معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی
خلاصه اخبار

صندوق های سرمایه گذاری در سهام گزینه ای مناسب برای افراد غیر حرفه ای و محافظه کار است که به دنبال نسبت ریسک به بازدهی مناسب در شرایط تورمی هستند. در همین راستا امروز به معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی خواهیم پرداخت.

به گزارش سیگنال صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی در تاریخ هجدهم شهریور ماه 1391 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس معاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

نوع صندوق: در سهام / بزرگ
آغاز فعالیت: 1392/07/15
مدیر: کارگزاری بانک ملی
مدیر ثبت: کارگزاری بانک ملی
شناسه ملی: 14003674187
متولی: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیر سرمایه گذاری: حسام الدین جعفری ندوشن، حمزه قوچی فرد، کیوان زیران
حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 2000 روز (5 سال و 5 ماه)
تلفن: 021-84358
سایت صندوق: http://www.tmmf.ir
سایت اختصاصی صندوق در رسام: http://tmmf.rasamfunds.com/

فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه امید نامه
لینک دریافت لینک دریافت

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر   –
1-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر 10% از دارایی های صندوق
1-2 پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران حداکثر 5% از دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر 20% از کل دارایی های صندوق
4- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
5- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس حداقل 70% از دارایی های صندوق

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در تاریخ 12 اسفند 1381 با شماره 199942 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد.

خدمات کارگزاری، کارگزاری / معامله گری و بازارگردانی معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به حساب خود /
بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
خدمات مالی و مشاوره ای نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری / بازاریابی برای فروش اوراق بهادار /
سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار / مشاور عرضه و پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام مدرک تحصیلی نوع مدرک سوابق حرفه ای
حمزه قوچی فرد دانشجوی دکتری مالی دانشگاه علامه طباطبایی تحلیل گری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار، مدیریت نهاد های بازار سرمایه کارشناسی عرضه و پذیرش معامله گری قرارداد های آتی معامله گری سهام معامله گری بورس کالاکارگزاری بانک ملی – سرپرست دارایی ها و سرمایه گذاری ها و تحلیل کارگزاری
بانک رفاه – مدیر سبد گردانی
کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه – معامله گر قرارداد های آتی
کارگزاری مهر آفرین – معامله گر سهام
کیوان زیرانی ناو کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی اصول مقدماتی بازار سرمایه، معامله گری قرارداد آتی، تحلیلگری بازار سرمایهکارگزاری توسعه سرمایه دنیا – معامله گر
کارگزاری بانک ملی – مشاور عرضه و پذیرش
حسام الدین جعفری ندوشن دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه یزد ارزشگذاری اوراق بهادار معامله گری تامین مالی معامله گری کالا اصول مقدماتی بازار سرمایهکارگزاری ایساتیس
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین – مشاور
کارگزاری بانک ملی – معاون سرمایه گذاری و عملیات

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده ی مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی
قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان) قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
300.866 296.729
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی
بازدهی شاخص بازدهی صندوق مشترک توسعه ملی
96 درصد 135 درصد

در جدول زیر بازدهی صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی در بازه های زمانی مختلف را مشاهده می کنید:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
1.68 3.3 20.94 24.29 13.94 132.1 196.62

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

خالص ارزش دارایی صندوق مشترک توسعه ملی از 10 میلیارد تومان در فروردین 97 به 24 میلیارد و 240 میلیون تومان رسیده که افزایشی 140 درصدی را نشان می دهد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

ترکیب دارایی صندوق و روند تغییرات آن سیاست های صندوق و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند. بتای صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1.03 بوده که نشان از همگامی خیلی زیاد با شاخص کل است. بنابراین بررسی شاخص کل برای پیشبینی روند این صندوق برای سرمایه گذاران الزامی بوده و میتواند چراغ راه باشد.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
0.00 0.00 1.79 49.60 44.44 4.16
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

بررسی درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی نشان از کاهش اوراق با درآمد ثابت از فروردین تا مرداد ماه 97 می دهد.

سهم صنایع در ترکیب دارایی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری عبارتند از:

محصولات شیمیایی فلزات اساسی محصولات غذایی به جز قند و شکر مواد و محصولات دارویی عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
25.13 19.74 18.44 8.49 7.00
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

جایگاه رقابتی در میان سایر صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فرودین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.