تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا) | 15 تیر 1400

تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا) |  15 تیر 1400

گروه سرمایه گذاری سایپا  با نماد وساپا در سال 1399 به ازای هر سهم 41 تومان سود ساخت که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 130 درصدی برخوردار بوده است. درامدهای عملیاتی شرکت از سه بخش درامد سود سهام، درامد سود تضمین شده و سود فروش سرمایه گذاری ها تشکیل شده است که بیشترین رشد درامدهای شرکت ناشی از رشد درامد سود سهام و سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد. با توجه به اینکه این سهم از سقف تاریخی خود افت 54 درصدی داشته است و اکنون در ناحیه مقاومتی استاتیک در حال معامله است لذا به بررسی عملکرد این شرکت می پردازیم.

ترکیب سهامداران گروه سرمایه‌گذاری سایپا

میزان سهام شناور شرکت برابر 30 درصد از کل شرکت می باشد. به عبارتی دیگر از 10675 میلیون سهم، 3242 میلیون سهم توسط سهامدار خرد در بازار سهام مورد داد و ستد قرار می گیرد.

می توانید گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل ها را هر روز در کانال سیگنال به آدرس تحلیل با سیگنال مشاهده کنید.

سرمایه گذاری به تفکیک بخش های اصلی

کل بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در پایان سال منتهی به 30 اسفند ماه 1399 مبلغ 1982 میلیارد ریال می باشد. ترکیب سرمایه گذاری ها بر اساس سه بخش سرمایه گذای در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به میزان 74 درصد، سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بوس به میزان 14 درصد و سایر فعالیت ها به میزان 12 درصد.

جدول ذیل نشان می دهد که از مجموع سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت چه درصدی به عنوان سرمایه گذاری های مدیریتی گروه سرمایه گذاری سایپا به شمار می آیند:

مقصود از سرمایه گذاری های مدیریتی، شرکت های سرمایه پذیری می باشند که گروه سرمایه گذاری سایپا در آن شرکت ها یا دارای سهام کنترلی بوده یا حداقل یک کرسی هیئت مدیره را در اختیار دارد.

پرتفوی بورسی گروه سرمایه‌گذاری سایپا

خساپا، ورنا و فولاد به ترتیب به سهم 55 ، 23 و16 درصدی بیشترین وزن از سبد بورسی وساپا را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان گفت رشد این نمادها به دلیل وزن زیاد در سبد وساپا بر رشد قیمتی سهام شرکت تاثیر زیادی دارد.

ارزش ذاتی وساپا

ارزش ذاتیمقدار
ارزش افزوده روز پرتفوی بورسی45,043,552
ارزش افزوده پر تفوی غیر بورسی4,394,835
سود و زیان واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه461,709-
حقوق صاحبان سهام18,664,758
آخرین سرمایه م س10,675
ارزش ذاتی شرکت67,641,436
ارزش ذاتی هر سهم6,336
قیمت سهم5,050
نسبت قیمت به ارزش ذاتی80%

قیمت هر سهم وساپا در بازار 505 تومان می باشد این در حالی است که ارزش ذاتی وساپا 633 تومان است. لازم به توضیح است که شرکت های سرمایه گذاری معمولا در حوالی 60 الی 70 درصد دارایی ها خود مورد داد و ستد قرار می گیرند.

بر مبنای گزارش سالانه ، سود انباشته شرکت 65 درصد از سرمایه را تشکیل می دهد.

برنامه‌های آتی شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

  • شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه از 41 تومان سود ساخته شده 4 تومان را بین سهامداران تقسیم نمود.
  • طی سال 99 شرکت تعداد 13.5 میلیون سهم شرکت کارگزاری سپهر باستان را به بهای تمام شده 9668 میلیون تومان تحصیل نموده است.
  • پروژه ها و املاک شرکت شامل املاک ایزد شهر، پلاسکو کار و پروژه الهیه می باشد، که سیاست شرکت در راستای واگذاری آنها می باشد که پروژه الهیه بابت تسویه بدهی در سال 1400 به شرکت سایپا واگذار گردید.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار، مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
13 مرداد 1400