بازار
اطلاعیه ها

فراز داریک

1404/01/24

بازدهی

از آغاز تاسیس: %147.09
هفتگی
7.5%
ماهانه
13.82%
3ماهه
4.98%
6ماهه
52.59%
سالیانه
24.58%

مشخصات صندوق

نوع
قابل‌معامله سهامی
تاریخ به‌روزرسانی
1404/01/24
قیمت صدور
25826 ریال
قیمت ابطال
25636 ریال
مدیر
سبدگردان داریک پارس
خالص ارزش دارایی
207.05 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01400/2/111400/6/101400/10/111401/2/111401/6/101401/10/111402/2/111402/6/101402/10/111403/2/121403/6/111403/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/12010,00020,00030,00040,000Zoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهFeb 20, 2021Apr 13, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1399/12/25
ضامن نقدشوندگی
بازارگردان
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
تلفن
26423739
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
80764516

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01400/2/111400/6/101400/10/111401/2/111401/6/101401/10/111402/2/111402/6/101402/10/111403/2/121403/6/111403/10/121400/4/101400/10/111401/4/101401/10/111402/4/101402/10/111403/4/111403/10/1201000 میلیارد2000 میلیارد3000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهFeb 20, 2021Apr 1, 2025Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید