معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله گزینه های بسیار کم ریسک اما کم بازده در زمینه سرمایه گذاری می باشند. این صندوق ها عموما به دلیل ایجاد پوشش ضد تورمی پولی ایجاد شده اند. از این رو امروز نیز به معرفی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ خواهیم پرداخت.
به گزارش سیگنال، صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در تاریخ 1394/12/04 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک صندوق درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.
مدیریت دارایی های صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
ارکان صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
اهداف سرمایه گذاری
هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد:
- هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.
- صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد.
- امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد.
الزامات سرمایه گذاری
معرفی مدیر صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در سال 1389 و با محوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است. این شرکت در تلاش است تا با توجه به سه ارزش سازمانی خود بتواند نیاز های مشتران را برآورده نموده و به سمت ارتقای بازار سرمایه ایران حرکت نماید.
خدمات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شرح زیر است:
معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق
بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل اختصاص عمده سرمایه خود به دارایی های با درآمد ثابت، عمدتا از فشار تورمی افزایش قیمت ها بی بهره اند اما همین ویژگی منفی شاید باعث شود در شرایط رکودی بهترین گزینه سرمایه گذاری برای حفظ اصل سرمایه باشند.
همچنین جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در ادوار مختلف به شرح زیر است:
خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
خالص ارزش دارایی صندوق ارزش آفرین گلرنگ از 33 میلیارد و 480 میلیون تومان در فروردین 97 با رشدی 63 درصدی به 54 میلیارد و 860 میلیون تومان رسیده است.
ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
صندوق های درآمد ثابت بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداقل 80 درصد از سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.
درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق
بررسی درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ نشان می دهد با شروع فشار تورمی از اوایل تابستان سال 97، حجم سرمایه گذاری در سهام افزایش یافته و در فروردین 1398 به 15.5 درصد از کل پورتفوی صندوق رسیده است. این بدان معنی است که صندوق در عین رعایت الزامات سازمان بورس، تلاش کرده سرمایه گذارانش را از موج تورمی بورس بی نصیب نگذارد.
سهم صنایع در ترکیب دارایی صندوق
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مجاز به تخصیص حداکثر 15 درصد از دارایی خود به سهام (شامل سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله) می باشند. سیاست صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ به اختصاص 15.5 درصد از کل دارایی خود به بخش سهام بوده است.
جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری
برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فرودین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “درآمد ثابت” انجام شده است.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت کنید.