نئو سطح حمایتی 8.5 دلار را از دست داد. با اینکه در شرایط موازی برخی ارزها از جمله میمکوین ها از سطوح مشابه رشد های خوبی داشتند، اما در شرایط کلی آلتکوینها نزولی بودند و سطوح حمایتی اکثر آنها ازدست رفت.
انتظار داریم در مرحله اول، ارز دیجیتال نئو به سطح حمایتی 7.2 دلار برسد. اگر قیمت در این محدوده با واکنش مثبت خریدران روبهرو نشود، با تثبیت زیر 7 دلار (خط چین زرد) به سمت محدوده حمایتی بعدی حوالی 5 الی 4.5 دلار پیشروی خواهد کرد.
طبق تحلیل خرداد ماه، ارزدیجیتال نئو NEO بعد از خورد به سطح حمایتی آرام گرفت و با تغییر ساختار در یک روند صعودی قرار گرفت. در ادامه انتظار داریم اتریوم چینی با حمایت شدن در محدوده قیمتی 8.5 دلار به سمت اهداف بالاتر حرکت نماید.
باید دقت داشت در صورتی که سطح حمایتی 7.3 دلار از دست برود باید انتظار ریزش قیمت نئو را تا محدوده کانال4 دلاری داشته باشیم؛ هرچند رخ دادن این مهم کمی دور از انتظار است.
ارز دیجیتال نئو NEO به سطح مد نظر رسید اما همچنان تاییدیهای برای ورود به این سطح حمایتی صادر نشده است. در صورت شکست این سطح حمایتی قیمت نئو به حوالی 5 دلار خواهد رسید.
محدوده حمایتی گفته شده قادر به حفظ قیمت ارز دیجیتال نئو NEO نبود و فعلا قیمت هیچ تاییدیهای در این محدوده صادر نکرده است. هرچند هنوز حدضرر این پوزیشن تاچ نشده اما توصیه میکنیم در صورتی که در این محدوده اقدام به خرید کردهاید، یا به صورت کامل خارج شده یا حداقل استاپ لاس را به بالای نقطه ورود خود منتقل کنید. همچنان احتمال شکست این محدوده و رسیدن قیمت به سطح بعدی بسیار بالاست.
ارز دیجیتال نئو قبل از رسیدن به محدوده اردربلاک مدنظر ما به هدف اول رسید، اما محدوده حمایتی مدنظر همچنان معتبر است و حتی تارگت این پوزیشن بالاتر از قبل رفته است. در صورتی که قیمت به محدوده اردبلاک مشخص شده برسد (9.5 الی 9 دلار) با گرفتن تاییدیه های لازم، میتوان اقدام به بازکردن پوزیشن لانگ نمود.
ریسک به ریوراد این پوزیشن 1 به 7 R/R بوده و حد ضرر آن دقیقا زیر محدوده اردربلاک قرار میگیرد. باید در نظر داشت حداکثر ریسکی که میتواند در یک پوزیشن داشته باشید 1% است.
در ارز دیجیتال نئو بعد از جمع آوری نقدینگی و شکست ساخار، انتظار داریم با ورود به محدوده اردربلاک روزانه و دادن تاییدیههای معتبر به سمت اهداف 11 و 12 دلار حرکت نماید. به ریفاین کردن محدوده اردبلاک (ورود در 50% محدوده اردربلاک) میتوان ریسک به ریوارد بهتری در این پوزیشن داشت.
حد ضرر این موقعیت زیر محدوده اردربلاک حوالی قیمت 9 دلار و ریسک به ریوارد R/R آن تا تارگت اول 1 به 11 و تا تارگت دوم 1 به 15 میباشد. باید دقت داشت که این پوزیشن حالت اسکالپ دارد و باید مرحله به مرحله حدضرر را ارتقا کرد.
متاسفانه ارز دیجیتال نئو با اینکه از سطح اردربلاک مدنظر 50% رشد را به ثبت رساند اما مطابق با تحلیل مدنظر پیش نرفت و حالا در حال شکست حمایت 9 دلاری خود است. با شکست ان حمایت قیمت اتریوم چینی به محدوده حمایتی بعدی در حوالی قیمت 7.3دلار خواهد رسید.
ارز دیجیتال نئو به محدوده حمایتی دوم نرسید و با رسیدن به اولین اردبلاک حمایتی، به مسیر صعودی بازگشت. در ادامه انتظار داریم این ارزدیجیتال به زودی به اولین محدوده مقاومتی ترسیم شده در چارت برسد.
در تایم فریم روزانه مشخصا ارز دیجیتال نئو با قدرت زیادی حرکت کرده و از این لحاظ مناطق جا مانده زیادی به جا گذاشته است. شاید حدس زدن دقیق نقطه اصلاح کار سادهای نباشد و حتی ممکن است قیمت از منطقه مقاومتی مشخص شده بالاتر رفته و بعد شروع به اصلاح نماید؛ اما با شروع روند اصلاحی و رسیدن مجدد قیمت به ماطق حمایتی 9 و 7.5 دلار میتوان مجددا روی نئو ریسک کرد و وارد این ارز دیجیتال شد.
برای داشتن تارگتهای دقیقتر میتوان از تایم فریم هفتگی استفاده کرد و مقاومت های 33 و در نهایت 75 دلار را به عنوان اهداف احتمالی در نظر گرفت.با توجه به حدضرر مشخص شده و تارگت و نقطه ورود احتمالی، در صورتی چنین تحلیلی به وقوع بپیوندد، ریسک به ریوارد آن تا هدف اول یک به 16 و تا هدف دوم، یک به 42 خواهد بود.
در تاریم فریم هفتگی تغییر قدرتمندی در ساختار رخ داده که نشاندهنده صعودی شدن روند نمودار میباشد. با توجه به اینکه اولین منطقه و در واقع قله مهم در ساختار (Important Hi Structure) شکسته شده، انتطار داریم بزودی قیمت تا محدوده های حمایتی پایینتر اصلاح نماید؛ از جمله اهداف احتمالی این صعود را میتوان مناطق لیکوییدیتی بالادست عنوان کرد. برای بررسی دقیق تر میتوان از نمودار روزانه استفاده کرد.
ورلد کوین هنوز با محدوده حمایتی فاصله دارد اما تا به اینجای کار طبق ستاپ تحلیل 18 مرداد پیش رفته و انتظار داریم با رسیدن به باکس سبز شاهد حمایت شدن ارز WLD باشیم.
در نظر داشته باشید که در باکس سبز باید تاییدیههای تغییر روند از نزولی به صعودی را دریافت کنیم، سپس به دنبال موقعیت خرید باشیم، از جمله این تاییدیه ها میتوان به ایجاد سقف و کف بالاتر اشاره نمود.
این معامله جنبه آموزشی دارد و صرفا برای درک بهتر مخاطبین ارائه و دنبال شده است.
طبق صحبت های تحلیل قبل از ارز WLD سطح نقدینگی رو به پایین شکست. در ادامه قیمت به پولبک به همین به ریزش خود تا حوالی 1.65 دلار ادامه داد.
اما در این محدوده با تشکیل سقف و کف بالاتر و تغییر ساختار (choch)، در برگشت مجدد شاهد حمایت شدن قیمت بودیم. در ادامه کار نیز انتظار داریم با رسیدن قیمت ورلد کوین به محدوده حمایتی 1.7 الی 1.6 دلار شاهد واکنش مثبت باشیم و به سمت اهداف 2 و 2.2 دلار حرکت نماییم.
نباید توقع چیزی بیشتر از یک نوسان در نمودار را داشته باشیم و از طرفی حد ضرر این معامله 1.65 دلار یعنی پایینترین کف ایجاد شده در روند فعلی خواهد بود.
این معامله جنبه آموزشی دارد و صرفا برای درک بهتر مخاطبین ارائه و دنبال شده است.
از محدوده حمایتی گفته شده در تحلیل قبل ورلد کوین رشد کرد و به اولین تارگت یعنی سقف قبلی رسید اما از رسیدن به محدوده سقف کانال ناتوان بود.
در ادامه تحلیل ارز ارز دیجیتال پر سر و صدای دنیای امروز، باید نگاهی داشته باشیم به تایم فریم یک ساعته و پایین ترین محدوده نقدینگی مشخص شده چارت World coin
به نظر روندکلی نمودار نزولیست اما میتوانیم انتظار یک نوسان رو به بالا در محدوده نقدینگی 1.83 دلار داشته باشیم. تنها در صورتی میتوانیم در قسمتی از این نوسان شریک باشیم که ستاپ مشخص شده ایجاد شده و بعد از تغییر ساختار (choch) و بازگشت قیمت به محدوده حمایتی شاهد ادامه رشد قیمت باشیم.
دقت کنید هنوز حتی این محدوده نقدینگی در چارت WLD هانت هم نشده و نمیدانیم دقیقا واکنش قیمت به آن چگونه خواهد بود و صرفا از احتمالات صحبت میشود. در صورتی که قیمت به این محدوده برسد یا ستاپ معتبری تشکیل گردد اصلاح رسانی خواهیم کرد.
در تایم فریم 30 دقیقه ورلد کوین درون یک کانال صعودی قرار گرفته و در صورتی که بتواند محدوده حمایتی مشخص شده را حفظ نماید، به سمت سقف کانال صعودی حرکت خواهد کرد.
باور نکردنیست که اینگونه یک صرافی میتواند قیمت را دستکاری کند. توصیه میکنیم حتما در معاملات از استاپ لاس یا حساب های ایزولیت استفاده کنید تا کال مارجین نشوید.
به هر حال در تحلیل وان اینچ همچنان به رسیدن این ارز به محدوده حمایتی0.18 دلار اصرار داریمو تغییری در اصل تحلیل بهوجود نیامده است.
سناریو تحلیل وان اینچ مو به مو در حال اجرا شدن است. به لحاظ تحلیل الیوت موج 4 کمی بالاتر از محدوده مدنظر شکل گرفت. در ادامه انتظار ریزش قیمت به زیر سطح عرضه اولیه در بایننس را داریم.
تنها با رسیدن 1 INCH به محدوده حمایتی مشخص شده میتوانیم به دنبال تشکیل ستاپ خرید باشیم.
طبق تحلیل تکنیکال وان اینچ 1INCH که در اردیبهشت ماه صورت گرفت این ارزدیجیتال متاسفانه با اختلاف کمی به محدوده مدنظر ما نرسید اما ریزش مدنظر صورت گرفت و تارگت های پوزیشن مدنظر تاچ شدند.
تا به اینجا کار ارز دیجیتال وان اینچ نزدیک به 50% ریزش را به ثبت رسانده و انتظار داریم کف قیمت عرضه شده در بایننس را نیز هانت کرده و سپس آماده یک حرکت صعودی شود.
برای این منظور باید منتظر رسیدن قیمت به محدوده باکس قیمتی مشخص شده باشیم و در صورت گرفتن تاییدیههای لازم اقدام به گرفتن پوزیشن خرید نماییم.
طبق تحلیل تکنیکال وان اینچ 1INCH که بر روی این ارز صورت گرفته این توکن روند نزولی به خودش گرفته و از همین منظر با پیدا کردن نقاط مقاومتی، میتوان اقدام به گرفتن پوزیشن شورت کرد. محدوده اولی که مشخص شده ریسک بالایی برای ورود به یک معامله فروش دارد که چرا در بالای آن نقدینگی زیادی جمع شده است.
اما محدوده دومی و بالاتر میتواند باعث ریجکت قدرتمند قیمت وان اینچ شود و در صورتی که این مهم قبل از رسیدن قیمت به تارگت مدنظر صورت گیرد، میتوان با اطمینان خاطر بالاتری وارد پوزیشن شد.
باید در نظر داشته باشید صرف ورود قیمت به محدوده اردبلاک نمیتوان اقدام به بازکردن معامله کرد، بلکه باید به تایمفریمهای پایینتر رفته و تاییدیههای لازم را از قیمت دریافت کرد.
نمودار فوق از تقسیم قیمت شیبا اینو بر دوج کوین بدست آمده است. هرگاه جهت این نمودار صعودی باشد، شاهد برتری شیبا اینو نسبت به دوج کوین هستیم و همینطور جهت نزولی به معنی وضعیت بهتر دوج کوین نسبت به شیبا اینو خواهد بود.
با توجه به دادههای چارت، انتظار توقف روند صعودی در محدوده باکس مقاومتی قرمز رنگ را داریم و احتمال میدهیم با تشکیل سقف در این محدوده مجددا به سمت محدودههای پایینتر حرکت نماییم.
از این نمودار میتوان متوجه شد که در آیندهای نزدیک احتمالا شیبا اینو برتری خود را نسبت به دوج کوین از دست خواهد داد. با رسیدن این نمودار به باکس مقاومتی، این موضوع بیانگر این میباشد که در صعود ها، شاهد اوجگیری بیشتر دوجکوین و در نزول ها شاهد ریزش کمتر دوج خواهیم بود.
با رسیدن قیمت به باکس مقاومتی، در صورتی که همچنان مارکت کریپتوکارنسی در روند صعودی قرار داشت، شاید تعویض شیبا اینو با دوجکوین به نفع معاملهگران باشد؛ هرچند هنوز برای این تصمیم زود است.
از محدوده حمایتی ارز dydx نزدیک به 18% رشد داشت. در ادامه همچنان انتظار داریم این روند صعودی کوتاه تا سقف کانال ادامه داشته باشد. در محدوده مقاومتی 2.450 دلار انتظار اصلاح قیمت صرافی dydx را داریم.
بیشتر یکبار توکن صرافی غیرمتمرکز DYDX را مورد بررسی و تحلیل قرار داده بودیم. طبق تحلیل خرداد ماه این ارز دیجیتال به هدف نظر دست یافت.
در شرایط فعلی این ارزدیجیتال در حال تشکیل یک پترن نزولی میباشد. ممکن است از نواحی حمایتی 1.9 دلار شاهد بالارفتن این ارز دیجیتال تا سقف کانال و محدوده اردربلاک مشخص شده باشیم اما از نواحی سقف کانال و اردربلاک محدوده 2.5 دلار انتظار ریزش ارز dydx را داریم.
مطابق با تحلیل تکنیکال DYDX که در اردیبهشت ماه انجام شد. از محدوده مقاومتی 2.8 دلار، ریزش این صرافی غیر متمرکز صورت گرفت.
در ادامه باید گفت در صورت رسیدن قیمت به محدوده اردبلاک مشخص شده (2.45 دلار) یا به بالای سقف فعلی (3.7 دلار )، با گرفتن تاییدیههای لازم میتوانیم انتظار ریزش بیشتر DYDX را داشته باشیم.
در صورتی که به پوزیشن های پرریسک و اسکالپ علاقه مند هستید، میتوانید شانس خود را با رسیدن مجدد قیمت به محدوده 1.5 دلار با حد ضرر 1.28 دلار و حد سود 2.4 دلار، در جهت خرید امتحان کنید و در این محدوده
این پوزیشن اسکلپ کاملا پرریسک و خلاف جهت روند است. بنابراین توصیه میکنیم حداکثر 0.5% سرمایه را در این محدوده ریسک نمایید.
احتمال اصلاح در توکن DYDX مطابق سناریومشخص شده بسیار بالاست، از همین رو کسانی که همچنان این توکن را نگهداری میکنند توصیه میکنیم استاپ خود را به آخرین کف تشکیل شده مطابق شکل فوق انتقال داده و در صورت زده شدن حدضرر از معامله خارج شوند. با رعایت حدضرر صحیح، بخش بزرگی از سود شما حفظ میگردد و همچنین جلوی ضرر بیشتر هم گرفته خواهد شد.
توکن DYDX میتواند طبق سناریو تحلیلی صورت گرفته تا محدوده هدف مشخص شده حرکت نماید.
ارز چیلیز همچنان روی سطح حمایتی دست و پا میزند و در یک روند رنج خسته کننده قرار گرفته است.
همچنان تا تثبیت نشدن قیمت زیر حدضرر انتظار صعود چیلیز به اهداف مشخص شده را داریم
محدوده حمایتی ارز CHZ بین 0.075 الی 0.07 قرار گرفته و حدضرر آن تثبیت زیر قیمت 0.07 دلار میباشد. از جمله اهداف چیلیز میتوان به 0.1 و 0.15 و 0.2 دلار اشاره کرد.
طبق تحلیل چیلیز به محدوده حمایتی مدنظر رسیده و فعلا در همین محدوده درحال درجا زدن میباشد.
با حفظ سطح حمایتی فعلی، همچنان اولین هدف مشخص شده رو نمودار برای ارز چیلیز در دسنرس میباشد.
در تحلیل قبل ارز دیجیتال چیلیز CHZ برای عبور از سطح مشخص شده ناتوان بود وهمین امر باعث ریزش بیشتر آن تا سطح حمایتی بعدی شد. در ادامه در صورتی که این توکن بتواند در سطح 0.89 دلار نفوذ نماید میتوان به ادامه روند صعودی آن امیدوار بود.
بر همین اساس میتوان چیلیز CHZ را در دو محدوده خریدار بود. در محدوده حمایتی اول 0.072 با حد ضرر مشخص شده، فقط و فقط با تاییدیه به دنبال خرید این توکن هستیم.
ارز دیجیتال چیلیز در محدوده خطرناکی قرار گرفته و هر لحظه امکان شکست این محدوده حمایتی وجود دارد، به همین جهت تا زمانی که قله قبلی (قیمت 0.112 دلار) شکسته نشده، نمیتوان به ایجاد روند صعودی در این ارزدیجیتال امیدوار بود.
در تایم فریم روزانه و نمای نزدیک ارز دیجیتال چیلیز با نماد CHZ، با شکست خط روند صعودی خود، بعد از پولبک به همین خط یا ناحیه استاتیکی مشخص شده، وارد اصلاح سنگین تری خواهد شد و نقطه پایان این اصلاح، میتواند در حمایت 0.12دلاری رقم بخورد.
در صورتی که ارز دیجیتال میکر به محدوده حمایتی 880 الی 830 دلار برسد با حدضرر 800 دلار به هدف 1700 دلار میتوان پوزیشن کم ریسکی اتخاذ کرد.
در صورتی که MKR قبل از رسیدن به حمایت به محدوده مقاومتی برسد، باید در این محدوده به فکر فروش بود و از طرفی دیگر باکس حمایتی جذابیت خاصی ندارد.
آیوتا درون یک کانال نزولی در حال حرکت میباشد و با رسیدن به سقف کانال انظار اصلاح مجدد برای این ارز را داریم. هدف این اصلاح میتواند کف کانال نزولی و حوالی قیمت 0.1 دلار باشد.
در صورتی که ارز IOTA بتواند از مقاومت سقف کانال گذر کرده و بالای آن تثبیت نماید، شاهد رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی اردربلاک مشخص شده حوالی قیمت 0.5 دلار خواهیم بود.
از تحلیل on chain (انچین) برای داشتن درک بهتری از مارکت همراه با درصد خطای کمتر، درکنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده میکنیم؛ دادههایی که در تحلیل آنچین مورد بررسی قرار میدهیم به متریک معروف هستند و هرکدام از این متریکها یک جنبه خاص از بازار را به ما نشان میدهند.
در حال حاضر متریک NUPL در محدوده زرد رنگ قرار دارد و گویا قیمت هم فعلا تمایلی به بالارفتن ندارد. بنابراین انتظار داریم در مرحله اول این شاخص تا محدوده سبزرنگ افت نماید.
شاخص NUPL یکی از بهترین متریکها برای دانستن زمان شروع چرخه گاوی یا خرسی ارز دیجیتال بیت کوین میباشد.
بر اساس این شاخص هرگاه به محدوده آبی رسیدهایم” محدودهای که اکثر فعالین بازار در ضرر هستند” بیت کوین روند صعودی خود را شروع میکند و در نهایت با رسیدن به محدوده زرد یا نارنجی، روند نزولی و خرسی Bitcoin شروع خواهد شد.
رشد شارپ این شاخص (نمودار بنفش) نشان از سیو سود خریداران دارد و این موضوع میتواند فشار فروش را در قیمت افزایش دهد.
تعداد UTXOهایی که با مقایسه قیمت بین ایجاد شده و نابود شده سود می برند. روند افزایشی در نمودار به این معنی است که سرمایه گذاران بیشتری شروع به سیو سود می کنند و در نتیجه فشار فروش افزایش می یابد.
این شاخص فعلا با محدوده مقاومتی عدد 2 فاصله داد اما از طرفی نزدیک سطح حمایتی هم نیست که نشان میدهد بیت کوین در نزدیکی محدودههای مقاومتی مهمی قرار دارد.
MVRV Ratio به نوعی ارزش واقعی قیمت بیت کوین BTC را نشان میدهد.
طبق گفته سازنده این معیار، هر زمان این شاخص در محدوده سبز رنگ قرار بگیرد، قیمت بیت کوین Bitcoin ارزندگی بالایی دارد و احتمالا میتواند یک رالی صعودی را شروع کند و هر گاه این شاخص در محدوه قرمز قرار داشته باشد، قیمت ارزندگی خود را از دست داده و میتواند برای فروش مناسب باشد.
این شاخص به محدوده مقاومتی مهم عدد 2 رسید و از همین محدوده وارد اصلاح شد. انتظار داریم این اصلاح در این شاخص ادامه دارد باشد و تا مدتی سقف جدیدی در آن ثبت نگردد.
میتوان گفت متریک Puell Multipl به نوعی همیشه یک قدم از قیمت بیت کوین جلوتر است و همیشه کف و سقفهای خود را زودتر از قیمت ثبت کرده و مسیر احتمالی قیمت را در آینده شفاف میکند.
طبق گفته سازنده این متریک، اعداد زیر 0.4 نشان از ارزنده بودن بیت کوین نسبت به قیمت و اعداد بالای 6 نشان از فروش نهنگها و بالاتر رفتن قیمت نسبت به ارزش ذاتی است.
این متریک به محدوده مقاومتی رسید و از آنجا که کاربرد این متریک به صورت کوتاهمدتیستبا نزدیک شدن به محدوده مقاومتی شاهد اصلا قیمت در بیت کوین بودیم.
مجددا با رسیدن این شاخص به محدوده حمایتی انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.
متریک NVT Golden Crossرا بیشتر بتوان مناسب روندهای کوتاه مدتی دید و برای کوتاه مدت از آن بهره برد.
هرگاه این شاخص آنچین به محدوده حمایتی سبز رسیده، یعنی بیت کوین در فاز انباشت قرار داشته و میتوان انتظار یک صعود از آن را داشت، از طرفی هر وقت این شاخص به محدوده قرمز رسیده، یعنی وارد فاز فروش شدهایم.
گالا از محدوده گفته شده چیزی حدود 20% رشد کرد در ادامه انتظار داریم این حرکت رو به بالا ادامه داشته باشد.
باید توجه داشت که در میانه یک روند قرار داریم و این امکان که قیمت مجددا به سطح حمایتی پایینتر برسد همچنان وجود دارد، پس باید در معاملات محتاطانه رفتار کرد.
تحلیل تکنیکال گالا GALA که در بهمن ماه سال گذشته انجام شد، اعتبار خود را از دست داد و قیمت در حفظ سطح حمایتی 0.03 دلار ناتوان بود.
در ادامه با رسیدن به اردربلاک هفتگی شاهد تغییر ساختار در تایم فریم زوانه بودیم و در صورتی که کف 0.018 دلار حفظ گردد، انتظار رسیدن قیمت توکن گالا به بالای سقف قبلی 0.065 دلار را داریم.
در این صورت اصلاحات فعلی جزئی از ساختار صعودی قرار میگیرند و با پیدا کردن محدودههای مناسب میتوان اقدام به خرید نمود.
مطابق تحلیل قبل ارز گالا GALA از محدوده 0.015 دلار برگشت قدرتمندی را تجربه کرد، توجه به این نکته که هیچ گذشتهای از قیمت در محدودهای حمایتی مشخص شده در چارت موجود نبود، دقت بالای الیوت هارمونیک را نشان میرساند.
در ادامه انتظار داریم که ارز دیجیتال گالا از همین حوالی یا کمی بالاتر، به سمت محدوده حمایتی 0.03 دلار حرکت کرده و مجددا در این محدوده حمایتی کفسازی نماید، بعد از این اصلاح میتوان انتظار یک سود 300% تا محدوده 0.14دلار را از GALA داشت.
گالا مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال زیر یک محدوده مقاومتی مهم قرار گرفته، در صورتی که مطابق با سناریو بتواند از خط روند نزولی عبور نماید، احتمالا تا هدف مقاومتی 0.065 دلار به پیشروی خود ادامه خواهد داد.