دانلود اپلیکیشن

تحلیل بنیادی شرکت بهمن دیزل (خدیزل) | 21 خرداد ماه 1399

تحلیل بنیادی شرکت بهمن دیزل (خدیزل) | 21 خرداد ماه 1399

شركت بهمن دیزل با هدف تولید کامیون های سبک و نیمه سنگین و سنگین و مینی بوس و به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور و در آذر ماه سال 1382 تولید آزمایشی کامیونت 6 تن را تحت لیسانس شرکت ISUZU ژاپن آغاز نمود و در 19 اسفند ماه 1382 رسما از سوی وزیر صنایع وقت در جاده قدیم کرج افتتاح گردید. این مرکز درسال 1382 با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال بعنوان شرکت بهمن دیزل به ثبت رسید.

شرکت بهمن دیزل بعد از تولید موفقیت آمیز کامیونت 6 تنNPR، طی مطالعات صورت گرفته ، تولید کامیون 8 تن ایسوزو مدلNQR  را در سال 1384 آغاز نمود و بعد از آن در سال 1385 نیز اقدام به تولید کامیونت سبک ایسوزو NKR با وزن ناخالص 5.2 تن نمود. این شرکت با هدف توسعه فضای تولید و بهینه نمودن خطوط تولید جهت افزایش و تنوع تولید محصولات در دی ماه سال 1385 به مکان فعلی خود درقزوین- شهرک صنعتی البرز انتقال یافت.

محصولات شرکت بهمن دیزل

همانطور که گفته شد شرکت بهمن دیزل در زمینه تولید کامیون های سبک، نیمه سنگین، سنگین و مینی بوس فعالیت دارد. بازارهای اصلی بهمن دیزل شرکتهای تولید و پخش مواد غذایی و لبنی، شرکت های لیزینگ و سازمانها ونهادهای دولتی است. طبق آمار 42 درصد از سهم بازار  کامیونت دراختیار شرکت بهمن دیزل است.

شرکت بهمن دیزل در بخش باری و مسافری دارای 11نوع محصول می باشد.

تحلیل بنیادی شرکت بهمن دیزل (خدیزل) | 21 خرداد ماه 1399

ترکیب سهامدران خدیزل

مجموعاً 84.6درصد از سهام شرکت بهمن دیزل متعلق به گروه بهمن دیزل بوده و میزان سهام شناور این شرکت جمعاً 11.8 درصد می باشد.

تحلیل بنیادی شرکت بهمن دیزل (خدیزل) | 21 خرداد ماه 1399

آمار تولید

شرکت بهمن دیزل در سال 98 مجموعاً 835 دستگاه انواع کامیونهای سبک و نیمه سنگین و مینی بوس تولید داشته است که مجموع تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد کاهش را نشان می دهد.

بررسی صورت های مالی

بررسی صورتهای مالی 9ماهه 98 نشان می دهد این شرکت به ازای هر سهم 1148ریال سود ساخته است که  این تاثیر عمدتاً ناشی از کاهش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می باشد سود شناسایی شده هر سهم در پایان سال97 مجموعاً 566ریال بوده است.

مقایسه عملکرد 96 تا 98 شرکت بهمن دیزل
عنوان13961397نه ماهه 98
درآمد6,319,6604,611,2833,271,998
سود ناخالص میلیون ریال1,766,3551,574,0401,570,615
سود عملیاتی میلیون ریال1,311,2831,053,7351,570,615
سود خالص میلیون ریال850,459565,7941,147,703
سود هر سهم8505661,148

بر اساس آخرین صورت های مالی ارائه در سامانه کدال نسبتهای مالی شرکت بهمن دیزل بشرح زیر می باشد:

نسبتهای مالی شرکت بهمن دیزل
عنوان1395139613971398
حاشیه سود ناخالص29.6627.9534.1356.31
حاشیه سود عملیاتی20.1620.7522.8548
حاشیه سود خالص15.0713.4612.2735.08
بازده دارایی‌ها16.6414.48.1816.04
بازده حقوق صاحبان سهام31.731.0719.8835.07
وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی50.82– 188.6181.6
P/E4.714.735.63 –
P/S0.710.640.69 –
P/B1.421.41.139.37

نمودار قیمت سهم

شرکت بهمن دیزل با نماد خدیزل در تابلو بازار دوم فرابورس قرار دارد بررسی نمودار قیمت این سهم از رشد قیمت سهم در شش ماه گذشته حکایت می نماید.

تحلیل بنیادی شرکت بهمن دیزل (خدیزل) | 21 خرداد ماه 1399

جمع بندی

شرکت بهمن دیزل یکی از شرکتهای موفق در زمینه ساخت کامیونتهای سبک می باشد که بخش مهمی از تولید نیاز داخلی را فراهم می نماید و درصورت رفع موانع این شرکت پتانسیل افزایش تولید و درآمد را دارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
29 مهر 1399