معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی
خلاصه اخبار

صندوق های سرمایه گذاری در سهام گزینه ای مناسب برای افراد غیر حرفه ای و محافظه کار است که به دنبال نسبت ریسک به بازدهی مناسب در شرایط تورمی هستند. در همین راستا امروز به معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری بانک دی در تاریخ 1390/03/23 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری بانک دی

نوع صندوق: در سهام / بزرگ
آغاز فعالیت: 1390/03/23
مدیر: کارگزاری بانک دی
مدیر ثبت: کارگزاری بانک دی
شناسه ملی: 10320572390
متولی: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیر سرمایه گذاری: مهدی حیدرنیا
حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند
ضامن نقد شوندگی: بانک دی
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 2870 روز (7 سال و 10 ماه)
تلفن: 021-88557971-6
سایت صندوق: http://dayfund.ir
سایت اختصاصی صندوق در رسام: http://dayfund.rasamfunds.com

فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

اساسنامه صندوق امید نامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

ارکان صندوق سرمایه گذاری بانک دی

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر  
1-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر 10% از دارایی های صندوق
1-2 پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران حداکثر 5% از دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر 20% از کل دارایی های صندوق
4- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
5- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس حداقل 70% از دارایی های صندوق

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک دی در تاریخ 5 مرداد 1379 با شماره 164960 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد.

خدمات کارگزاری، کارگزاری / معامله گری و بازارگردانی معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به حساب خود/
بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده
معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
خدمات مالی و مشاوره ای نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
مشاور عرضه و پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس

بررسی عملکرد صندوق

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده ی مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی
قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان) قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
618.145 610.782
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی
بازدهی شاخصبازدهی صندوق
114 درصد 80 درصد

در جدول زیر بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک دی در بازه های زمانی مختلف را مشاهده می کنید:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
-0.01 1.46 9.44 17.93 6.79 83.47 510.79

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک دی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک دی از 19 میلیارد و 418 میلیون تومان در فروردین 97، به بیش از 35 میلیارد تومان در فروردین 98 رسیده که حاکی از رشد 80 درصدی مبلغ دارایی پایه می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک دی

ترکیب دارایی صندوق و روند تغییرات آن سیاست های صندوق و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند.

بتای صندوق سرمایه گذاری بانک دی 0.73 بوده که نشان از چیدمان تدافعی پورتفوی آن باشد. این مساله در سرمایه گذاری بیش از 12 درصد از کل دارایی در اوراق با درآمد ثابت نمود پیدا می کند. همچنین پنج سهم با بیشترین وزن این صندوق از جمله شرکت های با ثبات بورس تهران بوده و از هیجانات قیمتی، کمترین تاثیر را خواهند پذیرفت که این مساله نیز به بتای پایین آن کمک کرده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
12.87 5.90 0.00 52.73 27.92 0.58
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی

بررسی درصد روزانه ترکیب دارایی صندوق بانک دی نشان می دهد تمرکز دارایی این صندوق از دی ماه 97 در در تقارن با موج دوم تورمی بورس، به سمت سرمایه گذاری در سهام انتقال پیدا کرده است.

سهم صنایع در ترکیب دارایی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی
فلزات اساسی عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم استخراج کانه های فلزی محصولات شیمیایی فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
14.20 12.00 11.16 11.14 10.50
شرکت سهم از کل دارایی (به درصد) صنعت
پتروشیمی مبین (مبین) 8.30 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
پالایش نفت اصفهان (شپنا) 6.21 فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) 4.54 محصولات شیمیایی
سرمایه گذاری معادن و فلزات (ومعادن) 4.23 استخراج کانه های فلزی
مخابرات (اخابر) 4.14 مخابرات

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از فرودین 97 تا فروردین 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

بر اساس: مقدار رتبه
بازدهی 83.47% 39
خالص ارزش دارایی (میانگین) 27 میلیارد و 525 میلیون تومان 11
میزان ورود سرمایه 88 میلیون 500 هزار تومان 55
میزان خروج سرمایه 44 میلیون و 300 هزار تومان 62
تغییر خالص ارزش دارایی 16 میلیارد و 222 میلیون تومان 19

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.