معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امین یکم)

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امین یکم)
خلاصه اخبار

در این گزارش به معرفی یکی دیگر از صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت با عنوان امین یکم فردا خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ 1395/04/02  با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11367 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق با درآمد ثابت می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا، از نوع قابل معامله (ETF) درآمد ثابت و با تقسیم سود است و برای صدور واحدهای آن نیازی به مراجعه حضوری نیست و واحد های آن مانند سهام در بورس معامله می شود و نماد آن امین یکم است.

معرفی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

نوع صندوق قابل معامله با درآمد ثابت
آغاز فعالیت 1395/10/04
مدیر تامین سرمایه امین  
مدیر ثبت
شناسه ملی 14006221689  
متولی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
مدیر سرمایه‌گذاری سعید بیگی, قاسم آلودری, عزت اله صیادنیا طی  
حسابرس رهبین
ضامن نقد‌شوندگی تامین سرمایه امین
ضامن سودآوری
عمر صندوق 806 روز  
تلفن 021-43692000  
سایت صندوقhttps://aminfarda.com/
سایت اختصاصی در رسامhttp://aminfarda.rasamfunds.com

وضعیت فعلی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

آخرین تاریخ انتشار اطلاعات 1397/12/17  
كل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال) 7,929٫22
قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) 10,094
قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) 10,084
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 786,299,485

خالص ارزش دارایی های صندوق

خالص ارزش روز دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ 17 اسفند 1397، 79297 میلیارد ریال است که روند تغییرات آن را در یک سال اخیر مشاهده می کنید.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امین یکم)

همچنین در نمودار زیر روند تغییرات قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا را مشاهده می کنید:

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امین یکم)

همانطور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش اولیه یعنی 10000 هزار ریال نزدیک شده است و مجددا با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحد ها با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.

مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل

بازدهی شاخص کل در یک سال اخیر 68.57 و بازدهی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا 21.033 درصد است که 47 درصد از بازدهی شاخص کل کمتر است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امین یکم)

طی یک سال گذشته حداکثر بازدهی ماهانه این صندوق 3.72 درصد در فرودین ماه 97 و کمترین بازدهی آن، 1.76 درصد در اسفند ماه 96 بوده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امین یکم)

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

آخرین ترکیب دارایی این صندوق در نمودار زیر مشاهده می شود:

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امین یکم)

اوراق با درآمد ثابت با 46 درصد، سپرده بانکی 47 درصد و سهام با 6 درصد، پرتفوی این صندوق را تشکیل می دهند.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امین یکم)
روند ترکیب دارایی روزانه صندوق

روند ترکیب دارایی این صندوق را در تصویر بالا مشاهده می کنید. در طی یک سال اخیر، سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد از 29 درصد به 47 درصد افزایش یافته است. در حالی که سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت از 56 درصد به 46 درصد کاهش یافته است. همچنین، سرمایه گذاری در سهام هم از 14 درصد به 6 درصد کاهش پیدا کرده است که به تبع آن ریسک سرمایه گذاری این صندوق هم کاهش یافته است.

در جدول زیر نیز بازده صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا با سایر صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در یک سال اخیر تا تاریخ 17 اسفند ماه 97 مقایسه شده است:

نام صندوق بازده سالانه
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 28.9
گنجینه آینده روشن 28.18
سپهر خبرگان نفت 27.48
با درآمد ثابت کیان 23.53
اعتماد آفرین پارسیان 22.18
پارند پایدار سپهر 21.92
آرمان آتی کوثر 21.32
با درآمد ثابت کمند 21.22
امین یکم فردا 21.03

صندوق امین یکم فردا از لحاظ بازدهی در یک سال اخیر در مقایسه با صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در جایگاه نهم قرار دارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.