معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه
خلاصه اخبار

صندوق های سهامی بهترین گزینه سرمایه گذاری برای افراد ریسک پذیر در شرایط تورمی است. امروز به معرفی بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه می پردازیم.

صندوق سرمایه گذاری آگاه در تاریخ 1387/5/16 ضمن دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری آگاه

نوع صندوق: سهامی
آغاز فعالیت: 1398/12/27
مدیر: کارگزاری آگاه
شناسه ملی: 10320796951
متولی: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیر سرمایه گذاری: مرتضی بیاتی
حسابرس: شاخص اندیشان
عمر صندوق: 3869 روز
تلفن: 021-082154800-801
سایت صندوق: http://agahfund.ir

صندوق سرمایه گذاری آگاه از زمان تاسیس تا کنون، طی نزدیک به ده سال فعالیت توانسته است بازدهی 4130 درصدی را به ثبت برساند؛ که البته عمده این سورآوری به انتهای دهه هشتاد و اوایل دهه 90 مربوط می­شود. در یک سال گذشته نیز این صندوق عملکرد نسبتا خوبی داشته و بازدهی 84 درصدی کسب کرده است و در بین صندوقهای سهامی در در یک سال گذشته از نظر میزان بازدهی رتبه 28 را از آن خود کرده است. در ادامه عملکرد این صندوق سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می­ دهیم.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه
قیمت واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه از ابتدای تاسیس تا کنون

عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه در طول 10 سال گذشته و از زمان تاسیس تا کنون به مراتب نسبت به شاخص کل بورس بهتر بوده و بازدهی آن با اختلاف بالاتر بوده است. عمده این عملکرد خوب به سالهای آغازین فعالیت شرکت و 5 سال اول تا سال 92 مربوط می شود. عملکرد این صندوق سرمایه گذاری نشان می دهد که در دوران رکود اقتصادی و نرخ تورم پایین، عملکرد خوبی نداشته و بازدهی آن منفی بوده اما در شرایط تورمی، عملکرد بسیار خوبی داشته و بازدهی آن نسبت به شاخص بورس تهران با اختلاف بهتر بوده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه و شاخص کل در یک سال گذشته

ترکیب دارایی صندوق

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه
ترکیب دارایی صندوق مشترک آگاه
سپرده بانکی سایر دارایی­ها سهام پنج سهم با بیشترین وزن
% 0/2 % 1/7 % 98/11 % 48/85

همانطور که در نمودر ترکیب دارایی صندوق مشاهده می­شود عمده دارایی صندوق در شرکتهای سهامی سرمایه گذاری شده است. همچنین در پورتفوی سهامی صندوق عمده دارایی، به ترتیب در “فلزات اساسی”، “استخراج کانه­های فلزی”، “ابزار پزشکی”، “عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم” و “گروه بانکی” سرمایه گذاری شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه
سهم صنایع در سبد دارایی صندوق
فلزات اساسی استخراج کانه­های فلزی ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه­گیری عرضه برق،گاز، بخار و آب گرم بانکها
% 33/59 % 11/29 % 9/32 % 8/29 % 8/08

ارزش خالص دارایی­ صندوق

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه

ارزش خالص دارایی صندوق سرمایه گذاری آگاه از 12 میلیارد و 243 میلیون تومان در اسفند ماه 96 به 30 میلیارد و 767 میلیون تومان در اسفند 97 رشد کرده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.