معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
خلاصه اخبار

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله گزینه های بسیار کم ریسک اما کم بازده در زمینه سرمایه گذاری می باشند. این صندوق ها عموما به دلیل ایجاد پوشش ضد تورمی پولی ایجاد شده اند. از این رو امروز نیز به معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین در تاریخ 1388/10/13 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک صندوق درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق: درآمد ثابت / بزرگ
آغاز فعالیت: 1388/10/21
مدیر: تامین سرمایه نوین
مدیر ثبت: کارگزاری تامین سرمایه نوین
متولی: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
مدیر سرمایه گذاری: حسین غیاثی، سارا گوهری انارکی، مرتضی احمدی
حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند
ضامن نقد شوندگی: تامین سرمایه نوین
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 3401 روز (9 سال و 3 ماه)
سایت صندوق: http://samanfund.ir
سایت اختصاصی صندوق در رسام: http://samanfund.rasamfunds.com

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه صندوق امیدنامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30 %از کل داراییهای صندوق
   1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداكثر 5٠% از کل دارايي هاي صندوق
   1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40%از کل داراییهای صندوق 
   1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30%از کل داراییهای صندوق 
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 % و حداکثر 20 % از کل داراییهای صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 % از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
   2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 5% از دارایی های صندوق
   2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق
   2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
   2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسه حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3- واحدهای سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری” حداکثر 5 %از کل دارایی های صندوق و تا سقف30 % از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد

معرفی مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه نوین در سال 1387 و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است. این شرکت در تلاش است تا با توجه به سه ارزش سازمانی خود بتواند نیاز های مشتران را برآورده نموده و به سمت ارتقای بازار سرمایه ایران حرکت نماید. موضوع اصلی فعالیت شرکت تامین سرمایه نوین عبارت است از:

  • پذیره نویسی
  • تعهد پذیره نویسی
  • تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه هاي ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مالی مشابه

همچنین موضوع فرعی فعالیت شرکت نیز در زمینه ارائه مشاوره در بخش های زیر میباشد:

  • روش بهینه سازی و زمانبندی تأمین مالی منابع مورد نیاز
  • روش و پیشنهاد زمانبندي عرضه اوراق بهادار
  • قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود
  • فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
  • فرآیند واگذاری اوراق بهادار
  • پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و بازارهاي خارج از بورس
  • ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها
  • امور مدیریت ریسک
  • آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندي توسط مؤسسات رتبه بندي و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها
  • امور سرمایه گذاري

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام مدرک تحصیلی نوع مدرک سوابق حرفه ای
مژده بادی اللهی کارشناسی ارشد علوم اقتصادیاصول مقدماتی بازار سرمایهتامین سرمایه نوین: کارشناس
سارا گوهری کارشناسی ارشداصول مقدماتی بازار سرمایهتامین سرمایه نوین: کارشناس ارشد
حسین غیاثی کارشناسی مدیریت مالیاصول مقدماتی بازار سرمایه
تحلیلگری اوراق بهادار
مدیریت سبد اوراق بهادار
مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی: تحلیلگر
سبد گردان الماس:مدیر سبد
کارگزاری بانک توسعه صادرات: تحلیلگر سبد

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل اختصاص عمده سرمایه خود به دارایی های با درآمد ثابت، عمدتا از فشار تورمی افزایش قیمت ها بی بهره اند اما همین ویژگی منفی شاید باعث شود در شرایط رکودی بهترین گزینه سرمایه گذاری برای حفظ اصل سرمایه باشند.

قیمت واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان) قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
102.218 101.848
نمودار بازدهی قیمت واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
بازدهی شاخص کل (به درصد) بازدهی صندوق (به درصد)
136.42 26.34

جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین در دوره های زمانی مختلف به صورت زیر می باشد:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
0.13 0.67 1.85 5.26 1.7 23.54 194.65

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

خالص ارزش دارایی صندوق مشترک فراز اندیش نوین 24 میلیارد و 15 میلیون تومان در اردیبهشت 97 به 146 میلیارد و 978 میلیون تومان رسیده که حاکی از رشدی 583 درصدی می باشد که با توجه به بازدهی 26 درصدی دارایی پایه، عمدتا ناشی از ورود نقدینگی به این صندوق سرمایه گذاری است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
53.88 24.13 0.00 4.38 15.28 2.32

صندوق های درآمد ثابت بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداقل 80 درصد از سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.

درصد روزانه ترکیب دارایی

درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

سهم صنایع در ترکیب دارایی

سهم صنایع در ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مجاز به تخصیص حداکثر 15 درصد از دارایی خود به سهام (شامل سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله) می باشند.

فلزات اساسی استخراج کانه های فلزی شرکت های چند رشته ای صنعتی فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای محصولات شیمیایی
12.81 2.10 1.88 1.64 0.98
شرکت سهم از کل دارایی (به درصد) صنعت
فولاد خوزستان (فخوز) 10.2 فلزات اساسی
گروه توسعه ملی ایرانیان (وبانک) 1.7 شرکت های چند رشته ای صنعتی
نفت بندر عباس (شپنا) 1.5 فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
پتروشیمی پارس (پارس) 0.8 محصولات شیمیایی
باما (کاما) 0.8 فلزات اساسی

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “درآمد ثابت” انجام شده است.

بر اساس: مقدار رتبه
بازدهی 23.47 8
خالص ارزش دارایی (میانگین) 68 میلیارد و 93 میلیون تومان 37
میزان ورود سرمایه 184 میلیارد و 68 میلیون تومان 40
میزان خروج سرمایه 61 میلیارد و 814 میلیون تومان 45
تغییر خالص ارزش دارایی 122 میلیارد و 962 میلیون تومان 19

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.