معرفی و بررسی صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

به گزارش سیگنال صندوق سرمایه گذاری مختلط توسعه ممتاز در تاریخ 1388/11/27 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد.

بد نیست اشاره کنیم فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. همچنین مدیریت دارایی های صندوق که عمدتا شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق انجام می شود. تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق هایی که درصد بالایی از پورتفوی شان به سرمایه گذاری در سهام اختصاص دارد، بسیار حائز اهمیت است و سرمایه گذاران باید این تغییرات را به دقت دنبال کنند.

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

صندوق های سرمایه گذاری مختلط از آنجایی که درصد متوسطی از ترکیب دارایی خود را به سرمایه گذاری اوراق تاثیر پذیر از شرایط تورمی همانند سهام اختصاص می دهند، با سرعت کمتری تورم قیمت ها را دنبال می کنند. اما از طرفی در شرایط رکودی نیز به دلیل سرمایه گذاری نیمی دیگر از دارایی خود در اوراق با درآمد ثابت، از فشار افت قیمت ها تا حدودی در امان هستند.

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

خالص ارزش دارایی صندوق از 24 میلیارد تومان در فروردین 97 به بیش از 58 میلیارد و 700 میلیون تومان در فروردین 98 رسیده است که حاکی از رشدی 141 درصدی می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

بر اساس الزامات سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری مختلط باید بین 40 تا 60 درصد از دارایی خود را در اوراق مشارکت با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند. از این رو با توجه به شرایط تورمی این روز ها، بازدهی کمتری از صندوق های سهامی خواهند داشت.

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری (به درصد) عبارتند از:

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فروردین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “مختلط” انجام شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.