تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) | 16 آذر 99

تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) | 16 آذر 99

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو(کچاد) در زمینه استخراج از معدن(استخراج باطله، استخراج سنگ آهن) و تولید محصولات کنسانتره سنگ آهن،کنسانتره آپاتیت، سنگ آهن دانه بلندی، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد فعالیت می نماید.

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران

میزان سهام شناور شرکت برابر 25 درصد از کل شرکت می باشد. به عبارتی دیگر از 55500 میلیون سهم، 14230 میلیون سهم توسط سهادار خرد در بازار سهام مورد داد و ستد قرار می گیرد.

سهم شرکت از کل تولیدات

سهم شرکت از کل تولیدات

شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو(کچاد) سهم 37 درصدی از سنگ آهن دانه بندی و 21 درصدی از کنسانتره سنگ آهن را به خود اختصاص داده است .این میزان بیشترین سهم بازار در بین شرکت های تولید کننده این محصولات می باشد.

نحوه قیمت گذاری محصولات

نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله به متقاضیان ضریبی از میانگین قیمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه می باشد. نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن و گندله تاثیر با اهمیتی در قیمت فروش محصولات فوق نداشته است و  افزایش یا کاهش قیمت های شمش فولاد خوزستان، در قیمت های فروش محصولات فوق تاثیر داشته است. فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان 16 درصد و فروش گندله 23.5 درصد قیمت مزبور در ادوار سه ماهه صورت می گیرد.

فروش فصلی

فروش فصلی

تغییرات مبلغ کل فروش محصولات شرکت در دوره منتهی به 31 شهریور ماه سال 1399 معادل7331 میلیارد تومان می باشد که نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل از رشد 2451 میلیارد تومانی برخوردار شده است. مبلغ  3606میلیارد تومان (69 درصد) مربوط به افزایش نرخ فروش محصولات و مبلغ 1154 میلیارد تومان ناشی از کاهش مقدار فروش محصولات می باشد.

78 درصد از فروش های شرکت به صورت داخلی و 22 درصد صادر می شود. شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و آهن و فولاد ارفع از مشتریان عمده داخلی خرید محصولات  کنسانتره و گندله شرکت می باشد.

بهای تمام شده شرکت

بهای تمام شده شرکت

بهای تمام شده شرکت در فصل تابستان روند روبه رشدی را نسبت به فصل های گذشته تجربه کرده است.

سود ناخالص

سود ناخالص

سود ناخالص شرکت در فصل تابستان به بیشترین مقدار خود در مقایسه با دوره های قبل رسیده است. از دلایل افزایش این میزان سود می توان به افزایش نرخ فروش محصولات با توجه به کاهش مقدار فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل اشاره کرد.

سرمایه گذاری های بلند مدت

نام شرکتمبلغ مشارکت-میلیون توماندرصد مالکیت
شرکت صنایع آهن و فولاد ابرکوه4661165
شرکت آهن و فولاد ارفع3465243
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس4463422
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان1326029
شرکت تامین سرمایه امید9919516
شرکت کارند نهان زمین8747229
شرکت نوین الکترود اردکان1376031
شرکت فولدا شاهرود3790034
شرکت Fijvاسترالیا2964335
شرکت احداث صنایع ومعدن سرزمین پارس2801030
شرکت CPG553760
شرکت فولاد مبارکه5056
شرکت بین المللی معدنی وصنعتی سی پی جی51051
شرکت سرمایه گذاری بذر امید افرین250
شرکت معدنی اکتشافی دره انجیر49049
شرکت همراه جاده ریل دریا246616
شرکت فولاد ماهان طوبی71517

فروش شرکت به تفکیک ماه

فروش شرکت به تفکیک ماه

همانطور که از نمودار فوق بر می آید مقدار فروش ماهانه شرکت در 6 ماه اول سال روند کاهشی را نسبت به مدت مشابه قبل در پیش داشته است  ولی از نظر ریالی در این 6 ماه شاهد افزایش مقدار فروش هستیم که ناشی افزایش نرخ فروش می باشد. در ماه های مهر و آبان شاهد افزایش مقدار و میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

سهم فروش محصولات از میزان فروش

سهم فروش محصولات از میزان فروش

بیشترین میزان فروش شرکت به  محصولات کنسانتره آهن با سهم 47 درصد و  فولاد با سهم 31 درصدی اختصاص یافته است.

نرخ فروش محصولات

نرخ فروش کنسانتره آهن و فولاد در مهر و آبان ماه به حداکثر مقدار خود  نسبت به ماه ها و فصل های گذشته رسیده است. با توجه به سهم 78 درصدی این دو محصول می توان انتظار افزایش درامدهای در فصول آتی نسبت به فصول گذشته داشت.

نتیجه گیری

قیمت فروش محصولات این شرکت تابعی از نرخ فروش شمش  فولاد می باشد. نحوه قیمت گذاری شمش فولاد در بورس کالا تابعی از قیمت جهانی این محصول در ادوار سه ماه می باشد. بیلت صادراتی ایران با رشد 10 درصدی نسبت به هفته گذشته به 490 دلار رسید که 95 درصد این مقدار در بورس کالا جهت قیمت گذاری استفاده می شود. طبق شیوه نامه جدید قیمت گذاری در بورس کالا، 95 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به 80 درصد قیمت شمش کشورهای مشترک المنافع تغییر یافته است. لذا با توجه رشد 8 درصدی شمش کشورهای مشترک المنافع ، قیمت شمش به 535 دلار رسید که این نوع قیمت گذاری منجر به کاهش قیمت 8 درصدی نسبت به قیمت گذاری قبلی می باشد. لذا با توجه به چشم انداز مثبت سوداوری(افزایش مقداری فروش و نرخ فروش) در ماه های مهر و آبان می توان انتظار سود اوری نسبت به فصول گذشته را داشت ولی باید توجه داشت که تغییر شیوه قیمت گذاری جدای از افزایش نرخ های جهانی سبب کاهش سوداوری شرکت نسبت به دوره های قبل می شود.

تحلیل‌های ارائه شده نظر کارشناسان تیم سیگنال بوده و نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد. مسئولیت هرگونه استفاده از داده‌های موجود، بر عهده کاربران محترم می‌باشد.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
30 فروردین 1400