معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
خلاصه اخبار

دارایی صندوق های سرمایه گذاری مختلط ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت و سهام است. از این رو در این مطلب به معرفی یکی از آنها به نام صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در تاریخ 1388/12/09 با دریافت مجوز از سازمان بورس و ثبت در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز بطور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق: مختلط / کوچک
آغاز فعالیت: 1388/12/09
مدیر: سبد گردان آبان
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان
شناسه ملی: 10320745335
متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری: الهام مرادی
حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 3328 روز (9 سال و 1 ماه)
تلفن: 021-88553030
سایت صندوق: https://pars.aban.net
سایت اختصاصی صندوق در رسام فاند: http://pars-abanbroker.rasamfunds.com

مدیریت دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه صندوق امیدنامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1-  سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه ­گذاری “صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار” ثبت شده نزد سازمان.* حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
   1-1 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند
   1-2 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند.
   1-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در  بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
   1-4  سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق‌تقدم سهام منتشره ناشر
   1-5 واحدهای سرمایه­گذاری “صندوق های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار” ** حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
   1-6  اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   1-7  اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام  حداکثر 100% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
2- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
   2-1  اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر  حداکثر 40% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.
   2-2  اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن  حداکثر 30% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند
3- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری آبان در تاریخ 1387/10/04 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی این شرکت طبق ماده 7 اساسنامه شامل موارد زیر است:

– خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود

– پذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس

– اداره امور سرمایه گذاریها به نمایندگی از طرف اشخاص

– ارائه کمک و راهنمایی به شرکتها به منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار

– راهنمایی شرکت در مورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار

– انجام بررسی های مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران

– اخذ تسهیلات اعتباری از بانکها و اشخاص

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام مدرک تحصیلی نوع مدرک سوابق حرفه ای
الهام مرادی کارشناسی ارشد مدیریت مالی – دانشگاه علامه طباطبایی اصول مقدماتی بورس و اوراق بهادار
تحلیلگری بازار سرمایه
مدیریت سبد اوراق بهادار
مدیر سبد گردانی کارگزاری آبان
مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک پارس
مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک یکم آبان
مدیر سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری ندای امید

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صندوق های سرمایه گذاری مختلط از آنجایی که درصد متوسطی از ترکیب دارایی خود را به سرمایه گذاری اوراق تاثیر پذیر از شرایط تورمی همانند سهام اختصاص می دهند، با سرعت کمتری تورم قیمت ها را دنبال می کنند. اما از طرفی در شرایط رکودی نیز به دلیل سرمایه گذاری نیمی دیگر از دارایی خود در اوراق با درآمد ثابت، از فشار افت قیمت ها تا حدودی در امان هستند.

قیمت صدور هر واحد قیمت ابطال هر واحد
1.402.576 تومان 1.388.056 تومان
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
بازدهی شاخص کل بازدهی صندوق
115 94

لازم به ذکر است مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در یکسال گذشته (به درصد) به صورت جدول و نمودار بالا میباشد.

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس از 13 میلیارد و 660 میلیون تومان در اردیبهشت 97 به 11 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است که با توجه به نوع دارایی های صندوق، عمدتا به دلیل ابطال تعداد زیادی از واحد های این صندوق و خروج پول سرمایه گذاران می باشد. جریان وجوه نقد نشان از خروج بیش از 10 میلیارد و 660 میلیون تومان دارایی از این صندوق می دهند.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
0.00 28.36 0.00 25.65 44.39 1.56

بر اساس الزامات سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری مختلط باید بین 40 تا 60 درصد از دارایی خود را در اوراق مشارکت با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند. از این رو با توجه به شرایط تورمی این روز ها، بازدهی کمتری از صندوق های سهامی خواهند داشت.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری (به درصد) در صندوق عبارتند از:

سیمان، آهک و گچ بانکها و موسسات اعتباری خودرو و ساخت قطعات فلزات اساسی فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
22.82 18.63 7.21 5.29 4.32
شرکت سهم از کل دارایی (به درصد) صنعت
بانک ملت (وبملت) 15.39 بانکها و موسسات اعتباری
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) 8.55 فلزات اساسی
ایران خودرو (خودرو) 7.03 خودرو و ساخت قطعات
بانک تجارت (وتجارت) 6.70 بانکها و موسسات اعتباری
بانک صادرات ایران (وبصادر) 6.45 بانکها و موسسات اعتباری

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “مختلط” انجام شده است.

بر اساس: مقدار رتبه
بازدهی 95 درصد 2
خالص ارزش دارایی (میانگین) 11 میلیارد و 360 میلیون تومان 11
میزان ورود سرمایه 1 میلیارد و 730 میلیون تومان 10
میزان خروج سرمایه 12 میلیارد و 400 میلیون تومان 6
تغییر خالص ارزش دارایی منفی 2 میلیارد و 360 میلیون تومان 12

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.