گزارش ماهانه صندوق های سرمایه گذاری (تیر ماه 1398)
در این مطلب سیگنال صندوق های سرمایه گذاری را در تیر ماه سال 1398 مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش سیگنال صندوقهای سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که هر یک می توانند انواع سلیقه‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس ریسک‌پذیری و بازده مورد انتظار پوشش دهند. در حال حاضر صندوقهای سرمایه‌گذاری به پنج دسته صندوقهای سهامی، با درآمد ثابت، مختلط، قابل معامله و بازارگردان تقسیم می‌شوند که از لحاظ ترکیب دارایی‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده، با یکدیگر تفاوت دارند.
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
جدول زیر با توجه به آخرین به‌روزرسانی صندوق‌ها، پنج صندوق پربازده تیرماه سال 1398 و مشخصات آن‌ها را نشان می‌دهد:
در بخش بعدی، نمودار مقایسه شاخص کل صندوقهای سهامی با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس طی تیرماه سال 1398 آورده شده است. شاخص کل بورس، شاخص کل فرابورس و شاخص صندوقهای سرمایه‌گذاری بازدهی مثبت کسب کردند. مقایسه شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل صندوقهای سرمایه‌گذاری نسبت به شاخص بورس و فرابورس عملکرد ضعیف‌تری را کسب کرده است.
وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق های سرمایه گذاری
ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی تیرماه 130,855 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 118,559 میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص ورود سرمایه به صندوقهای سرمایه گذاری 12,296 میلیارد ریال است. بیشترین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایه گذاری مبلغ 7,424 میلیارد ریال مربوط به صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت بوده است.
نمودار زیر ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) و خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) را طی تیرماه 1398 نشان می‌دهد:
ترکیب و ارزش دارایی‌های صندوق های سرمایه گذاری
خالص ارزش کل دارایی صندوقهای سرمایه‌گذاری طی تیرماه سال 1398 با 23،715 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,596,347 میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوقهای قابل معامله بوده که با 8،667 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 58,511 میلیارد ریال رسیده و کمترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوقهای سهامی است که با 2,058 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 26,056 میلیارد ریال رسیده است.
نمودار زیر روند تغییرات خالص ارزش دارایی تمام صندوقهای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد: (خالص ارزش دارایی در این بازه دارای روند صعودی بوده است)
صندوقهای سرمایه‌گذاری مجموعاً دارایی‌های خود را به مبلغ 220 هزار میلیارد ریال در سهام، 503 هزار میلیارد ریال در اوراق بهادار با درآمد ثابت، 896 هزار میلیارد ریال در سپرده‌های بانکی و وجه نقد، و 14 هزار‌میلیارد ریال در سایر دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نمودار زیر درصد ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوقهای سرمایه‌گذاری نشان داده شده‌است:
سهم صنایع در صندوق های سرمایه گذاری
صندوقهای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بازار سرمایه سرمایه‌گذاری نموده‌اند. در پایان تیرماه فلزات اساسی با مبلغ 41,546 میلیارد ریال بیشترین درصد سرمایه‌گذاری از پرتفوی کل صندوق‌ها را به خود اختصاص داده است. در رتبه بعدی صنعت بانك‌ها و موسسات اعتباري با ارزش 26,533 میلیارد ریال قرار دارد.
سهم صنایع در پرتفوی صندوق‌ها در نمودار زیر نشان داده شده است:
