تحلیل تکنیکال نماد شبریز به همراه نمودار (12 مرداد ماه 1399)

شرکت پالایش نفت تبریز در سال 1356 فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی آغاز کرد و در حال حاضر حدود 6.5 درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور، توسط این پالایشگاه تامین می شود.

شرکت پالایش نفت تبریز در حال حاضر فرآورده های گوناگونی را به بازار ارائه می نماید که از میان آنها می توان به گاز مایع، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، سوخت جت، انواع حلال، بنزن، نفتا، گوگرد، وکیوم باتوم، قیر و روغن اشاره نمود.

ظرفیت پالایش روزانه این پالایشگاه 110 هزار بشکه در روز است که با احتساب پالایشگاه خلیج فارس در جایگاه هفتم پالایشگاه های نفت کشور قرار دارد. میزان تولید فرآورده های اصلی پالایش نفت تبریز در میان 6 شرکت موجود در صنعت، در پایان خرداد ماه سال 1399 به شرح جدول زیر است:

تولیدات شرکت در سه دسته تقسیم بندی می شوند:

1. دسته اول: شامل 5 فرآورده اصلی (گازمایع، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین) و ATK است که جهت توزیع به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه می گردد.
2. دسته دوم: فرآورده های ویژه عرضه شده به صورت مستقیم در بورس کالا و انرژی: محصولاتی نظیر وکیوم باتوم، قیر، آیزوریسایکل، گوگرد، حلال ها، سلاپس واکس و… در بورس کالا یه صورت مستقیم عرضه می گردد.
3. دسته سوم: فرآورده ویژه خوراک پتروشیمی: محصولاتی نظیر نفتا، گاز اتان، بوتان و بنزن که به واحد های پتروشیمی تبریز ارائه می گردد.

از تعداد کل سهام شرکت، بیش از 48 درصد در اختیار شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، 20 درصد نیز تحت تملک شرکت های سرمایه پذاری استانی سهام عدالت، 16 درصد نیز متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران است.

در طول معاملات اولین روز کاری هفته حدود 29 میلیون برگ سهم با قیمت پایانی 62180 ریال (0.11%-) داد و ستد شد و آخرین معامله آن در قیمت 59900 ریال (3.78%-) صورت گرفت.

از دید تکنیکالی این سهم از کف کانال میان مدت خود در اواخر فروردین ماه سال جاری روند پر قدرت صعودی خود را آغاز کرد و توانست از سقف کانال خود در اواسط تیرماه با عبور کند. اما در گذر از کانال سطح دو بلند مدت خود تاکنون ناموفق بوده و با افزایش عرضه ها در این ناحیه روبرو می شود.

از دید موجی، به نظر می رسد سهم 5 موج صعودی خود را از موج 3 را به اتمام رسانده است و خط روند 2 – 4 خود را رو به پایین شکسته است که خود نشان از این دارد که سهم درون موج 4 خود قرار گرفته است. در صورت ادامه عرضه ها در سهم، حمایت های آن را می توان 5685 تومان، 5000 تومان و 4500 تومان در نظر گرفت.

از طرف دیگر اگر سهم با افزایش تقاضا روند صعودی به خود بگیرد و بتواند از سقف قبلی خود و کانال بلند مدت خود عبور کند، سناریو موجی با تغییراتی همراه خواهد شد و می توان اهداف آن را 9000 تومان و 11000 تومان در نظر گرفت.