دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
1 مهر 1399

در این گزارش به معرفی صندوق های سهامی با بهترین و بدترین عملکرد در یک ماه گذشته (منتهی به 20 شهریورماه 1399) خواهیم پرداخت.

شدیدترین ریزش بازار بورس در 10 سال گذشته !

وقتی ریزش های بورس را در دوره 10 ساله بررسی می کنیم، میبینیم که در 10 سال گذشته 3 ریزش سنگین رخ داده است. طولانی ترین و بیشترین ریزش در ده سال اخیر از دی ماه سال 92 شروع شد و تا دی ماه سال 94 ادامه پیدا کرد. طی این دو سال شاخص کل بورس به اندازه 30 درصد نزول داشت. جلوتر که می آییم نزول های ریز و درشت دیگری را هم شاهد هستیم اما بیشترین افت در سال 97 رخ داد. از مهر ماه سال 97 تا اسفند ماه 97 ریزش سنگین بورس در مدت 5 ماه اتفاق افتاد که طی آن شاخص کل بورس 20 درصد از ارزش خود را از دست داد. اما سومین ریزش سنگین در سال 99 اتفاق افتاد و دقیقا از یک ماه پیش یعنی 20 مردادماه 99 تا به امروز (20 شهریور ماه 99) شاخص کل بورس، 25 درصد افت را تجربه کرد. ریزش شاخص کل بورس در سال 99 در مقایسه با دو مورد دیگر رکورد سرعت افت در ارزش شاخص کل را شکسته است.

میزان ریزش های سنگین شاخص کل بورس در 10 سال اخیر

ردیفمدت زمان ریزشمیزان ریزش %
12 سال از 92/10 تا 94/1030
25 ماه از 97/07 تا 97/1220
31 ماه از 99/5 تا 99/625

با یک مقایسه ساده بین این سه ریزش می توان ملاحظه کرد که سرعت ریزش ها و سپس بازگشت به روند صعودی در ده سال گذشته، بیشتر شده است. البته هنوز نمی توان گفت که ریزش سنگین سال 99 پایان یافته است و این 25 درصد افت در شاخص کل، اتمام شدیدترین نزول تاریخ بورس است.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در شدیدترین ریزش بورس

صندوق های سهامی به دلیل نوع و ماهیتی که دارند بیشترین تاثیر را از نوسانات شاخص کل بورس دریافت می کنند. صندوق ها همواره تلاش می کنند که سرمایه گذارانشان را از بازدهی بالای بازار سرمایه بهره مند کنند و در ریزش ها کمترین آسیب را متوجه ارزش دارایی های تحت مدیریت خود کنند. با این حال مشاهده می شود که این مهم همیشه محقق نمی شود. برای مثال در ریزش سنگین اخیر در بازار بورس و در حالی که شاخص کل بورس 25 درصد افت کرده بود، 10 صندوق سرمایه گذاری سهامی افت بالاتری از شاخص کل بورس داشتند.

5 صندوق با ضعیف ترین عملکرد در یک ماه اخیر عبارت اند از:

نام صندوق سرمایه گذاری سهامیافت بازدهی صندوق %
آهنگ سهام کیان31
مشترک سبحان30
مشترک نقش جهان28
زرین پارسیان28
مشترک رشد سامان27

این پنج صندوق در ماه های گذشته بازدهی خوبی داشتند اما با توجه به ریزش ارزش سهام، با افت بازدهی در این ماه مواجه شدند.

عملکرد صندوق های بورسی در شدیدترین ریزش بورس در 10 سال اخیر

پرتفوی سرمایه گذاری صندوق آهنگ سهام کیان در تیرماه 99 مورد توجه کارشناسان سیگنال قرار گرفته بود.

در ادامه این گزارش به معرفی 5 صندوق سرمایه گذاری سهامی می پردازیم که در یک ماه اخیر کمترین افت را داشته اند. جالب است بدانید که در یک ماه گذشته هیچ صندوق سرمایه گذاری سهامی نتوانست بازدهی مثبت یا حداقل صفر کسب کند و همه صندوق های سهامی با کاهش نرخ بازدهی همراه شدند.

از میان برترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی، چهار صندوق از نوع قابل معامله در بورس یا ETF هستند. صندوق های ETF در بورس نماد مخصوص به خود را دارند و مشابه سهام عادی معامله می شوند اما نحوه معامله در سایر صندوق ها متفاوت است.

بیشتر بخوانید
راهنمای کامل خرید صندوق سرمایه گذاری
نام صندوق سرمایه گذاری سهامیافت بازده ماهانه % ( منتهی به 20 شهریورماه 99)
واسطه گری مالی یکم11
ارزش آفرین بیدار12
سرو سودمند مدبران13
مشترک پیشتاز14
هستی بخش آگاه14

صندوق واسطه گری مالی یکم با نماد “دارا یکم” جدیدترین صندوق ETF در این جدول است.

مقایسه بازدهی شاخص کل با برترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در ماه منتهی به 20 شهریورماه 99 را در نمودار زیر مشاهده می کنید:

عملکرد صندوق های بورسی در شدیدترین ریزش بورس در 10 سال اخیر

در بین 5 صندوق برتر سهامی، صندوق مشترک پیشتاز تنها صندوقی ست که مبتنی بر صدور و ابطال واحد است. کارشناسان سیگنال پرتفوی سرمایه گذاری این صندوق را در تاریخ 15 شهریور ماه 99 مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند.

بیشتر بخوانید
تحلیل پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز (15 شهریور 99)
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان قرار دارد. این صندوق که قبلا با نام صندوق سرمایه گذاری “سرمایه دنیا” فعالیت می کرد، در سال 98 به “آهنگ سهام کیان” تغییر نام داد.

از فعالیت این صندوق در بازار سرمایه حدود 3 سال و نیم می گذرد و با توجه به ماهیت صندوق که از نوع سهامی است، بازدهی خوبی کسب کرده است.

خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان طبق آخرین گزارش صندوق بیش از 345 میلیارد تومان است.

در حال حاضر بیش از 97 درصد از سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان را افراد حقیقی تشکیل می دهند. طبق آخرین اطلاعات از سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، تعداد سرمایه گذاران حقیقی در صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان 718 نفر است. 5 سرمایه گذار حقوقی نیز حدود 2.5 درصد دیگر سرمایه گذاران را تشکیل می دهند.

بازدهی دوره ای صندوق آهنگ سهام کیان

دورهبازدهی
هفته گذشته۱۱.۶۶ ٪
ماه گذشته۳۸.۱۹ ٪
سه ماه گذشته۱۵۸.۶۵ ٪
شش‌ماه گذشته۳۵۷.۳۹ ٪
سال گذشته۵۸۵.۷۱ ٪
از آغاز فعالیت۱۵۵۹.۶۳ ٪

اهمیت بررسی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری

بررسی پنج سهم برتر موجود در پرتفوی صندوق ها به چند دلیل حائز اهمیت است. اول آنکه بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق تشکیل می‌دهد و بیشترین تاثیر در میزان بازدهی‌ها را دارد. دلیل دیگر آن است که صندوق‌ها با بهره گیری از ابزارهای مختلف و پیچیده سعی می‌کنند بهینه‌ترین سهام را از نظر رشد و بازدهی شناسایی کنند بنابراین پنج سهمی که بیشترین درصدها را به خود اختصاص داده است می‌تواند نشان دهنده نوع مدیریت و مهارت کارشناسان آن صندوق باشد.

اطلاعاتی که سیگنال مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است بر اساس آخرین صورت های مالی منتشره از سایت اختصاصی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان استخراج شده است.

5  سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند. از این رو با بررسی پنج سهم برتر صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در ادامه همراه ما باشید.

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
نوع صندوق : سهامی
دارایی خالص در آخرین گزارش صندوق : ۳,۴۵۶,۰۶۲,۱۷۷,۶۶۰  ریال
بازدهی نقطه به نقطه یکساله : ۵۸۵.۷۱ ٪
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
ردیفنام نمادنام شرکتدرصد از کل پرتفوی
1سخوزسیمان خوزستان%10.88
2رمپناگروه مپنا%9.35
3وبملتبانک ملت%9.14
4پخشپخش البرز%9.10
5شیرازپتروشیمی شیراز%9.03

نکته جالب توجه در این صندوق وزن بالای شرکت های کوچک در پرتفوی آن می باشد. شرکت سیمان خوزستان و پخش البرز نسبت به سایر سهم ها، کوچک تر هستند. این مسئله نشان میدهد که صندوق آهنگ سهام کیان در نظر دارد تا از پتانسیل رشد شرکت های کوچکتر در بالابردن بازدهی صندوق بهره ببرد.

آهنگ سهام کیان که در ماه های گذشته 11 میلیون برگه سهم از شرکت سیمان خوزستان را تملک کرده بود، اخیرا 200 هزار سهم دیگر نیز از این شرکت به پرتفوی خود اضافه کرد تا سهم “سخوز” با 10.88% بیشترین وزن را در بین تمام سهام موجود در پرتفوی داشته باشد.

ارزشمندترین خرید این ماه صندوق آهنگ سهام کیان مربوط به یک سهم فرابورسی از صنعت دارویی ست. شرکت پخش البرز که تا پیش از این در پرتفوی این صندوق جایی نداشت در سرمایه گذاری اخیر صندوق بیش از 23 میلیارد تومان را به خود اختصاص داد. متوسط قیمت خرید صندوق آهنگ سهام کیان از این سهم با نماد “پخش” 5700 تومان بوده است.

پرحجم ترین فروش صندوق آهنگ سهام کیان نیز مربوط به یک سهم دارویی بوده است. تعداد 5.900.000 سهم از شرکت داروسازی تولید دارو که در پرتفوی این صندوق قرار داشت در آخرین معاملات صندوق به ارزش بیش از 25 میلیارد تومان به فروش گذاشته شد و صندوق آهنگ سهام کیان به طور کامل از آن خارج شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ریزش های اخیر بورس را بررسی کرده و بهترین صندوق های سرمایه گذاری در این بازه زمانی را معرفی می‌کنیم.

حفظ سرمایه، اولین اصل بازارهای مالی

اولین اصل فعالیت در بازارهای مالی، توانایی حفظ سرمایه در مقابل تنش هاست. فعالان بازارهای مالی زیان را جزء جدایی ناپذیر فعالیت در این عرصه می دانند. ضررها همیشه و برای همه وجود دارد. حرفه ای ها ضررها را به عنوان هزینه فعالیت در بازارهای مالی تلقی می کنند. بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری که به عنوان متخصصان امر سرمایه گذاری شناخته می شوند در ریزش ها و اصلاح قیمت های سهام در بازار بورس، بسیار مهم می باشد.

در این گزارش کارشناسان سیگنال 3 صندوق برتری که در ریزش هفته اول خرداد ماه 99 بهترین عملکرد را داشتند مورد بررسی قرار داده اند.

برترین صندوق های سرمایه گذاری در ریزش‌های بورسی

در هفته اول خرداد ماه سال 99 شاخص کل بورس حدودا 8 درصد افت کرد. نزول شاخص کل از هفته پایانی اردیبهشت 99 شروع شده بود و تا پایان هفته اول خردادماه 99 نیز ادامه داشت. در همین مدت شاخص هم وزن نیز 2.8 درصد سقوط کرد. صندوق هایی که کمتر از سایر صندوق ها از این نزول تاثیر پذیرفتند عبارت اند از:

سهم آشنا، آهنگ سهام کیان و مشترک ذوب آهن نوویرا

عنوانمقدار کاهش بازدهی در هفته اول خرداد ماه 99
شاخص کل8%
شاخص هم وزن2.8%
صندوق سهم آشنا1.27%
صندوق آهنگ سهام کیان2.3%
صندوق مشترک ذوب آهن نوویرا  2.8%

بهترین عملکرد در بین این سه صندوق مربوط به سهم آشنا بود که فقط 1.27% کاهش را تجربه کرد. صندوق آهنگ سهام کیان با 2.3% کاهش در رتبه دوم و صندوق مشترک ذوب آهن نوویرا با 2.8% افت در جایگاه سوم ایستادند. البته صندوق هایی دیگری نیز بودند که عملکرد بهتری از شاخص کل داشته باشند اما فقط همین سه صندوق بودند که بازدهی مناسب تری از هر دو شاخص کل و شاخص هم وزن کسب کردند.

مقایسه عملکرد 3 صندوق سرمایه گذاری برتر

در جدول زیر به مقایسه این سه صندوق برتر می پردازیم:

معیار مشترک ذوب آهن نوویراآهنگ سهام کیانسهم آشنا
آخرین تاریخ بروزرسانی1399/03/101399/03/101399/03/10
نوع صندوقسهامیسهامیسهامی
تاریخ آغاز فعالیت  (عمر صندوق)1393/05/141395/10/061392/12/27
کل خالص ارزش دارایی (NAV)1,760.45B1,915.78B10,687.86B
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران135,419174,5435,110,817
نام مدیرسبدگردان نو ویرامشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیانسبدگردان سهم آشنا
بازدهی سالانه%294.4%405.052%335.49
بازدهی شش ماهه%186.54%234.738%172.03
بازدهی سه ماهه%79.72%98.048%76.25
بازدهی یک ماهه%11.47%13.825%8.49
بازدهی هفت روز گذشته%-0.76%3.138%1.44
قیمت صدور13,104,03611,048,4722,105,134
قیمت ابطال13,000,05810,975,9762,091,223
ضامن نقدشوندگینداردنداردندارد
آدرس سایتhttp://www.esmf.irhttp://www.sarmayehdonyafund.comhttp://www.samf.ir

با ارزش ترین صندوق در بین این سه صندوق، صندوق سهم آشنا با مدیریت سرمایه ای بالغ بر یک هزار میلیارد تومان است. صندوق آهنگ سهام کیان 190 میلیارد تومان و صندوق مشترک ذوب آهن نوویرا 176 میلیارد تومان سرمایه در اختیار دارند. به طور کلی هر چه میزان سرمایه تحت مدیریت یک صندوق بیشتر باشد اندازه صندوق بزرگ تر خواهد بود و طبیعتا مدیران آن باید از تخصص بیشتری برخوردار باشند. صندوق سهم آشنا با ثبت بهترین عملکرد در بین صندوق های سرمایه گذاری در ریزش بورس؛ توانست جایگاه خود را در بین سرمایه گذارانش تثبیت نماید.

پرتفوی سهام صندوق سهم آشنا اخیرا در سیگنال مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید
تحلیل پرتفوی صندوق سهم آشنا

اگر بخواهیم از نظر بازدهی در دوره های زمانی مختلف این سه صندوق را بررسی می کنیم می بینیم که در تمامی دوره های جدول، صندوق آهنگ سهام کیان بالاترین مقدار بازدهی ها را داشته است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش به معرفی بهترین های و بدترین صندوق های سرمایه گذاری از لحاظ بازدهی، ریسک، خالص ارزش دارایی و قیمت صدور واحدها در دی ماه 98 می پردازیم.

صندوق های سرمایه گذاری راهکاری مطمئن و امن برای ورود به بازار سرمایه

با گذشت یک ماه از آخرین فصل سال 98 شاهد تلاطم های زیادی در بازار معاملات سهام بودیم. اتفاقات پی در پی باعث ایجاد ریسک سیستماتیک منفی شد و بازار سرمایه با اصلاح تاریخی رو به رو شد. اما پس از فروکش کردن التهابات بازار سرمایه مجددا به مدار صعودی خود برگشت. در این اوضاع عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را زیر ذره بین قرار داده ایم.

سرمایه گذاری بدون کمک گرفتن از متخصصان حوزه مالی امری خطرناک و غیرمنطقی است. نهادهایی نظیر صندوق های سرمایه گذاری به عنوان مجری سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذاران، با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار و با تشکیل تیمی از افراد زبده و متخصص سرمایه گذاری حرفه ای را برای عموم مردم آسان کرده اند.

سوالی که پیش می آید این است که مزیت سرمایه گذاری از طریق صندوق ها چیست و آیا سود سرمایه گذاری در صندوق ها بیشتر است یا سرمایه گذاری انفرادی؟

بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری در دی ماه 98 کدام بودند؟

در این گزارش قصد داریم مخاطبان گرامی سیگنال را با آمار و عملکرد بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور، آشنا کنیم.

در سیگنال با ارائه گزارشات و تحلیل های راهبردی منظم، در تلاشیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری موثر است را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری و خرید واحدهای آن باید چندین فاکتور را در نظر داشته باشید که در مقاله زیر می‌توانید راهنمای گام به گامِ انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری را مشاهده کنید:

بیشتر بخوانید
راهنمای جامع انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری

لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی در دی ماه 98

لیست بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ سود، بتای صندوق، قیمت و کل خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر است:


بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقبازدهی دی 98
پربازده ترین صندوق سهامی آهنگ سهام کیان 22.16%
کم بازده ترین صندوق سهامی مشترک خوارزمی 0.08%-

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقمیزان ریسک
پر ریسک ترین صندوق سهامی مشترک سینا 0.61
کم ریسک ترین صندوق سهامی مشترک البرز 0.15

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی (NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق سهامیسرو سودمند مدبران16,197 ریال
گران ترین صندوق سهامیمشترک آگاه110,809,875 ریال

بالاترین و پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقخالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 7,375,661 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک سبحان 66,784 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در دی ماه 98

لیست بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت از لحاظ سود، بتای صندوق، قیمت و کل خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر است:


بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوقبازدهی دی 98
پربازده ترین صندوق درآمد ثابت مشترک صنعت و معدن 5.46%
کم بازده ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت کوثر یکم 0.58%

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوقمیزان ریسک
پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت تصمیم 0.25
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت آرمان کارآفرین 0.00

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت (NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق درآمد ثابت نامی مفید 10,000 ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 3,038,630 ریال

بالاترین و پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوق خالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 292,099,469 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت نیکوکاری دانشگاه تهران 40,407 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط در دی ماه 98

لیست بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ سود، بتای صندوق، قیمت و کل خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر است:


بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقبازدهی دی 98
پربازده ترین صندوق مختلط نیکوکاری ایتام برکت 14.40%
کم بازده ترین صندوق مختلط مشترک گنجینه مهر %6.94

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقمیزان ریسک
پر ریسک ترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت 0.21
کم ریسک ترین صندوق مختلط یکم نیکوکاری آگاه 0.07

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (NAV صدور)


معیارنام صندوق قیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق مختلطسپهر انديشه نوين39,277 ریال
گران ترین صندوق مختلطکارگزاری بانک تجارت29,995,344 ریال

بالاترین و پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقخالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلتجربه ايرانيان5,897,717 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلطیکم نیکوکاری آگاه41,584 میلیون ریال
بیشتر بخوانید
لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در دی ماه 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش مقیسه ای بین میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در یک ماه اخیر با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس انجام می‌دهیم.

سیگنال، بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را به صورت ماهانه (20 هر ماه) با شاخص کل مقایسه می کند تا عموم مردم بتوانند با نگاهی منصفانه و به دور از جانبداری برای سرمایه گذاری های خود تصمیم بگیرند.

بازار سهام، پر افت و خیز در دی ماه 98

در دی ماه سال 98 بازار سرمایه وضعیت پر افت و خیزی داشت. ریسک های مختلفی بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده بود. ایجاد تنش های نظامی بین ایران و آمریکا به ایجاد فضای رعب و وحشت در میان اهالی بازار سرمایه دامن زد. سرمایه گذاران کوتاه مدت و ریسک گریز از اتفاقات پیش آمده احساس خطر کردند و ترجیح دادند سرمایه شان را از بازار خارج کند. با اینحال حمایت حقوقی ها و ناظران سازمان بورس همچنان نوید روزهای درخشان برای بازار بورس را می داد.

صندوق های سرمایه گذاری سهامی نیز متاثر از این فضا نسبت به ماه های گذشته عملکرد پایین تری داشتند. صندوق های سرمایه گذاری در دی ماه 98 بازدهی کمتری داشتند اما باز هم بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی توانستند از بسیاری از بازارهای مالی دیگر اوضاع بهتری داشته باشند.

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی در دی ماه 98

در زیر به بررسی عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در دی ماه 98 پرداخته ایم. بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است.

گفتنی است این اطلاعات مربوط به بازه زمانی یک ماهه 20 آذر تا 20 دی 98 می باشد.

با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می توان با معیار قرار دادن آن، صندوق های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

نمودار مقایسه بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس در دی ماه 98

طبق بررسی های کارشناسان سیگنال، صندوق های سرمایه گذاری  ” آهنگ سهام کیان ” و ” مشترک گنجینه ارمغان الماس ” در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

همانطور از نمودار بالا پیداست، صندوق های سهامی توانسته اند با رشد بیشتر از میانگین بازار، درصد های بازدهی بهتری را کسب کنند.

البته باید توجه داشت که میزان بازدهی برای سرمایه گذاران نمی تواند به تنهایی ملاک انتخاب صندوق سرمایه گذاری قرار بگیرد. علاقه مندان برای کسب اطلاعات جامع تر و چگونگی کارکرد صندوق های سرمایه گذاری می توانند به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایند.

در ماه منتهی به 20 دی 98 شاخص کل بورس توانست 4.4% بازدهی مثبت را به دست بیاورد. شاخص کل فرابورس نیز با 4.85% عملکرد خوبی را ثبت کرد.

براساس نمودار بالا، مقایسه صندوق های سرمایه گذاری سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس در دی ماه 98 به ما نشان می‌دهد که بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی توانسته‌اند عملکرد بهتری از لحاظ بازدهی نسبت به شاخص بورس و فرابورس داشته باشند و سود بیشتری را عاید سرمایه گذاران خود کنند.

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در بازه زمانی 20 آذر تا 20 دی ماه 98

طبق نمودار بالا، 5 صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در یک ماه اخیر عبارت اند از:

ردیفنام صندوقدرصد بازدهی
1آهنگ سهام کیان%11.87
2مشترک گنجینه ارمغان الماس%8.49
3مشترک بورسیران%8.06
4مشترک پیشرو%7.38
5مشترک امین آوید%7.23

سرمایه گذاری انفرادی در بازار بورس ریسک های مختلفی را متوجه سرمایه گذار می کند. به همین دلیل بسیاری از افرادی که مایلند در این بازار سرمایه گذاری کنند اما تخصص کافی و زمان لازم برای رصد همیشگی بازار را ندارند؛ ترجیح می دهند از طریق صندوق های سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

بیشتر بخوانید
لیست 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در پاییز 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان که قبلا با نام صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا فعالیت می کرد، 1099 روز است که در بازار سرمایه کشور فعالیت می کند. این صندوق از نوع صندوق های سهامی است و ارزش دارایی ها در صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به بیش از 73 میلیارد تومان رسیده است.

بازدهی دوره ای صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

دورهدرصد بازدهی
هفته گذشته ۵.۸۴۰ %
ماه گذشته ۲۳.۵۲۰ %
فصل گذشته ۱۶.۵۴۰ %
ششماه گذشته ۵۶.۴۵۰ %
سال گذشته ۱۵۲.۴۶۰ %
از آغاز فعالیت277.880 %

تاریخ بروزرسانی: 1398/10/08

بازدهی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در از ابتدای سال 98 همگام با رشد بازار سهام رشد داشته است. از این نظر بررسی پرتفوی آن برای کسانی که قصد سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم دارند می تواند جذاب باشد. در گزارش این ماه طبق روال ماه های گذشته به بررسی پنج سهم برتر موجود در سبد سهام صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان می پردازیم. اطلاعاتی که سیگنال مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است بر اساس آخرین صورت های مالی منتشره از سایت اختصاصی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان استخراج شده است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری در سهام آهنگ سهام کیان

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری در سهام آهنگ سهام کیان

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان نشان می دهد، 96.61% از دارایی ها در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری کرده است.

برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند. از این رو با بررسی پنج سهم برتر صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در ادامه همراه ما باشید.


5 سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان


صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
نوع صندوق : سهامی
دارایی خالص در آخرین گزارش صندوق :  ۷۳۴,۳۶۲,۸۲۷,۰۳۰ ریال
بازدهی نقطه به نقطه یکساله :  152.46%
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
ردیفنام نمادنام شرکتدرصد از کل پرتفوی
1پارسانگسترش نفت و گاز پارسيان14.70%
2سخوزسیمان خوزستان9.02%
3وغدیرسرمايه‌گذاري ‌غدير8.68%
4رمپناگروه مپنا8.31%
5وصندوقسرمايه‌گذاري ‌صندوق بازنشستگي‌7.02%

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال سهام برتر موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان می پردازیم.


پارسان


شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان از جمله شرکت های صنعت “محصولات شيميايي” در بازار اول بورس تهران است. با توجه به شکست مقاومت مهم 700 تومان انتظار داریم قیمت به حرکت صعودی خود تا سقف کانال ادامه دهد. بنابراین هدف بعدی 900-920 تومان خواهد بود. در صورتی که قیمت بدون رسیدن به هدف موردانتظار ما نزول کند مهمترین حمایت آن 600-625 تومان خواهد بود. اگر این حمایت به سمت پایین شکسته شود دیدگاه ما به روند صعودی سهم تغییر خواهد کرد.

بررسی پرتفوی صندوق آهنگ سهام کیان | تحلیل تکنیکال نماد پارسان 10 دی 98
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

سخوز


شرکت سیمان خوزستان از جمله شرکت های صنعت سیمان در بازار اول بورس تهران است.

از نظر تکنیکی سهم سقف کانال ماژور صعودی خود را شکسته است و ممکن است این شکست صحیح نباشد. این منطقه یکی از نسبت های فیبوناچی اکسنشن نیز می باشد. بنابراین نگهداری سهم پر ریسک به نظر می رسد. با توجه به فاصله زیاد قیمت از میانگین متحرک 21 روزه خود که نشان از حرکت شارپ قیمت دارد، اصلاح قیمت دور از انتظار نیست. در صورت اصلاح حمایت مهم سهم در محدوده 560-580 تومان قرار دارد. در صورتی که سناریوی اصلاح محقق نشود و قیمت به رشد خود ادامه دهد انتظار داریم حداقل تا 880 تومان صعود را شاهد باشیم.

تحلیل پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان | تحلیل تکنیکال نماد سخوز 10 دی 98
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

وغدیر


شرکت سرمايه‌گذاري ‌غدير از جمله شرکت های گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي در بازار اول بورس تهران است.

اگر حرکت قیمت را در کانال صعودی تصور کنیم هم اکنون قیمت در سقف کانال صعودی قرار دارد. هم چنین می توان رشد کند و آهسته قیمت را تا محدوده 420-430 تومان پیشبینی کرد و از آن به بعد انتظار اصلاح داشت. در صورت ادامه حرکت صعودی هدف بعدی در محدوده 500-520 تومان قرار دارد. تا زمانی که محدوده حمایتی 290-300 تومان برای سهم وغدیر حفظ شود، دیدگاه ما به روند کلی این سهم صعودی باقی خواهد ماند.

بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان | تحلیل تکنیکال نماد وغدیر 10 دی 98
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

رمپنا


گروه مپنا از جمله شرکت های گروه خدمات فني و مهندسي در بازار اول بورس تهران است.

اخیرا قیمت توانسته است بالاترین مقاومت خود را در 1100-1150 تومان بشکند. حمایت داینامیک میانگین متحرک 21 روزه را در سهم رمپنا شاهد هستیم. اگر قیمت به مقاومت شکسته شده خود پولبک داشته باشد فرصت ورود مجدد برای سرمایه گذاران کم ریسک تر فراهم می شود. در صورت تحقق سناریوی صعودی اهداف 1500 تومان و  2000 تومان را در نظر گرفته ایم.

مهمترین حمایت سهم رمپنا نیز 800-850 تومان در نظر گرفته شده است.

تحلیل پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان | تحلیل تکنیکال نماد رمپنا 10 دی 98
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

وصندوق


شرکت سرمايه‌گذاري ‌صندوق ‌بازنشستگي‌ از جمله شرکت های گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي در بازار اول بورس تهران است.

حرکت قیمت بعد از مدتی که در  محدوده خنثی به سر می برد اخیرا توانست با شکست مقاومت 400-415 تومان به سمت بالا پرواز کند. اهداف صعودی 540 تومان و 650 تومان در نظر گرفته شده است و تا زمانی که محدوده 360-370 تومان شکسته نشود، دیدگاه ما به روند کلی سهم صعودی خواهد بود.

بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان | تحلیل تکنیکال نماد وصندوق 10 دی 98
برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در پاییز 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

10-01

رشد پرشتاب بورس و ثبت بازدهی 8/ 15درصدی این بازار در ماه گذشته درحالی رقم خورد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان کانال دوم سرمایه‌گذاری در بورس، عملکردی قابل‌توجه داشتند. هر چند هیچ‌یک از 158صندوق فعال در این بازار، زیانی را در ماه گذشته تجربه نکردند ولی در برخی مواقع جاماندن آنها از شاخص کل بورس به خوبی قابل مشاهده بود. بر این اساس می‌توان عنوان کرد که تنها 21 صندوق یعنی 13درصد از کل صندوق‌های فعال در بازار، سوددهی بیشتر از نماگر اصلی بازار داشتند و مابقی در رتبه‌هایی پایین‌تر از این شاخص قرار گرفتند.

البته باید عنوان کرد که جاماندن این نهادهای مالی از روند کلی بازار موقتی است و تجربه نشان داده که در برخی دوره‌های کوتاه‌مدت، شاخص، رشد پرشتاب‌تری را نسبت به این نهادهای مالی داشته و در بازه زمانی بلندمدت، شاهد بازگشت این صندوق‌ها خواهیم بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود به دفعات به این موضوع اشاره کرده که سرمایه‌گذاران باید خرید و فروش‌های خود را براساس دیدبلندمدت انجام داده و توجه زیادی به خطای تکرارپذیری سود در محاسبات خود داشته باشند. به عبارت دقیق‌تر چنانچه یک سرمایه‌گذاری در بازه زمانی کوتاه‌مدت سوددهی خوبی به‌دنبال داشته، به آن معنا نیست که این روند تداوم دارد و در تمامی مقاطع به همین صورت خواهد بود.

نگاهی دقیق به صندوق‌ها

بررسی روند تغییر و تحولات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل معامله در دی‌ نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی کسب‌شده توسط این نهادهای مالی مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بوده است. به‌طوری‌که در این صندوق‌ها بازدهی به بیش از 26 درصد نیز رسید. در این میان 18صندوق از 53صندوق سهامی فعال در بازار سرمایه توانستند بازدهی بیشتر از شاخص کل بورس در ماه گذشته داشته باشند. در همین راستا صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) نیز روندی مشابه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام داشته و توانستند بازدهی تا سطح بیش از 17درصدی را به نمایش بگذارند. صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز توانستند زیان‌ ماه‌های گذشته خود را جبران کنند. این گروه از صندوق‌ها که عمدتا در خرید طلا و سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به‌دنبال رشد قیمتی در بازار سکه و طلا، روندی مثبت را تجربه کردند. به‌طوری‌که به‌دنبال رشد قیمتی 3/ 7درصدی هر سکه طرح جدید در دی‌ماه و رسیدن آن به نرخ 4 میلیون و 880هزار‌تومان، صندوق‌های فعال در این حوزه سود بیش از 8درصد را به نمایش گذاشتند.

از سوی دیگر عملکرد صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز نشان از ثبت بازدهی 4/ 5درصدی در این نهادهای مالی در دی‌ماه دارد. در این دوره بیشترین بازدهی کسب شده توسط صندوق‌های مختلط نیز در محدوده بیش از 13درصدی قرار داشته است.

جزئیات بیشتر از عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد حدود یک سوم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام توانستند با ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. به این ترتیب درحالی شاخص کل بورس بازدهی 8/ 15درصدی را در دی‌ کسب کرد که 18 صندوق از مجموع 53صندوق سهامی فعال در بازار با ثبت بازدهی بیش از 16 درصدی، در رتبه‌های برتر از شاخص کل بورس ایستادند.

صندوق‌های سهامی با توجه به ماهیت خود و عمده سرمایه‌گذاری در بخش سهم و حق‌تقدم نه تنها ریسک بیشتری را در میان دیگر صندوق‌ها دارند، بلکه سوددهی بالاتری را نیز به همراه دارند. به این ترتیب بیشترین میزان سود اعطایی به سرمایه‌گذاران در این نوع صندوق‌ها بوده است. در این راستا دو صندوق آهنگ سهام کیان و مشترک بورسیران هر کدام با ثبت بازدهی بیش از 21درصدی به‌عنوان برترین صندوق‌ها در این گروه شناخته شدند. در این میان صندوق بورسیران توانست در دوره یکساله اخیر به سودی بیش از 273درصد دست یابد و به این ترتیب بیشترین بازدهی را در میان دیگر صندوق‌های فعال در بازار کسب کرد. بررسی پرتفوی صندوق مزبور نشان از آن دارد که این صندوق بیش از 95درصد از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده و 4درصد دیگر از سبد این صندوق را نیز وجه‌نقد تشکیل می‌دهد. در این میان سهام بانکی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد این صندوق را شامل شده است.

صندوق آهنگ سهام کیان که در گذشته نام آن صندوق مشترک سرمایه دنیا بوده و به تازگی و با اخذ مجوز از سازمان بورس، تغییر نام داده نیز عملکرد درخشانی در ماه گذشته داشت. در این صندوق بیش از 90درصد از سرمایه‌گذاری‌‌ها به خرید سهم اختصاص یافته است. همچنین صندوق مزبور در یک سال اخیر توانست به بازدهی بیش از 166درصدی دست یابد.

صندوق آوای ثروت کیان نیز با کسب بازدهی بیش از 20درصدی در دی‌ماه، یکی دیگر از صندوق‌های مطرح در این دوره بوده‌ است. این صندوق در دوره 6ماهه اخیر بیش از 67 درصد سود و در دوره یکساله نیز 194درصد سود داده است. بررسی پرتفوی این صندوق نیز نشان از حجم بیش از 86درصدی سرمایه‌گذاری در سهام دارد. همچنین 6درصد از پرتفوی مزبور به سپرده بانکی و بیش از 4درصد نیز وجه نقد است. در این میان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد سهام این صندوق به خرید سهام فلزات اساسی و محصولات شیمیایی تعلق دارد که هرکدام از این دو صنعت مزبور حدود 18درصد از کل دارایی صندوق را به خود اختصاص داده است.  در ادامه برترین صندوق‌های دی‌ماه می‌توان به صندوق مشترک ارزش‌کاوان آینده، ثروت‌آفرین تمدن، گنجینه رفاه و مشترک آسمان یکم اشاره کرد که هر کدام بازدهی بیش از 18درصدی را در ماه گذشته به نمایش گذاشتند.  این درحالی است که در ماه گذشته مشترک البرز با سودی بالغ بر 2/ 3درصد به‌عنوان ضعیف‌ترین صندوق شناخته شد. بازدهی کسب شده توسط این صندوق در دوره یک سال اخیر نیز به بیش از 78درصد می‌رسد. نکته قابل‌توجه در این صندوق اختصاص حدود 72درصد از پرتفوی آن به اوراق مشارکت است.

صندوق‌های سهم آشنا، مشترک یکم سامان، مشترک سبحان، زرین پارسیان، مشترک نوین پایدار و مشترک بانک اقتصاد نوین از دیگر صندوق‌هایی بودند که دی‌ماه را با ثبت سود کمتر از 10درصد سپری کردند. در این میان کمترین میزان سود اعطایی به صندوق اندیشه خبرگان سهام و مشترک میعاد ایرانیان تعلق داشت که هرکدام سودی در حدود 13درصد را به نمایش گذاشتند.

نگاهی به صندوق‌های درآمد ثابت

بررسی روند عملکردی صندوق‌های بادرآمد ثابت در ماه گذشته نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی دو صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار و مشترک صنعت و معدن هر کدام با ثبت بازدهی 4/ 5درصدی در فهرست برترین صندوق‌ها قرار گرفتند. صندوق‌های مشترک پیروزان، توسعه سرمایه نیکی وگنجینه الماس بیمه دی نیز از دیگر صندوق‌های برتر در این حوزه بودند که هرکدام به سود بیش از 4درصدی دست یافتند.

رصد صندوق‌های مختلط

صندوق‌های مختلط نیز توانستند در دوره یک ماهه منتهی به پایان دی‌ماه بازدهی تا محدوده بیش از 13 درصدی را به نمایش بگذارند. بر این اساس صندوق توسعه پست‌بانک با ثبت بازدهی 3/ 13 درصدی، به‌عنوان برترین صندوق در این گروه شناخته شد. در این صندوق بیش از 57درصد از سرمایه‌گذاری‌ها به خرید سهام اختصاص یافته و 40درصد دیگر نیز سهم خرید اوراق مشارکت در این صندوق است. در همین راستا خرید سهام فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و خودرویی بیشترین سهم را در میان صنایع این صندوق داشته است. همچنین در میان دیگر صندوق‌های مختلط 4صندوق کارگزاری بانک تجارت، مختلط گوهر نفیس تمدن، تجربه ایرانیان و توسعه ممتاز نیز هرکدام با ثبت بازدهی در محدوده 10درصدی از دیگر صندوق‌های فعال در ماه گذشته شناخته شدند.

نگاهی به ETFها

بررسی صندوق‌های قابل معامله در ماه گذشته نشان می‌دهد صندوق‌های سپهر کاریزما و افق ملت هر کدام با کسب بازدهی بیش از 17درصدی به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد.  بررسی صندوق‌های قابل‌معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به‌دنبال ایجاد جوی مثبت در بازار سکه و طلا، با مسیری صعودی همراه شدند. به این ترتیب صندوق‌های پشتوانه طلای لوتوس، در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید و در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان هرکدام به سودی بیش از 8درصد و صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امیدایرانیان نیز بازدهی بیش از 7درصدی را کسب کردند.

 

در همین رابطه بخوانید:

چرا بازاری‌ها از تحلیلگران سهام پیشی گرفتند؟

سایپا به چه میزان افزایش سرمایه نیاز دارد؟

سرنوشت بورس به پاسخ ایران خودرو گره می‌خورد؟

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.