معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
خلاصه اخبار

دارایی صندوق های سرمایه گذاری مختلط ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت و سهام است. در این مطلب به معرفی یکی از این صندوق ها به نام کارگزاری بانک تجارت خواهیم پرداخت.

به گزارش سیگنال، صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در تاریخ 1387/05/02 با دریافت مجوز از سازمان بورس و ثبت در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز بطور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق: مختلط / کوچک
آغاز فعالیت: 1387/05/02
مدیر: کارگزاری بانک تجارت
مدیر ثبت: کارگزاری بانک تجارت
شناسه ملی: 14003680306
متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
مدیر سرمایه گذاری: مهنوش جوادی پور فر، علی اصغر عبدالرحیمیان، عزت الله صیادنیا طیبی
حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 3900 روز (10 سال و 8 ماه)
تلفن: 021-88702572
سایت صندوق: http://www.fund-tejarat.com/
سایت اختصاصی صندوق در رسام: http://fund-tejarat.rasamfunds.com/

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه صندوق امیدنامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

ارکان صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

  1. هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد.
  2. صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
  3. امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1-  سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه ­گذاری “صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار” ثبت شده نزد سازمان.* حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
   1-1 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند
   1-2 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند.
   1-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در  بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
   1-4  سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق‌تقدم سهام منتشره ناشر
   1-5 واحدهای سرمایه­گذاری “صندوق های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار” ** حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
   1-6  اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   1-7  اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام  حداکثر 100% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
2- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
   2-1  اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر  حداکثر 40% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.
   2-2  اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن  حداکثر 30% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند
3- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

معرفی مدیر صندوق

نام مدرک تحصیلی نوع مدرک
فرزانه هاشملو دانشجوی دکتری مدیریت مالی اصول مقدماتی بازار سرمایه
معامله گری قرارداد های آتی
تحلیلگری بازار سرمایه
کارشناسی عرضه و پذیرش
سید حسام الدین سعیدی فوق لیسانس مدیریت MBA اصول مقدماتی بازار سرمایه
تحلیلگری بازار سرمایه
CFA سطح 1
CFA سطح 2
علی اصغر عبدالرحیمیان دانشجوی دکتری مدیریت مالی اصول مقدماتی بازار سرمایه

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام مدرک تحصیلی نوع مدرک
مهنوش جوادی پور فر کارشناسی ارشد مدیریت MBA اصول مقدماتی بازار سرمایه
معامله گری اوراق تامین مالی
معامله گری ابزار مشتقه
معامله گری بورس کالا
معامله گری بورس انرژی
کارشناسی عرضه و پذیرش
علی اصغر عبدالرحیمیان دانشجوی دکتری مدیریت مالی اصول مقدماتی بازار سرمایه
عزت الله صیادنیا طیبی کارشناسی ارشد اقتصاد اصول مقدماتی بازار سرمایه
تحلیلگری بورس
مدیریت سبد اوراق بهادار

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان) قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
1.760.107 1.744.837
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
بازدهی شاخص بازدهی صندوق کارگزاری بانک تجارت
104 درصد 83 درصد

همچنین جدول بازدهی صندوق (به درصد) در دوره های مختلف زمانی به صورت زیر میباشد:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
0.25 2.39 8.36 13.68 18.44 88.76 1644.42

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

خالص ارزش دارایی صندوق کارگزاری بانک تجارت از 10 میلیارد و 380 میلیون تومان در فروردین 97 به 18 میلیارد و 570 میلیون تومان رسیده که نشان از رشد 78 درصدی دارایی پایه این صندوق می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صندوق های سرمایه گذاری مختلط بر اساس الزامات سازمان بورس موظفند حداقل 40 و حداکثر 60 درصد از دارایی خود را در دارایی سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) سرمایه گذاری کنند.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
16.30 22.62 0.03 32.63 25.60 2.82

درصد روزانه ترکیب دارایی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

بررسی درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق کارگزاری بانک تجارت، نشان از مدیریت درست بخش سهام این صندوق را به دست می دهد. به نحوی که دارایی این صندوق در شرایط افزایش قیمت های بورس تهران در تابستان 97، به سمت سهام منتقل شده است، سپس و در ابتدای مهر ماه بخشی از دارایی سهام فروخته شده و به سپرده بانکی و وجه نقد تبدیل شده است. با اتمام دوره رکودی بورس در دی ماه 97 نیز درصد سهام در پورتفوی این صندوق افزایش پیدا کرده است.

سهم صنایع در ترکیب دارایی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای استخراج کانه های فلزی فلزات اساسی بانک ها و موسسات اعتباری مواد و محصولات دارویی
14.91 13.93 10.44 10.27 3.92

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فرودین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “مختلط” انجام شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.