به گزارش سیگنال، صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در تاریخ 1392/9/6 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.
مشخصات صندوق
|
نوع صندوق:
|
در سهام / کوچک
|
|
آغاز فعالیت:
|
6/9/1392
|
|
مدیر:
|
شرکت تامین سرمایه امید
|
|
مدیر ثبت:
|
کارگزاری بانک سپه
|
|
متولی:
|
موسسه حسابرسی فریوران
|
|
مدیر سرمایه گذاری:
|
پیمان تاتایی، عبدالله دریابر، احسان عسکری فیروزجائی
|
|
حسابرس:
|
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
|
|
ضامن نقد شوندگی:
|
ندارد
|
|
ضامن سودآوری:
|
ندارد
|
|
عمر صندوق:
|
1983 روز (5 سال و 5 ماه)
|
|
سایت صندوق:
|
http://bazreomidfund.ir/
|
|
سایت اختصاصی صندوق در رسام
|
http://bazreomidfund.rasamfunds.com/
|
فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
الزامات
سرمایه گذاری
|
شرح
|
نسبت از کل
دارائیهای صندوق
|
|
سهام و حق تقدم منتشر شده
از طرف یک ناشر
|
–
|
|
1-1 پذیرفته
شده در بورس تهران
|
حداکثر 10% از
دارایی های صندوق
|
|
1-2 پذیرفته
شده در بازار اول فرابورس ایران
|
حداکثر 5% از
دارایی های صندوق
|
|
سهام و حق تقدم طبقه بندی
شده در یک صنعت
|
حداکثر 30% از
دارایی های صندوق
|
|
سهام و حق تقدم پذیرفته
شده در بازار اول فرابورس
|
حداکثر 20% از کل
دارایی های صندوق
|
|
سهام و حق تقدم منتشر شده
از طرف یک ناشر
|
حداکثر 5% از کل
سهام و حق تقدم منتشره ناشر
|
|
سرمایه گذاری در سهام و
حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس
|
حداقل 70% از
دارایی های صندوق
|
معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق
|
نام
|
مدرک تحصیلی
|
نوع مدرک
|
سوابق حرفه ای
|
|
پیمان تاتایی
|
دکتری مدیریت
مالی
|
اصول بازار
سرمایه
معامله گری اوراق
تامین مالی
معامله گری ابزار
های مالی مشتقه
تحلیلگری بازار
سرمایه
کارشناسی عرضه
پذیرش
سبدگردانی اوراق
بهادار
ارزشیابی اوراق
بهادار
CFA
level 1 & 2
|
شرکت تامین
سرمایه امید: مدیر دارایی ها
شرکت کارگزاری
آگاه: مشاور عرضه
شرکت کارگزاری
آگاه: کارشناس
گروه صنعتی
گلرنگ: کارشناس حسابرس داخلی
موسسه حسابرسی
تدوین و همکاران: حسابرس
|
|
مازیار فرخی
|
کارشناسی ارشد
مدیریت مالی
|
اصول بازار
سرمایه
معامله گری اوراق
تامین مالی
|
شرکت تامین
سرمایه امید: معاونت سرمایه گذاری و دارایی ها
شرکت سرمایه
گذاری دستاورد دی: مدیر سرمایه گذاری
صندوق بازنشستگی
صدا و سیما: کارشناس سرمایه گذاری
شرکت آریا رسانه
تدبیر: مدیر طرح و توسعه
شرکت داتک:
سرپرست امور مالی
شرکت حسابرسی
کاربرد ارقام: حسابرس
شرکت اینترنتی
پلانت: حسابدار
|
|
عبدالله دریابر
|
دکتری مدیریت مالی
|
اصول بازار
سرمایه
معامله گری
قرارداد آتی
اصول بازار
سرمایه در بورس کالا
تحلیلگری بازار
سرمایه
|
شرکت تامین
سرمایه امید: معاونت تامین مالی
شرکت تامین
سرمایه نوین: کارشناس ارشد
شرکت کارگزاری
سهم آشنا: کارشناس ارشد
شرکت کارگزاری
امین سهم: کارشناس ارشد
پژوهشگاه نیرو:
کارشناس
|
بررسی
عملکرد
صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده ی مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود.
|
قیمت صدور هر
واحد صندوق (به تومان)
|
قیمت ابطال هر
واحد صندوق (به تومان)
|
|
211.945
|
209.217
|
|
بازدهی شاخص کل
|
بازدهی صندوق
|
|
123.59
|
61.95
|
جدول
بازدهی صندوق
|
1 روز گذاشته
|
7 روز گذشته
|
30 روز گذشته
|
90 روز گذشته
|
180 روز گذشته
|
365 روز گذشته
|
از تاریخ تاسیس تا کنون
|
|
منفی 0.01
|
منفی 4.48
|
4.67
|
22.22
|
16.15
|
64.14
|
105.07
|
خالص
ارزش دارایی
خالص
ارزش دارایی صندوق بذر امید آفرین از 15 میلیارد و 295 میلیون تومان در اردیبهشت
97 به 32 میلیارد و 332 میلیون تومان در اردیبهشت 98 رسیده که حاکی از رشد 111
درصدی رشد دارایی های پایه این صندوق سرمایه گذاری بوده که با توجه به بازده 61
درصدی این صندوق در بازه یکساله، این رشد ناشی از ورود سرمایه گذاران جدید و
افزایش تعداد واحد های این صندوق نیز می باشد.
ترکیب دارایی
ترکیب دارایی صندوق و روند تغییرات آن سیاست های صندوق و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند.
|
اوراق مشارکت
|
سپرده بانکی
|
وجه نقد
|
سهام
|
پنج سهم با بیشترین وزن
|
سایر دارایی ها
|
|
0.00
|
10.46
|
0.00
|
55.43
|
33.34
|
0.77
|
سهم صنایع در ترکیب دارایی
|
فلزات اساسی
|
استخراج کانه های فلزی
|
محصولات شیمیایی
|
شرکت های چند رشته ای صنعتی
|
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
|
|
22.09
|
14.69
|
10.24
|
8.53
|
7.04
|
|
شرکت
|
سهم از کل دارایی (به درصد)
|
صنعت
|
|
فولاد مبارکه (فولاد)
|
8
|
فلزات اساسی
|
|
ملی صنایع مس ایران (فملی)
|
7
|
فلزات اساسی
|
|
پتروشیمی تامین (تاپیکو)
|
6
|
محصولات شیمیایی
|
|
سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
|
6
|
فلزات اساسی
|
|
پالایش نفت لاوان (شاوان)
|
5
|
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
|
جایگاه رقابتی
برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید،
نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی،
میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی
این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های
سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.
| بر اساس |
مقدار
|
رتبه
|
|
بازدهی
|
61.78
|
53
|
|
خالص ارزش دارایی (میانگین)
|
19 میلیارد و 905 میلیون تومان
|
18
|
|
میزان ورود سرمایه
|
20 میلیارد و 16 میلیون تومان
|
12
|
|
میزان خروج سرمایه
|
7 میلیارد و 868 میلیون تومان
|
26
|
|
تغییر خالص ارزش دارایی
|
17 میلیارد و 36 میلیون تومان
|
20
|
