معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر در تاریخ 1391/08/24 با دریافت مجوز از سازمان بورس و ثبت در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز بطور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در تاریخ 1372/07/24 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی این شرکت طبق ماده 7 اساسنامه شامل موارد زیر است:

1. سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری شامل خرید و فروش اوراق پذیرفته شده در بورس اوراق
2. بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود و نظایر آن و اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص
3. سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری شامل خرید و فروش کالا در بورس کالا به نمایندگی از طرف اشخاص
4. خدمات مالی شامل ارائه کمک و راهنمایی به شرکت ها به منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس و نظایر آن
5. انجام بررسی های مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صندوق های سرمایه گذاری مختلط از آنجایی که درصد متوسطی از ترکیب دارایی خود را به سرمایه گذاری اوراق تاثیر پذیر از شرایط تورمی همانند سهام اختصاص می دهند، با سرعت کمتری تورم قیمت ها را دنبال می کنند. اما از طرفی در شرایط رکودی نیز به دلیل سرمایه گذاری نیمی دیگر از دارایی خود در اوراق با درآمد ثابت، از فشار افت قیمت ها تا حدودی در امان هستند.

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر و شاخص کل در یکسال گذشته (به درصد) بصورت جدول زیر میباشد:

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر از 8 میلیارد و 956 میلیون تومان اردیبهشت 97 به 10 میلیارد و 979 میلیون تومان رسیده است که حاکی از رشد 22 درصدی آن در طول می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

بر اساس الزامات سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری مختلط باید بین 40 تا 60 درصد از دارایی خود را در اوراق مشارکت با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند. از این رو با توجه به شرایط تورمی این روز ها، بازدهی کمتری از صندوق های سهامی خواهند داشت.

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری (به درصد) عبارتند از:

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “مختلط” انجام شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.