تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد کپشیر (18 مهر ماه 1398)
وضعیت بنیادی کپشیر
شرکت پشم شیشه ایران در زمینه تولید انواع پشم شیشه و ایزوگام و مشتقات آنها و انجام امور صنعتی و بازرگانی مربوط فعالیت می کند. این شرکت در سال 1343 در تهران تاسیس و در سال 1347 تولید پشم شیشه را آغاز نمود. در اواخر دهه ی 40 کارخانه ایزوگام نیز ساخته شده و به طور همزمان تولیدات پشم شیشه و ایزوگام آغاز گردید.
در این اثناء و در سال های 55، 81 و 84 به دلیل مسائل زیست محیطی، مکان کارخانه تولید پشم شیشه و ایزوگام بین شهر های تهران، شیراز و کرج در گردش بوده است. نهایتاً از سال 1384 تولید پشم شیشه در شیراز و ایزوگام در شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز انجام می پذیرد.
شرکت پشم شیشه ایران در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش حدود 70 میلیارد تومان در سال در رده نخست قرار گرفته است.
سهامداران عمده شرکت پشم شیشه ایران
کپشیر در نیمه نخست سال 96، بیش از 2900 تن پشم شیشه با نرخ 7 میلیون و 800 هزار تومان و 1000 هزار متر مربع ایزوگام با نرخ 16 میلیون 400 هزار تومان فروخته است. در صورتی که در ادامه سال 3060 تن پشم شیشه و 1060 هزار متر مربع ایزوگام با میانگین نرخ های نیمه نخست سال بفروشد، توان تحقق فروش 86 میلیارد تومانی را برای سال جاری خواهد داشت.
در صورتی که حاشیه سود ناخالص و خالص را (بر مبنای صورت های مالی سه ماهه 98) به ترتیب 27 درصد و 11 درصد در نظر بگیریم، کپشیر در سال 98 بیش از 23.22 میلیارد تومان سود ناخالص و 9.46 میلیارد تومان سود خالص (به ازای هر سهم 154 تومان) شناسایی خواهد کرد. در این صورت سود به ازای هر سهم 63 تومان و P/E = 25.7 خواهد بود.
وضعیت تکنیکالی کپشیر
کپشیر از مرداد 1391 در یک روند صعودی پر قدرت قرار گرفته و جالب است بدانید در این 7 سال بیش از 84 برابر شده است. روند صعودی جدید این سهم از مرداد ماه سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه داشته است که در این مدت بیش از 880 درصد بازدهی داشته است. کپشیر از مرداد ماه وارد یک روند رنج شده است. در صورت شکست این روند به طرف بالا، اولین مقاومت 3150 تومان می باشد. در صورتی که این محدوده را نیز بشکند، با توجه به ساختار کانال فیبوناچی، اهداف قیمتی بسیار بالاتری در انتظار این سهم خواهد بود.
در صورت ریزش اولین حمایت سهم در محدوده 2400 تومان قرار گرفته است. (تلاقی حمایت دوم پیوت ماهانه و میانگین متحرک نمایی 60 دوره ای) در صورتی که سهم را دارید، حد ضرر کوتاه مدت خود را شکست این محدوده قرار دهید و حد ضرر بلند مدت را شکست محدوده ی 2000 تومان در نظر بگیرید.