تحلیل بنیادی مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن) | 18 اسفند 99
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در تاریخ 19 آذر ماه با نماد وکبهمن با قیمت 1448 تومان عرضه اولیه گردید. با توجه به اینکه قیمت بازار کنونی وکبهمن 1211 تومان می باشد و این قیمت کمتر از قیمت عرضه اولیه می باشد بررسی عملکرد شرکت می تواند به ما در تصمیم گیری در مورد نگهداری یا فروش سهم کمک شایانی نماید.
ترکیب پرتفوی وکبهمن
96 درصد از پرتفوی وکبهمن را شرکت هایی که در بورس مورد داد و ستد قرار می گیرند، تشکیل می دهد. به عبارتی افزایش یا کاهش قیمت سهام تاثیر بسزایی در رشد یا افت قیمت سهام این شرکت دارد.
پرتفوی بورسی
کاوه، پارسیان، حسینا و وساخت بیشترین سهم از سبد بورسی وکبهمن را به خود اختصاص داده است. لذا افزایش یا کاهش این شرکت ها تاثیر زیادی بر ارزش ذاتی و رشد سهام وکبهمن دارد.
نکته قابل توجه دیگر سهم 51 درصدی کاوه از سبد بورسی وکبهمن می باشد. بنابراین می توان گفت رشد نماد کاوه به دلیل وزن زیاد در سبد وکبهمن بر رشد قیمت سهام شرکت تاثیر زیادی دارد.
پرتفوی غیر بورسی
وسدید، واحیا، فن آوا کارت وکیان بیشتر وزن از سبد غیر بورسی شرکت را به خود اختصاص داده اند.
وزن سهم ها در پرتفوی وکبهمن
چهار شرکت بورسی کاوه، پارسیان، حسینا و وساخت بیشترین سهم از سبد وکبهمن را به خود اختصاص داده است.
ارزش ذاتی وکبهمن
قیمت هر سهم وکبهمن در بازار 1211 تومان می باشد این در حالی است که ارزش ذاتی وکبهمن 1785 تومان است. لازم به توضیح است که شرکت های سرمایه گذاری معمولا در حوالی 60 الی 70 درصد دارایی ها خود مورد داد و ستد قرار می گیرند.
بر مبنای گزارش 9 ماهه ، سود انباشته شرکت 141 درصد از سرمایه را تشکیل می دهد.
شرکت در 9 ماهه سال 1399 موفق به کسب سود 110 تومانی به ازی هر سهم شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 37 درصدی برخوردار بوده است. سود 12 ماهه شرکت با فرض سود آوری 3 ماه چهارم به میزان سال 98 برابر 134 تومان می باشد.
