تحلیل بنیادی شبصیر | دی 1400

تحلیل بنیادی شبصیر | دی 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش، بیشتر بخوانید.

درباره شرکت

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در سال 1376 به‌صورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و سال 1383 مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پس از گذشت 16 سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال 1392 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و سال 1397 در فرابورس بورس پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید و فروش انواع محصولات پلیمری، شیمیایی و پتروشیمیایی است.

مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: استایرین مونور، بوتادی ان و … بیشترین میزان ماده مصرفی مربوط به استایرین مونور است که از نظر مقداری نزدیک به 60% میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در گلپایگان واقع گردیده و تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر 315 نفر می‌باشد.

روند سودآوری شبصیر

روند سودآوری شبصیر

شرکت شیصیر در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 9105210 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره اول سال 1400، 43% و نسبت دوره دوم سال 1399، 514% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

شبصیر در گزارش 3 ماهه دوم 1400 شرکت رشد 381% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است که این نسبت بیشتر از تورم و عدد قابل قبولی در نرخ رشد است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

بررسی عملکرد ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره‌های سه‌ماهه یک سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه اول سودسازی را به خود اختصاص داده است.

روند فروش شرکت شبصیر

روند فروش شرکت شبصیر

شبصیر در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 6231286 میلیون‌ریالی را ثبت نموده که این میزان نشان‌دهنده رشد 100% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است. اما از شهریور 1400 تا آبان1400 روند فروش شرکت کاهشی بوده است.

بررسی محصول استراتژیک شبصیر

بررسی محصول استراتژیک شبصیر

شرکت شبصیر به طور عمده در عرضه یک محصول فعالیت می‌نماید و طبیعتا محصول استراتژیک شرکت نیز هست.

نرخ فروش محصول استراتژیک شبصیر

نرخ فروش محصول استراتژیک شبصیر

میانگین نرخ فروش گرانول در دوره سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره سه‌ماهه اول 1400، درمجموع 3% کاهش داشته اما نسبت به دوره مشابه سال 1399 افزایش داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در شبصیر

میزان فروش محصول استراتژیک در شبصیر

میانگین میزان فروش شرکت در سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره اول 1400، 26% افزایش و نسبت به دوره دوم سال 1399، 14% کاهش داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد شبصیر

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد شبصیر

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت سهام شبصیر در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی ضعیف بین قیمت سهم و رفتار سهام‌دارهای حقیقی است و نمی توان ارتباط مناسبی بین قیمت سهام و نوع سهامدار آن پیدا کرد.

تطبیق قیمت سهم شبصیر و شاخص کل بورس

تطبیق قیمت سهم شبصیر و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار شبصیر نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد پس بهتر است در هنگام تحلیل سهم نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ریسک‌های بااهمیت که ممکن است وضعیت سودآوری شرکت را تحت‌تأثیر قرار دهند عبارت‌اند از:

  • عدم ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه
  • نوسانات شدید نرخ ارز
  • بالا بودن سود تسهیلات بانکی
  • سطح بالای تکنولوژی رقبای خارجی
  • تحریم
  • بیماری کرونا

ارزیابی

ارزیابی شبصیر

باتوجه‌به پارامترهای بررسی شده در این مقاله شبصیر امتیازهای زیر را در ارزیابی کسب می‌نماید.

آخرین اطلاعات شرکت شبصیر درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
toranj-EX

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EX-dara سامانه ثنا قوه قضاییه