معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
خلاصه اخبار

دارایی صندوق سرمایه گذاری مختلط ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت و سهام است. از این رو در این مطلب به معرفی صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان در تاریخ 1389/04/07 با دریافت مجوز از سازمان بورس و ثبت در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز بطور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق: مختلط / بزرگ
آغاز فعالیت: 1390/04/15
مدیر: کارگزاری بانک آینده
مدیر ثبت: کارگزاری بانک آینده
متولی: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
مدیر سرمایه گذاری: همایون دارابی، عباس تکلو، تامینا اصغری
حسابرس: موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر
ضامن نقد شوندگی: بانک آینده
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 2849 روز (7 سال و 9 ماه)
سایت صندوق: http://www.tajrobeiranian.ir/
سایت اختصاصی صندوق در رسام فاند: http://jifs-rhbroker.rasamfunds.com/

مدیریت دارایی های صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

دریافت اساسنامه صندوق دریافت امیدنامه صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1-  سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه ­گذاری “صندوق­ های سرمایه­ گذاری غیر از اوراق بهادار” ثبت شده نزد سازمان حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
   1-1 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند
   1-2 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند.
   1-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در  بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
   1-4  سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق‌تقدم سهام منتشره ناشر
   1-5 واحدهای سرمایه ­گذاری “صندوق های سرمایه­ گذاری غیر از اوراق بهادار” حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
   1-6  اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   1-7  اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام  حداکثر 100% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
2- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
   2-1  اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر  حداکثر 40% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.
   2-2  اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن  حداکثر 30% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند
3- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک تات در تاریخ 1384/02/11 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی این شرکت طبق ماده 7 اساسنامه شامل موارد زیر است:

  • سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری شامل خرید و فروش اوراق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود و نظایر آن و اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص
  • سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری شامل خرید و فروش کالا در بورس کالا به نمایندگی از طرف اشخاص
  • خدمات مالی، شامل ارائه کمک و راهنمایی به شرکت ها به منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس و نظایر آن
  • انجام بررسی های مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران
نام مدرک تحصیلی مدارک بازار سرمایه سوابق حرفه ای
همایون دارایی کارشناسی ارشد مدیریت مالی تحلیلگری بورس اوراق بهادار
معامله گری بورس اوراق بهادار
معامله گری بورس های فلزات و کشاورزی
معامله گری اوراق مشتقه بورس اوراق بهادار
روزنامه دنیای اقتصاد: خبرنگار، دبیر و ستون نویس
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی: معامله گر، مدیر عملیات اوراق بهادار، مدیر صندوق مشترک سرمایه گذاری
شرکت کارگزاری بانک آینده: مدیر واحد صندوق
عباس تکلو کارشناسی حسابداری اصول بازار سرمایه سازمان حسابرسی: حسابدار
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی: حسابدار
کانون کارگزاران: حسابدار
شرکت کارگزاری بانک آینده: مدیر امور مالی
تامینا اصغری اقتصاد (گرایش محض) ارشد اصول بازار سرمایه
معامله گری اوراق بهادار تحلیلگری بازار سرمایه
موسسه حسابرسی امین محاسب پارس: حسابرس
کارگزاری ایران سهم: معامله گر اوراق بهادار
کارگزاری بانک تجارت: معامله گر اوراق بهادار
کارگزاری بانک آینده: کارشناس تحلیل

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

صندوق های سرمایه گذاری مختلط از آنجایی که درصد متوسطی از ترکیب دارایی خود را به سرمایه گذاری اوراق تاثیر پذیر از شرایط تورمی همانند سهام اختصاص می دهند، با سرعت کمتری تورم قیمت ها را دنبال می کنند. اما از طرفی در شرایط رکودی نیز به دلیل سرمایه گذاری نیمی دیگر از دارایی خود در اوراق با درآمد ثابت، از فشار افت قیمت ها تا حدودی در امان هستند.

قیمت صدور هر واحد قیمت ابطال هر واحد
675,273 671,886
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان و شاخص کل در یکسال گذشته (به درصد) بصورت نمودار بالا میباشد:

بازدهی شاخص کل بازدهی صندوق
120.62 57.56

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان از 619 میلیارد و 464 میلیون تومان اردیبهشت 97 به 162 میلیارد و 823 میلیون تومان رسیده است که حاکی از کاهش 73 درصدی دارایی های این صندوق می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
18.74 48.74 0.00 14.93 16.36 1.23

بر اساس الزامات سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری مختلط باید بین 40 تا 60 درصد از دارایی خود را در اوراق مشارکت با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند. از این رو با توجه به شرایط تورمی این روز ها، بازدهی کمتری از صندوق های سهامی خواهند داشت.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری (به درصد) عبارتند از:

فلزات اساسی محصولات شیمیایی استخراج کانه های فلزی فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط شرکت های چند رشته ای صنعتی
10.01 4.01 2.76 2.60 2.19
شرکت سهم از کل دارایی (به درصد) صنعت
فولاد خوزستان (فخوز) 5.7 فلزات اساسی
فولاد مبارکه (فولاد) 5.3 فلزات اساسی
پتروشیمی تامین (تاپیکو) 4.8 محصولات شیمیایی
نهاد های مالی بورس اوراق بهادار (نبورس) 3.1 فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
گروه توسعه ملی (وبانک) 2.7 شرکت های چند رشته ای صنعتی

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.