بازار
اطلاعیه ها

مشترک عقیق

1404/08/13

بازدهی

از آغاز تاسیس: %140.21
هفتگی
0.99%
ماهانه
8.36%
3ماهه
25.27%
6ماهه
4.52%
سالیانه
50.26%

مشخصات صندوق

نوع
قابل‌معامله سهامی
تاریخ به‌روزرسانی
1404/08/13
قیمت صدور
16356 ریال
قیمت ابطال
16273 ریال
مدیر
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
خالص ارزش دارایی
676.24 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01404/7/141404/7/161404/7/181404/7/201404/7/221404/7/241404/7/261404/7/281404/8/21404/8/41404/8/61404/8/81404/8/101404/8/1215,00014,50015,50016,00016,50017,000Zoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهOct 4, 2025Nov 4, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1401/05/15
ضامن نقدشوندگی
بازارگردان
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
تلفن
88674524
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
415550807

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01404/6/171404/6/191404/6/211404/6/231404/6/251404/6/271404/6/291404/6/311404/7/21404/7/41404/7/61404/7/81404/7/101404/7/121404/7/146000 میلیارد5500 میلیارد5750 میلیارد6250 میلیارد6500 میلیارد6750 میلیارد7000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهSep 7, 2025Oct 7, 2025Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید