بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی و نحوه انتخاب یک سهم از صنعت

بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی و نحوه انتخاب یک سهم از صنعت

یک تحلیل بنیادی متشکل از تحلیل اقتصاد، صنعت و انتخاب پرپتانسیل ترین سهم از صنعت جهت خرید می باشد.

در تحلیل اقتصاد بررسی عوامل زیر می تواند کمک شایانی به شما در تصمیم گیری نماید.

روند روزانه و رصد لحظه‌ای بازار سرمایه را می‌توانید از کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال پی‌گیری نمائید.
  • وضعیت اقتصادی جهان و کشور
  • بودجه سالانه کشور
  • سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی
  • تغییر قوانین و مقررات

در تحلیل صنعت عوامل زیر می تواند به شما بهترین راهنما باشد.

  • صنایع تدافعی، صنایع تهاجمی
  • چشم انداز صنعت و کالا در بازارهای جهانی
  • الگوی پورتر

پس از سپری نمودن مراحل بالا نوبت به انتخاب بهترین شرکت از آن صنعت می رسد. به عبارتی ما به دنبال کم ریسک ترین شرکت همراه با بازده بیشتر هستیم. در ذیل به بررسی صنعت پتروشیمی و نحوه انتخاب بهترین شرکت پرداخته ایم.

مقایسه عملکرد شرکت‌های پتروشیمی

مقایسه عملکرد شرکت‌های پتروشیمی
توضیحات: شرکت ها بر اساس نوع محصول تولیدی دسته بندی شده اند.

ابتدا شرکت هایی که یک محصول را تولید می نمایند جدا سازی می نماییم. مثلا در صنعت پتروشیمی متانول سازان، اوره ، اروماتیک و الفین و پلیمر را جداسازی می نماییم. به عنوان نمونه  شرکت های تولید کننده متانول فعال در بازار سرمایه  زاگرس، فن آوران و خارک می باشد.

در مرحله بعد معیارهای مهمی که از نظر ما بر قیمت شرکت ها اثر گذار است را یاد داشت می نماییم و سعی می کنیم اطلاعات درباره آن بدست بیاوریم.

  • زاگرس بیشترین ارزش بازار در حوزه خود دارد. با توجه به وضعیت نقدینگی و هیجان کاذب در بازار سرمایه توصیه می شود معیار ارزش معاملات به ارزش  بازار را همواره محاسبه کنید و شرکت هایی که بیشترین متوسط را در یک هفته یا یک ماه معاملاتی را داشت جزو گزینه مورد بررسی قراردهید.
  • سهام شناورشرکت ها در محدوده بین 10 تا30 درصد می تواند از هیجانات و رفتارهای کاذب و گله ای جلوگیری نماید.
  • در شرکت های تولید کننده متانول فن آوران کمترین P   بر E در بین همگروه ها خود دارد.
  • زاگرس کمترین P  بر  S  ، پتروشیمی فن آوران کمترین P  بر   B را دربین همگروه ها خود دارد.
  • پتروشیمی خارک بیشترین حاشیه سود را در بین همگروه های خود را دارد.

به هریک از عوامل فوق جهت انتخاب حوزه تولیدی عددی 1 تا 5 اختصاص دهید. اگر فکر می کنید معیاری نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری برخورداره ضریب 2 را در محاسبات خود لحاظ نمایید.

برای اخبار مرتبط با شرکت و  وضعیت  تکنیکالی مثل RS I, MFI و نقطه حمایتی مناسب می توانید عددی بین 1 تا 5 اختصاص دهید.

باتوجه به ناکارایی و کم عمق بودن بازار بورس حتما حتما نقدینگی و ارزش معاملات را در تصمیمی گیری ها لحاظ کنید سپس با توجه به موارد فوق شرکتی که بیشترین امتیاز را کسب کرد می توانیم جهت خرید از آن صنعت انتخاب نماییم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
17 اردیبهشت 1400