بازار
اطلاعیه ها

اعتماد داریک

1404/01/24

بازدهی

از آغاز تاسیس: %159.49
هفتگی
0.64%
ماهانه
2.74%
3ماهه
7.87%
6ماهه
21.57%
سالیانه
32.11%

مشخصات صندوق

نوع
قابل‌معامله درآمدثابت
تاریخ به‌روزرسانی
1404/01/24
قیمت صدور
26048 ریال
قیمت ابطال
25987 ریال
مدیر
سبدگردان داریک پارس
خالص ارزش دارایی
1249.12 میلیارد تومان

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1399/04/30
ضامن نقدشوندگی
بازارگردان
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
متولی
رتبه بندی اعتباری پارس کیان
تلفن
26423739
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
480668000

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید