پنکیک سواپ (PancakeSwap) یک صرافی دیجیتالی غیرمتمرکز (DEX) است که، بدون وجود یک واسطه متمرکز امکان معامله ارزهای رمزنگاری شده و توکنهای متنوع را برای کاربران خود فراهم کرده است. در ادامه این مقاله با تحلیل تکنیکال پنکیک سواپ CAKE به بررسی محدودههای مناسب خرید و فروش روی این DEX میپردازیم.
پنکیک سواپ همچنان روی سطح حمایتی درجا میزند و انتظار داریم تا زمانی که این سطح شکسته نشده به سمت تارگتهای بالاتر حرکت نماید.
CAKE فعلا سطح حمایتی را حفظ کرده و با شرایط فعلی میتواند در مرحله اول تا محدوده مقاومت 3 دلار در یک روند صعودی قرار گیرد.
بعد از ریزش شارپ و شدید توکن CAKE، حالا این ارز در نزدیکی سطح حمایتی قرار گرفته و به شرط حفظ این محدوده میتواند تا محدوده مقاومتی 5 دلار رشد نماید. تا زمانی که تاییدیه و تریگر معتبری برای ورود به محدوده حمایتی رویت نشده، در این محدوده ریسک نکنید چرا که به راحتی میتواند شکسته شود.
در هفته گذشته ارز کیک ریزش سنگینی داشت و دلیل این ریزش را میتوان در آزادسازی توکنهای استیک شده این صرافی جستجو کرد؛ جایی که این صرافی در بهار سال ۱۴۰۱ امکان سپردهگذاری و قفل کردن سالانه توکن CAKE را با دریافت سود سالانه فراهم آورد اما حالا موعد آزادسازی توکنهای قفل شده فرا رسیده است و سرمایهگذاران دست به فروش گسترده زدند.
متاسفانه توکن CAKE مطابق با تحلیل پیش نرفت و نتوانست محدوده کف کانال حمایتی را حفظ نماید، از همین رو با از دست دادن این حمایت بسیار مهم، دچار ریزش سنگینی شد. باید در نظر داشت در حال حاضر هیچ حمایت معتبری تا محدوده 1.4 دلاری برای این توکن وجود ندارد.
در صورت اصلاح ارز کیک و رسیدن آن به سطح حمایتی مشخص شده در تحلیل، میتوان انتظار یک رشد حداقل 100% را از این دکس داشت. توکن CAKE با حفظ کانال صعودی مشخص شده شانس خوبی برای رسیدن به سقف این کانال دارد.
در تایم فریم روزانه طبق تحلیل قبل CAKE دقیقا بر روی حمایت ذکر شده واکنش نشان داد و اکنون میتوانیم انتظار داشته باشیم در صورت حفظ همین محدوده حمایتی بتواند طبق یکی از سناریوهای تحلیلی، خود را حداقل تا محدوده مقاومتی 9 دلاری برساند. همچنین وضعیت بیت کوین ( BTC ) نیز بسیار مهم میباشد، زیرا با بروز اصلاح شدید در بیتکوین، شاهد از دست رفتن سطح حمایتی PancakeSwap خواهیم بود.
ارز جو به محدوده حمایتی مد نظر رسید. در حال حاضر میتوان با حدضرر مشخص شده اقدام به بررسی آن کرد.
طبق تحلیل 23 اردیبهشت ماه، ارز دیجیتال جو JOE پس از رسیدن به محدوده حمایتی، روند صعودی به خود گرفت. در ادامه انتظار این روند تداوم داشته و توکن JOE بتواند به اولین هدف مشخص شده در تصویر 0.7 دلار دست یابد.
همچنین در صورت اصلاح در محدوده حمایتی 0.36 دلار با خد ضرر 0.22 دلار میتوان اقدام به سرمایهگذاری در این ارزدیجیتال نمود.
بعد از تحلیلی که از ارز دیجیتال جو انجام شد، این ارز از محدوده مقاومتی که مشخص کرده بودیم، بیش از 50% ریزش را به ثبت رساند. در شرایط فعلی، تنها در صورتی که بتواند محدوده حمایتی 0.25 دلار را حفظ نماید، میتوانیم انتظار یک صعود خوب از توکن JOE را داشته باشیم.
طبق تحلیلی که قبلا صورت گرفت و انتظاری که داشتیم، توکن JOE از محدوده مقاومتی اصلاح خوبی داشت و قیمت نزدیک به 30% ریزش را ثبت کرد. در حال حاضر روند این ارزدیجیتال در کوتاه مدت نزولی شده و تا زمانی که به محدوده حمایتی 0.3 دلار نرسیده نمیتوان ریسک خرید آن را پذیرفت.
ارز دیجیتال جو در حال حاضر به محدوده مقاومتی مهمی رسیده و از همین رو انتظار داریم تا محدوده حمایتی 0.3 دلار اصلاح نماید. به شرط حفظ سطح مذکور این ارز توانایی رسیدن به قیمت های بالاتر را دارد.
با رشد 100% ریپل به واسطه اخبار مهمی که هفته گدشته از آن منتشر شد، تحلیل قبل به صورت کامل بی اعتبار شد.
با نگاه مجدد به چارت و الگو شکل گرفته، انتظار داریم قیمت در هفتههای آتی بتواند خود را به مدیلاین (1.4دلار)کانال صعودی مشخص شده برساند.
بعد از اینکه اعلام شد ارز دیجیتال ریپل به هدف مدنظر رسیده، تا به امروز در یک روند رنج و تقریبا خنثی قرار داشت، اما حالا در حال نزدیک شده به یک محدوده مقاومتی بسیار مهم میباشد. در صورتی که قیمت تاییدیههای لازم در سطح مقاومتی پیش رو را صادر نماید، میتوان انتظار یک ریزش خوب برای این ارزدیجیتال را داشت.
ریپل به اولین هدف خود رسید و چیزی نزدیک به 60% سود را نصیب خریدران خود کرد. درادامه XRP میتواند از یکی از دو محدوده حمایتی مشخص شده به حرکت صعودی خود در میان مدت ادامه دهد.
باید توجه داشته باشیم که دیگر خرید در محدوده حمایتی اول توجیح چندانی به لحاظ ریسک به ریوارد نامناسب ندارد و ارزهای دیجیتالی با شرایطی به مراتب بهتر از ریپل را میتوان در این بازار یافت.
از محدوده حمایت اعلام شده، ریپل بیش از 40% رشد کرد. به صورتی که تقریبا تمام این رشد در یک روز کاری انجام شد. در شرایط فعلی ریپل به محدوده پر ریسکی رسیده از همین رو توصیه به سیود سود در این ارز دیجیتال داریم.
با گذشت یک ماه از تحلیل قبل، انتظار موج نزولی در ریپل برآورده شد و دقیقا به محدوده حمایتی مدنظر واکنش داشت. اکنون انتظار میرود در روند صعودی شکل گرفته از همین محدوده به حوالی قیمت 0.55 الی 0.6 دلار برسد.
شایان ذکر است در صورتی که محدوده فعلی برای ریپل از دست برود باید منتظر کاهش قیمت این ارز تا محدوده حمایتی بعدی حوالی قیمت 0.3 دلار باشیم.
ریپل موفق شد سطح حمایتی 0.3 دلار را حفظ کرده و ساختار خود از نزولی به صعودی تغییر دهد. در ادامه انتظار داریم در میان مدت بتواند به باکس مقاومتی قرمز رنگ که از یک اردربلاک ماهیانه گرفته شده رسیده و با واکنش منفی و در نهایت ریزش ریپل در این منقطه مقاومتی مواجه شویم؛ به صورت دقیقتر میتوان محدوده 50% این باکس مقاومتی را در نظر گرفت.
در حال حاضر از همین قیمت فعلی تا باکس مقاومتی قرمز رنگ بیش از 70% راه صعودی در پیش است و با رعایت حدضرر و مدیریت ریسک و سرمایه میتوان از این روند صعودی در کوتاه مدت نیز بهرهمند شد؛ به همین منظور با رسیدن قیمت ریپلXRP به محدوده باکس حمایتی سبز حوالی قیمت 0.36 دلار میتوان با حدضرر آخرین کف حمایتی اقدام به خرید و سرمایهگذاری در این ارزدیجیتال نمود.
در تحلیل قبل به وضوح اعلام شد که ارز QTUM حدضررش فعال شده و تا زمانی که مجددا ستاپ ورود نداده، نباید به سمت آن رفت.
با نگاه ماژور متوجه میشویم که نزول این ارز دیجیتال تا زمانی که پایینترین کف قیمتی خود را هانت کند ادامه خواهد داشت؛ بر همین اساس انتظار داریم از همین حوالی یا نهایتا محدوده اردربلاک 4.5 دلار ارز دیجیتال کوانتوم تغییر مسیر داده و در جهت نزولی حرکت نماید.
از محدوده گفته شده ارز QTUM نزدیک به 60% رشد را به ثبت رساند اما در حال حاضر روند آن نزولی شده و باید دید در آینده سطح حمایتی قبلی را میشکند یا خیر.
در شرایط فعلی اگر همچنان این توکن را نگهداری میکنید باید بدانید حدضرر آن زده شده و با تریل استاپ شما میتوانستید به راحتی 20% از این سود را سیو نمایید.
ارز دیجیتال کوانتوم میتواند به ادامه رشد خود تا حوالی محدوده قیمتی 5 دلار ادامه دهد، بعد از این رشد به احتمال زیاد QTUM وارد یک اصلاح خواهد شد و در صورتی که محدوده حمایتی 2.5 دلار از دست نرود، مجددا قیمت برای تارگتهای بالاتر تا حوالی 12 دلار حرکت خواهد کرد.
ارز دیجیتال مونرو آن طور که انتظار داشتیم به سمت اهداف صعودی در حال حرکت است و انتظار میرود این روند صعودی در نهایت به محدوده اردربلاک 240 دلار برسد.
در محدوده مقاومتی اردربلاک انتظار کاهش قیمت توکن XMR را داریم.
طبق تحلیل دقیقا از محدوده حمایتی بازگشت خوبی را تجربه کردیم و اکنون برای رسیدن به محدوده مقاومتی سقف کانال حرکت میکند. باتوجه به اینکه حدضرر این پوزیشن زیر 130 دلار قرار میگیرد، خرید این ارزدیجیتال دیگر توجیح ندارد.
طبق تحلیلی که بیشتر از یکسال پیش برای مونرو قرار گرفته این کوین دقیقا از محدوده 95 دلار وارد روند صعودی شده است؛ در ادامه اما ارز دیجیتال Monero در محدوده حساسی به جهت تصمیم گیری قرار گرفته و در صورت شکست خط روند نزولی مشخص شده در چارت میتواند تا محدوده سقف کانال مشخص شده رشد نماید. همچنین در صورت اصلاح بیشتر توکن XMR، محدوده کم ریسک جهت سرمایهگذاری میتواند حوالی حمایت 140 دلار باشد.
در تایم فریم روزانه و نمای دور ارز دیجیتال مونرو با نماد XMR، میتواند رشد کوتاه مدتی در قالب پولبک به حمایت 380 دلاری از دست رفته داشته باشد. بعد از این پولبک، انتظار اصلاح بیشتری تا محدوده های حمایتی مشخص شده از این ارزدیجیتال داریم و نواحی حمایتی مشخص شده میتواند پایان یک اصلاح بزرگ و شروع یک رشد خیره کننده را برای مونرو رقم بزند.
طبق تحلیل تکنیکال گراف GRT که در اردیبهشت ماه منتشر شده بود، این ارزدیجیتال به محدوده مهم حمایتی رسید.
در ادامه انتظار داریم در صورتی که حدضرر 0.09 دلار مشخص شده، حفظ شود؛ قیمت توکن GRT در مرحله اول به بالای سقف قبلی 0.23 دلار رسیده و در ادامه نیز بتواند به هدف 0.43دلار دست یابد.
در صورتی که ارز گراف حدضرر را فعال نماید، باید منتظر ریزش قیمت آن تا محدوده 0.02 دلار باشیم، لازم به ذکر است با توجه به روند کلی آلتکوینها، احتمال تشکیل سناریو دوم بیشتر است.
گراف میتواند با کمی اصلاح زمانی مجددا مانند سناریو مشخص شده وارد روند صعودی شده و تا محدوده 0.4 دلار پیشروی نماید.
ارز دیجیتال AGIX همچنان به محدوده حمایتی امنی جهت سرمایهگذاری نرسیده و همچنان انتظار نزول این ارز دیجیتال و رسیدن آن به محدوده حمایتی 0.115 دلار را داریم.
پوزیشن گفته شده در ارز دیجیتال AGIX به تاریخ 31 اردیبهشت هدف منظر را تاچ کرد. در شرایط فعلی استاپ را به محدوده مشخص شده (0.2685) انتقال داده و هدف بعدی را 0.37 دلار قرار میدهیم. همچنین با مدیریت سرمایه صحیح باید 70% حجم پوزیشن را در محدوده تارگت اول ببندیم.
ریسک به ریورارد این موقعیت 1 به 6 R/R بود و با رسیدن به هدف دوم میتوان به ریسک به ریوراد 1 به 10 R/R دست پیدا کرد.
از محدوده اردربلاک گفته شده ارز دیجیتال سینگیولاریتی حرکت صعودی خود را شروع کرد. با رسیدن به اولین تارگت ، باید 30% از حجم پوزیشن را کم کرده و استاپ را به محدوده ورود منتقل کنید، با تاچ تارگت دوم استاپ به منطقه امن بعدی منتقل شده و 70% دیگر از حجم پوزیشن را کم میکنیم؛ در ادامه با رسیدن به محدوده قیمتی 0.4 دلار از تمام پوزیشن خارج خواهیم شد.
ریسک به ریوارد R/R این پوزیشن تا محدوده تارگت اول 1 به 6 و تا محدوده تارگت دوم 1 به 10 میباشد. بدین معنی که:
اگر قرار بود شما با رسیدن قیمت به حد ضرر مشخص شده در چارت، یک واحد (به عنوان مثال 5 دلار) ضرر میکردید، با رسیدن آن به اولین تارگت 6 واحد سود (30 دلار) و با رسیدن به تارگت دوم 10 واحد (50دلار) سود خواهیدکرد.
قبل تر ارز دیجیتال agix را در محدوده مشخص شده بررسی کرده بودیم و انتظار داشتیم با رسیدن به محدوده 50% اردبلاک روزانه، شاهد واکنش قیمت به آن باشیم؛ در حال حاضر تاییدیه ورود در تایم 30 دقیقه صادر شده و میتوان با ریسک کمتری پوزیشن قبلی را باز کرد.
همینطور در صورتی که میتوانید ریسک بالاتری را قبول کنید، میتوانید با ریسک نیم درصد سرمایه در محدوده فعلی ورود کرده و استاپ را دقیقا زیر آخرین کف ایجاد شده مطابق با سناریو مشخص شده بگذارید. در این صورت از یک ریسک به ریوراد 1 به 8 R/R برخوردار خواهید شد.
با بررسی نمودار ارز دیجیتال سینگیولاریتی و تایید روند صعودی کوتاه مدتی و تشکیل اردبلاک معتبر، میتوانیم در محدوده مشخص شده ریسک کرده و با ورود در 50% اردبلاک مشخص شده از پوزیشن لانگ با ریسک به ریوارد 1 به 6 R/R بهرمند شویم؛ حدضرر این موقعیت دقیقا زیر محدوده اردبلاک قرار خواهد گرفت.
طبق انتظار توکن AGIX از ابتدای محدوده حمایتی بیش از 20% رشد کرد و حالا انتظار داریم این رشد با رسیدن به محدوده مقاومتی 0.4 دلار متوقف شده و مجددا توکن شبکه سینگیولاریتی در روند نزولی قرار بگیرد.
آخرین بار توکن شبکه سینگیولاریتی در بهمن ماه سال گذشته تحلیل شد و با آنکه از آن زمان تا به امروز بیت کوین و دیگر آلتکوینها رشد خوبی کردند اما توکن AGIX ریزش داشت و بالغ بر بیش از 50% ارزش خود را از دست داد.
در آن زمان اعتقاد داشتیم سرمایهگذاری در این توکن دارای ریسک بالاییست و تنها حمایتهای گفته شده میتواند امنیت کافی برای خرید را داشته باشد، امروز خوشحالیم که توانستهایم در اکثر تحلیلهای سیگنال مناطق پر ریسک و کم ریسک را به لحاظ سرمایهگذاری برای مخاطبین سیگنال به درستی تشخیص دهیم.
با نگاه دقیقتر به روند شکل گرفته، میتوانیم انتظار دو سناریو طبق چارت فوق را برای توکن AGIX داشته باشیم، در سناریو اول با بالا رفتن قیمت از محدوده حمایتی اول، محدوده اردربلاک روزانه حوالی قیمت 0.4دلار میتواند، به عنوان یک مقاومت قدرتمند عمل کرده و با ریجکت قیمت به سطوح پایینتر آن را به سمت حمایت دوم در حوالی قیمت 0.11دلار بفرستد.
در سناریو دوم قیمت با عبور از محدوده استاپ لاس مشخص شده میتواند تا سقف قبلی خود رشد نماید و حتی در صورت شکست و ثبیت روی سقف قبلی، انتظار رشد بیشتر هم میتوان داشت، هرچند با توجه به روند فعلی مارکت سناریو اول محتملتر به نظر میرسد.
توکن Agix در طی این مدت رشد بسیار زیادی داشته و توصیه میشود در شرایط فعلی برای سرمایهگذاری و خرید این توکن احتیاط بیشتری به خرج دهید. دو محدوده حمایتی 0.17 الی 0.15 دلار میتواند در صورت ریزش قیمت باعث بالا رشد مجدد این توکن شود.
طبق آخرین تحلیل تکنیکال الگورند ALGO مکه در اردیبهشت ماه صورت گرفت، این ارزدیجیتال به تارگت های مدنظر دست یافت و حتی در ادامه روند نزولی موفق به شکست کف قیمتی خود در صرافی بایننس شد. با جمع آوری نقدینگی این محدوده انتظار داریم به سمت بالا حرکت کنیم.
در این صورت اطلاحات آتی Algorand به حدضرر پایینتر ین کف ایجاد شده، میتواند خریدنی باشد و از طرفی مهمترین هدف قیمت رسدن به اردبلاک هفتگی حوالی قیمت 0.6 دلار خواهد بود.
الگورند قادر به حفظ محدوده حمایتی نبود و با اینکه حدود 30% از این محدوده رشد کرد اما در برگشت این محدوده حمایتی را شکست و حالا با توجه به روند نزولی مارکت انتظار داریم به قیمتهای پایینتری نیز برسد.
باید توجه داشت در صورتی که قیمت قبل از رسیدن به محدوده مقاومتی مشخص شده به تارگت برسد، دیگر نمیتوان در چنین پوزیشنی ریسک ورود داشت.
با اینکه بسیاری از افراد با شروع جام جهانی انتظار رشد ارزهایی خاص مانند ALGO را داشتند اما در کمال ناباوری با حادثه صرافی FTX، بازار ارزهای دیجیتال سراسر دریای خون شد و همه رمزارزها ریزش کردند. اما حالا بعد از نزدیک به دو ماه از پایان جام جهانی ارز دیجیتال الگورند شروع به رشدکرده و احتمالا رشد شروع شده بتواند ادامه دارد باشد؛ در این صورت اصلاحات احتمالی در روند میتواند پولبک به مناطق مقاومتی شکسته شده باشد.
در ادامه طبق تحلیل صورت گرفته، تنها در صورتی که ارز الگورند به محدوده حمایتی 0.2 دلار برسد میتوان برای خرید این رمزارز اقدام نمود.
با از دست رفتن سطح حمایتی 36 دلار، حدضرر تحلیل تکنیکال الروند EGLD که در فروردین ماه داشتیم فعال شد و این توکن به سرعت به محدوده کانال 20 دلار رسید.
در ادامه با نگاه به نمودار هفتگی Elrond متوجه واگرایی مخفی مثبت در اوسیلاتور RSI میشویم. این موضوع در کنار ضعف روند نزولی، میتواند نوید یک حرکت صعودی به بالای محدوده 100 دلار را به ما بدهد.
در صوتی که قیمت بتواند به بالای محدوده 40 دلار نفوذ نماید، تغییر ساختار تایید شده و میتوانیم با حدضرر آخرین کف ایجاد شده (28 دلار)، به دنبال خرید ارز دیجیتال EGLD باشیم.
الروند همچنان بالای محدوده حمایتی مدنظر قرار دارد. در شرایط فعلی میتوان استاپلاس را به محدوده کف قبلی انتقال داد. شرایط حال حاضر توکن EGLD بسیار شبیه به شرایطی است که ریپل روی حمایت مدنظر خود داشت و دقیقا با مدتی درجا زدن به یکباره رشد خیره کننده از خود را به ثبت رساند.
الروند نیز درست به مانند الگورند توان شکست محدوده حمایتی را نداشت و دقیقا از همین محدوده برگشت خوبی را تجربه کرد. در ادامه باید دید به تمام اهداف مشخص شده خواهد رسید یا خیر!
ارز دیجیتال الروند، دقیقا زیر خط روند نزولی مشخص شده در تحلیل قرار گرفته و اگر بتواند از این مقاومت مهم عبور نماید، ادامه مسیر آن برای رشد بیشتر تا اهداف مشخص شده هموار خواهد شد. هر چند که اگر ارز دیجیتال EGLD بخواهد مانند سایر ارزهای دیجیتال رفتار کند باید منتظر شکست خط روند مذکور توسط این ارز دیجیتال باشیم.
ارز دیجیتال الروند در تایم فریم هفتگی و نمای بلند مدت میتواند از محدوده مقاومتی (قرمز) 130 دلار، ریزش شدیدی را تجربه کند، ریزشی که احتمالا قیمت الروند را به کمتر از یک چهارم خواهد رساند و تازه بعد از این موج اصلاحی ما میتوانیم انتظار رشد ارز دیجیتال EGLD را داشته باشیم.
بازه زمانی این اصلاح را میتوان تا مرداد ماه ( Aug ) در نظر گرفت و احتمالا ارز دیجیتال الروند با لمس کف حمایتی (سبز) 33.5 دلار، حرکت صعودی خود را در قالب موج 5 آغاز کند؛ حرکتی که با داشتن قدرت لازم حت میتواند باعث ثبت یک ATH گردد.
طبق تحلیل تکنیکال وی چین VET که در اردیبهشت ماه انجام شد، این ارز دیجیتال به تارگتهای مدنظر در آن تحلیل دست یافت.
همچنان به صعود توکن Vechain امیدوار نیستم و پیش بینی میکنیم این ارز دیجیتال در آینده خود را به سطح حمایتی 0.007 دلار برساند.
ارز دیجیتال ویچین VET از محدوده حمایتی گفته شده بیش از 35% رشد کرد، اما با روندی که به خود گرفته احتمالا باید شاهد شکست این محدوده باشیم؛ در این صورت میتوانیم با پیدا کردن منطقه مناسب فروش، اقدام به گرفتن پوزیشن فروش نماییم.
در این صورت، اگر قبل از رسیدن به محدوده تارگتهای مشخص شده، قیمت به محدوده مقاومتی نود مشخص شده برسد، با داشتن تاییدیه های لازم در تایم فریمهای پایینتر، باحدضرر مشخص میتوان وارد موقعیت فروش شده و از ریزش مارکت سود برد.
ارز دیجیتال وی چین میتواند به ادامه رشد خود تا محدوده مقاومتی قرمز ادامه داده و بعد از این رشد مجددا وارد یک اصلاح شود؛ در صورتی که سطح حمایتی 0.02 دلار برای این ارز دیجیتال از دست نرود، میتوان به صعود توکن VET برای دستیابی به تارگتهای بالاتر امیدوار بود.