تحلیل بنیادی درهاور | آذر 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت داروئی ره آورد تامین

شرکت داروئی ره آورد تامین درسال1383 با نام شرکت شیمیایی ره آورد تامین به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
پس از گذشت 14سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهامداران در سال1397شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید
فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید و بسته بندی اشکال مختلف دارویی، مواد اولیه دارویی، شیمیایی آرایشی، بهداشتی ملزومات دارویی، انواع فرآورده های نانو، صتنعتی و سایر محصولات مشابه است.
مرکز اصلی شرکت درتهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی واقع گردیده است.

روند سودآوری درهاور

شرکت درهاور در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به محقق نمودن 559294 میلیون ریال سود شده است که این میزان نسبت به دوره قبل 10% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 32% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده 3ماهه دوم 1400 میزان 24% کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه دوم سود سازی را به خود اختصاص داده است.

روند فروش شرکت درهاور

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند فروش شرکت در ماه‌های مختلف نوسانات زیادی را تجربه کرده است.
درهاور در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 556404 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 3% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک درهاور

شرکت در حال حاضر 5 محصول عمده را به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال PVP بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است.

نرخ فروش محصول استراتژیک درهاور

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در آخرین دوره 3ماهه مربوط به تابستان1400 نسبت به دوره قبل 2% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در درهاور

میانگین میزان فروش شرکت در 3ماه دوم 1400 نسبت به دوره قبل 13% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% کاهش داشته است.
کاهش فروش در سال1400 و پایین‌تر بودن فروش نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل روند نگران‌کننده‌ای در سودآوری سال جاری ایجاد کرده است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد درهاور

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و همبستگی ضعیفی با رفتار سهامدران حقوقی دارد لذا در بررسی نماد رفتار سهامدارهای حقیقی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تطبیق قیمت سهم درهاور و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار درهاور نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی نسبتا قوی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید به وضعیت بازار و شاخص کل بورس توجه داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله، درهاور امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت درهاور درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.