.1% 59,839 کارگزاری بانک آینده

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/27 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به بیست و هفتم اردیبهشت 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال، صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در تاریخ 1394/12/04 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک صندوق درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق: درآمد ثابت / بزرگ
آغاز فعالیت: 29/1/1395
مدیر: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مدیر ثبت: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
شناسه ملی: 14005622525
متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی، محمد رضا مایلی، میقمه گلس
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 1092 روز (3 سال)
تلفن: 021-86082942
سایت صندوق: http://www.golrangfund.com
سایت اختصاصی صندوق در رسام: http://golrangfund.rasamfunds.com

مدیریت دارایی های صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه صندوقامید نامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

ارکان صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد:

  1. هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذ‌ار کاهش می یابد.
  2. صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
  3. امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30 %از کل داراییهای صندوق
   1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداكثر 5٠% از کل دارایی های صندوق
   1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40%از کل دارایی های صندوق 
   1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30%از کل دارایی های صندوق 
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 % و حداکثر 20 % از کل داراییهای صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 % از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
   2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 5% از دارایی های صندوق
   2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق
   2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
   2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسه حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3- واحدهای سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری” حداکثر 5 %از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30 % از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد

معرفی مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در سال 1389 و با محوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است. این شرکت در تلاش است تا با توجه به سه ارزش سازمانی خود بتواند نیاز های مشتران را برآورده نموده و به سمت ارتقای بازار سرمایه ایران حرکت نماید.

خدمات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شرح زیر است:

مهندسی مالی
مشاوره سرمایه گذاری
خدمات آموزشی
مدیریت دارایی
مشاوره اقتصادی و تامین مالی

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام مدرک تحصیلی نوع مدرک سوابق حرفه ای
اردشیر ظهرابی دانشجوی دکتری مالی اصول مقدماتی اوراق بهادار
معامله گری کالا
تحلیل گری اوراق بهادار
کارشناس عرضه و پذیرش
شرکت کارگزاری آبان: کارگزار کالا و تحلیلگر
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: تحلیلگر
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: مدیر سرمایه گذاری
میثمه گلستانی چترودی کارشناس اقتصاد اصول مقدماتی بازار سرمایه (در بورس اوراق بهادار) شرکت پونل: کارشناس بازرگانی
تامین سرمایه نوین: کارشناس بانکداری
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: تحلیلگر
محمد رضا مایلی دانشجوی دکتری مالی اصول مقدماتی اوراق بهادار
مدیریت سبد اوراق بهادار
تحلیلگری اوراق بهادار
کارشناس عرضه و پذیرش
مدیریت نهادهای مالی
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: کارشناس ارشد تحلیل
تامین سرمایه لوتوس پارسیان: کارشناس سرمایه گذاری
کارگزاری آرمون بورس: عضو هیات مدیره
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی: عضو هیات مدیره

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل اختصاص عمده سرمایه خود به دارایی های با درآمد ثابت، عمدتا از فشار تورمی افزایش قیمت ها بی بهره اند اما همین ویژگی منفی شاید باعث شود در شرایط رکودی بهترین گزینه سرمایه گذاری برای حفظ اصل سرمایه باشند.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان) قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
102.430 102.167
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
بازدهی صندوق ارزش آفرین گلرنگ (در بازه یکساله از فروردین 97)
24.05 درصد

همچنین جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در ادوار مختلف به شرح زیر است:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
0.05 0.4 2.44 6.18 14.12 24.05 71.13

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

خالص ارزش دارایی صندوق ارزش آفرین گلرنگ از 33 میلیارد و 480 میلیون تومان در فروردین 97 با رشدی 63 درصدی به 54 میلیارد و 860 میلیون تومان رسیده است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
20.52 63.69 0.00 1.69 13.82 0.27

صندوق های درآمد ثابت بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداقل 80 درصد از سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.

درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

بررسی درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ نشان می دهد با شروع فشار تورمی از اوایل تابستان سال 97، حجم سرمایه گذاری در سهام افزایش یافته و در فروردین 1398 به 15.5 درصد از کل پورتفوی صندوق رسیده است. این بدان معنی است که صندوق در عین رعایت الزامات سازمان بورس، تلاش کرده سرمایه گذارانش را از موج تورمی بورس بی نصیب نگذارد.

سهم صنایع در ترکیب دارایی صندوق

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مجاز به تخصیص حداکثر 15 درصد از دارایی خود به سهام (شامل سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله) می باشند. سیاست صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ به اختصاص 15.5 درصد از کل دارایی خود به بخش سهام بوده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
محصولات شیمیایی خرده فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری فلزات اساسی فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ساخت محصولات فلزی
5.93 5.11 1.28 0.95 0.91
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فرودین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “درآمد ثابت” انجام شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت کنید.

سیگنال پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397 که در بازار سرمایه فعال می‌باشند را مورد بررسی قرار می‌دهد.  پربازده ‌ترین صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397، “ارمغان ایرانیان” با 24.1 درصد بازدهی بوده است. کسب چنین بازدهی برای صندوق با درآمد ثابت بازده خوبی به حساب می‌آید؛ زیرا صندوق‌های با درآمد ثابت کمترین ریسک را از بین سایر انواع صندوق‌ها دارند. صندوق  “ارزش آفرین گلرنگ ” با 23.9 درصد بازدهی، دومین صندوق پربازده از بین پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397 بوده است. سومین صندوق پربازده نیز “مشترک فراز اندیش نوین” می‌باشد که توانسته است 23.3 درصد بازدهی را کسب کند. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه در سال گذشته 20.6 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق از پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397، آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 ارمغان ایرانیان 24.1% 170 تامین سرمایه نوین
2 ارزش آفرین گلرنگ 23.9% 529 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
3 مشترک فراز اندیش نوین 23.3% 1,427 تامین سرمایه نوین
4 گسترش فردای ایرانیان  23.0% 58,238 کارگزاری بانک آینده
5 امین آشنا ایرانیان 22.9% 17,869 سبدگردان سهم آشنا


در نمودار زیر پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397با هم مقایسه شده‌اند:

در نمودار زیر پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال 1397با هم مقایسه شده‌اند:


صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رسام (رصد سیستمی اطلاعات مالی)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف دارای بازده و ریسک متفاوتی می‌باشند. صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزء کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آن‌ها کم‌تر از بقیه صندوق‌هاست. در مقابل صندوق‌های سهامی بیشترین ریسک و بازده مورد انتظار را دارند. این صندوق‌ها بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در سهام و حق تقدم سهام انجام می‌دهند. بنابراین ریسک این صندوق‌ها بیشتر از سایر انواع صندوق‌هاست. در مقابل این دو گروه، صندوق‌های مختلط قرار دارد که با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ کرده‌اند. این صندوق‌ها تقریباً به طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

پربازده ترین صندوق‌های سرمایه گذاری سال ۱۳۹۷، از نوع با درآمد ثابت، در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):

پربازده‌ ترین صندوق های سرمایه‌ گذاری سال ۱۳۹۷

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده سال ۱۳۹۷ (درصد) مدیر صندوق
۱ با درآمد ثابت فیروزه آسیا ۲۹٫۷% کارگزاری فیروزه آسیا
۲ گنجینه آینده روشن ۲۹٫۱% کارگزاری بانک آینده
۳ سپهر خبرگان نفت ۲۸٫۴% مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
۴ ارمغان ایرانیان ۲۴٫۱% تامین سرمایه نوین
۵ ارزش آفرین گلرنگ ۲۳٫۹% مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط

پربازده ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۷، از نوع مختلط، در نمودار زیر نشان داده شده است:

پربازده‌ ترین صندوق های سرمایه‌ گذاری سال ۱۳۹۷

همچنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده سال ۱۳۹۷ (درصد) مدیر صندوق
۱ مختلط گوهر نفیس تمدن ۹۸٫۴% تامین سرمایه تمدن
۲ توسعه ممتاز ۷۷٫۷% سبدگردان انتخاب مفید
۳ کارگزاری بانک تجارت ۷۶٫۱% کارگزاری بانک تجارت
۴ آرمان سپهر آشنا ۷۵٫۳% مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۵ مشترک آسمان خاورمیانه ۷۴٫۱% سبدگردان آسمان

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۷، از نوع سهامی، در نمودار زیر نشان داده شده است:

پربازده‌ ترین صندوق های سرمایه‌ گذاری سال ۱۳۹۷

همچنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده سال ۱۳۹۷ (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ مشترک دماسنج ۱۶۹٫۷% کارگزاری بورسیران ۱۸۱
۲ سهم آشنا ۱۴۲٫۳% سبدگردان سهم آشنا ۳۰۸
۳ مشترک نوید انصار ۱۲۶٫۱% کارگزاری بانک انصار ۱۵۶
۴ مشترک کاریزما ۱۲۲٫۵% سبدگردان کاریزما ۱۷۸
۵ مشترک یکم اکسیر فارابی ۱۲۲٫۲% کارگزاری فارابی ۳۰۷

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال، صندوق سرمایه‌گذاری “مشترک صبای هدف” در در هفته منتهی به 10 اسفندماه 1397 با ثبت بازده 1.03 درصد رتبه برتر را در بین پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت کسب کرد. صندوق­ سرمایه‌ گذاری “با درآمد ثابت کوثر یکم” با کسب 0.92 درصد بازدهی در رتبه­ دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “حکمت آشنا ایرانیان” با 0.66 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازده کل صندوق‌های بادرآمد ثابت فعال در بازار سرمایه در هفته گذشه 0.43 درصد بوده است.  

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک صبای هدف 1.03% 16.52% 47 سبدگردان هدف
2 با درآمد ثابت کوثر یکم 0.92% 21.53% 58,566 کارگزاری آبان
3 حکمت آشنا ایرانیان 0.66% 21.88% 5,045 کارگزاری سهم آشنا
4 ارزش آفرین گلرنگ 0.60% 24.86% 423 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
5 ارمغان ایرانیان 0.59% 22.92% 294 تامین سرمایه نوین

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت با هم مقایسه شده‌اند:

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.