معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
خلاصه اخبار

در این مطلب به معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما در وب سایت سیگنال خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما در تاریخ 1391/06/18 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس معاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

نوع صندوق: در سهام / کوچک
آغاز فعالیت: 1391/07/11
مدیر: شرکت سبدگردان کاریزما
مدیر ثبت: شرکت سبدگردان کاریزما
شناسه ملی: 10320821795
متولی: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
مدیر سرمایه گذاری: آرش غفاری، رامتین خدادادی، حسین صفری
حسابرس: موسسه حسابرسی هدف همکاران
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 2358 روز (6 سال و 6 ماه)
تلفن: 021-88482133
سایت صندوق: http://charismafund.com

فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعداز ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه صندوقامیدنامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده ی مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود .

قیمت صدور قیمت ابطال
708.011 تومان 700.939 تومان

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما با شاخص کل بصورت جدول زیر میباشد:

بازدهی صندوق مشترک کاریزما بازدهی شاخص کل
122.57 درصد 85.50 درصد

جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما در بازه های زمانی مختلف بصورت زیر می باشد:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
1.73 درصد 7.28 درصد 15.06 درصد 13.47 درصد 15.12 درصد 115.02 درصد 601 درصد

ترکیب دارایی صندوق

ترکیب دارایی صندوق و روند تغییرات آن سیاست های صندوق و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند. بتای صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما 1.15 است که نشان از چیدمان تهاجمی پورتفوی آن نسبت به شاخص کل می باشد.

اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی
0.00 2.09 0.03 33.44 60.30 4.14

سهم صنایع در ترکیب دارایی

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری

فلزات اساسی شرکت های چند رشته ای صنعتی عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر سرمایه گذاریها
22.56 درصد 21.28 درصد 20.32 درصد 11.13 درصد 10.90 درصد

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

خالص ارزش دارایی صندوق مشترک کاریزما از 4 میلیارد و 170 میلیون در فروردین 97 با رشدی 325 درصدی به 17 میلیارد و 760 میلیون تومان در فروردین 98 رسیده که حاکی از افزایش قیمت دارایی پایه و صدور واحد های جدید صندوق می باشد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.