دانلود اپلیکیشن

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

شرکت کالسیمین در سال 1343 با موضوع اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی تاسیس شد. 55 سال است که فعالیت اصلی و عمده ی شرکت، استحصال روی و سرب از ماده معدن سرب و روی انگوران و تولید و فروش کنسانتره و شمش روی و سرب می باشد.

معدن سرب و روی انگوران، در شاهرستان ماهنشان و در 135 کیلومتری غرب شهر زنجان واقع شده است. این معدن در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و از نظر عیار بالای فلز محتوی، از معادن نادر در جهان است. میزان ذخایر معدن انگوران در بخش رو باز هشت میلیون تن و در بخش زیر زمینی چهار میلیون تن فلز خاک روی با عیار بالا است.

فلز روی (که محصول عمده شرکت است) پس از مس و آلومینیوم از مهمترین و پر مصرف ترین فلزات غیر آهنی است و به خاطر خواص مطلوب آن، در صنایع متعدد مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد روی بیشتر گالوانیزه (روی اندود) و آلیاژ های مختلف است.

کاربرد فلز سرب به عنوان افزودنی نرم کننده سوخت، آلیاژهای بلبرینگ و لوله کشی، باتری های ذخیره کننده و ابزار های شیمیایی، با ظهور خودرو، مواد شیمیایی و صنایع ماشینی گسترش فراوان یافت. کاربرد های مدرن این عنصر شامل اسلحه سازی، تولید شیشه، عایق صدا و محافظ تشعشعات در نیروگاه های اتمی می باشد. این شرکت سهم 17 درصدی در تولید، 22 درصدی در فروش داخلی و 8 درصدی از فروش صادراتی شمش روی کشور را دارا می باشد. (حدود 80 درصد فروش شرکت صادراتی است) این شرکت ظرفیت تولید 300 هزار تن کنسانتره روی خام و 40 هزار تن شمش روی را دارا می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت

سهامدار درصد سهام
شرکت توسعه معادن روی ایران 57.23
شهره حاجی نبی 2.00
شرکت بیمه مرکزی ج ا ا 1.75
شرکت گروه مالی بانک مسکن 1.54
شرکت محتمع ذوب و احیای روی قشم 1.19
میسا اسعدی 1.19
شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان 1.10
ملیکا عربیان 0.95
آرتا اسعدی 0.89
شرکت سرمایه گذاری ارشک 0.68
سایر سهامداران 31.39

مفروضات تحلیلی نماد فاسمین

1- مقدار تولید بر حسب تولید نیمه نخست سال 1398 در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

2- مقدار فروش بر مبنای درصد فروش فصلی هر یک از محصولات در سال 1397 و با توجه به فروش نیمه نخست سال 1398 در نظر گرفته شده است. همچنین فروش کنسانتره خام روی بر حسب 7 درصد میزان تولید این محصول منظور شده است.

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

3- نرخ فروش شمش روی به عنوان محصول اصلی شرکت بر اساس میانگین شمش روی بورس فلزات لندن (LME) (نرخ 2300 دلار هر شمش و دلار 10500 تومان) با نرخ فروش شهریور ماه بوده است.

مفروضات تحلیلی نماد فاسمین

4- مقدار مواد اولیه مصرفی بر حسب میزان فروش در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ مواد اولیه مصرفی برابر نرخ سه ماهه اول می باشد.

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

5- بهای تمام شده محصول فروش رفته بر اساس جدول زیر محاسبه شده است:

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

6- هزینه های فروش، اداری و عمومی بر اساس جدول زیر محاسبه شده است:

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)

جدول صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی فاسمین به همراه سود تحلیلی (13 مهر ماه 1398)
قیمت (در زمان نگارش تحلیل) 1406
EPS TTM (درآمد هر سهم به روش TTM) 239
P/E TTM  (قیمت به درآمد به روش TTM) 5.9
EPS Forward (درآمد پیش بینی شده هر سهم سال 98) 240
P/E Forward (قیمت به درآمد پیش بینی شده سال 98) 5.85
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
1 آبان 1399