تحلیل تکنیکال شپنا | یکم دی ماه 99

در تحلیل قبلی در مقاله مربوط به تحلیل صندوق پالایشی یکم، به روند نزولی 4 سهم موجود در صندوق اشاره شد.

در اینجا ما  قصد داریم به بررسی نماد شپنا بپردازیم

در پایان معاملات امروز، بیش از 228 میلیون برگ سهم به ارزش 3358 میلیارد ریال با قیمت پایانی 1472 تومان داد وستد شد و سهم با صف فروش به کار خود پایان داد.

نسبت قدرت خریدار حقیقی به فروشنده سهم عدد 0.6 را نشان می دهد و بیش از 25 میلیارد تومان خروج پول حقیقی از سهم داشتیم.

سناریو های مختلفی برای ادامه روند این سهم مطرح می شود که به دو مورد از محتمل ترین سناریو ها را بررسی می کنیم.

سناریو اول:

در سناریو اول، به نظر می رسد ریز موج اول گام دوم اصلاح به اتمام رسیده است و ما درون موج b از B قرار داریم که با اتمام موج b وارد گام اخر اصلاحی موج B و سپس C خواهیم شد.

روند احتمالی سهم به صورت شماتیک در نمودار زیر رسم شده است.

مهمترین بازه حمایتی سهم 1372-1480 تومان است. در صورت از دست دادن این سطح، حمایت بعدی 1245 تومان خواهد بود.

سناریو دوم

ما درون موج c از Y قرار داریم و موج c می تواند از هرکدام از سطوح، 1372 تومان، 1250 تومان و 1050 تومان به اتمام برسد و سهم روند صعودی خود را در قالب موج d و e در پیش بگیرد.

جمع بندی:

در روزهای قبل، سهام جایزه افزایش سرمایه قبلی شرکت (از محل سود انباشته) قابل معامله شد و همچنین افزایش سرمایه دور از انتظار 101 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین) و احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار، همه باعث افزایش عرضه ها در سهم و روند نزولی در آن شده است.

از دید تکنیکالی، در هر دو سناریو فوق سهم می تواند نوسان رو به بالایی در قالب موج c از B یا d از Y داشته باشد.

تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گر سیگنال است و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. به حد ضررهای خود پایبند باشید.