معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
خلاصه اخبار

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله گزینه های بسیار کم ریسک اما کم بازده در زمینه سرمایه گذاری می باشند. این صندوق ها عموما به دلیل ایجاد پوشش ضد تورمی پولی ایجاد شده اند. از این رو امروز نیز به معرفی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ خواهیم پرداخت.

به گزارش سیگنال، صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در تاریخ 1394/12/04 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک صندوق درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق: درآمد ثابت / بزرگ
آغاز فعالیت: 29/1/1395
مدیر: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مدیر ثبت: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
شناسه ملی: 14005622525
متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی، محمد رضا مایلی، میقمه گلس
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 1092 روز (3 سال)
تلفن: 021-86082942
سایت صندوق: http://www.golrangfund.com
سایت اختصاصی صندوق در رسام: http://golrangfund.rasamfunds.com

مدیریت دارایی های صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه صندوقامید نامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

ارکان صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد:

  1. هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذ‌ار کاهش می یابد.
  2. صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
  3. امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30 %از کل داراییهای صندوق
   1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداكثر 5٠% از کل دارایی های صندوق
   1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40%از کل دارایی های صندوق 
   1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30%از کل دارایی های صندوق 
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 % و حداکثر 20 % از کل داراییهای صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 % از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
   2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 5% از دارایی های صندوق
   2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق
   2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
   2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسه حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3- واحدهای سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری” حداکثر 5 %از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30 % از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد

معرفی مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در سال 1389 و با محوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است. این شرکت در تلاش است تا با توجه به سه ارزش سازمانی خود بتواند نیاز های مشتران را برآورده نموده و به سمت ارتقای بازار سرمایه ایران حرکت نماید.

خدمات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شرح زیر است:

مهندسی مالی
مشاوره سرمایه گذاری
خدمات آموزشی
مدیریت دارایی
مشاوره اقتصادی و تامین مالی

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام مدرک تحصیلی نوع مدرک سوابق حرفه ای
اردشیر ظهرابی دانشجوی دکتری مالی اصول مقدماتی اوراق بهادار
معامله گری کالا
تحلیل گری اوراق بهادار
کارشناس عرضه و پذیرش
شرکت کارگزاری آبان: کارگزار کالا و تحلیلگر
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: تحلیلگر
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: مدیر سرمایه گذاری
میثمه گلستانی چترودی کارشناس اقتصاد اصول مقدماتی بازار سرمایه (در بورس اوراق بهادار) شرکت پونل: کارشناس بازرگانی
تامین سرمایه نوین: کارشناس بانکداری
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: تحلیلگر
محمد رضا مایلی دانشجوی دکتری مالی اصول مقدماتی اوراق بهادار
مدیریت سبد اوراق بهادار
تحلیلگری اوراق بهادار
کارشناس عرضه و پذیرش
مدیریت نهادهای مالی
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: کارشناس ارشد تحلیل
تامین سرمایه لوتوس پارسیان: کارشناس سرمایه گذاری
کارگزاری آرمون بورس: عضو هیات مدیره
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی: عضو هیات مدیره

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل اختصاص عمده سرمایه خود به دارایی های با درآمد ثابت، عمدتا از فشار تورمی افزایش قیمت ها بی بهره اند اما همین ویژگی منفی شاید باعث شود در شرایط رکودی بهترین گزینه سرمایه گذاری برای حفظ اصل سرمایه باشند.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان) قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
102.430 102.167
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
بازدهی صندوق ارزش آفرین گلرنگ (در بازه یکساله از فروردین 97)
24.05 درصد

همچنین جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در ادوار مختلف به شرح زیر است:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
0.05 0.4 2.44 6.18 14.12 24.05 71.13

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

خالص ارزش دارایی صندوق ارزش آفرین گلرنگ از 33 میلیارد و 480 میلیون تومان در فروردین 97 با رشدی 63 درصدی به 54 میلیارد و 860 میلیون تومان رسیده است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
20.52 63.69 0.00 1.69 13.82 0.27

صندوق های درآمد ثابت بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداقل 80 درصد از سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.

درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

بررسی درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ نشان می دهد با شروع فشار تورمی از اوایل تابستان سال 97، حجم سرمایه گذاری در سهام افزایش یافته و در فروردین 1398 به 15.5 درصد از کل پورتفوی صندوق رسیده است. این بدان معنی است که صندوق در عین رعایت الزامات سازمان بورس، تلاش کرده سرمایه گذارانش را از موج تورمی بورس بی نصیب نگذارد.

سهم صنایع در ترکیب دارایی صندوق

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مجاز به تخصیص حداکثر 15 درصد از دارایی خود به سهام (شامل سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله) می باشند. سیاست صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ به اختصاص 15.5 درصد از کل دارایی خود به بخش سهام بوده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ
محصولات شیمیایی خرده فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری فلزات اساسی فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ساخت محصولات فلزی
5.93 5.11 1.28 0.95 0.91
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فرودین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “درآمد ثابت” انجام شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت کنید.