زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
25 بهمن 1403

اگر شما هم می‌خواهید بدانید چگونه در سال 2023 بیشترین درامد دلاری را کسب نمایید، تا انتهای این مقاله تحلیلی همراه ما باشید؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سال 2023 می‌تواند سال شکوفایی مجدد بازارهای مالی باشد. رابرت کیوساکی نویسنده کتاب “پدر پولدار، پدر بی پول” به تازگی اظهار کرد در حال سرمایه گذاری روی بیت کوین می‌باشد.

پیتر شف از معدود کسانی در سال 2020 وقوع بحران اقتصادی را پیش‌بینی کرده بود به تازگی در یک مصاحبه صحبت از ادامه روند نزولی شاخص دلار امریکا کرد.این اقتصاددان اظهار داشت در سال 2023 دلار امریکا روند نزولی خواهد داشت.

در سال 2023 شما می‌توانید با چینش یک پرتفوی منطقی، سرمایه‌گذاری های خوبی در دارایی های دلاری داشته باشید. برای تحلیل این دارایی ها در ادامه این مقاله همراه ما باشید.

اونس جهانی طلا XAUUSD

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا XAUUSD
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

طلا همیشه به عنوان یک دارایی امن و تورم گریز شناخته می‌شود، حال اگر شما بتوانید در یک محدوده قیمتی مناسب در طلا سرمایه گذاری کنید، علاوه بر اینکه تورم را بی اثر کرده‌اید، می‌توانید سود دلاری خوبی هم کسب نمایید.

 محدوده قیمتی 1700 الی 1660 دلار می‌تواند، یک محدوده مناسب برای سرمایه گذاری در اونس جهانی طلا باشد. هدف قیمتی این فلز ارزشمند تا اواسط سال 2024 میلادی، 2200 دلار خواهد بود.

بیشتر بخوانید؛ تحلیل اونس جهانی طلا | روند صعودی ادامه خواهد داشت

اونس جهانی نقره  XAGUSD

تحلیل تکنیکال اونس جهانی نقره XAGUSD
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

شاید نقره یکی از بهترین سرمایه گذاری‌ها در سال 2023 لقب بگیرد. در صورتی که بتوانید این فلز آیینه‌ای را را در محدوده 20 الی 17 دلار خریداری نمایید، باید منتظر یک سود 300 دردصدی تا اواسط سال 2024 باشید. هم‌چنین نقره می‌تواند سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به طلا باشد اما برای سرمایه گذاری در نقره باید ریسک بیشتری را هم متحمل شوید. برای درک بهتر این موضوع می‌توانید نگاهی به تحلیل نسبیتی طلا به نقره داشته باشید.

کانال تلگرام تحلیل با سیگنال
لینک ورود

نسبت طلا به نقره XAUXAG

نسبت طلا به نقره XAUXAG
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

در تایم فریم ماهانه و نگاه بلند مدتی، نسبت طلا به نقره در یک روند نزولی قرار گرفته و تا زمانی که این نسبت به کف کانال نزولی نرسد، می‌توانیم بگوییم نقره بازدهی بسیار بهتری از طلا خواهد داشت و در روند‌های صعودی انتظار داریم نقره رشد بیشتری نسبت به طلا تجربه نماید.

کانال تلگرام ارزدیجیتال سیگنال
لینک ورود

ارز دیجیتال اتریوم ETH

تحلیل تکنیکال اتریوم ETH
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

در سال جدید میلادی در صورتی که اتریوم به محدوده حمایتی 500 دلاری برسد، می‌تواند یک سرمایه‌گذاری بسیار ارزشمند تلقی گردد. باید این نکته را در نظر داشت که تا زمانی که قیمت اتریوم بالای محدوده 800 دلاری قرار دارد هم ‌چنان ارزش خرید نخواهد داشت و  با رفتن به زیر این قیمت، می‌توان تا محدوده حمایتی ذکر شده اقدام به خرید پله‌ای نمود. حداقل هدفی که می‌توان برای اتریوم بعد از این نزول در نظر گرفت محدوده قیمتی 2000 دلار خواهد بود.

بیشتر بخوانید؛ تحلیل تکنیکال اتریوم | مراقب تله‌های گاوی باشید

ارز دیجیتال بیت کوین BTC

تحلیل تکنیکال بیت کوین BTC
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

در صورتی که بتوانید در محدوده حدودی 10000 دلاری در بیت کوین سرمایه گذاری نمایید، یک سود 3 برابری در سال 2023 منتظر شما خواهد بود. برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین نسبت به نقره و طلا باید ریسک بیشتری را باید متحمل شوید.

بیشتر بخوانید؛ تحلیل تکنیکال بیت کوین | جولان نهنگ‌ها در نمودار BTC

لیتیوم LITH

تحلیل تکنیکال لیتیوم LITH
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

لیتیوم می‌تواند پر سود ترین و در عین حال پر ریسک ترین دارایی این لیست لقب بگیرد. انتظار داریم قیمت این کامودیتی ارزشمند در اواسط سال 2024 به حوالی 2 دلار برسد. این به معنی یک رشد 1000% خواهد بود. از دلایل این رشد می‌توانیم به رشد فن‌آوری های برقی و نیاز به باطری لیتیومی را مثال بزنیم.

بیشتر بخوانید؛ تحلیل لیتیوم و دلایل رشد 1000درصدی آن
کدام یک از دارایی های گفته شده برای سرمایه گذاری مناسب خواهند بود؟

برای سرمایه گذاری مناسب در دارایی های گفته شده توصیه می‌کنیم حتما از از یک پرتفوی با چینش منطقی استفاده نمایید.

چگونه در حمایت‌های اعلام شده اقدام به خرید نماییم؟

بازارها بسته به هیجان و شرایط حاکم بر بازار، می‌توانند در محدوده‌های حمایتی گفته شده نوسان داشته باشند، توصیه می‌کنیم در محدوده‌های اعلامی به صورت پله‌ای اقدام به سرمایه گذاری نمایید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات کامودیتی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

تعطیلات کریسمس از راه رسید و بازرهای مالی آمریکا برای یک هفته کاری ( از 3 دی الی 11 دی ماه ) تعطیل خواهند بود. توصیه می‌کنیم در این هفته از انجام معامله در بازرهای جهانی بپرهیزید.

در طی این هفته برخی از بازارهای جهانی مانند کریپتوکارنسی یا پیرهای معاملاتی، هم‌چنان باز هستند اما حجم معاملات آن‌ها به شدت پایین است و احتمالا شاهد نوسانات کمی در مارکت باشیم.

نمودار قیمت بیت کوین BTC

نمودار قیمت بیت کوین
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

با شروع تعطیلات، روند قیمتی بیت کوین در حالت رنج قرار گرفته و انتظار داریم در تمام طول مدت هفته آتی چنین روندی را حفظ نماید؛ آخرین تحلیل اختصاصی بیت کوین حکایت از روند صعودی این ارز دیجیتال تا محدوده 19000 دلار دارد.

بیشتر بخوانید؛ آخرین تحلیل بیت کوین | هدف قیمتی BTC کجاست؟!

نمودار قیمت طلا جهانی  GOLD

نمودار قیمت طلا
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

در آخرین روزهای سال 2022، هر اونس جهانی طلا در محدوده 1798 دلار به کار خود پایان داد، در هفته آتی تنها انتظار روندی رنج و به دور از نوسانات زیاد را برای طلا در نظر داریم. در آخرین تحلیل اختصاصی طلا، انتظار نزول کوتاه مدتی این کامودیتی را داشتیم.

بیشتر بخوانید؛ آخرین تحلیل اونس جهانی طلا XAUUSD

نمودار قیمت اس اند پی S&P 500

نمودار قیمت اس اند پی
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

درآخرین روزهای معاملاتی سال 2022، شاخص SPX در محدوده 3844 واحد به کار خود پایان داد. انتظار داریم با بازگشایی بازارهای ایالات متحده از 11 دی ماه، این شاخص تا محدوده مقاومتی 3920 واحد به رالی صعودی خود ادامه دهد و بعد از آن شاهد ریزش سنگین شاخص S&P 500 باشیم.

بیشتر بخوانید؛ آخرین تحلیل شاخص S&P500

لیتیوم یكی از پر كاربردترین فلزات در صنایع مختلف از جمله پزشكی، داروسازی، الكترونیك، صنایع نظامی، خنك كننده‌های راكتورهای هسته ای، صنایع سرامیك، شیشه و آلیاژهای هوا فضاست.

با توجه به سرعتی که دنیا در رفتن به سمت ماشین‌های برقی و منابع تجدیدپذیر به خودش گرفته، برگ برنده بعدی در دست کسانی خواهد بود که مقدار زیادی از منابع این فلز ارزشمند را دراختیار دارند؛ در آخرین پژوهش ها مشخص شده دریاچه ارومیه می‌تواند یکی از معادن ارزشمند لیتیوم باشد.

تحلیل تکنیکال لیتیوم | 12 آبان 1401

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

در طی دوسال گذشته لیتیوم بیش از 1000 درصد رشد داشته، رشدی که می‌تواند هم‌چنان بعد از یک اصلاح موقت ادامه پیدا کند؛ با توجه به آینده‌ای که از دنیا و استفاده روز افزون از انرژی‌های تجدید پذیر ترسیم شده، احتمال رسیدن این فلز ارزشمند به محدوده 2 دلار دور از ذهن نخواهد بود. 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات کامودیتی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

اخیرا وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی بر چند شرکت و افراد ایرانی مرتبط با موضوع تحریم وضع کرده است. در این لیست سه شرکت نام آشنا نیز به چشم می‌خورند. پتروشیمی خارک(شخارک)، پتروشیمی فن‌آوران(شفن) و پتروشیمی مارون از این‌جمله‌اند. این سه شرکت چگونه و چقدر از تحریم‌های جدید تاثیر می‌پذیرند؟

به طور کلی، صنعت پتروشیمی ایران طی چند ساله اخیر تحریم بوده، بنابراین اگرچه وضع تحریم جدید در کوتاه‌مدت اثر متفاوتی به نسبت تحریم‌های گذشته ندارد. اما با سخت‌گیری زیاد از جانب آمریکا، احتمالا شرکت‌های مزبور برای فروش محصولات خود باید تخفیف قیمتی بیشتری برای مشتریان داشته باشند تا بتوانند همچنان مشتریان خود را حفظ کنند.

دلار متغیر تعیین‌کننده درآمد شرکت‌ها

آنچه طی چند ساله اخیر، باعث تغییر اساسی و افزایش ارزش فروش و سودآوری این سه شرکت شده، افزایش قیمت دلار به حوالی قیمت‌های تعادلی آن است. این امر باعث شده تا شرکت‌های پتروشیمی بتوانند از طریق افزایش قیمت فروش، درآمد بالایی را ایجاد کنند. سه نمودار پایین روند ارزش فروش ماهانه‌ی این سه شرکت را برای چهارساله‌ی اخیر به نمایش می‌گذارد.

نمودار1: روند ارزش فروش ماهانه پتروشیمی خارک
نمودار1: روند ارزش فروش ماهانه پتروشیمی خارک

از نمودار فوق کاملا مشهود است که ارزش فروش پتروشیمی خارک به طور کلی روند صعودی را طی کرده و این موضوع نتیجه‌ جهش ارزی بعد از اعمال تحریم‌ها از سال 97 بوده است.

روند نزولی چهارماه‌ی اخیر پتروشیمی فن‌آوران(شفن)

ارزش فروش پتروشیمی فن‌آوران اگرچه روند صعودی داشته؛ اما طی چهار‌ماهه‌ی اخیر روند معکوس شده و کاهش داشته است.

نمودار2: روند ارزش فروش ماهانه پتروشیمی فن‌آوران
نمودار2: روند ارزش فروش ماهانه پتروشیمی فن‌آوران

همچنین پتروشیمی مارون توانسته روند صعودی ارزش فروش خود را حفظ کند؛ ضمن اینکه‌، این روند با شیب بیشتری به نسبت دو نماد شفن و شخارک تداوم داشته است.

نمودار3: روند ارزش فروش ماهانه پتروشیمی مارون
نمودار3: روند ارزش فروش ماهانه پتروشیمی مارون

جمع‌بندی

در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت روند «ارزش فروش» و ارزش‌افزوده‌ای که سه پتروشیمی خارک، فن‌آوران و مارون داشته‌اند، بیشتر از هرچیزی متاثر از قیمت‌گذاری دلار در برابر ریال بوده و از آنجائیکه قیمت دلار تا قبل از سال97 به شدت سرکوب شده بود، بعد از اعمال تحریم‌ها و با جهش قیمت دلار، ارزش فروش پتروشیمی‌ها نیز رو به افزایش گذاشت.

اما اگر روند بلندمدت صنایع و شرکت‌ها را بررسی کنیم، طبیعتا وجود تحریم‌ها در بلندمدت به زیان شرکت‌ها خواهد بود، چراکه «مقدار فروش» آن‌ها را با کاهش مواجه خواهد کرد، همچنین صنعت ایران در سطح جهانی جایگاه خود را از دست خواهد داد. اگر روند «مقدار تولید» و «مقدار فروش» سه شرکت مزبور را نیز نگاه کنیم، بعد از اعمال تحریم هیچ‌گونه افزایشی نداشته و در عمل درآمد شرکت‌ها از ناحیه افزایش قیمت بوده است.

قیمت نفت با حفظ حمایت اعلامی در تحلیل قبلی ، طی روزهای اخیر صعود تا حدود 123 دلار را تجربه کرد و پس از آن  وارد فاز اصلاحی شد.

اخبار متناقض نفتی

قیمت نفت طی هفته های  اخیر میان خیل کثیر اخبار متناقض سرگردان بوده است.
اخبار پیرامون توافق برجام ، افت تولید لیبی ، لغو تحریم ونزوئلا ، اعمال عوارض صادراتی بر فرآورده های نفتی و مالیات بر سود نامتعارف توسط بایدن ، گسترش مجدد کرونا در چین ، کاهش تولید نفت روسیه و… هرکدام بیانگر سیگنال های متفاوتی به بازار نفت بوده اند.
این اخبار متناقض موجب جنگ عرضه و تقاضا بدون پیروزی طرفی خاص در قیمت نفت شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت نفت

نفت بر اساس داده های روزانه بین حمایت میان مدتی حدود 93-85 دلار (باکس سبز رنگ) و ناحیه ی مقاومتی  حدود 130-123 دلار (باکس قرمز رنگ) در حال نوسان میباشد.
شکست حمایت یا مقاومت یاد شده میتواند تعیین کننده ی روند آتی طلای سیاه باشد.
همچنین لازم به ذکر است در کوتاه مدت همانطور که در تصویر ملاحظه میفرمایید قیمت درون کانال صعودی آبی رنگ در حال نوسان میباشد.

تحلیل تکنیکال قیمت نفت
جهت مشاهده‌ی نمودار روزانه با کیفیت بهتر کلیک کنید
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات کامودیتی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.