تحلیل بنیادی رنیک | مرداد 1400

شرکت جنرال مکانیک(رنیک) در زمینه های عمرانی از جمله ابنیه سنگین، کارهای زیر بنایی، ساخت سدها، خطوط انتقال آب، موج شکن و اسکله سازی، ساخت انواع راه های شهری و برون شهری شامل آزاد راه، تونل های طویل، پل ها و انجام امور زیر سازی و روسازی ریلی، احداث ساختمان های بلند، شهرک سازی، ایستگاه های راه آهن و ترمینال فرودگاهی، ساختمان های خاص از جمله ورزشگاه و سازه های صنعتی، تصفیه های خانه های  تخصصی آب و فاضلاب، حوزه های پایین دستی و بالا دستی نفت و پتروشیمی می توان نام برد.

ترکیب سهامداران شرکت

میزان سهام شناور شرکت برابر 15 درصد از کل شرکت می باشد. به عبارتی دیگر از 1500 میلیون سهم، 221 میلیون سهم توسط سهامدار خرد در بازار سهام مورد داد و ستد قرار می گیرد.

بررسی صورت های مالی رنیک

همانطور که از نمودار فوق بر می آید دارایی ها و بدهی ها شرکت روندی رو به افزایش دارد  ولی روند رشد دارایی ها نسبت به بدهی ها بیشتر است.

رشد بیشتر دارایی ها در قبال بدهی سبب شده که حقوق صاحبان سهام از تابستان 99 رشد چشمگیری پیدا کند.

روند سودآوری شرکت در تابستان و پاییز 99 به بیشترین مقدار خود نسبت به فصول گذشته رسید.

عملکرد جنرال مکانیک

درامد های شرکت در سال 1400 نسبت به سال های قبل رشدی چشمگیر داشته است.

بیشترین سهم از درامدهای شرکت مربوط به پروژه وادی حیلو می باشد که سهم زیادی از درامدهای شرکت را از دی ماه 1398 تاکنون به خود اختصاص داده است.

نکات با اهمیت در مورد شرکت جنرال مکانیک

• با توجه به گزارش 3 ماه شرکت در سال 1400 ارزش دفتری شرکت 1846 تومان می باشد.
• ارزش بازار شرکت 3265 میلیارد تومان می باشد. این درحالی است که میزان درامد شرکت 1727 میلیارد تومان می باشد و قیمت به فروش شرکت 1.6 می باشد.

• شرکت جنرال مکانیک(رنیک) در مجمع عادی سالانه از 119 تومان سود ساخته شده 78تومان را بین سهامداران تقسیم نمود.
• شرکت جنرال مکانیک در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه 29 درصدی از محل سود انباشته را تصویب کرد.
• شرکت جنرال مکانیک از ابلاغ قرارداد اجرای خط انتقال طرح ابرسانی به شهرهای جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت خبر داد.
• شرکت جنرال مکانیک در 3 ماهه 1400 به ازای هر سهم 31 تومان سود ساخت که نسبت به به مدت مشابه قبل افزایش 9 درصدی یافت هاست. از این میزان سود 30 تومان عملیاتی و 1 تومان سود غیر عملیاتی می باشد.
• شرکت جنرال مکانیک 177 درصد از سرمایه خود را سود انباشته دارد.
• شرکت  2339 میلیارد تومان در سرفصل تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی دارد که    15.5     برابر سرمایه خود شرکت است.