بازار
اطلاعیه ها

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

1404/02/06

بازدهی

از آغاز تاسیس: %270.66
هفتگی
0.62%
ماهانه
2.12%
3ماهه
6.08%
6ماهه
12.02%
سالیانه
24.61%

مشخصات صندوق

نوع
درآمدثابت
تاریخ به‌روزرسانی
1404/02/06
قیمت صدور
1026795 ریال
قیمت ابطال
1025769 ریال
مدیر
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
خالص ارزش دارایی
13.88 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01392/10/111393/10/111394/10/111395/10/121396/10/111397/10/111398/10/111399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/121392/10/111394/10/111396/10/111398/10/111400/10/111402/10/110500,0001 میلیون1.5 میلیون2 میلیونZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهAug 18, 2013Apr 26, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1393/07/01
ضامن نقدشوندگی
-
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
متولی
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
تلفن
88659625
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
135308

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01392/10/111393/10/111394/10/111395/10/121396/10/111397/10/111398/10/111399/10/121400/10/111401/10/111402/10/111403/10/121392/10/111394/10/111396/10/111398/10/111400/10/111402/10/11050 میلیارد100 میلیارد150 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهAug 18, 2013Apr 19, 2025Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید