معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله گزینه های بسیار کم ریسک اما کم بازده در زمینه سرمایه گذاری می باشند. این صندوق ها عموما به دلیل ایجاد پوشش ضد تورمی پولی ایجاد شده اند. از این رو امروز نیز به معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین خواهیم پرداخت.
صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین در تاریخ 1388/10/13 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک صندوق درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.
مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
اهداف سرمایه گذاری
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایهگذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش می‌یابد.
الزامات سرمایه گذاری
معرفی مدیر صندوق
شرکت تامین سرمایه نوین در سال 1387 و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است. این شرکت در تلاش است تا با توجه به سه ارزش سازمانی خود بتواند نیاز های مشتران را برآورده نموده و به سمت ارتقای بازار سرمایه ایران حرکت نماید. موضوع اصلی فعالیت شرکت تامین سرمایه نوین عبارت است از:
- پذیره نویسی
- تعهد پذیره نویسی
- تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه هاي ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مالی مشابه
همچنین موضوع فرعی فعالیت شرکت نیز در زمینه ارائه مشاوره در بخش های زیر میباشد:
- روش بهینه سازی و زمانبندی تأمین مالی منابع مورد نیاز
- روش و پیشنهاد زمانبندي عرضه اوراق بهادار
- قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود
- فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
- فرآیند واگذاری اوراق بهادار
- پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و بازارهاي خارج از بورس
- ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها
- امور مدیریت ریسک
- آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندي توسط مؤسسات رتبه بندي و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها
- امور سرمایه گذاري
معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق
بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل اختصاص عمده سرمایه خود به دارایی های با درآمد ثابت، عمدتا از فشار تورمی افزایش قیمت ها بی بهره اند اما همین ویژگی منفی شاید باعث شود در شرایط رکودی بهترین گزینه سرمایه گذاری برای حفظ اصل سرمایه باشند.
جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین در دوره های زمانی مختلف به صورت زیر می باشد:
خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
خالص ارزش دارایی صندوق مشترک فراز اندیش نوین 24 میلیارد و 15 میلیون تومان در اردیبهشت 97 به 146 میلیارد و 978 میلیون تومان رسیده که حاکی از رشدی 583 درصدی می باشد که با توجه به بازدهی 26 درصدی دارایی پایه، عمدتا ناشی از ورود نقدینگی به این صندوق سرمایه گذاری است.
ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
صندوق های درآمد ثابت بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداقل 80 درصد از سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.
درصد روزانه ترکیب دارایی
سهم صنایع در ترکیب دارایی
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مجاز به تخصیص حداکثر 15 درصد از دارایی خود به سهام (شامل سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله) می باشند.
جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری
برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “درآمد ثابت” انجام شده است.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.