تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد غمینو (21 مهر ماه 1398)
وضعیت بنیادی غمینو
شرکت صنایع غذایی قدس رضوی در دی ماه 1374 به عنوان واحد شماره 2 شرکت نان قدس رضوی در زاهدان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این شرکت در تیر ماه 1390 به شرکت صنایع غذایی مینو شرق تغییر نام داد و سهام آن میان گروه صنعتی مینو تقسیم شد.
در حال حاضر شرکت صنایع غذایی مینو شرق جزء واحد های تجاری فرعی شرکت صنعتی مینو و واحد های تجاری نهایی گروه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می باشد.
این شرکت در زمینه تولید انواع فرآورده های غذایی و صنایع تبدیلی به ویژه محصولات آردی از جمله انواع بیسکوئیت، کیک، ویفر، نان و محصولات شکری فعالیت می کند.
سهامداران عمده شرکت صنایع غذائی مینو شرق
این شرکت در نیمه نخست سال 98 مجموعاً 60 میلیارد تومان فروش داشته است. مفروضات تحلیلی نیمه دوم سال جاری به شرح زیر است:
بنابر مفروضات تحلیلی، شرکت برای سال 98 می تواند 135 میلیارد تومان فروش داشته باشد. در صورتی که بنای تحلیلی را صورت های مالی سه ماهه 98 در نظر بگیریم، حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص به ترتیب 19 و 12 درصد خواهد بود.
در نتیجه می توان برای سال 98، 25 میلیارد و 650 میلیون تومان سود ناخالص و 16 میلیارد و 200 میلیون تومان سود خالص (91 تومان به ازای هر سهم) را برای این شرکت فرض کرد. با این تحلیل غمینو در قیمت فعلی (1730 تومان) با P/E = 19 در حال معامله است.
غمینو طرح توسعه ی خط تافی و آبنبات مغزدار را در دست دارد که تاریخ برآوردی بهره برداری از این پروژه 15 شهریور ماه 1398 اعلام شده است. فعالیت این طرح، تولید محصول تافی و آبنبات مغزدار جهت بازار های صادراتی است.
وضعیت تکنیکالی غمینو
غمینو از دی ماه سال گذشته در یک روند صعودی قوی قرار گرفته و 600 درصد بازدهی داشته است. این نماد ابتدای مهر ماه کانال صعودی خود را به طرف بالا شکسته اما روند صعودی کوتاه مدت سهم، با رسیدن به مرز 2000 تومان متوقف شده است.
از مهمترین حمایت های سهم، محدوده 1590 تومان می باشد. در صورت از دست رفتن آن، سطح حمایتی بعدی 1450 تومان می باشد. در صورت بازگشت روند، مقاومت اول محدوده 2000 تومان و سپس 2200 تومان می باشد.
از منظر اندیکاتوری با واگرایی معمولی منفی (Regular divergence) در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) مواجهیم. از طرفی در اندیکاتور MACD، خط MACD در حال شکست خط Signal بوده و میله های هیستوگرام در حال تغییر جهت دادن هستند. بنابراین توصیه می کنیم به جای ورود در قیمت های فعلی، از منظر بنیادی و تکنیکالی سهم را بررسی کرده و در واچ لیست خود داشته باشید.