تحلیل بنیادی خگستر | 22 فروردین 1401

تحلیل بنیادی خگستر | 22 فروردین 1401

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودر در زمنیه سرمایه گذاری در شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو در نقش هلدینگ و درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جهت کسب منفعت فعالیت دارد.

اطلاعات تابلو:

ارزش بازار   15،000 میلیارد تومان

سهام شناور : 53%

درصد از صنعت:  1%

P/E:  31.4

EPS :  121ریال

DPS :  40ریال (سال99)

خگستر در هفته گذشته 9% رشد را تجربه کرده است این نماد در یک ماه گذشته حدود  56درصد رشد داشته و بازده 6ماهه آن حدود 55 درصد مثبت بوده است. در فاصله زمانی 3ساله این نماد بیش از 1740درصد بازده مثبت داشته است.

جدول تغییرات سرمایه

شرکت خگستر از بدو تاسیس در سال 76 تاکنون 5بار نسبت به افزایش سرمایه اقدام نموده که در چهار مورد این افزایش سرمایه از محل مطالبات بوده است.

جدول تغییرات سرمایه

صنعت یا صنایعی که خگستر در آنها فعالیت دارد

همانطور که در بالا گفته شد خگستر در سرمایه گذاری دو گروه قطعه سازی و بخش مالی و اقتصادی فعالیت دارد.

صنعت یا صنایعی که خگستر در آنها فعالیت دارد

پورتفوی سرمایه گذاری خگستر

خگستر در نمادهای بورسی زیر سهامدار است

نمادنام شرکتصنعتمالکیت
وپارسبانک‌پارسیان‌بانكها و موسسات اعتباري7%
خمحرکهنیرو محرکه‌خودرو و ساخت قطعات35%
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودروخودرو و ساخت قطعات36%
خمهرمهرکام‌پارس‌خودرو و ساخت قطعات42%
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌خودرو و ساخت قطعات3%
خودروایران‌ خودروخودرو و ساخت قطعات10%
خعمراتوسعه و عمران شهرستان نائینخودرو و ساخت قطعات29%
خمهرحح . مهرکام‌پارس‌خودرو و ساخت قطعات15%

همچنین خگستر در برخی شرکتهای غیر بورسی نیز سهام دار است که عبارتند از :

سرمایه گذاری سمند
خدمات بیمه ایران خودرو
ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو
صنایع ریخته گری ایران خودرو
لیزینگ ایران خودرو
پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز
حمایت گستر ایران خودرو

منابع درآمدی خگستر

بطور کلی منابع درآمدی خگستر عبارتند از:

  • درآمدهای حاصل از منابع در اختیار
  • درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در بخش مالی و اقتصادی
  • درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش صنعتی
منابع درآمدی خگستر

مهمترین عوامل تاثیر گذار بر میزان سودسازی شرکتهای زیرمجموعه خگستر

پارامترهای متعددی در میزان فعالیت شرکتهای زیر مجموعه و در نتیجه بر میزان سود سازی خگستر موثر هستند اما مهمترین این عوامل عبارتند از:

  • تحریم های بین المللی
  • نوسانات نرخ ارز
  • تورم و رکود اقتصادی
  • الزمات نسبت به رعایت استناندارهای کیفی و محیط زیستی
  • زیان ده بودن برخی شرکتهای تحت پوشش

ایجاد تغییر در هر کدام از این پارامترها می توانند سبب ایجاد تغییرات اساسی در میزان سودسازی خگستر گردد.

صورت سود زیان خگستر

بر اساس گزارش صورت سود و زیان 9ماهه 1400 شرکت خگستر نسبت به دوره مشابه سال قبل 75درصد کاهش در میزان سودسازی داشته است و سود هر سهم از 368ریال به 92ریال  به ازای هر سهم  تنزل یافته است.

صورت سود و زیان خگستر در گزارشات 9ماهه 1400

صورت سود و زیان خگستر در گزارشات 9ماهه 1400

درآمدهای عملیاتی شرکت بر اساس صورتهای مالی نه ماه 1400

بر اساس گزارشات مالی نه ماه ابتدای 1400 درآمدهای عملیاتی خگستر مجموع  درآمدهای عملیاتی این شرکت با کاهش مواجه بوده است و در 9ماهه 1400 نسبت به دوره مشابه سال99 حدود 78% کاهش درآمد را تجربه نموده است.

در جدول زیر تفکیک درآمدهای عملیاتی خگستر ارائه شده است:

در جدول زیر تفکیک درآمدهای عملیاتی خگستر ارائه شده است:

نمودار تغییرات سهام

بعد از یک دوره نسبتا طولانی ریزش  و نوسانات قیمتی، بنظر می رسد قیمت سهم خگستر ناحیه نوسانی قبل خود را ترک نموده و حجم معاملات نیز افزایش محسوس و قابل توجهی را نشان می دهد که درصورت حفظ  شرایط مساعد بازار و بالا بودن حجم معاملات احتمالا بتوان به ادامه داربودن این رشد قیمت امیدوار بود.

نمودار تغییرات سهام
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
toranj-EX

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *