معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا
خلاصه اخبار

صندوق های سرمایه گذاری سهامی یکی از گزینه های مطلوب سرمایه گذاری در شرایط تورمی برای سرمایه گذاران محافظه کار و غیر حرفه ای است. از این رو امروز به معرفی و بررسی صندوق سرمایه گذاری سینا خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری سینا در تاریخ 1389/10/18 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

نوع صندوق: در سهام / کوچک
آغاز فعالیت: 1389/11/11
مدیر: کارگزاری بورس بهگزین
مدیر ثبت: کارگزاری بورس بهگزین
متولی: شرکت سبد گردان پاداش سرمایه
مدیر سرمایه گذاری: روح الله احمدی، سهراب براتی
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 3052 روز (8 سال و 4 ماه)
سایت صندوق: http://sinamutualfund.com
سایت اختصاصی صندوق در رسام: http://sinamutualfund.rasamfunds.com

فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

دریافت اساسنامه صندوق دریافت امیدنامه صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز سینا

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر  
1-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر 10% از دارایی های صندوق
1-2 پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران حداکثر 5% از دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر 20% از کل دارایی های صندوق
4- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
5- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس حداقل 70% از دارایی های صندوق

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بورس بهگزین از سال 1372 فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1384 پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه به عنوان اولین کارگزاری نزد سازمان بورس به ثبت رسید. محمد مفید چپردار، مدیر عامل شرکت کارگزاری بورس بهگزین، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی است و بیش از 10 سال به عنوان معامله گر در بازار سرمایه حضور دارد.

مصطفی شهریاری، رئیس هیات مدیره، بیش از 18 سال در امور سرمایه گذاری شرکت ها فعالیت داشته و در آن برهه زمانی، سکاندار مدیریت شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن و نیز مدیریت منابع مالی هلدینگ سینا بوده است و اطلاعات گسترده ای در زمینه صنایع و شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار داراست. ایشان دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت MBA از دانشگاه تهران می باشند.

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده ی مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا
قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان) قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
1.538.019 1.519.147
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا
بازدهی شاخص کل بازدهی صندوق
136.15 104.21

جدول بازدهی صندوق در دوره های زمانی مختلف بصورت زیر میباشد:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
1.15 3.45 14.28 43.62 45.9 104.21 1419.27

خالص ارزش دارایی صندوق

خالص ارزش دارایی این صندوق از 8 میلیارد و 506 میلیون تومان در خرداد 97 به 10 میلیارد و 313 میلیون تومان در خرداد 98 رسیده که حاکی از رشد 26 درصدی دارایی های پایه این صندوق سرمایه گذاری است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری سینا

ترکیب دارایی صندوق و روند تغییرات آن سیاست های صندوق و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
23.26 0.16 0.06 39.04 37.00 0.48
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا

سهم صنایع در ترکیب دارایی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری سینا
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم فلزات اساسی قند و شکر فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای خدمات فنی و مهندسی
16.20 15.62 6.81 6.15 5.40
شرکت سهم از کل دارایی (به درصد) صنعت
پتروشیمی فجر (بفجر) 10 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
فولاد کاوه (کاوه) 8.81 فلزات اساسی
پتروشیمی مبین (مبین) 7.16 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
قند اصفهان (قصفها) 6.89 قند و شکر
صنعتی بهپاک (بهپاک) 5.75 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از خرداد 97 تا خرداد 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

بر اساس: مقدار رتبه
بازدهی 104 41
خالص ارزش دارایی (میانگین) 9 میلیارد و 300 میلیون تومان 42
تغییر خالص ارزش دارایی 1 میلیارد و 184 میلیون تومان 36
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.