تحلیل بنیادی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) | 18 آذر 99

تحلیل بنیادی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) | 18 آذر 99

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) در زمینه سرمایه گذاری در سهام واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر، به طوری که شرکت، مؤسسه در زمینه محصولات پتروشیمی و شیمیایی فعالیت نماید.

ترکیب سهامداران

میزان سهام شناور شرکت برابر 25 درصد از کل شرکت می باشد. به عبارتی دیگر از 20000 میلیارد سهم، 5 میلیارد سهم توسط سهادار خرد در بازار سهام مورد داد و ستد قرار می گیرد.

وضعیت پرتفوی بورس به تفکیک بازار

پتروشیمی لردگان(شلرد)،پتروشیمی کرمانشاه و  پتروشیمی جم به ترتیب با سهم 38،20 و 19 درصد بیشترین سهم از سبد بورسی پترول را به خود اختصاص دادند.

معرفی تعدادی از زیر مجموعه های غیر بورسی شرکت

1.پتروشیمی ایلام

طرح پتروشیمی ایلام مشتمل بر واحد های شیرین سازی خوراک، الفین، پلی اتیلن سنگین و واحدهای یوتیلیتی می باشد این شرکت علیرغم اینکه به عنوان یک شرکت تولیدی فعالیت می نماید در عین حال برای تکمیل چرخه تولید خود پروژه های الفین و  SRU را در دست اجرا دارد.

فاز اول پروژه:

فاز اول مجتمع شامل واحد پلی اتیلن سنگین، خط لوله اتیلن، یوتیلیتی و افسایت، برق  و بخار و ایستگاه های تقلیل فشار می باشد که عملیات اجرایی فاز اول به اتمام رسیده و در آبان ماه 1392 در مدار تولید قرار گرفته است.

فاز دوم:

واحد الفین پتروشیمی ایلام به عنوان سیزدهمین مجتمع الفین در مجتمع ایلام در حال اجرا می باشد.

مبلغ نهایی مصوب جهت اجرا این طرح 492 میلیون یورو یا 937 میلیارد تومان می باشد جمع براورد کلی طرح با در نظر گرفتن بهای تاریخی نرخ ارز مبلغ 13289 میلیارد تومان یا 6974 میلیون یورو می باشد.

میزان خوراک مصرفی و تولید واحد الفین:

پیشرفت فیزیکی پروژه

پروژه الفین:

تاریخ29/12/139829/12/1399 پیش بینی
درصد پیشرفت فیزیکی96100
ریالی1393400015493000
ارزی/یورو678000000790000000

پروژه SRU:

تاریخ29/12/139829/12/1399 پیش بینی
درصد پیشرفت فیزیکی99100
ریالی14750002345000
ارزی/یورو4700000064000000

فروش خالص پتروشیمی ایلام:

فروشدرامد عملیاتیبهای تمام شدهسود ناخالص
پلی اتیلن 220013071659353-
پلی اتیلن 70001186145090943682767082
Lp700018967623812848450-
پلی اتیلن سنگین17907361430576360160

*توضیحات: واحد بر حسب میلیون ریال می باشد.

2.شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس

فعالیت اصلی این شرکت در زمینه ایجاد و بهره برداری از کارخانجات پلیمر هیدروکربنی اشباع شده می باشد. این طرح باظرفیت سالانه 136 هزار تن محصول تولید لاستیک های روغنی و خشک شده در سال و  پیش بینی 314 میلیون یورو  هزینه براورد شده است. تاکنون 73 میلیون یورو هزینه جهت اجرای این طرح صورت گرفته است.

وضعیت پیشرفت مالی پروژه:

ارزش ذاتی پترول

ارزش افزوده پر تفوی بورسی157,328,416
ارزش افزوده پر تفوی غیر بورسی58,086,509
سود و زیان واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه-106747
حقوق صاحبان سهام144,132,981
آخرین سرمایه م س20,000
ارزش ذاتی شرکت359,441,159
ارزش ذاتی هر سهم17,972
قیمت سهم13,230
قیمت به ارزش ذاتی74%

*توضیحات: به منظور محاسبه ارزش ذاتی از گزارش ماهانه آبان شرکت استفاده شده است.

نکات قابل توجه در مورد  شرکت پترول

1.با توجه به گزارش 3 ماه شرکت، شرکت توانایی افزایش سرمایه 63 درصدی از محل سود انباشته را داراست . ضمنا اندوخته شرکت5.4 برابر سرمایه شرکت است لذا شرکت می تواند از این محل نیز اقدام به افزایش سرمایه نماید.

2.شرکت در تاریخ 7 اسفند ماه 1398 اقدام به افزایش سرمایه 25 درصدی از محل سود انباشته و آورده نقدی نموده است. 17.5 درصد از 25 درصد مبلغ افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مابقی از محل انباشته می باشد. این افزایش سرمایه به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده و اصلاح ساختار مالي صورت گرفته است.مهلت استفاده از حق های تا 3 ابان ماه  سال 1399بوده است. لذا شرکت در صدد  فروش حق های استفاده نشده وسپس ثبت افزایش سرمایه می باشد.

3.شرکت در تاریخ 11 تیر ماه اقدام به واگذاری شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نموده است. از این محل 9043 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است.به عبارتی برای هر سهم 361 تومان سود شناسایی شده است. لذا از 388 تومان سود ساخته شده در 3 ماه منتهی به 1399، 361 تومان مربوط به واگذاری سرمایه گذاری مدبران اقتصاد بود است.

4.شرکت پترول، مالک 67 درصد از سهام شرکت پتروشیمی ممسنی و61  درصد از سهام شرکت پتروشیمی کارزون می باشد. شرکت های مذکور به ترتیب 22.3 درصد و 22.3 درصد از سهام شرکت پتروشیمی گچساران را در اختیار دارند. پتروشیمی گچساران طبق  اطلاعیه شرکت اقدام به افزایش سرمایه 976 درصدی نموده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
29 فروردین 1400