معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
خلاصه اخبار

صندوق های سرمایه گذاری در سهام گزینه ای مناسب برای افراد غیر حرفه ای و محافظه کار است که به دنبال نسبت ریسک به بازدهی مناسب در شرایط تورمی هستند. در همین راستا امروز به معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تاریخ 1390/07/01 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

نوع صندوق: در سهام / کوچک
آغاز فعالیت: 1391/02/20
مدیر: شرکت کارگزاری بانک رفاه
مدیر ثبت:
متولی: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مدیر سرمایه گذاری: نوشین ناصری، مسعود زمانی شیشه گران، محمد رضا بیک زاده مقدم
حسابرس: موسسه حسابرسی هدف همکاران
ضامن نقد شوندگی: بانک توسعه تعاون
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 2534 روز (7 سال)
تلفن: 021-88940338
سایت صندوق: https://ttbfund.com/
سایت اختصاصی صندوق در رسام http://ttbfund.rasamfunds.com/

فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. لازم به ذکر است ضامن صندوق، پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت نموده است.

اساسنامه صندوق امید نامه صندوق
لینک دریافت لینک دریافت

ارکان صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر  
1-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر 10% از دارایی های صندوق
1-2 پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران حداکثر 5% از دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر 20% از کل دارایی های صندوق
4- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
5- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس حداقل 70% از دارایی های صندوق

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران در 6 فروردین 1373 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:

این شرکت با تأکید بر افزایش آگاهی جمعی نسبت به بازار سرمایه و با تمرکز بر سازمان یافتگی از طریق کارکنان متعهد و حرفه ای، توانسته به شریکی قابل اعتماد برای مشتریان تبدیل گردد. درحال حاضر کارگزاری بانک رفاه با کسب رتبه “الف” در بورس اوراق بهادار و رتبه “ب” در بورس کالای ایران و همچنین در اختیار داشتن بیش از 25 میلیارد تومان سرمایه مشغول فعالیت می باشد.

خدمات کارگزاری، کارگزاری/
معامله گری و بازارگردانی
معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به حساب خود/
بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده/
معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها/
خدمات مالی و مشاوره اینمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه/
مدیریت صندوق های سرمایه گذاری/
بازاریابی برای فروش اوراق بهادار/
سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار/
مشاور عرضه و پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس/

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

ناممدرک تحصیلینوع مدرکسوابق حرفه ای
نوید رفیعی تبریزی کارشناسی ارشد اصول بازار سرمایهشرکت کارگزاری بانک صادرات: معامله گر
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین: کارشناس ارشد
بانک حکمت ایرانیان: سرپرست اداره

بررسی عملکرد صندوق

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به طور مستقیم از اقتصاد کلان، فرصت ها و ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه تاثیر می پذیرند. در این بین اگر سیاست های اتخاذ شده توسط مدیریت سرمایه گذاری صندوق صحیح بوده و به درستی نیز اجرا شود، انتظار می رود بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس نصیب سرمایه گذاران شود.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان) قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
831.104 817.679
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
بازدهی شاخص کل بازدهی صندوق
131 درصد 169 درصد

جدول بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در دوره های زمانی مختلف به شرح زیر میباشد:

1 روز گذاشته 7 روز گذشته 30 روز گذشته 90 روز گذشته 180 روز گذشته 365 روز گذشته از تاریخ تاسیس تا کنون
0.35 7.37 22.23 40.11 29.17 168.46 711.66

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون از 8 میلیارد و 996 میلیون تومان در اردیبهشت سال 97 به بیش از 22 میلیارد و 100 میلیون تومان رسیده که حاکی از رشد 145 درصدی دارایی پایه این صندوق سرمایه گذاری می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون و روند تغییرات آن، سیاست های کلی و عملکرد مدیریت صندوق را زیر ذره بین می برد. البته در این بین با توجه به نوع صندوق، الزاماتی از طرف سازمان بورس لحاظ شده است. بطور مثال صندوق های سهامی ملزم به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد دارایی خود در سهام (شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله) هستند.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
0.11 0.57 0.00 75.77 21.95 1.60
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

سهم صنایع در ترکیب دارایی

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
فلزات اساسی غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر سیمان، آهک و گچ فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای سایر محصولات کانی های غیر فلزی
19.03 9.48 8.77 7.11 6.45
شرکت سهم از کل دارایی (به درصد) صنعت
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) 6.14 فلزات اساسی
ملی صنایع مس ایران (فملی) 4.98 فلزات اساسی
سیمان فارس نو (سفانو) 4.71 سیمان، گچ و آهک
داده گستر عصر نوین های وب (های وب) 4.14 اطلاعات و ارتباطات
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (کتوکا) 3.76 محصولات کانی غیر فلزی

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

بر اساس: مقدار رتبه
بازدهی 168 درصد 10
خالص ارزش دارایی (میانگین) 14 میلیارد و 810 میلیون تومان 31
میزان ورود سرمایه 407 میلیون تومان 49
میزان خروج سرمایه 1 میلیارد و 791 میلیون تومان 50
تغییر خالص ارزش دارایی 13 میلیارد و 113 میلیون تومان 27

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.