تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاری رنا (ورنا) | 10 فروردین 1400

تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاری رنا (ورنا) | 10 فروردین 1400

بر اساس آمارها حدود نیمی از تقاضای نفت، روغن ورابر، یک چهارم خروجی صنعت شیشه و یک ششم خروجی صنعت فولاد در خودروسازی مصرف می شود.

این صنعت پس از صنعت هواپیما سازی دومین صنعتی است که از محصولات تولیدی دیگر صنایع استفاده می کند.

در اقتصاد های پیشرفته یک درصد رشد در صنعت خودروسازی باعث رشد 1.5 درصدی تولید ناخالص ملی می شود.

لذا پیشرفت و توسعه صنعت خودروسازی تاثیر بسزای در رشد اقتصادی دارد. با توجه به اینکه 73 درصد از سرمایه گذاری ها شرکت ورنا در حوزه خودرو می باشد لذا سرمایه گذاری رنا به عنوان یک هلدینگ خودرو تلقی می شود.

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاری رنا (ورنا)

میزان سهام شناور شرکت برابر 30 درصد از کل شرکت می باشد.

به عبارتی دیگر از 7960 میلیون سهم، 2465 میلیون سهم توسط سهامدار خرد در بازار سهام مورد داد و ستد قرار می گیرد.

ترکیب پرتفوی ورنا

تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاری رنا (ورنا)

94 درصد از پرتفوی ورنا را شرکت هایی که در بورس مورد داد و ستد قرار می گیرند، تشکیل می دهد. به عبارتی افزایش یا کاهش قیمت سهام تاثیر بسزایی در رشد یا افت قیمت سهام این شرکت دارد.

پرتفوی بورسی

تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاری رنا (ورنا)

خساپا، خپارس و خزر به ترتیب با سهم   8،84 و  3 درصدی بیشترین سهم از سبد بورسی ورنا را به خود اختصاص داده اند. لذا افزایش یا کاهش این شرکت ها تاثیر زیادی بر ارزش ذاتی و رشد سهام ورنا دارد.

 نکته قابل توجه دیگر سهم 84 درصدی خساپا از سبد بورسی ورنا می باشد.

بنابراین می توان گفت رشد نماد خساپا به دلیل وزن زیاد در سبد ورنا بر رشد قیمت سهام شرکت تاثیر زیادی دارد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی انواع بازارهای مالی در سایت و اپلیکیشن سیگنال

پرتفوی غیر بورسی

تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاری رنا (ورنا)

کارگزاری بانک صنعت ومعدن، توسعه سرمایه رادین، واسپاری توسعه گستر برنا بیشتر وزن از سبد غیر بورسی شرکت را به خود اختصاص داده اند.

هلدینگ گسترش صنعت علوم زیستی با مالکیت 30 درصدی و گسترش انفورماتیک ایرانیان  با مالکیت 29 درصدی ورنا به دلیل نبود صورت های مالی از بهای تمام شده به عنوان معیار ارزش گذاری استفاده شده است.

ارزش ذاتی ورنا

ارزشمقدار
ارزش افزوده روز پرتفوی بورسی79,993,167
ارزش افزوده پر تفوی غیر بورسی5,358,196
سود و زیان واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه۳۴,۹۹۸
حقوق صاحبان سهام۱۴,۹۳۹,۴۸۴
آخرین سرمایه م س7960
ارزش ذاتی شرکت100,325,845
ارزش ذاتی هر سهم12,604
قیمت سهم5720
قیمت به ارزش ذاتی45%

قیمت هر سهم ورنا در بازار 572 تومان می باشد این در حالی است که ارزش ذاتی ورنا 1260 تومان است. لازم به توضیح است که شرکت های سرمایه گذاری معمولا در حوالی 60 الی 70 درصد دارایی ها خود مورد داد و ستد قرار می گیرند.

بر مبنای گزارش 3 ماهه ، سود انباشته شرکت 80 درصد از سرمایه را تشکیل می دهد.

برنامه های آتی شرکت

  • بهینه سازی پرتفوی در جهت شرایط اقتصاد داخلی و خارجی با هدف کاهش سهام خودرویی و افزایش سهام غیر خودرویی
  • عرضه و پذیرش شرکت های زیرمجموعه در بورس و فرابورس
  • بررسی و مطالعه طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت اصلی و زیر مجموعه ها
  • توسعه فعالیت ها در لیزینگ خودرو و مسکن
  • بهینه سازی دارایی ها از طریق واگذاری شرکت های گسترش علوم زیستی(لیدکو)، گسترش انفورماتیک، توسعه بازرگانی برنا
برای مشاهده جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • سلام
    مثل همیشه عالی، ممنون از تحلیلگران برنامه جامع سیگنال

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
25 فروردین 1400