تحلیل تکنیکال فخوز به همراه نمودار (31 خرداد ماه 1399)

شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده محصولات نیمه نهایی فولادی (اسلب، بلوم و بیلت) کشور، در بهمن ماه سال 1366 با سرمایه اولیه 1،000،000 ریال به ثبت رسید و در 12 فروردین ماه سال 1368 افتتاح شد. نام شرکت در سال 1371 به صنایع فولاد اهواز و سپس در تاریخ دوم آذر 1374 به شرکت فولاد خوزستان تغییر یافت.

موضع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

الف- انجام عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد

ب- موضوعات فرعی شامل تهیه و تولید لوازم و مواد و قطعات یدکی مورد نیاز، احداث و بهره برداری، توسعه، تعمیر و نگهداری، نوسازی و اداره کارخانه و تاسیسات مربوطه و …

شرکت فولاد خوزستان با هدف تولید 3.8 میلیون تن و صادرات 1.87 میلیون تن شمش فولادی، به عنوان بزرگترین عرضه کننده شمش فولادی کشور نقش محوری در تامین مواد اولیه با کیفیت مطلوب شرکت های نوردی داخل کشور ایفا می نماید.

شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با تملک 43.23 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری با 3.31 درصد و بانک رفاه کارگران با 2.26 درصد از کل سهام شرکت، به عنوان سهامداران عمده فولاد خوزستان شناخته می شوند.

شایان ذکر است 30 درصد از سهام این شرکت در اختیار شرکت های استانی سرمایه گذاری سهام عدالت بوده است که اکنون از لیست سهامداران این شرکت خارج شده است.

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 1000000 ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 19،049 میلیارد ریال افزایش یافته است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت در اسفند ماه سال 1397 به میزان 31.62 درصد از محل سود انباشته بوده است و آخرین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال 81 صورت گرفته که بنظر می رسد این شرکت در آینده برنامه ای برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی  ها داشته باشد که با توجه به شرایط بازار و تقاضا برای سهم، خود می تواند علتی برای رشد قیمتی بیشتر سهم شود.

پس از توضیحات مختصر درباره شرکت، حال به بررسی تابلو معاملات این سهم در بازار امروز می پردازیم.

امروز بیش از 7 میلیون برگ سهم با قیمت پایانی 30910 ریال ( 4.99%+) داد وستد شد و سهم از ابتدا تا انتها با صف خرید همراه بود.

EPS (ttm) ارائه شده توسط شرکت 1753 ریال اعلام شده است که p/e آن 17.63 محاسبه می شود. با توجه به p/e گروه فلزات اساسی (20.95)، به نظر می رسد این شرکت پتانسیل کاهش اختلاف p/e خود نسبت به گروه خود را داشته باشد.

از دید تکنیکالی این سهم درون یک الگوی اصلاحی بالا رونده در حال پیش روی است و می تواند با ادامه تقاضا، در قالب موج 3 با اهداف 3485 تومان، 4415 تومان و 5920 تومان قابل بررسی باشد.

از طرف دیگر اگر سهم از ناحیه کنونی با اصلاح روبرو شود، حمایت های آن 2386 تومان و 1935 تومان خواهد بود.